昨晚（8月27日）收盤后，高毅資本鄰山1號的持倉股在新出的中報(bào)里增加了10家，今天再來梳理梳理。截止昨天晚上出中報(bào)的公司，鄰山1號進(jìn)入到前十股東的公司已經(jīng)多達(dá)45家，也許是動作最為頻繁的一個季度了。
需要再次補(bǔ)充說明的是，表格“目前持股市值”這欄目是根據(jù)今日股價(jià)以及6月30日的持股量計(jì)算的，馮柳極有可能在7、8月份買入或賣出，數(shù)據(jù)披露具有遲滯性。僅提供思路，不作為直接抄作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。廣信股份是光氣類農(nóng)藥龍頭，全球農(nóng)藥需求是剛需。鄰山1號自一季度已持有1000萬股，二季度加碼500萬股，均是通過二級市場買入，沒走大宗交易也沒上龍虎榜。綜合成本大致在14~16元，目前略有浮盈。中報(bào)穩(wěn)中有升，上半年?duì)I收17.68億元，同比增長4.55%；凈利潤2.84億元，同比增長10.25%。廣信股份每股凈資產(chǎn)有11.5元之多，15倍的TTM市盈率遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。需求穩(wěn)而又低估值，是個不錯的買入邏輯。兩筆買入均通過大宗交易，有著不錯的折扣價(jià)。截止二季度末持股1092.52萬股，成本在13.5元附近，至今有30%+的浮盈。 
中報(bào)披露，上半年?duì)I收23.11億元，同比下降27.86%；凈利潤1.26億元，同比下降43.12%。美亞柏科是做電子數(shù)據(jù)取證和網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品及服務(wù)的公司，控股股東為國資委。鄰山1號買入走的是二級市場，沒有大宗也沒上龍虎榜，二季度末持股300萬股，持股市值近6億元，成本大概在18~20之間，至今略有浮盈。中報(bào)顯示，上半年?duì)I收6.12億元，同比增長4.84%；凈利潤374萬元，同比增長176.44%。凈利潤只有幾百萬，增長幅度看起來影響不大。長期邏輯還是看的是大數(shù)據(jù)智能化取證的前景和市場空間。中簡科技是做高性能碳纖維的創(chuàng)新型企業(yè)，打破了國外對高端碳纖維的封鎖和限制，廣泛應(yīng)用的航空領(lǐng)域，屬于軍工概念。馮柳買入是通過6月15、16日兩筆大宗交易，買入790萬股與中報(bào)披露數(shù)據(jù)持平，成本31元。中報(bào)披露，上半年?duì)I收1.69億元，同比增長46.51%；凈利潤9346萬元，同比增長77.53%。一方面是突破了產(chǎn)能的瓶頸，另一方面也受益于航空航天新型號的旺盛需求。再加上，6月份以來美國小動作不斷，催化了軍工題材來了一波行情。持股至今有近60%的浮盈。視覺中國是賣圖片、視頻、音樂版權(quán)的公司。買入方式是通過5月14日的大宗交易，買了1400萬股，中報(bào)顯示持股1500萬股，成本差不多再16元上下。
中報(bào)顯示上半年?duì)I收2.72億元，同比下降32.28%；凈利潤7235萬元，同比下降45.42%。視覺中國走的是圖片、視頻素材正版化的浪潮，在2019年4月份吃相太難看，鬧出了“版權(quán)門”事件，被國家版權(quán)局約談、處罰、勒令整改。從大宗交易成交價(jià)16.23元的成本看，不是很好，至今略有浮盈，向上的空間不是處于主流看好的賽道。三環(huán)集團(tuán)做的是電子陶瓷類通信部件、半導(dǎo)體部件、燃料電池部件、電子元件。中報(bào)顯示，鄰山1號持股3000萬股位列第四大股東，買入全是通過二級市場交易。同時(shí)淡水泉、社?；鸾M合都在十大流通股股東之列。馮柳的持股成本區(qū)間在18~20元之間，至今大概有35%+浮盈。中報(bào)披露，上半年?duì)I收16.49萬元，同比增長21.06%；凈利潤5.56億元，同比增長18.6%。收益與疫情控制后全球復(fù)產(chǎn)復(fù)工，5G訂單以及國產(chǎn)替代需求驅(qū)動也使得業(yè)務(wù)量明顯提升。思創(chuàng)醫(yī)惠主要做智慧醫(yī)療、商業(yè)智能化（物聯(lián)網(wǎng)）的公司。嶺山1號在5月12日通過大宗交易買進(jìn)1313萬股，與中報(bào)披露數(shù)據(jù)持平。成本在11.37元，至今略虧損。
思創(chuàng)醫(yī)惠上半年?duì)I收7.18億，同比下降0.73%；凈利潤4642萬元，同比下降48%。思創(chuàng)醫(yī)惠踩的是疫情后醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的邏輯，從現(xiàn)實(shí)情況看這個需求似乎沒來沒那么快。聚光科技做的是應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析等領(lǐng)域的儀器儀表。二季度，鄰山1號通過二級市場買了750萬股，成本應(yīng)該在12~14元之間，至今略有浮盈。7月22日又通過大宗交易，加碼150萬股。半年報(bào)顯示，上半年?duì)I收下降2.31%，但利潤下降92.45%至1368.24萬元。環(huán)保股向來沒啥亮點(diǎn)，當(dāng)然足夠便宜姑且算是個亮點(diǎn)吧。3月底的11塊多是歷史低點(diǎn)，跟8年前股價(jià)差不多。楚江新材是國內(nèi)最大的銅板帶材生產(chǎn)企業(yè)，是銅加工龍頭。買入方式是在3月5日的大宗交易買了1614萬股，一季報(bào)持股2000萬股，二季度減持385萬股，至1615萬股，成本8.19元，至今略有浮盈。
中報(bào)顯示，上半年?duì)I收93.94億元，同比增長34.73%；凈利潤6110萬元，同比下降72.32%。楚江新材看的是疫情后需求的回升以及子公司的碳纖維制件和高端裝備在航天、軍工方向的增長。馮柳持有兩年了，剛開始不多，2019年Q4通過大宗交易買到了1380萬股，一季度末減持到1100萬股，二季度末再度減持僅剩100萬股。
看K線圖，鄰山1號在奇正藏藥這只股票上沒怎么賺錢，二季度賣出1000萬股剛好錯過了7月下旬半月翻倍的暴漲。中報(bào)顯示，上半年?duì)I收6.12億元，同比增長0.37%；凈利潤2.21億元，同比增長9.48%。藏藥這類小眾產(chǎn)品利潤率足夠高，需要耐心埋伏，可惜鄰山1號的1000萬股減持是在黎明前，此舉應(yīng)該比套牢的世紀(jì)華通還難受吧。今天市場很好，尤其是創(chuàng)業(yè)板收了根長陽線。上證指數(shù)在下午證券板塊的發(fā)力下，重新登上了3400點(diǎn)。兩市成交額也臨近1萬億大關(guān)，北上資金凈流入接近90億。本周頻出的中報(bào)利好，進(jìn)一步放大了價(jià)值股的“漲勢”。順豐中報(bào)業(yè)績大增，今天再次收獲漲停；瀘州老窖業(yè)績大增，股價(jià)在連續(xù)收漲下，今天繼續(xù)暴漲6個多點(diǎn)；鄰山1號在二季度清倉了伊利股份8500萬股（按今天收盤的股價(jià)，值34.5億元），如今看來是個敗筆，有機(jī)會咱們再分析分析二季度馮柳清倉的股票。有邏輯，有熱點(diǎn)，有干貨，歡迎點(diǎn)“在看”并關(guān)注
|
