昨天文章說(shuō)看滬指沖高回落，創(chuàng)業(yè)板突破，市場(chǎng)真就這么演了！昨天盤(pán)面亂而不散，今天開(kāi)始人心思動(dòng)：外資大舉參與，百億資金流入；內(nèi)資瘋狂砸錢(qián)，醫(yī)藥股N納微首日漲12.7倍、科技股N氣派漲3.8倍，N納微的估值直接給到502。面對(duì)強(qiáng)勢(shì)板塊，資金已經(jīng)瘋狂！

資金扎堆強(qiáng)勢(shì)板塊，也說(shuō)明對(duì)于整體行情，市場(chǎng)并不看好。滬指表現(xiàn)也確實(shí)過(guò)于平淡，五連陽(yáng)后，今天上探通道上方回落，我仍然認(rèn)為這個(gè)位置有較大的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，起碼要調(diào)整一下。應(yīng)對(duì)方法很簡(jiǎn)單：持倉(cāng)主線品種，繼續(xù)觀望，甚至可以等回調(diào)接著低吸；持倉(cāng)非主線品種，沖高控制倉(cāng)位。

主線已經(jīng)比較明確，關(guān)鍵是何時(shí)參與，如何參與，這點(diǎn)我會(huì)在【實(shí)時(shí)解盤(pán)】中詳細(xì)梳理，不僅會(huì)提示變盤(pán)信號(hào)，也會(huì)分享拐點(diǎn)機(jī)會(huì)，想要第一時(shí)間獲取，現(xiàn)在聯(lián)系助理，加入實(shí)時(shí)解盤(pán)。大行情正在醞釀，局部風(fēng)口已經(jīng)爆發(fā)，價(jià)格洼地已經(jīng)出現(xiàn)，先人一步御風(fēng)而行，就在實(shí)時(shí)解盤(pán)。

前兩天詳細(xì)分析了軍工，今天科技硬件風(fēng)口頻發(fā)，半導(dǎo)體、芯片領(lǐng)漲市場(chǎng)。

|國(guó)內(nèi)首條碳化硅垂直整合生產(chǎn)線在湖南三安投產(chǎn)，將打造國(guó)內(nèi)首條、全球第三條碳化硅垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，全部建成達(dá)產(chǎn)后，可月產(chǎn)3萬(wàn)片6英寸碳化硅晶圓。

|中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電子信息研究所所長(zhǎng)溫曉君表示，繼28nm芯片國(guó)產(chǎn)化后，14nm芯片明年底可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

科技國(guó)產(chǎn)行業(yè)缺貨局面也在逐漸改善。

這次科技崛起就是靠全球缺貨帶動(dòng)。以汽車(chē)為例，一季度產(chǎn)量增速明顯低于銷(xiāo)量增速，主要是OEM產(chǎn)能受芯片短缺限制。這一影響在二季度進(jìn)一步凸顯。

長(zhǎng)期看，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高景氣+進(jìn)口替代雙輪驅(qū)動(dòng)階段。半導(dǎo)體全球銷(xiāo)售額占比在逐年上升，去年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額同比增加6.85%；集成電路產(chǎn)業(yè)去年同比增加17%，行業(yè)景氣度逐漸提升。我也會(huì)繼續(xù)在【實(shí)戰(zhàn)班】中分享相關(guān)機(jī)會(huì)，實(shí)戰(zhàn)班中15號(hào)分享的光力科技仍在拉升突破前高，下一只誰(shuí)將連續(xù)大漲？想要把握抓緊聯(lián)系助理，加入我的內(nèi)部實(shí)戰(zhàn)班，一起見(jiàn)證新的強(qiáng)勢(shì)機(jī)會(huì)誕生。把握主線行情，從聯(lián)系助理開(kāi)始！

需求旺季臨近，去庫(kù)存加速價(jià)格上行

1、國(guó)際原油持續(xù)震蕩上行

國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)上行，目前美原油已經(jīng)漲至73美元/桶，接近2018年的高點(diǎn)。目前，全球主要經(jīng)濟(jì)體PMI值呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，顯示全球經(jīng)濟(jì)正在逐步復(fù)蘇。

與此同時(shí)，OPEC+并沒(méi)有因?yàn)橛蛢r(jià)上漲而增產(chǎn)，全球原油庫(kù)存大幅回落，全球原油市場(chǎng)供需緊平衡仍將持續(xù)，成本端對(duì)于瀝青價(jià)格的支撐仍然強(qiáng)勁。

2、基建需求持續(xù)回升

為了對(duì)沖疫情對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響，去年以來(lái)國(guó)內(nèi)開(kāi)始加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模，這對(duì)瀝青需求起到了中長(zhǎng)期的提振作用。目前，針對(duì)基建的專項(xiàng)債集中發(fā)行，意味著基建項(xiàng)目將逐漸落地，基建對(duì)于瀝青的需求將會(huì)釋放。因此，基建需求釋放使得瀝青整體的需求上升，對(duì)于瀝青價(jià)格起到一定支撐。

3、完成大平臺(tái)突破，后市可期

經(jīng)歷去年油價(jià)下跌的洗禮，近期價(jià)格逐步重心上移，并突破4個(gè)月震蕩有余的平臺(tái)阻力，進(jìn)一步打開(kāi)上行空間。

綜上所述，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸擺脫疫情困擾，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走高，瀝青下行空間有限，同時(shí)需求旺季即將到來(lái)，瀝青供需格局會(huì)改善，瀝青價(jià)格易漲難跌，可考慮突破平臺(tái)區(qū)間逢回調(diào)做多考慮。

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