特別是券商板塊，我還以為上周沖了個(gè)大陽(yáng)線之后，這幾天肯定是天天陰跌，但是券商居然這幾天很多標(biāo)的都走出了小趨勢(shì)，太強(qiáng)了太強(qiáng)了，這個(gè)一定要重視，后面如果還有放量大陽(yáng)線出來(lái)，我也要追了。

很多大白馬的趨勢(shì)也非常好，科技板塊、新能車 板塊等都中氣十足。

特別是今天新能車板塊的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈非常強(qiáng)，上中下游都爆發(fā)了，很多票要么創(chuàng)新高，要么趨勢(shì)很強(qiáng)。

盤面今天沒(méi)啥好多說(shuō)的，風(fēng)格和昨天類似，明天還是看好題材板塊間的輪動(dòng)吧。

下面說(shuō)說(shuō)看好的一個(gè)方向——未來(lái)五年確定性景氣的鋰電設(shè)備板塊。

毫無(wú)疑問(wèn)，在經(jīng)歷了2019年以來(lái)的新能車的超級(jí)大行情之后，整個(gè)新能車產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游都被各大買方賣方充分研究透了，基本上沒(méi)啥預(yù)期差了。

整個(gè)板塊已經(jīng)過(guò)了炒預(yù)期和炒概念的時(shí)候了，所以諸多公司的股價(jià)都已經(jīng)深度回調(diào)了， 現(xiàn)在是到了考驗(yàn)真實(shí)的訂單和業(yè)績(jī)的時(shí)候了。

海目星 在新接到寧德時(shí)代 6.7億訂單后，昨天大漲20cm，然后在知丘上隨便一搜“鋰電設(shè)備”關(guān)鍵詞，發(fā)現(xiàn)近期鋰電設(shè)備收到特別多的訂單。

再一看這些鋰電設(shè)備的估值和股價(jià)位置，都非常低，于是就好好研究了一下，發(fā)現(xiàn)可能確實(shí)是有能走出一波趨勢(shì)性行情機(jī)會(huì)的。

關(guān)于鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的東西就不細(xì)說(shuō)了，研報(bào)很多，都描述的很清楚。

現(xiàn)在產(chǎn)生的邊際變化和主要邏輯，主要就是：

今年是未來(lái)確定性景氣的五年的第一年，從去年四季度開(kāi)始的訂單增長(zhǎng)，今年一季度開(kāi)始爆量了；

關(guān)于鋰電設(shè)備的行業(yè)增速，具體我沒(méi)有統(tǒng)計(jì)整個(gè)行業(yè)的，舉寧德時(shí)代為例，他未來(lái)三年的擴(kuò)建計(jì)劃，2020年70gwh，2021年150，2022年250，2023年400；

現(xiàn)在寧德時(shí)代下的單子，是為了2021年底到150gwh而沖的，而明后年的擴(kuò)建計(jì)劃非常明確，一年比一年多，所以未來(lái)幾年鋰電設(shè)備板塊的高景氣度是非常確定的，訂單落地，業(yè)績(jī)邏輯；

鋰電設(shè)備的訂單，生產(chǎn)周期在3-5月，交付后一般2-3月驗(yàn)收，所以基本上一個(gè)訂單下來(lái)在5-8個(gè)月之內(nèi)肯定是要做完的；

訂單的支付方式，一般是3331，下訂單30%，交付30%，驗(yàn)收30%，質(zhì)保1年后10%。

所以從今年開(kāi)始，鋰電設(shè)備板塊的訂單開(kāi)始爆量，業(yè)績(jī)開(kāi)始釋放了，而現(xiàn)在板塊很多標(biāo)的都在相對(duì)底部的位置。

板塊主要標(biāo)的：

1、先導(dǎo)智能

市值736億，卷繞機(jī)龍頭，中段、后段設(shè)備為主，主要客戶：寧德時(shí)代、LG、比亞迪 等。

目前在手訂單65億。

公司深度綁定寧德時(shí)代，市場(chǎng)給予龍頭溢價(jià)，市盈率較高，股價(jià)也不低。

2、杭可科技

市值320億，化容分成設(shè)備龍頭，后段設(shè)備為主，主要客戶：三星、LG等。

近期未披露訂單，研報(bào)預(yù)測(cè)潛在訂單40億。

公司作為后段設(shè)備龍頭，海外客戶優(yōu)質(zhì)，市場(chǎng)也給予龍頭溢價(jià)，市盈率較高，股價(jià)近期漲幅不小。

3、贏和科技

市值112億，主要生產(chǎn)涂布機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)，前段、中段設(shè)備為主，主要客戶：比亞迪、寧德時(shí)代、LG等。

目前在手訂單29億。

公司治理被機(jī)構(gòu)詬病，在行業(yè)內(nèi)搶單情況嚴(yán)重，目前股價(jià)位置較低，市盈率較低。

4、科恒股份

市值22億，子公司深圳浩能（控股100%）為國(guó)產(chǎn)涂布機(jī)龍頭，前段設(shè)備為主，主要客戶寧德時(shí)代、比亞迪、萬(wàn)向、億緯鋰能 等。

目前在手訂單29億，一季度新簽大概20億，未交付25億。

去年10月公司資本運(yùn)作，將實(shí)控權(quán)轉(zhuǎn)讓給株洲市國(guó)資委，前兩年經(jīng)歷的大股東質(zhì)押率高、公司資金緊張等問(wèn)題都得到了解決。目前股價(jià)位置較低，基本面拐點(diǎn)出現(xiàn)，可能存在著價(jià)值重估的機(jī)會(huì)。

行業(yè)內(nèi)還有璞泰來(lái) 、今天國(guó)際 等等其他公司，普遍今年訂單和業(yè)績(jī)都非常好。

從這些標(biāo)的的訂單/市值比來(lái)看，龍頭可以看，底部的彈性標(biāo)的更能看。

而且這些訂單今年就要落地，按照10%的凈利率來(lái)測(cè)算的話，今年的業(yè)績(jī)也是非?？捎^的。

更何況，訂單在未來(lái)幾年都是源源不斷的，現(xiàn)在設(shè)備行業(yè)內(nèi)的所有公司都是蠻產(chǎn)的。

所以，鋰電設(shè)備板塊能不能像疫苗設(shè)備板塊一樣，走出一波趨勢(shì)行情呢？

不知道，但是拭目以待。。。

鄭重聲明本文所有內(nèi)容均不構(gòu)成任何投資建議。本文僅是個(gè)人隨心筆記及個(gè)人看法，亦不代表筆者所在機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，不具有任何指導(dǎo)作用。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

 寫評(píng)論