前段時間給大家分享了網格交易策略的初級版，初級版簡單、粗暴，很實用。大家在使用初級版策略時認為存在哪些缺陷呢？如果有缺點那如何去優(yōu)化和完善呢？作為一個投資者，需要不斷思考投資體系的問題和缺陷，并不斷的去優(yōu)化，才能在后續(xù)行情中提升成功的概率。當然，世界上沒有完美的東西，優(yōu)化后的策略會好一些，但不一定是最完美的，是要不斷的去改進和優(yōu)化，一天天進步一點就好了。

一、網格交易初級版缺點

從圖中可以看到，我們網格交易有幾個關鍵點：建倉起始價位、每格買入賣出的資金量、每格網格密度，這三個關鍵點很重要，那如果想在震蕩行情中賺取更多的利潤，這三個點的設計就很重要了，那么我們可以進一步去優(yōu)化。

特別是在一波比較強勢上漲行情中，因為網格設計比較小，會感覺賺的不夠多，另外，也會很快賣完手里的子彈，如果繼續(xù)上漲，可能就沒有吃到利潤了。雖然你賺錢了，但你會對自己的網格設計不會太滿意，回想為什么要賣？為什么不設置網格大一些？為什么自己每網多買點？等等…。

投資里最可怕的就是情緒，受影響讓自己悔恨不已，但這沒有任何的用處，我們需要的是冷靜，不要想著賺取市場上所有的利潤，而且你也不可能所有都賺錢，只會讓自己不開心，并影響自己的操作，你要做的就是怎么樣去改進自己的交易策略，在后續(xù)的交易中可以做到更好，讓自己以后賺的更多。

那既然找到了幾個關鍵點，那么我們就對幾個關鍵點進行分析并優(yōu)化。

二、優(yōu)化關鍵點

   1、建倉起始價位

      我們買股票或者指數(shù)如果隨便買，很容易被套，如果一次性全倉殺入，那么更加容易被深套，只能等著回來解套或者忍痛割肉，這就是很多散戶不賺錢的原因。但如何買才比較好呢？我們需要看估值，如果估值越低，那么越容易賺錢，但也有時會看走眼或者行情不好，繼續(xù)向下走的時候。

       怎么看估值呢？在初級版中也提到了，大家可以到一些估值網站上去查查，如果不清楚請看初級版中的估值部分，如果真的有必要，后續(xù)我把估值網站直接鏈接到公眾號中，讓大家可以方便查詢。每個人對估值貴不貴接受程度不一樣，有些人可能認為基于目前估值再下跌10%就受不了了，要割肉，而有些人可以接受30%的跌幅，認為跌幅越大才能撒出更多的網，才能賺取更多的利潤，這個前提你必須有良好的心態(tài)，并留足夠的錢撒網。如果你認為估值還比較高，那么你可以再次下降10%或者20%，當達到這個點位時你可以購買底倉，底倉可能是有5-6個網。如果這時指數(shù)扭頭向上，你可以吃上5-6格的利潤，如果指數(shù)繼續(xù)向下，你可以繼續(xù)撒網。目前華寶油氣已經跌倒歷史低位了，我認為是可以建倉網格了。又如港股H股ETF，隨著年后港股大盤的大跌，又回到了低估值位置，這也是給我們撿錢的機會。

      舉例說明，如果你目前基于估值表覺得比較高，就繼續(xù)等，假設當前凈值為1，你等再跌15%買入，那么你可以一次性買入5格或者更多，這個可以自己定。下面表黃色部分就是買入的時候。可以看到后續(xù)上漲過程中逐步賣出可以獲得非?？捎^的利潤。

       1）下表是假設當前凈值為1，按照當前估值下調15%建倉的表，達到建倉位置一次性建倉6網。

    2）下表是假設當前凈值為1，按照當前估值下調5%建倉的表，達到建倉位置一次性建倉6網。

2、每網網格密度

 在網格交易策略初級版中設計的網格是5%左右，這是一個舉例，并不是所有的股票和指數(shù)都使用這個比例，需要分析做網格的標的。如果振幅比較大的，你可以設置網格更大一些，如證券指數(shù)，你可以設置10%為一格，如果是環(huán)保ETF，5%比較合適，當然，網格大小也不是一成不變的，有時大盤在一定區(qū)間波動，如2019年下半年就在3000點左右波動，網格太大時你可能就快要吃到利潤時又下去了，這時你可以適當調整網格的大小。如把原來10%的網格調整為7%或者5%，原來5%的網格調整為3%。另外，需要計算出最大的回撤，能確保真回撤后有資金撒網。

2019年下半年我做了不少的網格，包括證券ETF、傳媒ETF、醫(yī)藥ETF、500ETF、通訊ETF、中概互聯(lián)、H股ETF等等，具體情況可以看看微信公眾號的“2019年實戰(zhàn)總結（網格交易策略）”文章，里面有詳細數(shù)據，我的網格設計基本都是3%，讓我下半年收益頗豐。

好，接下來我們按照不同比例調整網格密度舉例。

1）下表是按照每網3%的密度設計的網格，跟初級版的固定減0.05有差別。這是設計比較密的網，可以網住很多小的魚。但要注意，網格密度要結合實際來，并不是越小越好，如果太小了，就會頻繁買賣，利潤都給券商了，自己沒有賺到啥錢。

2）下表是按照每網7%的密度設計的網格，這個網大一些，會過濾掉一些小魚，吃上大魚。有些人會問，那網眼不是越小越好嗎？可以大小魚一起網上，但你考慮過你能撒幾次網？你的魚飼料可能撒幾次網就沒得撒了，沒得撒再來魚也抓不到。

3、每網買入的資金量

不要把自己所有的資金拿來做網格操作，因為網格策略是適合震蕩行情的，長遠看中國的股市還是牛市，而且從2005年牛市后已經熊市接近4年，很快就會步入牛市行情，如果真牛市來了，做網格時會賣飛的。針對最近震蕩行情，可以拿出總資金的10-20%來做。那么投資的總資金量就確定了，然后根據需要做的標的有幾個，按照自己的判斷劃分每個標的的資金量。下面是按照每格定額資金的網格。

如果你做好了最大回撤的計算，并設計了好網格密度，在價格繼續(xù)往下走時，我們首先的反應應該是跌的越多，價格就會越低，那么買的也要越多才好。我們應該從這個角度去優(yōu)化，因為初級版中每格的資金是一樣的。接下來我們設計不同網格資金量不同的做法。

最簡單的做法就是按照每個網格遞增，如下表，每個網格遞增1000，當然你可以結合自己的資金量設計大一些或者小一些，如2000或者500，也可以按照比例，比上次投資增加10%，比例的話統(tǒng)計不好統(tǒng)計。如果再繼續(xù)優(yōu)化，可以隨著下跌，每格的遞增量不一樣。這樣就能讓我們再更低的價格買到更多存貨。一旦行情反轉，我們就可以收割利潤，而且是不少的利潤。

4、每網賣出的資金量

    如果你看好當前行情，擔心大行情的上漲會讓自己收益不多，但又擔心自己看走眼，可能會繼續(xù)震蕩，讓自己的收益歸零。這種情況下你可以不要賣出整個網格，可以留下一部分，如你可以留下10%或者20%，因為這部分成本已經非常低，所以你持有即使跌了也不怕。長期來看指數(shù)都是向上的，只要你網格的是指數(shù)型基金，那么長遠看會給你帶來不錯的收益。那么如何來做呢？

看下表，可以每網格留出10%的數(shù)量不賣，那么上漲到比較高時還留著1萬多，讓你吃到更多的利潤。當然，你可以繼續(xù)優(yōu)化這個策略，可以加大預留的比例，如到20%、30%都可以，也可以隨著你對行情的確定性程度，在不同階段加大預留的比例，如出掉2格后發(fā)現(xiàn)行情比較不錯，可以后續(xù)網格增加多一些預留比例。這樣可以實現(xiàn)更多的利潤。

    下表是按照預留20%的數(shù)量不賣，比例大家結合自己實際情況考慮，也結合當前行情來確定。

三、總結

上面給大家針對幾個關鍵點做了改良，網格交易策略只是我整體投資系統(tǒng)中的一部分，它充當了重要的角色，特別是在震蕩行情中，雖然有缺陷，但不可缺少。能在震蕩行情中不斷提供利潤。避免了大盤震蕩時手癢和無法實現(xiàn)利潤的焦慮。

大家如果要使用網格策略，不太會需要自己推演，考慮各種不好的情況，并做好應對策略，我相信你可以一定可以做好，而且做到很淡定，因為你有各種的應對策略。

有人會問，我為什么把掌握的策略寫出來分享給大家，主要有如下幾點：

1、我是這樣想的，我之前投資出現(xiàn)了很多問題，經常被套，嚴重虧損，最近兩年我穩(wěn)健了，通過不斷學習讓自己心態(tài)變好。不要求漲多少，就如巴菲特說的：第一重要的是你要保住本金，第二重要的是記住第一點。只有保住本金下不斷復利賺取利潤才有可能實現(xiàn)財富自由。

2、文章的整理可以讓我自己再次總結，加深自己的理解，也可以讓大家對于不正確或者不好的地方給予批評指正。這樣可以完善我自己的投資體系。

3、只有分享出去，有更多的朋友關注和支持，我才能跟更多有志者一起交流和學習，去學習更好的投資策略，完善自己的投資體系。也會讓我有更多學習的動力，讓我不斷提升自己的投資能力，因為每個人都會工作賺取本金，如何穩(wěn)步增值是每個人都希望的事情，我也一樣，我希望我工作中賺取的本金能穩(wěn)步復利，早日實現(xiàn)財富自由。你如果有同樣的想法，請關注和支持并轉發(fā)給需要的朋友和親人。非常感謝！

最后，后續(xù)會分享更多的具體品種的網格方案及網格交易策略的高級版。祝大家投資順利。