我們每個(gè)人投資都有自己的投資方法和策略，如指數(shù)投資、量化投資、股票投資、基金定投、網(wǎng)格交易、套利等。但我們選擇的策略是要結(jié)合當(dāng)前的行情，所有策略最關(guān)鍵的是要先保住本金，然后才考慮如何通過(guò)方法和策略賺取利潤(rùn)。因此，我們都要有自己的投資策略，在投資過(guò)程中不斷總結(jié)，找到適合自己的策略。

上個(gè)月可轉(zhuǎn)債妖氣來(lái)了一波，給了我們很好的機(jī)會(huì)，也抓到了幾只妖債，總體賺錢了。妖氣過(guò)后，所有都恢復(fù)了正常狀態(tài)，對(duì)于這種妖債也是要采取不同策略去操作的，才能讓利潤(rùn)最大化，包括利用智能條件單，網(wǎng)格條件單的結(jié)合，不同品種使用不同策略。

我們整個(gè)投資系統(tǒng)需要多個(gè)策略相結(jié)合，因?yàn)槟銐焊磺宄罄m(xù)行情如何走，也不知道你買的品種如何走，所以，需要分配不同資金到不同品種，分散風(fēng)險(xiǎn)。

最近有很多朋友都在問(wèn)什么是網(wǎng)格交易策略？什么情況下適合使用網(wǎng)格交易策略？網(wǎng)上也有很多的介紹，大家如果能細(xì)心的研究分析及實(shí)踐，也是可以成為自己的投資策略的。

通過(guò)3年的網(wǎng)格交易實(shí)踐，我把網(wǎng)格交易策略分幾個(gè)部分，從簡(jiǎn)單入手，逐步優(yōu)化策略，讓網(wǎng)格交易策略成為更適合自己的投資策略，但并不是網(wǎng)格交易策略成為你的唯一策略，你可以作為自己投資體系中的一個(gè)策略而已。之前發(fā)文已經(jīng)公布了初級(jí)、中級(jí)策略，大家有空可以去網(wǎng)格策略欄目去看看，高級(jí)策略等有空再寫文章告訴大家。

網(wǎng)格交易策略是一個(gè)中短期波段策略。實(shí)用于震蕩行情中，利用網(wǎng)格交易策略要吃的并不是長(zhǎng)牛利潤(rùn)，而是波動(dòng)的利潤(rùn)。縱觀各種金融品種，會(huì)發(fā)現(xiàn)有些品種波動(dòng)很大，但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期回頭看幾乎沒有漲幅，如果采用長(zhǎng)期持有策略，那么基本沒有利潤(rùn)了。但我們需要找到一個(gè)短期波動(dòng)巨大的品種，又與你長(zhǎng)期持有的品種相關(guān)性很低的品種，那么，這個(gè)品種就是非常適合網(wǎng)格交易的品種。

網(wǎng)格就像一個(gè)漁網(wǎng)，撒下去后可以網(wǎng)住設(shè)定的魚，如果想要網(wǎng)住更多的魚，減少漏網(wǎng)之魚，那么就需要優(yōu)化策略，織出更好的網(wǎng)。

對(duì)于自己長(zhǎng)期持倉(cāng)的品種，也是可以疊加短期波段策略的。這樣不但可以降低你持有品種的成本，也可以讓你長(zhǎng)期持倉(cāng)的心態(tài)更加平和。

在震蕩行情中，心態(tài)不平和容易影響自己的操作，很多人害怕坐電梯，害怕已經(jīng)盈利的品種又變成虧損，所以就會(huì)隨意賣出，或者回本后就立馬賣出，導(dǎo)致賺不到大錢。如果你疊加了波段策略，不斷收割一部分收益，那么你的心態(tài)就會(huì)得到很大的改善，也最終會(huì)獲取更多的收益。

網(wǎng)格交易策略最佳使用是在指數(shù)品種中，有底的品種，也就是說(shuō)，不會(huì)死的品種，隨著牛市的到來(lái)指數(shù)是向上趨勢(shì)的，如行業(yè)指數(shù)ETF。請(qǐng)大家選擇時(shí)記住這一點(diǎn)。

網(wǎng)格交易策略更加適合波大的，如果震蕩過(guò)程中，波動(dòng)都不超過(guò)3%，那么不太合適做網(wǎng)格，無(wú)法收割到太多利潤(rùn)，如果對(duì)于震蕩行情中波動(dòng)達(dá)到10%以上，就非常適合，如證券ETF、油氣、媒體ETF、一些可轉(zhuǎn)債等。

更進(jìn)一步說(shuō)，我們做網(wǎng)格交易策略還必須在震蕩行情中，如最近行情，上漲到3000點(diǎn)上后，最近一直是3200-3400之間震蕩，這個(gè)時(shí)候非常適合使用這個(gè)策略，如果行情一直下跌或者一直上漲，那么就不適合做，很難賺到大錢。

有人擔(dān)心的是網(wǎng)格策略容易賣飛，這種情況也是可能的，但如果設(shè)計(jì)好了策略，利大于弊。做網(wǎng)格肯定不能所有資金都拿來(lái)做，而且拿出一部分資金，如20%、30%資金用于網(wǎng)格策略。

那有人會(huì)問(wèn)，股票是否適合做網(wǎng)格交易呢？如果你買的是長(zhǎng)期看好的個(gè)股，而且是基本面非常好的，擔(dān)心過(guò)山車，你可以持倉(cāng)中拿出一部分額度來(lái)做網(wǎng)格，通過(guò)這種方式來(lái)降低持倉(cāng)成本，成本降低就是賺錢，但一定得確保不要一直投入資金進(jìn)去。我是不推薦使用網(wǎng)格交易策略做股票的，因?yàn)橐粋€(gè)股票有可能會(huì)死，如最近出現(xiàn)的暴雷股，業(yè)績(jī)變臉后導(dǎo)致基本面變化的，可能這輩子都漲不回去了，最終網(wǎng)撒下去后一條魚撈不到，還讓自己大幅虧損。

可轉(zhuǎn)債有些波動(dòng)也不小，至少可轉(zhuǎn)債有底，對(duì)于波動(dòng)不小的也可以做網(wǎng)格，如之前我們做的萬(wàn)里轉(zhuǎn)債，有一段比較長(zhǎng)的時(shí)間非常適合做網(wǎng)格。

回撤測(cè)試在后續(xù)的交易方案里都會(huì)有提及。就是要判斷還可能最大的回撤幅度還有多大。這個(gè)比較難判斷，需要綜合歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合大盤的走勢(shì)來(lái)綜合判斷?？赊D(zhuǎn)債比較容易了，沒有大問(wèn)題的話，90元已經(jīng)基本是底部了。