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12月21日，滬深兩市股指早盤強(qiáng)勢(shì)震蕩上揚(yáng)，滬指再度收復(fù)3400點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，個(gè)股普漲，市場(chǎng)情緒回暖明顯。板塊上，農(nóng)業(yè)股開盤大漲，資金繼續(xù)抱團(tuán)主線板塊，新能源產(chǎn)業(yè)鏈的汽車整車、鋰電、光伏等板塊繼續(xù)拉升，白酒股分化后再度走強(qiáng)，半導(dǎo)體、軍工、醫(yī)美等主流題材輪番拉升。光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)大熱，光伏指數(shù)漲幅達(dá)3.74%，報(bào)3077.22點(diǎn)。個(gè)股方面，隆基股份、五糧液、寧德時(shí)代、恒瑞醫(yī)藥等多只白馬股盤中股價(jià)創(chuàng)新高。?截至午盤，滬指漲0.58%，報(bào)收3414.72點(diǎn)；深成指漲1.34%，報(bào)收14039.93點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.23%，報(bào)收2842.71點(diǎn)。兩市半日成交額超5200億元，北向資金凈流入超50億元。 
重金入股光伏巨頭 “高瓴效應(yīng)”再現(xiàn) 21日，隆基股份早盤高開8%，盤中一度漲停，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，市值逾3220億元。截至午盤，隆基股份再次逼近漲停，收漲9.99%，報(bào)85.41元/股。消息面上，高瓴資本擬158億元入股隆基股份，躋身第二大股東。值得注意的是，今年以來，高瓴資本頻繁布局新能源，先后投資了寧德時(shí)代、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等新能源龍頭企業(yè)。12月份，高瓴資本剛剛參與了另一光伏龍頭通威股份的定增，出資金額近5億元。目前，A股有一種被稱為“高瓴效應(yīng)”的現(xiàn)象，就是指市場(chǎng)上一旦出現(xiàn)高瓴買入某上市公司的消息，投資者便開始追捧，消息出現(xiàn)的次日，該上市公司的股價(jià)便會(huì)應(yīng)聲大漲。今日，“高瓴效應(yīng)”再現(xiàn)，隆基股份盤中一度觸及漲停，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，成交金額超65億元。隆基股份12月20日晚間公告稱，股東李春安擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，向高瓴資本(使用“高瓴資本管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金”賬戶)轉(zhuǎn)讓其持有的公司6%股權(quán)。從轉(zhuǎn)讓協(xié)議的細(xì)節(jié)條款來看，本次交易的每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為70元，而隆基股份12月18日的收盤價(jià)為77.65元/每股，折價(jià)9.85%，本次交易的對(duì)價(jià)總額為158.41億元。本次交易完成后，高瓴資本將持有隆基股份6%的股權(quán)，成為第二大股東。關(guān)于入股隆基股份的原因，高瓴資本稱，是基于對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，擬通過本次權(quán)益變動(dòng)獲得公司的股份，以獲得股份增值收益。隆基股份三季報(bào)顯示，今年前三季度，隆基股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入338.32億元，同比增長(zhǎng)49.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)63.57億元，同比增長(zhǎng)82.44%。巨豐投資首席投資顧問張翠霞對(duì)中國(guó)財(cái)富表示，重磅政策利好，加快推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該板塊漲停數(shù)超10家，且具有代表性的行業(yè)龍頭公司隆基股份在高瓴資本158億元入股利好刺激下，大幅跳空，以漲停板手法放量突破前高點(diǎn)技術(shù)阻力，具有以點(diǎn)帶面的示范效應(yīng)，對(duì)同行業(yè)概念股有積極正向做多影響。張翠霞認(rèn)為，從整體光伏產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的推動(dòng)情況看，目前的營(yíng)收、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)符合預(yù)期，部分上市公司甚至超出預(yù)期不少，凸顯當(dāng)前節(jié)點(diǎn)逢低布局是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。
如何布局春季行情？ 博星證券研究所所長(zhǎng)、首席投顧邢星對(duì)中國(guó)財(cái)富表示，上午大盤平開后一度下探，向下回踩確認(rèn)支撐有效后快速收回，創(chuàng)業(yè)板漲超2%，創(chuàng)出階段性新高。兩市個(gè)股也呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢(shì)，漲多跌少，活躍性開始增強(qiáng)。盤面上，軍工、電氣設(shè)備、半導(dǎo)體走強(qiáng)，板塊效應(yīng)明顯，預(yù)示著市場(chǎng)多方情緒有所回暖。另外，證券、農(nóng)林牧漁等表現(xiàn)相對(duì)可觀，對(duì)市場(chǎng)的反彈起到了極大的推動(dòng)作用。尤其是農(nóng)林牧漁板塊，在高層會(huì)議的政策驅(qū)動(dòng)下，資金風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升，接下來如若能夠得以持續(xù)，則有望成為階段性熱點(diǎn)。巨豐投顧高級(jí)投資顧問趙玲認(rèn)為，伏產(chǎn)業(yè)鏈中組件價(jià)值占比約60%，隆基股份硅片業(yè)務(wù)全球龍頭，組件業(yè)務(wù)全球第四，在產(chǎn)業(yè)鏈占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，擁有話語(yǔ)權(quán)。長(zhǎng)期來看，光伏行業(yè)確定性高，成長(zhǎng)空間大；中短期來看，板塊估值逐漸進(jìn)入高估，可輕倉(cāng)跟隨。作為長(zhǎng)期價(jià)值投資的高瓴資本接盤隆基股權(quán)，意味著在當(dāng)前位置，隆基股份長(zhǎng)期價(jià)值依然突出。中信證券最新的研報(bào)指出，持續(xù)堅(jiān)定推薦白酒板塊，看好白酒板塊跨年行情和長(zhǎng)期高確定性的投資機(jī)會(huì)。中信證券分析稱，目前，多家酒企的核心大單品陸續(xù)提價(jià)，“漲”聲一片。期待白酒春節(jié)動(dòng)銷開門紅、更多酒企落地未來發(fā)展規(guī)劃。國(guó)盛證券指出，操作上，關(guān)注在弱勢(shì)美元的周期下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期明確的順周期板塊或成為未來一段時(shí)間的主線，有色金屬、基礎(chǔ)化工；關(guān)注中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)重點(diǎn)提出的自主創(chuàng)新中調(diào)整較多、景氣度隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而加大的消費(fèi)電子和半導(dǎo)體及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用；關(guān)注受疫情影響加大，隨著疫苗普及而帶來的全面復(fù)蘇的可選消費(fèi)，家電、汽車、酒店、景區(qū)、航空等。關(guān)注地緣政治，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)的軍工板塊機(jī)會(huì)。（風(fēng)險(xiǎn)提示：本文不構(gòu)成投資建議。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）作者：梁艷紅 新媒體編輯：吳芃 監(jiān)制：周黎潔
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