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是《十年一夢(mèng)——一個(gè)操盤手的自白》作者 摘抄一些，作為介紹 1， 期貨交易中的哲學(xué)智慧 期貨交易不是一門科學(xué)，而是一個(gè)主體實(shí)踐、操作過(guò)程。 簡(jiǎn)單的買進(jìn)賣出的背后涉及許多復(fù)雜的問(wèn)題，包括市場(chǎng)研究，價(jià)格預(yù)測(cè)；交易策略；投機(jī)者的心理、人生態(tài)度和精神境界等等。 面對(duì)市場(chǎng)的不確定性，哲學(xué)的世界觀、方法論和價(jià)值觀，哲學(xué)的抽象思維模式，也許可以更為有效地幫助投機(jī)者把握市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的脈絡(luò)，領(lǐng)悟到市場(chǎng)交易成功的奧秘。 投機(jī)者個(gè)性化的決策、交易的時(shí)間尺度決定了他眼中的趨勢(shì)。 投機(jī)者具有一種宏觀、全局的眼光，對(duì)交易是非常有價(jià)值的。 你必須用時(shí)間、過(guò)程和經(jīng)驗(yàn)去積累，時(shí)間到了，自然體會(huì)到大道至簡(jiǎn)。 沒(méi)有完美的交易系統(tǒng)和思想。有時(shí)候能夠賺到大錢，很多時(shí)候虧點(diǎn)小錢，是任何成功的交易方法的核心。 美國(guó)期貨交易大師丹尼斯——趨勢(shì)突破入市，長(zhǎng)線持倉(cāng)的交易理論。令人遺憾的是，這種交易策略也不是萬(wàn)能的。當(dāng)市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)頻繁的假突破走勢(shì)時(shí)，丹尼斯的手法就會(huì)吃大虧！ 在選擇交易方法的時(shí)候，你也面臨這個(gè)問(wèn)題。長(zhǎng)線順勢(shì)交易的方法有它的優(yōu)勢(shì)，也有其弱點(diǎn)；短線交易也是。如果你只想要好的方面，把長(zhǎng)線交易和短線交易的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來(lái)，什么錢都想賺，試圖徹底打敗市場(chǎng)，你實(shí)際得到的結(jié)果可能是最糟糕的。 2，丁圣元先生在《投資正途》中說(shuō)：投資行為模式即投資者命運(yùn)。 投資行為模式包括三個(gè)層次的內(nèi)容，首先是經(jīng)驗(yàn)和習(xí)慣的層次，這是投資者根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和直覺形成的交易辦法；第二個(gè)層次是一整套的投資方法，從第一層次的經(jīng)驗(yàn)和習(xí)慣上升到程序化的投資步驟，從收集信息，到研究、決策，每個(gè)步驟都貫穿著同樣的投資原則；第三個(gè)層次是投資者對(duì)市場(chǎng)本質(zhì)的理解和把握，屬于形而上的層次，是其投資方法的思想和內(nèi)核，是投資方法具有系統(tǒng)性和一致性的根本保證。三個(gè)層次從低到高，共同形成了投資行為模式的整體，代表了投資者適應(yīng)市場(chǎng)、減少偶然性的主動(dòng)努力。而一個(gè)高明的投機(jī)者，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和他對(duì)市場(chǎng)本質(zhì)的認(rèn)識(shí)，往往有自己明確的交易思路、交易風(fēng)格！大多數(shù)投機(jī)者一直處在這樣的迷宮中轉(zhuǎn)不出來(lái)。 專業(yè)人士知道，使用一致的市場(chǎng)分析方法是多么重要。 3，對(duì)待交易的態(tài)度 對(duì)待交易的態(tài)度——大智若愚 4，有限理性——界定自己的能力圈 界定好自己能力圈，提高自己在能力圈中的比較優(yōu)勢(shì)，把簡(jiǎn)單有效的工作重復(fù)做，成功的機(jī)率是相應(yīng)會(huì)增加的。 5，試探——加碼的交易策略。 6，人的本質(zhì)有非理性的一面 。人的理性只是冰山之一角！ 7，大道至間 大道至間——交易的唯一原則：讓利潤(rùn)奔跑 ：讓利潤(rùn)奔跑，把虧損限制在小額。 8，“投資其實(shí)是一個(gè)心靈升華的過(guò)程，是一場(chǎng)自己與自己的較量，是人類不斷超越自我，克服人類性格缺點(diǎn)的過(guò)程。很多情況下，心理因素往往對(duì)投資結(jié)果起著決定性的作用，其重要性甚至超過(guò)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的合力。任何價(jià)格行情的變動(dòng)都是波浪式發(fā)展的，許多交易者對(duì)行情的判斷并沒(méi)有多大的差錯(cuò)，但由于入市的時(shí)機(jī)選擇不對(duì)，由于恐懼往往斬倉(cāng)于黎明前的黑暗；許多交易者，對(duì)行情的判斷是正確的，入市時(shí)機(jī)選擇也較好，但由于貪婪，不斷加碼，重倉(cāng)出擊，往往在市場(chǎng)正常的回調(diào)當(dāng)中敗北。想想那些失敗的人們難道不是滿懷著對(duì)財(cái)富 的渴望，在賺錢的頭寸上長(zhǎng)久地停留，以至于超過(guò)了合理的期望值；難道不是在價(jià)格下跌時(shí)滿懷希望保留虧損頭寸，癡等價(jià)格回升，而不愿止損；難道不是在機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)，一次重倉(cāng)甚至滿倉(cāng)介入；難道不是試圖抓住每次價(jià)格波動(dòng)，而整天奔波于買賣之中呢。 9， 人間正道是滄桑！ 投機(jī)者良好的市場(chǎng)心理、心態(tài)、心境，來(lái)自于痛苦的市場(chǎng)經(jīng)歷。 是非成敗轉(zhuǎn)頭空。 亂云飛渡仍從容！ 閑來(lái)無(wú)事不從容，睡覺東窗日已紅。 萬(wàn)物靜觀皆自得，四時(shí)佳興與人同。 道通天地有形外，思入風(fēng)云變態(tài)中。 富貴不淫貧賤樂(lè)，男兒到此是豪雄。 10，不要做精神上的軟骨頭！ 思維缺乏一致性，一會(huì)這樣，一會(huì)那樣； 情緒支配理性。 賺點(diǎn)小錢——小人得志。虧點(diǎn)錢——怨天尤人 該止損時(shí)候不止損——僥幸心理。 期貨投資，與其說(shuō)是技術(shù)，不如說(shuō)是藝術(shù)，與其說(shuō)是賭博，不如說(shuō)是拼搏，與其說(shuō)是做盤，不如說(shuō)是做人。每一張單都透射出人性的色彩，品性的貴賤?！?/span> 高貴的人性：耐心、堅(jiān)強(qiáng)、理性。 11，明確正確的期貨交易思路。 12，55 日均線法，這一種是一種進(jìn)場(chǎng)模式。 13，對(duì)于市場(chǎng)悖論的把握。當(dāng)一個(gè)市場(chǎng)應(yīng)該出現(xiàn)的行為沒(méi)有出現(xiàn)的話，它很有可能有相反的行為。 14，找到適合自己的方法。你首先對(duì)市場(chǎng)的趨勢(shì)要有一個(gè)了解，第二個(gè)，你的順勢(shì)交易的時(shí)候，你還要有相應(yīng)的一整套定量的交易模型、交易工具。你有這個(gè)市場(chǎng)趨勢(shì)，還有一個(gè)定量的交易模型，實(shí)際上就限制住了你那種亂炒的問(wèn)題。有一個(gè)市場(chǎng)交易模型以后，你才能分別出來(lái)什么是交易機(jī)會(huì)，什么不是交易機(jī)會(huì)。你自己看盤，你看著看著你能看出交易機(jī)會(huì)來(lái)？交易機(jī)會(huì)首先是頭腦里有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，其實(shí)在你眼里，市場(chǎng)今天這樣明天那樣是沒(méi)有區(qū)別的。所以有這套理論工具模型，然后投資者也要清楚，什么是自己的交 易機(jī)會(huì)，什么是別人的交易機(jī)會(huì)。在 反復(fù)無(wú)常的市場(chǎng)里面，你要保持一種理性的行為模式，該進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候就進(jìn)場(chǎng)，該風(fēng)險(xiǎn)控制就風(fēng)險(xiǎn)控制。 15，有一個(gè)高手做得非常好，我看他交易有幾個(gè)特征。 1）、順勢(shì)操作，這個(gè)特點(diǎn)非常明顯，無(wú)意之中做進(jìn)去，他當(dāng)時(shí)想做順勢(shì)交易，買高點(diǎn)，結(jié)果是頂部，上漲的趨勢(shì)買進(jìn)，下跌是做空，不會(huì)反做。這個(gè)短差價(jià)形式?jīng)]有，這種交易理念非常明顯。 2）、交易入場(chǎng)后，自我保護(hù)意識(shí)極其強(qiáng)烈。 3）、交易風(fēng)格成熟、穩(wěn)定，一致性的貫徹進(jìn)場(chǎng)和離市原則，行動(dòng)一致性方 面做得非常好，可以說(shuō)是相當(dāng)成熟的交易者才能達(dá)到這個(gè)狀態(tài)。 16，同一個(gè)市場(chǎng)，有買進(jìn)，有賣出，背后是理論不一樣，依據(jù)不一樣，而且你還不能簡(jiǎn)單說(shuō)你的投資和基本分析是對(duì)的，他的理論是不對(duì)的。 17，交易模型也不用自己發(fā)明，也不是我發(fā)明的，我用很多交易模型在別人那學(xué)來(lái)的，比如國(guó)外大師們的創(chuàng)作，有些模型和我自己的觀察什么是一致性的，關(guān)鍵點(diǎn)突破，密集盤整突破，2B 等模型，好用，也適合咱們國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，那就拿過(guò)來(lái)用。 交易模型，交易的看盤能力，我感覺前面講到的是基本哲學(xué)思想和交易模型應(yīng)該怎么構(gòu)建，因?yàn)槭袌?chǎng)里面各種交易風(fēng)格可以并存的，比如有人專門做長(zhǎng)線的，有人做短線的，我感覺投機(jī)者最核心的問(wèn)題還是應(yīng)該在自己的個(gè)性，自己的經(jīng)驗(yàn)，個(gè)性特征，對(duì)自己基本交易風(fēng)格要去思考，要去穩(wěn)定，要去構(gòu)建。 18，交易風(fēng)格反映著一個(gè)投機(jī)者成熟與否的最核心的一個(gè)因素。 在期貨交易中，對(duì)于大多數(shù)投機(jī)來(lái)說(shuō)，根本不要談風(fēng)格問(wèn)題，因?yàn)轱L(fēng)格是 可重復(fù)的。交易高手行為是重復(fù)性，穩(wěn)定性，一致性的。交易的第一個(gè)特征，具備把握機(jī)會(huì)和把握市場(chǎng)趨勢(shì)的能力。要有一個(gè)投機(jī) 哲學(xué)，理論我講了，市場(chǎng)觀察和操作。第二，怎么構(gòu)建理論模型假設(shè)。第三個(gè)，一個(gè)投機(jī)者要能搞清楚自己最適合做什么交易，交易風(fēng)格。 第二個(gè)，優(yōu)秀交易員，進(jìn)攻性的東西，在市場(chǎng)中把握大的趨勢(shì)，掙錢，對(duì)的情形下，判斷準(zhǔn)確的情形下，有這種能力，自我保護(hù)能力，從思維和行為能力。如果你沒(méi)有自我保護(hù)能力，前面進(jìn)攻多少次對(duì)，最后一次不成功就失敗。天下沒(méi)有完美的預(yù)測(cè)，交易理論。 19，交易的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，無(wú)論什么系統(tǒng)，肯定有些交易是賺錢的，有些是虧錢的，永遠(yuǎn)不要對(duì)任何交易系統(tǒng)模型神化。 20，人和交易系統(tǒng)，趨勢(shì)系統(tǒng)，有不適應(yīng)系統(tǒng)，同一品種也有時(shí)段不好，交易肯定不可能有一個(gè)完美系統(tǒng)，突破交易也是這樣。 21，成功交易大概兩種模式。短線交易來(lái)講，后面那種可能是中長(zhǎng)線交易，短線交易盈利模式，前面東西我感覺倉(cāng)位取勝。第二是幅度取勝。 22，正常人的心理習(xí)慣和期貨交易的成功是不一樣的。 23，對(duì)于一個(gè)交易風(fēng)格成熟的投機(jī)者，該進(jìn)場(chǎng)就進(jìn)場(chǎng)，該離場(chǎng)就離場(chǎng)，成功是交易的一部分，失敗也是交易的一部分。 24，內(nèi)心這塊，等待交易機(jī)會(huì)的耐心和持倉(cāng)的耐心很重要，如果你識(shí)別不出交易的機(jī)會(huì)是什么的話，內(nèi)心等待也談不上。好的倉(cāng)位也是要堅(jiān)持下去的，這是很重要的。 25，我想有三點(diǎn)，區(qū)別市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)，把握市場(chǎng)趨勢(shì)的能力，風(fēng)險(xiǎn)控制，發(fā)現(xiàn)意識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)思維，意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)控制的這種辯證思維能力。第三是說(shuō)和做之間的一致性，每次同整體交易的系統(tǒng)性，一致性。如果這三方面能夠結(jié)合起來(lái)的話，形成一個(gè)成熟的投機(jī)模式，確定自己的交易風(fēng)格。 ----------------------作為簡(jiǎn)要介紹就寫到這里了，內(nèi)容博大精彩，值得多去翻翻------------------- |
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