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觀看注：文中所述文字及股票池僅作個(gè)人復(fù)盤紀(jì)錄使用，不作為投資建議。 周五行情很割裂，大意是“手里的票不漲，然而指數(shù)漲的賊多”，指數(shù)大漲要?dú)w功于金融板塊，尤其是銀行股尾盤集體突突貢獻(xiàn)很大。 先說(shuō)下銀行基本面原因，之前國(guó)盛證券有篇研報(bào)很不錯(cuò)，我提煉一下要點(diǎn)： 1. 年中以來(lái)經(jīng)濟(jì)改善預(yù)期不斷增強(qiáng)，已進(jìn)入合適的投資時(shí)段。（下半年LPR利率下調(diào)+疫情控制得力+企業(yè)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)，銀行又賺錢了） 2. 當(dāng)前時(shí)刻銀行的資產(chǎn)負(fù)債表已非常干凈，為估值修復(fù)打下基礎(chǔ)與空間。（之前說(shuō)銀行不好因?yàn)椴涣假J款云云，現(xiàn)在沒有后顧之憂了） 3. 近期交易面的“風(fēng)格再平衡”下，三季報(bào)來(lái)低估值的銀行、非銀/化工/有色均被加倉(cāng)。（輪動(dòng)，之前沒漲，現(xiàn)在有預(yù)期了） 上面這類解釋在十月末平安銀行創(chuàng)新高那會(huì)就出現(xiàn)過(guò)，當(dāng)時(shí)還夾雜著公募基金調(diào)倉(cāng)原因，后期銀行板塊調(diào)整現(xiàn)在又新高了，但前后說(shuō)辭都是一套。 我覺得最實(shí)在的說(shuō)法就是第三個(gè)——輪動(dòng)，周四盤中軍工爆發(fā)、尾盤新安股份帶領(lǐng)周期股爆發(fā)，周五尾盤銀行股爆發(fā)，除去金融屬性只是普通題材似乎并不奇怪。 提到輪動(dòng)，十月末平安銀行走出連陽(yáng)歷史新高后市場(chǎng)已經(jīng)開始注意了，當(dāng)時(shí)短線小爆發(fā)一波成都銀行跟著沖高，但隨后平安銀行開始調(diào)整板塊熄火。不過(guò)，通過(guò)比較平安銀行和大盤走勢(shì)，發(fā)現(xiàn)平安銀行調(diào)整時(shí)非常抗跌，尤其指數(shù)將要新低時(shí)都沒有下跌。 事后來(lái)看，如何強(qiáng)勢(shì)橫盤對(duì)抗下跌，后面大概率還是要爆發(fā)一波了，只是這類走法對(duì)短線非常不友好，畢竟短線很少有人能舍得兩三周守著一個(gè)邏輯，后面再看平安，箭頭新高突破時(shí)可以當(dāng)做買點(diǎn)，但當(dāng)時(shí)漲幅不高多數(shù)人注意不到。 再看板塊內(nèi)部，周五領(lǐng)漲的是工商銀行、建設(shè)銀行這些票，漲幅五六個(gè)點(diǎn)左右，而之前早早創(chuàng)歷史新高票興業(yè)銀行、平安銀行漲幅還不到1%，看起來(lái)也符合內(nèi)部補(bǔ)漲，跟當(dāng)時(shí)成都銀行補(bǔ)漲也類似。 所以，題材是好題材板塊也是好板塊，高位趨勢(shì)沒結(jié)束而低位正開始補(bǔ)漲，但這些對(duì)短線似乎不夠友好，因?yàn)槊魈熘灰淮蟮筒挥绊懰内厔?shì)，對(duì)這類慢趨勢(shì)的，與其糾結(jié)一兩天行情，倒不如時(shí)間拉長(zhǎng)點(diǎn)看看未來(lái)一兩周，看的會(huì)更清晰。類似去三一重工、恒立液壓里面捯飭超短線，換誰(shuí)做都難受。 ... ... 其他幾個(gè)值得講的盤口。 1. 資源股半日游。周四新安股份狂拉尾盤，周五低開低走，說(shuō)好的新安炭素呢，市場(chǎng)沒變但資金漲勢(shì)看漲跌時(shí)看跌的心理是一點(diǎn)沒變。冷靜，周四文章用的是《未來(lái)機(jī)會(huì)或在核按鈕》，這幾天先按照這個(gè)法子來(lái)，漲了就賺到，不漲也就是小虧，無(wú)非損失點(diǎn)等待時(shí)間而已，況且現(xiàn)在情緒差時(shí)間又不值錢，等待合適買點(diǎn)更重要。 2. 高位類莊股閃崩。之前已經(jīng)崩了幾只，周五又到了實(shí)豐文化、金力泰。記?。?strong>今年漲幅一倍以上、平時(shí)顯有研報(bào)覆蓋，市值普遍低于80億，K線扭曲不流暢，基本上都有資金引導(dǎo)或坐莊，一旦高位閃崩趕緊跑，八成錯(cuò)不了，目前看王子新材、今飛凱達(dá)有點(diǎn)不正常。 3. 上證50指數(shù)創(chuàng)2009年以來(lái)新高。前幾天深成指和滬深300指數(shù)、中小板指數(shù)都曾創(chuàng)過(guò)年內(nèi)新高，但只有上證50跨越15年高點(diǎn)了。指數(shù)行情、指數(shù)行情，指數(shù)標(biāo)的定期優(yōu)化，不滿足的都剔除了，新高要比新低容易，這是未來(lái)大趨勢(shì)。 第二部分 明日主線題材推演 題材方面，科技，金融，軍工，社區(qū)團(tuán)購(gòu)，汽車相對(duì)不錯(cuò)。
1. 金融。周五尾盤這波主要是炒銀行，銀行內(nèi)部屬于炒補(bǔ)漲，至于大漲也非常容易理解，因?yàn)槿鮿?shì)輪動(dòng)資金都愿意拿先手，當(dāng)天上漲擠破頭也往里擠，要說(shuō)持續(xù)性，銀行指數(shù)臨近年中高點(diǎn)直接突破不現(xiàn)實(shí)，單日暴漲3%再直接突突也懸。 預(yù)期壓力肯定有，所以短期炒情緒適合邊打邊撤今朝有酒今朝醉，真漲到那一步積累了風(fēng)險(xiǎn)再說(shuō)，低位看工商銀行和建設(shè)銀行，高位看興業(yè)銀行和平安銀行，情緒投機(jī)是廈門銀行，同系補(bǔ)漲是保險(xiǎn)和證券。 2. 順周期。周期股調(diào)整已經(jīng)三四天，主跌浪過(guò)去后差不多就要反彈了，畢竟期貨那邊銅鋁主力合約一直是不斷新高，盤面上周五補(bǔ)跌的鄭州煤電天地板算是打出強(qiáng)烈的企穩(wěn)信號(hào)，總體對(duì)板塊后面策略就是低吸。 后面看看銅鋁期貨合約走勢(shì)，看看指數(shù)賺錢效應(yīng)，再看看鄭州煤電帶出的反彈持續(xù)性，以及新安股份是箱體企穩(wěn)還是重新開漲，再?zèng)Q定是否去低吸。票上翻來(lái)覆去那幾個(gè)，云鋁/中鋁/神火/江銅/怡球，或者紫金礦業(yè)/西部礦業(yè)，后兩只如果擔(dān)心橫盤滯漲，想賺錢得低吸高拋。 3. 軍工。不用多解釋了，如果早幾天上漲或許就是指數(shù)突破后的新主線了，但現(xiàn)在指數(shù)調(diào)整時(shí)再上漲就是輪動(dòng)而已，好在有業(yè)績(jī)催化預(yù)期炒一下也罷，個(gè)股主要看走出趨勢(shì)的中航飛機(jī)，其他日內(nèi)龍頭總換，周五又是中航沈飛了。 4. 科技。半導(dǎo)體邏輯和軍工類似，屬于主線周期調(diào)整后的支線輪動(dòng)上漲，這次由近端次新加趨勢(shì)新潔能和立昂微，之前的北京君正、兆易創(chuàng)新相對(duì)一般。板塊內(nèi)部，超跌的可以看看消費(fèi)電子，如歌爾股份等，或者看看面板，TCL科技，或者miniled的三安光電等。 5. 新能源/社區(qū)團(tuán)購(gòu)。整體較前幾天明顯轉(zhuǎn)弱，美股那邊造車新勢(shì)力調(diào)整，倒是特斯拉不斷新高，所以始終是分歧的，周五長(zhǎng)安汽車狂拉尾盤，既然已然大漲，那就再等低吸。社區(qū)團(tuán)購(gòu)是周五出來(lái)的概念，之前茶花股份炒過(guò)一波，非常小眾，這類小題材生命期太短，作為接力來(lái)講不是好方向，周四的碳排放概念還有人記得么。 最后。暫時(shí)對(duì)指數(shù)還是按照震蕩來(lái)看待，認(rèn)可銀行邏輯的去趨勢(shì)票里來(lái)回做沒問(wèn)題，但僅僅因?yàn)榻鹑跐q對(duì)市場(chǎng)整體突然樂觀，感覺沒必要。節(jié)奏重要，短期邏輯還在的題材，找找低吸機(jī)會(huì)，挺好。其他，化工、次新等留言區(qū)見。 |
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