摘要 【險(xiǎn)資三季度末持股市值達(dá)1.25萬億元 新進(jìn)增持120只個(gè)股科技股占20席】根據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),從已披露三季報(bào)業(yè)績的公司來看,截至三季度末,滬深兩市共有242家上市公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了險(xiǎn)資的身影,合計(jì)持股市值達(dá)1.25萬億元。具體來看,76家公司被險(xiǎn)資新進(jìn)持有,44家公司被增持,合計(jì)120家公司今年三季度被險(xiǎn)資新進(jìn)增持。另外,對60家公司的持倉未變,減持了62家公司。(證券日報(bào)) 震蕩行情該如何應(yīng)對?馬上打開東方財(cái)富APP查看最新機(jī)會>> “隨著三季報(bào)披露進(jìn)入尾聲,機(jī)構(gòu)資金調(diào)倉,導(dǎo)致價(jià)值白馬股的補(bǔ)跌也將進(jìn)入尾聲階段。機(jī)構(gòu)資金根據(jù)三季報(bào)業(yè)績考量調(diào)倉的方向,將是投資者重點(diǎn)關(guān)注的方向?!?span>海通證券最新分析表示。 秉持長期投資、價(jià)值投資理念的險(xiǎn)資持倉一直以來備受市場各方關(guān)注。隨著A股上市公司三季報(bào)的落幕,保險(xiǎn)公司的最新布局路線也浮出水面。 《證券日報(bào)》記者根據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),從已披露三季報(bào)業(yè)績的公司來看,截至三季度末,滬深兩市共有242家上市公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了險(xiǎn)資的身影,合計(jì)持股市值達(dá)1.25萬億元。具體來看,76家公司被險(xiǎn)資新進(jìn)持有,44家公司被增持,合計(jì)120家公司今年三季度被險(xiǎn)資新進(jìn)增持。另外,對60家公司的持倉未變,減持了62家公司。 對于險(xiǎn)資的持倉,業(yè)內(nèi)人士表示,一直以來,險(xiǎn)資對銀行、地產(chǎn)股的持股比例最高,對公用事業(yè)等能提供穩(wěn)定現(xiàn)金流的行業(yè)板塊也持有一定比例,對科技股的持股較為謹(jǐn)慎。但今年以來,險(xiǎn)資對科技股卻有增配跡象。 從持股數(shù)量來看,險(xiǎn)資對中國人壽、平安銀行等2只個(gè)股的持股數(shù)量均超100億股,分別為193.3億股、112.45億股。緊隨其后的是興業(yè)銀行、中國石化、包鋼股份、金地集團(tuán)等個(gè)股,險(xiǎn)資持股數(shù)量均超10億股。以此來看,銀行、保險(xiǎn)等大金融股依然被險(xiǎn)資重倉持有。 從行業(yè)方面來看,險(xiǎn)資新進(jìn)增持的120只個(gè)股,主要扎堆在化工、醫(yī)藥生物,機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等五大行業(yè),分別為18家、13家、12家、10家和10家。由此計(jì)算,歸屬于科技范疇的計(jì)算機(jī)和電子行業(yè)共有20只個(gè)股,科技股已然成為險(xiǎn)資布局的新亮點(diǎn)。 “險(xiǎn)資作為對上漲邏輯和政策方向把控最為準(zhǔn)確的機(jī)構(gòu)之一,在很多層面引導(dǎo)著市場資金的方向?!本逎赏顿Y董事長馬澄告訴《證券日報(bào)》記者,從險(xiǎn)資新進(jìn)和增持的方向看,主要扎堆化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)??梢钥吹?,隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁恢復(fù),原料設(shè)備的需求快速增長,化工行業(yè)作為原料的提供者,很多產(chǎn)品出現(xiàn)漲價(jià),化工行業(yè)頭部公司三季報(bào)業(yè)績超預(yù)期。另外,醫(yī)藥生物以及醫(yī)療保健的需求會隨著人口結(jié)構(gòu)的變化而急劇增長。電子和計(jì)算機(jī)行業(yè)受益于政策推動,很多地方大力推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì),需求量增長會帶來業(yè)績的超預(yù)期。這些都是險(xiǎn)資價(jià)值潛力挖掘的內(nèi)在邏輯。 值得關(guān)注的是,上述120只險(xiǎn)資新進(jìn)增持股今年以來的市場表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),今年以來,有85只個(gè)股跑贏同期上證指數(shù)5.72%的漲幅,占比逾七成。其中,斯達(dá)半導(dǎo)、上機(jī)數(shù)控、晶澳科技、紫天科技、海南發(fā)展等5只個(gè)股表現(xiàn)搶眼,年內(nèi)累計(jì)漲幅均超200%,盡顯強(qiáng)勢。 對此,接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊表示,險(xiǎn)資三季報(bào)增持的標(biāo)的,秉承了價(jià)值投資的核心理念。業(yè)績確定、未來成長空間較大、國家政策扶持或者是受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及處于景氣周期的行業(yè)成為了險(xiǎn)資三季報(bào)增持的主要方向。這些板塊因?yàn)闄C(jī)構(gòu)抱團(tuán)比較明顯,當(dāng)前整體估值處于相對高位,但長期投資價(jià)值依舊明顯。 險(xiǎn)資的積極調(diào)倉布局,還體現(xiàn)在行業(yè)的最新數(shù)據(jù)上。據(jù)銀保監(jiān)會10月26日發(fā)布的9月份保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況顯示,截至今年9月末,保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額為20.71萬億元。其中,銀行存款為2.58萬億元,債券為7.58萬億元,股票和證券投資基金為2.68萬億元。 多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,股票在當(dāng)前大類資產(chǎn)配置中具有相對優(yōu)勢。目前,A股市場仍存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會,估值趨穩(wěn)、基本面趨強(qiáng)的板塊投資機(jī)會更多。 國壽資產(chǎn)分析認(rèn)為,A股中期的外部潛在不確定性仍在,市場大概率維持相對偏強(qiáng)的區(qū)間震蕩格局,結(jié)構(gòu)性機(jī)會較多。預(yù)計(jì)科技與高端制造板塊有望反彈,部分周期行業(yè)龍頭、可選消費(fèi)龍頭也具有較好的配置價(jià)值,建議關(guān)注中高端制造業(yè)和周期龍頭機(jī)會。 震蕩行情該如何應(yīng)對?馬上打開東方財(cái)富APP查看最新機(jī)會>> (文章來源:證券日報(bào)) |
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