從事財務工作的伙伴對于賬齡統(tǒng)計表一定不陌生,就是根據時間段匯總每個客戶的應收賬款金額,然后交給相關業(yè)務部門去催款,說起來很容易,做起來就未必容易了。通常財務系統(tǒng)導出的數據并不能直接滿足需要,還需要使用Excel來二次加工,這個過程所耗費的時間就因人而異了。 好了,廢話不多說,來看下一位學員提供的數據源(數據為模擬值,僅供參考): 數據源中并沒有賬齡這個列,所以我們首先需要自行添加賬齡: 賬齡的計算非常簡單,使用公式=TODAY()-E2就可以計算出來,這個公式的意思就是開始日期距離今天的天數,使用TODAY()函數的作用就是每次查看時賬齡會根據查看日期自動更新。 完成了賬齡的添加,接下來就需要使用透視表來進行處理,大致分為以下幾步: 1 、創(chuàng)建基礎透視表 操作要點: 把開始日期放在行字段的時候,新版本的Excel會自動產生季度和年兩個匯總方式,我們只保留年。 再把客戶名稱放在年的下方,將賬齡放在列字段,未收回金額放在值區(qū)域即可。 具體擺放位置按照實際需要即可,沒有強行規(guī)定。 2 、按賬齡進行分組設置 基礎透視表顯然不能滿足我們的需求,還需要在此基礎上對賬齡進行分組設置,關于分組的區(qū)間設置,同樣是按需要設置的,正常情況下是以30天為一個區(qū)間進行設置,但是本例比較特殊,要求是360天為一個區(qū)間進行設置,具體操作看動畫演示: 操作要點: 起始于手動輸入1,終止于使用默認值,步長輸入360。 設置完成后效果為: 注意到第一個區(qū)間和最后一個區(qū)間,明顯是有問題的,我們可以在數據源中看到: 數據源包含了總計行,同時有兩行沒有填寫開始日期,解決方法是修改數據源的范圍,同時完善數據源的信息。 使用更改數據源功能: 將數據范圍改到21行截止: 完善數據源后對透視表進行刷新,結果如圖: 此時效果已經接近實際需求了,最后一步就是對透視表的美化。 3 、對透視表進行排版 至此,一個簡單的賬齡匯總表就完成了。 為了比較客觀的體現出制作過程,對于數據源未做修改,在通過透視表發(fā)現問題時,才進行了修正。目的只有一個,讓大家了解制作的思路和原理,這樣才能將這個技能應用到具體工作中,學以致用才不枉費我們付出的每一分鐘。 |
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