今天的盤面很有意思
開盤的時(shí)候，迅速拉升的是旅游、元器件和券商，券商板塊短暫的漲超3%沖到行業(yè)漲幅第一的位置。旅游主要是中國中免繼續(xù)有資金在博弈，元器件則還是權(quán)重立訊精密和歌爾股份在拉。而大消費(fèi)板塊包括醫(yī)藥醫(yī)療酒食品文教等都是跟漲，不算靠前。北向資金也巨幅流入，所以早盤前一段算是普通同慶的漲。隨后，上證指數(shù)從10:18開始跳水，跳到11:04，我剛好有時(shí)間看盤，盤中觀察到的是貴州茅臺(tái)和恒瑞醫(yī)藥迅速跳水，估計(jì)是北向資金在大量的拋售，這個(gè)等今天滬深港通十大成交股的數(shù)據(jù)出來就可以知道了。醫(yī)藥和醫(yī)療的迅速下砸，把創(chuàng)業(yè)板指從漲近2.7%直接一路砸到翻綠。大盤從漲1.43%砸到跌0.77%，震蕩超兩個(gè)點(diǎn)。券商板塊從漲3.36%到接近平盤，大幅度回落。并且早盤還算助攻的保險(xiǎn)銀行也開始大幅度下殺，并且殺完之后就沒有資金重新拉抬。而大醫(yī)藥類和大科技類在下殺后迅速有資金重新拉抬，午后半導(dǎo)體逐步崛起，元器件重新活躍，IT、互聯(lián)網(wǎng)、軟件等重新活躍，但金融和周期、基建都不行，券商也沒能重新回到早盤的高位。兩市成交繼續(xù)維持在萬億，近130個(gè)股漲停，賺錢效應(yīng)還是有的。同時(shí)，超1000個(gè)股是下跌的，即近三分之一的個(gè)股是跌的，而幾大指數(shù)都是漲幅還可以，這是以后的常態(tài)了，我很早以前就說過，要適應(yīng)這種新變化。
看幾大指數(shù)的形態(tài)，還是創(chuàng)業(yè)板指最強(qiáng)，上證指數(shù)更弱。創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)收復(fù)7月24日的大陰線并嘗試收復(fù)7月16日的大陰線，而大盤勉強(qiáng)收復(fù)7月24日的大陰線但離7月16日的大陰線還有些距離。創(chuàng)指還在20日均線上方強(qiáng)勢的運(yùn)行，大盤還沒站上20日均線。7月初幾大指數(shù)漲的太猛，現(xiàn)在都在回調(diào)蓄勢，為新一輪的突破行情積蓄力量。當(dāng)然，如果看空的人肯定說已經(jīng)破位還要繼續(xù)跌破3000點(diǎn)。這段時(shí)間雪球上很多人都在看空，認(rèn)為牛市已經(jīng)結(jié)束了，市場將要重新下殺并走熊或者長期走震蕩市。我一直以來觀點(diǎn)很明確，這輪牛市還沒到頭，現(xiàn)在只是上升中的良性調(diào)整。
預(yù)測市場的走勢和股指的走勢沒太大意義，也并現(xiàn)實(shí)，只能是在大方向有了判斷后結(jié)合一些形態(tài)做些判斷。天量天價(jià)地量地價(jià)，大盤在7月27日時(shí)候收出了縮量十字星，兩市的量第一次跌到9000億下，并且位置和7月17日的縮量十字星類似，這是很典型的短期止跌信號(hào)，一般情況下哪怕是看后續(xù)繼續(xù)大跌的，也會(huì)先稍微反彈碰到上方的下行趨勢線然后再下跌。目前的情況暫時(shí)就是市場重新量能持續(xù)三天在萬億之上，并且暫時(shí)突破了3458點(diǎn)以來的下降通道，所以哪怕是短期也不用那么悲觀。其實(shí)大盤的中長線我之前寫過看法了，周線來看，多頭趨勢的雛形剛形成，而月線來看，有些指標(biāo)6年來首次出現(xiàn)，對我而言，更愿意把這當(dāng)做是大行情的征兆。所以大趨勢有了模糊判斷后，下周和下個(gè)月短期是漲是跌不重要，重要的如果是月線級別的行情，哪怕中間修整兩三個(gè)月，那也會(huì)后面有更大級別的月漲幅。
聊完本日的盤面，再聊聊本月的行情。本月的行情的引爆點(diǎn)在于證券板塊7月2日以后持續(xù)三根放量大陽線，很多個(gè)股持續(xù)三個(gè)以上漲停，帶動(dòng)了保險(xiǎn)、銀行的情緒，同時(shí)帶動(dòng)了周期、基建地產(chǎn)等滯漲行業(yè)的情緒，而消費(fèi)類暫時(shí)就被壓抑。所以，券商是本月大盤行情的點(diǎn)火者，光大證券里的游資是證券板塊的點(diǎn)火者。券商暴動(dòng)后，大盤迅速有要沖擊3500點(diǎn)的架勢。我當(dāng)時(shí)的觀點(diǎn)是風(fēng)格要逐步切換，從消費(fèi)、科技等切換到滯漲的金融、周期、地產(chǎn)基建，然后創(chuàng)業(yè)板指高位震蕩。但后面跟蹤的過程中我也及時(shí)承認(rèn)了觀點(diǎn)判斷的失誤，現(xiàn)實(shí)的市場走勢是公募繼續(xù)抱團(tuán)消費(fèi)科技，尤其是疫情在世界過國內(nèi)不斷的有刺激點(diǎn)，大醫(yī)藥板塊就始終維持炒作并吸引資金。風(fēng)格切換失敗，月線走勢較差的基建、周期等并沒有逐步反轉(zhuǎn)，而本就月線走勢多頭的大消費(fèi)和大科技則在修整后重新順勢繼續(xù)上攻。銀行、基建、地產(chǎn)等幾乎回踩到7月低點(diǎn)，異動(dòng)失敗。
本月的行情中，最先領(lǐng)漲的板塊是券商，板塊在7月9日時(shí)候月漲幅逼近38.5%，成為當(dāng)時(shí)兩市漲幅第一大的板塊，絕對王者，第二名是誰我忘記了，反正漲幅甩得很開。券商中的領(lǐng)漲者已經(jīng)從光大證券和浙商證券換到其他股輪流異動(dòng)，到目前持續(xù)幾天強(qiáng)勢的是財(cái)通證券、哈高科。沒有永遠(yuǎn)的龍頭，階段性領(lǐng)先的則在另一個(gè)階段墊底，這是板塊特性決定的。比如東吳證券之前落后，最近則提前突圍要沖擊前高了。現(xiàn)在月末了，我來盤點(diǎn)下目前通達(dá)信行業(yè)里漲幅在20%以上的行業(yè)，如下：
1.旅游：44.66%
2.航空：34.91%
3.船舶：31.53%
4.酒店餐飲：28.43%
5.證券：22.31%
6.有色：22.21%
7.建材：22.03%
8.化工：21.59%
可以明顯看到，證券后面迅速回落，然后軍工類的船舶和航空接力并在7月24日的大跌中達(dá)到月漲幅最大的高潮，當(dāng)時(shí)船舶一度逼近月漲幅50%，中船防務(wù)是點(diǎn)火者。近來，漲幅大的軍工和當(dāng)時(shí)一度漲幅大的券商一樣，開始回落，但依然排在月內(nèi)第二名和第三名。而其他板塊則都是在經(jīng)過調(diào)整后，最近崛起的。旅游不說了，全靠中國中免這一個(gè)股的炒作帶起一個(gè)板塊。酒店其實(shí)全靠絕對權(quán)重錦江酒店一個(gè)人帶起一個(gè)板塊。有色則是靠黃金白銀銅等漲價(jià)概念把板塊帶起來，目前最大市值紫金礦業(yè)貢獻(xiàn)最大的漲幅。建材則是最近水泥的重新崛起以及防水的四個(gè)股漲幅較大，同時(shí)有些類莊股如堅(jiān)朗五金漲幅巨大。而化工，則是最近漲幅趕上來的，主要是絕對第一權(quán)重萬華化學(xué)被各路資金追捧創(chuàng)新高，君正集團(tuán)因?yàn)橛幸咔槭芤婧臀浵伣鸱蓚€(gè)概念的加持，被資金瘋狂炒作，漲近200%，漲到市值第四。化工板塊歷來出牛股，很多牛股的走勢是長牛型的，和化工的周期屬性有點(diǎn)格格不入，如福斯特、龍蟒佰利、金發(fā)科技、光威復(fù)材、三棵樹、宏大爆破、華魯恒升、揚(yáng)農(nóng)化工，都是月線長牛歷史新高，有些是業(yè)績支撐和質(zhì)地優(yōu)良細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先，有些則多了炒作的意味。反正化工板塊目前市值前14的個(gè)股里，除了寶豐能源、君正集團(tuán)、浙江龍盛這三個(gè)外，其他都是在本月創(chuàng)歷史新高?；だ镞€有很多牛股，都是本月創(chuàng)歷史新高的，如亞士創(chuàng)能、龍?bào)纯萍?、普利特、山東赫達(dá)、震安科技，是屬于你平時(shí)幾乎都沒聽過的品種，但月線周線趨勢一直很好。
上證指數(shù)本月漲幅：10.9%
中小板指本月漲幅：13.38%
創(chuàng)業(yè)板指本月漲幅：14.68%
上證50本月漲幅：10.44%
中證100本月漲幅：10.47%
滬深300本月漲幅：12.75%
中證500本月漲幅：12.2%
綜合來看，本月上證指數(shù)落后，大盤股跑不贏中盤股。
最后，再來看兩融數(shù)據(jù)。今天的數(shù)據(jù)沒出來，但其實(shí)從前天開始，融資余額已經(jīng)創(chuàng)近幾年新高。數(shù)據(jù)說話，2020年7月29日融資余額為13584億，超過7月23日的13581億，比大盤更早的新高。昨天，融資余額13653億，繼續(xù)幾年新高。融資資金歷來是行情的重要推手，所以持續(xù)的跟蹤你會(huì)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)偏好高的資金其實(shí)是逆勢在不斷加倉，這是什么信號(hào)你自己判斷。
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如果本輪牛市到頂部時(shí)我還沒被雪球的噴子噴走，我會(huì)發(fā)聲提示，當(dāng)然，對錯(cuò)就不知道了。
