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昨晚寫了篇文章，寫了科技的分化，發(fā)在了微博，相信大家也看到了，如果還沒看到的，可以在微博看看 文章我也將我的總結(jié)表達(dá)清楚了，科技板塊開始分化了，開始進(jìn)入了下半場(chǎng)，疫情對(duì)各行各業(yè)的傳導(dǎo)路徑也越來越清晰 所以科技短期有機(jī)會(huì)產(chǎn)生一波反彈行情，意在修復(fù)一些有可能被錯(cuò)殺的小分支，這里包括了： 1、電腦相關(guān)的（CPU、GPU、內(nèi)存、封測(cè)） 2、筆記本相關(guān)的（遠(yuǎn)程辦公需求大增，筆記本大賣) 3、國(guó)產(chǎn)自主可控替代 這三條線的邏輯相對(duì)明朗，會(huì)圍繞著這個(gè)方向做發(fā)散，但今年自主可控的采購(gòu)雖然已經(jīng)開始，但力度來看還稍小，原因可能是財(cái)政上也有困難，但自主可控的進(jìn)程還是相對(duì)明確的 科技的分化只是一個(gè)過程，消費(fèi)電子依舊非常不明朗，因此科技還會(huì)有較多的分支，會(huì)持續(xù)下跌尋底，這個(gè)過程有可能還將持續(xù)1-3個(gè)月，因此，在整個(gè)科技無法合力的情況下，我們也不敢寄望科技有太大行情，做做小分支，做個(gè)小波段，做做修復(fù)潮可以了 這些昨天都講過了，今天再說說，國(guó)內(nèi)的新能源汽車，我國(guó)因疫情的影響越來越小，因此年前像特斯拉，新能源汽車線的需求在慢慢回歸正常，但國(guó)際的市場(chǎng)持續(xù)仍受疫情影響，因此近期有較多資金開始布局，以新能源汽車為主的： 1、新能源汽車零部件 2、鋰電池（寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等） 這個(gè)怎樣理解？實(shí)際介入的資金，依舊是持續(xù)性看好中國(guó)未來幾年的新能源汽車領(lǐng)域，疫情的影響已經(jīng)慢慢遠(yuǎn)去，我國(guó)以內(nèi)需為主的推動(dòng)力依舊足夠，而像寧德時(shí)代這類巨頭的未來幾年趨勢(shì)穩(wěn)定，基本地位也很難撼動(dòng)，因此介入的資金，大部份均是中長(zhǎng)線為主，這其中，以北上資金為典型代表，現(xiàn)出對(duì)寧德時(shí)代這類標(biāo)的的持續(xù)性參與熱情 那么像芯片、新能源汽車，這類率先有資金修復(fù)的，有什么共性？大家思考一下？ ...... ...... ...... 想到了嗎？需求高速增長(zhǎng)，原來供不應(yīng)求，像芯片的臺(tái)積電，基本產(chǎn)能是長(zhǎng)期給巨頭霸占，例如蘋果、華為等等，而像小米這類以前是長(zhǎng)期拿不到產(chǎn)能訂單的，這次華為在臺(tái)積電一砍單，產(chǎn)能馬上給蘋果接走了，蘋果繼續(xù)增加產(chǎn)能在生產(chǎn)芯片（這類產(chǎn)能一旦被接走，后面想新增，除非蘋果愿意讓產(chǎn)能，或者產(chǎn)商進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，要不均很難） 而新能源汽車呢？全球疫情面前，買車的熱情大幅度下降，車市全球的銷售肯定大跌，這是肯定的，既然全球趨勢(shì)性下跌，這個(gè)行業(yè)還可以看？ 是的，因?yàn)樾履茉雌囀瞧囆袠I(yè)里面一支近幾年會(huì)保持高速增長(zhǎng)的分支，哪怕汽車整個(gè)市場(chǎng)萎縮，新能源汽車受影響的預(yù)計(jì)只是增速的幅度，而不會(huì)出現(xiàn)下降的情況，因此新能源汽車，和芯片有類似的因素存在 同理的，還有例如手機(jī)光學(xué)攝像頭，這類長(zhǎng)期由SONY、三星、豪威三大巨頭壟斷的，因?yàn)槭謾C(jī)攝像頭持續(xù)性的增加，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的暴漲，那么手機(jī)就算全球銷量大跌，對(duì)它的影響也僅僅是增速的影響，而不會(huì)出現(xiàn)下降的情況，因此你也可以理解為，原來就供不應(yīng)求，現(xiàn)在頂多供不應(yīng)求的情況放緩，但依舊保持增速 說到這，大家這一看，開始懂了，像芯片、光學(xué)鏡頭、新能源汽車賽道類，都是同一類邏輯，行業(yè)受損但因自己獨(dú)特的供需關(guān)系而繼續(xù)保持增速 我希望大家是可以舉一反三的，事實(shí)上，像這樣賽道在各行各業(yè)還不少，那么我通過三個(gè)小例子，去串起來，把它們共通點(diǎn)打通后，希望這種思維，可以給你們帶來新的思維和研究方向，從而慢慢實(shí)現(xiàn)邏輯到自我思維的打通 總結(jié)：芯片相關(guān)、新能源汽車、光學(xué)鏡頭等優(yōu)質(zhì)賽道，受全球疫情的影響仍在可控范圍內(nèi)，那么前期伴隨市場(chǎng)出現(xiàn)大跌情況意味著，有部份個(gè)股被錯(cuò)殺，而未來持續(xù)性的增長(zhǎng)預(yù)期仍在（視疫情影響的時(shí)間周長(zhǎng)），一旦全球疫情開始明朗化，修復(fù)也在這類板塊提前產(chǎn)生 做中國(guó)最專業(yè)的邏輯推演，寫盡自己對(duì)市場(chǎng)的邏輯認(rèn)知 最后放上大家要的福利，開盤啦多功能合集的優(yōu)惠碼：2237982 使用優(yōu)惠碼，進(jìn)入開盤啦高端功能，在最底部的： 輸入兌換碼：2237982，就可以了，名額有限，搶完就停止 沒搶到的耐心等等下周一的下午3點(diǎn)就好，不一次性發(fā)完是因?yàn)榕路?wù)器頂不住這么大的壓力，我預(yù)計(jì)分成幾次，把答應(yīng)你們的事做完，以后這個(gè)就不再發(fā)了 心有猛虎、細(xì)嗅薔薇 注： 我不理財(cái)，不私聊，沒有群，不接廣告，一切以我的名義私聊你，帶你炒股，又或者和你聊天等等，均是騙子，請(qǐng)小心分辨 |
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