但從字面來理解其實很簡單，一筆交易的結果既有可能賺錢，也有可能賠錢，那么讓你賺錢的交易同時也可能會是讓你賠錢的交易，同理讓你賺錢快的交易同時也必然是讓你賠錢快的交易，讓你的資金相對安全的交易則盈利必然也不會豐厚。

所謂交易系統(tǒng)，必然是可以復制的，無論趨勢、震蕩、還是突破交易系統(tǒng)都必須具備可復制性，每一筆交易是買還是賣，買多少還是賣多少必須具有確定性，不能夠是隨機的。而且，所有的交易系統(tǒng)都是建立在不預測的基礎上的，看到什么圖形進行什么操作，選用什么倉位都是事先計劃好的，是可以被機械執(zhí)行的。

比如趨勢交易系統(tǒng)，其核心原理是股市的未來走勢不可預測，通過不斷的輕倉試錯，截斷虧損，放利潤奔跑，最終達到多賺少賠。因此趨勢交易系統(tǒng)是一個正收益系統(tǒng)，其執(zhí)行起來的結果就是在熊市不斷賠小錢，但會在一輪大牛市中賺得盆滿缽滿。

而震蕩交易系統(tǒng)的思路則相反，其核心理念是反向交易，抓住股價波動時的轉折點，強調不同級別對應不同倉位，但是在保證了資金安全的同時，在牛市中的收益遠不能與趨勢交易系統(tǒng)相比。

至于突破交易系統(tǒng)，則是貫徹了強者恒強的理念，抓漲停，抓平臺突破。一年20倍收益說的就是突破交易系統(tǒng)，但是，一年20倍的交易，做錯了的話資金一年縮水成1/20也是有可能的。

無論選擇了哪一種交易系統(tǒng)，在接受其優(yōu)點的同時，必然需要接受其缺點，否則就是四不像，四不像的結果就是沒有交易系統(tǒng)，靠預測憑感覺瞎買，則結果必然是慘烈的虧損。

交易系統(tǒng)并沒有高下之分，正因為盈虧同源，所以長期來看結果都是一樣的。相對而言，趨勢交易系統(tǒng)更容易掌握些，可以自動化執(zhí)行做成定量交易。而且趨勢交易系統(tǒng)更適合期貨市場，因為期貨市場牛熊轉換比較快，不像股市有時一熊幾年。

為了加深大家盈虧同源四個字的理解，我們通過一道簡單的數學題來證明一下：如果選用趨勢交易系統(tǒng)，在10個年度中有9年年均虧損10%，但有1年資金增長為10倍。那么50年后，100萬本金會變成多少？

如果選用震蕩交易系統(tǒng)，平均每年的收益為15%，從不虧損，那么50年后，100萬本金會變成多少？

很容易計算，在不考慮利率的情況下，前者為8.7億，后者為10.8億，相差并不大。實際上，在股市中想達到上面的收益并不難，數字哥給出的這個模擬參數是比較保守的，相當多的人都可以做到。

既然最終收益率都差不多，那數字哥當年為什么要費了九牛二虎之力將輕松易學的趨勢交易系統(tǒng)轉換為相對復雜還需要辛苦盯盤的震蕩交易系統(tǒng)呢？

很簡單，因為任何一只基金或券商、險資的自營盤以及私募都不允許出現資金的大規(guī)?；爻?，通常若當總資金回撤10%，就等著下崗吧，更何況是連續(xù)九年虧損？所以相當多的基金其可動用資金的八成都是用來做逆回購或打新等固定收益的，真正用來交易股票的資金不到兩成，這實際上是為了整體資金安全而做的降杠桿。

所以大家可以看到，那些在牛市中收益率高的明星基金到了熊市中一個比一個比慘，為什么呢？其實大家的水平彼此相差沒有那么大，只是使用的杠桿率不同罷了。收益多，自然風險就大；風險小，收益自然就降低了。而高收益無風險的神話是不存在的。

明白了盈虧同源的道理，大家就不會去羨慕那些一年20倍的打板明星了。無論哪一種交易系統(tǒng)，選擇了就必須堅持，不能來回切換，更不能妄想熊市用震蕩，牛市用趨勢。如果能夠預測牛熊還用得著交易系統(tǒng)嗎？因為每一次切換系統(tǒng)，每一次更換交易標的，所必經的是必然是磨合的痛苦和高昂的學費。