交易者需要開悟

無相：虧損也有虧損的不同維度

讀到這里，很多投資應該會明白原來虧損的真正原因是由于自己內(nèi)心的心性控制造成的，但是如果更準確地講，這只是交易中虧損的共性。每個投資者虧損還存在不同的個性化原因，由于每個交易員自身所處的層次不同，虧損具體情況還各不相同。我把投資者、交易員的層級分為五類：

第一類：不知道你不知道的投資者：不知道交易是什么？也不知道如何去交易，更不知道自己不懂得交易是什么的初級投資者。

第二類：知道你不知道的投資者：這類投資者知道交易不是那么簡單，然后開始學習、了解交易方法，尋求進步的投資者。

第三類：知道你知道的交易員：這一類已經(jīng)成長為交易員，在交易中已經(jīng)懂得了很多，懂得交易的概率、懂得交易心態(tài)、交易系統(tǒng)，懂得努力認真地做交易正確的姿態(tài)。

第四類：不知道你知道的交易員：這類交易員已經(jīng)形成交易的盈利的常態(tài)，交易盈利算是家常便飯，也能夠認知盈虧的二元性，但還有一定困惑。

第五類：？？？（我們暫時保留一下）

能夠讀到這本書并繼續(xù)往下讀到這本書的人，大部分人都處于三類以上，已經(jīng)是非常智慧的投資者了。

因為每個交易員所處的層級不同，每個人的思維方式不同，導致了行為結果的不同，思維的意思是“思考的維度”，一維、二維、三維是完全不同的，交易中的盈虧維度也是不同。

下面我們就來看一下什么是虧損的維度？

一、金融交易是處理虧損的游戲

大部分人普遍的共識是：金融交易是個零和游戲，在我看來，金融市場是個負和市場，因為平臺方要生存、流動性提供商要生存、銀行也要生存，你的每一筆交易都要付出一定的成本，所以交易是虧損者的游戲，盈利會更難一些，這也決定了大部分人是虧損的，有的投資者即使知道了“控制自己”也很難能夠盈利，原因是金融本身就是虧損的游戲。

那么，每個投資者處理虧損的方式導致也有著不同結果，形成交易水平的高低，虧損決定你交易的層次，交易的門道就藏在這不同的虧損中。

二、交易者五個不同維度

針對上面對投資者的分類，打開你的交易賬戶，通過盈虧的結果，可以將交易者分成五個維度，也是投資者在交易中成長的不同階段，看看你處于了哪一個水平。這四類投資者也對應著他們的交易資金曲線：

第一維度：大賺大虧型

第二維度：穩(wěn)定虧損型

第三維度：持平不虧型

第四維度：穩(wěn)定上升型

第五維度：暫時保留

第一維度，大賺大虧型：這類投資人剛進入金融市場，對市場里的一切只不過有個大概的了解，其代表人物為“黃金大媽”和一些“小白”。對交易幾乎是無所知，完全是人云亦云，她們的交易屬于本能交易、跟風交易、沒有自我的交易，她們的虧損都屬于混沌虧損，也就是她們的每一筆虧損都是糊里糊涂的，虧不清楚，自然也就賺不明白，虧損混沌直接決定整個交易一片混沌。

賬戶在混沌中可能大賺，也會出現(xiàn)飛速爆倉。大部分初級交易者都走不出混沌虧損，“賺點錢就急著平倉、虧了還抱著”是這一類投資者的特征。

第二維度，穩(wěn)定虧損型：由于自己明白了交易需要學習和提高，通過學習并嘗試學習交易規(guī)則，嘗試進行自我獨立的、有規(guī)律的交易，其實這個過程非常艱難而漫長。

這一類投資者知道了一些技術指標，MACD、KDJ，但是總覺得有時準、有時不準，各種交易指標、各種交易方法、各類交易系統(tǒng)——簡單的、復雜的，換了一個又一個。即便運用了一些交易方法、指標，但是賬戶仍是時賺時虧，但是總的來說還是虧損的。

這一類型投資者的賬戶資金在緩慢地虧損，一直沒有辦法獲得一段時間的盈利。這一類的投資者盡管盈虧狀態(tài)沒有改善，但交易已經(jīng)正在痛苦中不知不覺地大踏步前進。

第三維度，持平不虧型：這一類投資者有兩種情況：

一種經(jīng)過一段時間市場的洗禮，知道在金融市場生存需要有一套適合自己的交易邏輯，無論從交易的經(jīng)驗還是從內(nèi)心的謹慎，都對交易風險有了一定的認識，不會輕易地用“重倉”“補倉”“高頻”去賭博，不會整日盯在行情上不停地交易，基本上做到“盈虧同源”。

但是，持平不虧型的投資都還不能算是交易成者，因為花費了大量的時間，只是“輕倉”在交易，但無論如何都無法很好的盈利，自然也失去了交易本身的意義。

另一種是風險厭惡型的人。在北京的一次課程上，我遇到過一個小姑娘，在會議結束以后一直不愿意離開，我就問：你有做交易嗎？有什么問題嗎？這位小姑娘說“是的老師，我交易已經(jīng)了兩年了，一直不虧損，但是不知道如何做交易？”。我非常驚詫地問“那你是如何做到的？”，她說：我每次都是0.01手，所以不會虧，但是失去了兩年的青春，也非常迷惘。

第三維度的風險厭惡型投資者或者是交易經(jīng)歷了“大賺大虧”以后，交易變得非常穩(wěn)健的交易員，虧損不會很多，但是沒有適合自己的，可以盈利的交易思維和交易系統(tǒng)，對于交易系統(tǒng)包括哪些要素也不是很清楚。

這一類投資者需要在此基礎之上提升對交易盈利方法系統(tǒng)的訓練和提高，交易才能夠發(fā)揮其真正的意義。

第四維度，穩(wěn)定上升型：第四類的投資者并不是終結的交易員。他們已經(jīng)懂得了市場沒法預測價格走勢，他們用嚴謹?shù)慕灰追椒?、縝密地制定交易計劃、嚴格執(zhí)行交易系統(tǒng)，在交易的“勝率”上有了強大的支持，錯誤了會止損，盈利的單子逐漸能夠拿得住。但是對交易的虧損還在會造成很多困惑。

我的學生走到這個階段，但對交易的盈虧經(jīng)常會有這樣的疑問：老師，這筆交易虧損了，是對的交易嗎？錯誤一定導致虧損，但虧損不一定是錯誤，在這里，在交易虧損中分為三類：

正常虧損，即合理虧損，交易系統(tǒng)正常止損導致的虧損，這是我們需要接受的虧損。

系統(tǒng)虧損，就是因系統(tǒng)缺陷導致的虧損。任何的交易系統(tǒng)都是有缺陷的，每一個缺陷都是漏錢的洞。也就是沒有一個交易系統(tǒng)可以適合所有的行情，這也是我們需要接受的虧損。(在這里，我也要強調(diào)一下，有很多交易員喜歡去優(yōu)化交易系統(tǒng)，其實不需要過渡去優(yōu)化，接受它的不完美，任何事物都有兩面性，一個交易系統(tǒng)有盈利概率上優(yōu)勢，一定也會有缺點，如果一味優(yōu)化交易系統(tǒng)也會導致進入另一個誤區(qū)和問題，同時，也一定會失去一些其他方面的優(yōu)勢)。

管理虧損，即執(zhí)行虧損，因自我管理不善導致的，因不能嚴格執(zhí)行系統(tǒng)而產(chǎn)生的虧損，這是我們不可以接受的。第四階段的交易員在管理虧損水平上有了很大的提升，但是很多時候是因為執(zhí)行虧損上出了問題而無法進入下一個維度，經(jīng)常因自我管理不到位而發(fā)生較大回撤。

就穩(wěn)定上升型的交易員而言，對于盈虧的困惑，我給出最為清晰的回答：盈利的交易不一定是正確的交易，而不執(zhí)行交易系統(tǒng)的交易一定是錯誤的交易

走到第四類的交易員已經(jīng)是非常優(yōu)秀的交易員了，因為他可以在交易中通過“勤勞”、“認真”、“努力”，可以獲得交易里的盈利。

那么，交易還有第五類嗎？是有的。

第五維度是：交易第五類交易員是“無所謂知道還是不知道”。

只有少數(shù)交易者能摸到這個門道，只有極少數(shù)人能修到這一層，也不和別人說起交易的事，因為沒有人能夠明白，也沒有人能夠接受。交易開始考驗的是能力，最終考驗的是人性，能力過關始見人性和人品，修做人、改變自己的人性弱點成為交易繼續(xù)進步的關鍵。

第五類的資金曲線是：小虧大漲型

到達這一境界的屬于交易中的高人，進入“無我”的境地，他不再分辨交易的盈虧和虧損，交易盈利來自于“時間和積累”所形成。更不會出現(xiàn)執(zhí)行虧損，對盈利和虧損的二元性了悟非常透徹，不再主觀分辨交易的行情，接受所有的虧損，并由虧損的嘗試而積累出盈利交易的機會，在交易機會來臨的時候就會非常珍惜和守住這次機遇。

也就是理查. 丹尼斯(Richard Dennis)所說的：“我的95%盈利來自于5%的交易”。

在交易中到底有沒有秘訣呢？

坦白地說對于行情分析之初，對于交易是沒有秘訣的，但是再究其根本，你會發(fā)現(xiàn)交易的高手是有交易秘訣的，您想知道嗎？

交易里真正的秘訣是：行情證明你對了，你是怎么做的？行情證明你錯了，你是怎么做的？這才是交易里真正的秘訣。

交易即人生、人生即交易。不再去主觀預測和猜測行情，而去克服人性中的缺陷，放下對行情的執(zhí)著、去跟隨行情，按照自己的交易規(guī)則并且去延著行情的方向執(zhí)行交易，這才是是交易的正解。以修行交易為支點，接受外界、反思自己，才能撬動人生，褪盡人性弱點，整個人變成了另一個人，一個讓他周圍的人和世界如沐春風的人。

至此，第五類交易員“交易大成”。

講到這里，我們討論很多造成虧損的問題，我們在下一章節(jié)該討論一下如何實現(xiàn)盈利了。

無相：盈利的交易不一定是正確的交易，而不執(zhí)行交易系統(tǒng)的交易一定是錯誤的交易

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