趨勢為王的本質(zhì)還是波段為王。如果你具備波段操作理念，市場中穩(wěn)定盈利是必然。但要做到波段操作，難度是極大的，我們來分析一下波段操作的思維方式。

一、人性使然。

1、行情的波動源自人們的愛好：預(yù)測頂部和底部。任何人都有預(yù)測頂部和底部的欲望，這是貪婪與恐懼的天性。市場行情一路下跌，人們總有一種企圖，認(rèn)為跌到這里不會再跌的想法，于是就會有人試圖去抄底。而相反，當(dāng)行情一路上漲，人們又總會有預(yù)測頂部的沖動，到手的利潤落袋為安，再正常不過了。

所以，行情下跌是震蕩下跌，行情上漲往往也是震蕩上行。總有人在跌的時(shí)候預(yù)測漲，漲的時(shí)候預(yù)測跌。這是人性，也是市場的客觀性。

2、資金就是實(shí)力，贏家掌握話語權(quán)。市場的漲跌是由大資金掌控的，千百年來的資本市場，投機(jī)和投資是永恒的話題。最終，巴菲特能夠一呼百應(yīng)，一方面是他講述的理念，更重要的是，大家看到了他的成功，于是收獲了大部分人的芳心。

資本市場是實(shí)力說話的市場，這個(gè)實(shí)力靠的就是資金。當(dāng)你成為市場的贏家，人人追隨。所謂一根陽線改變世界觀，就是這么來的。

3、唯利是圖，得民心者得趨勢。A股為什么漲停板這么受人追捧，一個(gè)徐翔倒下，千萬個(gè)徐翔站起來了。尼采說過與惡龍纏斗過久,自身亦成為惡龍；凝視深淵過久,深淵回以凝視。這個(gè)市場多年來發(fā)生的行為，就會馴化出同類的人。

無論你是價(jià)值投資還是趨勢投機(jī)，只要能制造趨勢。都會得到群體的認(rèn)可，群體追求的是利潤，而不是什么真理。

二、趨勢為王。

趨勢里面我們抓四個(gè)點(diǎn)：震蕩，突破，趨勢，反趨勢。這個(gè)判斷如果有了固化的技術(shù)分析系統(tǒng)，他就可以精確量化。我一直用均線系統(tǒng)判斷趨勢，520系統(tǒng)，就是用5ma判斷短期，20ma判斷中期，200ma判斷長期趨勢。

趨勢允許一定幅度的回撤，所以產(chǎn)生了震蕩和趨勢的行情分類。這個(gè)回撤的幅度就是我們每個(gè)人的量化標(biāo)準(zhǔn)。有的人允許的范圍很大，有的人允許的范圍很小，分歧就是交易。

在下降趨勢里面，出現(xiàn)了超過回撤底線的上漲，我們就會關(guān)注走勢的變化。是不是價(jià)格趨勢結(jié)束了？這時(shí)候，價(jià)格再次會跌，但是不破底線，再次上漲，我們就會說價(jià)格進(jìn)入震蕩區(qū)域。

上升趨勢里面也是一樣的問題。我們說人性使然，大資金決定價(jià)格走勢，這時(shí)候，我們就會集中注意力關(guān)注，量能的變化。高位放量拐頭，震蕩區(qū)間放量的點(diǎn)，區(qū)間放量突破的點(diǎn)，量能是觀察市場的核心依據(jù)。

三、有效止損。

波段操作的核心是有效止損。有效止損的核心邏輯是追隨大資金的異動，追隨市場趨勢的痕跡，而計(jì)劃止損和止盈目標(biāo)。否則，隨意設(shè)定的止損是無效。

我們說止損是交易的第一要點(diǎn)。為什么要止損？止損如果沒有合理的依據(jù)，也只會是亂止損。什么是有效止損呢？

如果我們判斷轉(zhuǎn)勢。下降趨勢轉(zhuǎn)為上漲趨勢，上漲趨勢轉(zhuǎn)為下降趨勢。依據(jù)在哪里？出現(xiàn)了頂部放量殺跌的k線，出現(xiàn)了底部放量上漲的k線，我們追隨大資金的痕跡。就會發(fā)現(xiàn)大家打出來的最高價(jià)和最低價(jià)。

1、如果我們是反趨勢操作。找到對應(yīng)的大資金入場痕跡，假設(shè)他會成功，你就入場追隨。但是千萬別忘記，你承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)就是看得見的最高最低價(jià)，這就是反趨勢里面的有效止損。

2、如果我們是放量突破操作。那么在震蕩區(qū)間之上有完整的放量突破k線站上震蕩區(qū)間，依據(jù)放量的信號點(diǎn)的支撐價(jià)格作為止損，就是放量突破里面的有效止損。

3、對于大資金而言：震蕩是囤貨，突破是營銷，趨勢是利潤。散戶的優(yōu)勢就是上車容易，下車也容易。當(dāng)你介入后，承擔(dān)有限的風(fēng)險(xiǎn)，追逐放大的利潤。取得勝利，不能只顧蠅頭小利，一定是一段行情的波段。

所以講，波段操作的核心是設(shè)置有效止損，追逐大比例的盈利虧。如果我們承擔(dān)1萬元的風(fēng)險(xiǎn)，必須有2萬元以上的利潤來對沖風(fēng)險(xiǎn)，否則，這樣的風(fēng)險(xiǎn)不值得冒。

四、不敗不戰(zhàn)。

我寫這篇文章的目的不是讓所有人理解或者說看懂交易的本質(zhì)。與我自己而言，總結(jié)是自己最大的收獲。最近我也一直把前面的總結(jié)做匯總，打算集結(jié)成冊《520趨勢交易系統(tǒng)》。一旦能夠讓自己的系統(tǒng)進(jìn)入成熟階段，對我的交易工作一定是有巨大幫助。

孫子兵法里面講戰(zhàn)爭的核心是不敗不戰(zhàn)。我把他翻譯成交易的理解也是一樣的道理。

1、不敗是有效止損。交易者設(shè)置止損，就是讓自己處在不敗的局面。用小的代價(jià)來換取大的收益。只有這樣的波段計(jì)劃，才是有效止損。否則，就是亂止損。

2、不戰(zhàn)是保持耐心。你沒看懂行情不戰(zhàn)，你沒合適的盈虧比不戰(zhàn)，你沒遇到合適的時(shí)機(jī)不戰(zhàn)。孫子說過，耐心是戰(zhàn)爭的一部分。交易者保持耐心：輕倉試探，耐心觀察，重倉出擊，速戰(zhàn)速決。

如果能做到入場追求一個(gè)明確的波段，不為蠅頭小利而隨意更改自己的交易計(jì)劃。你就能做好止盈止損，止盈和止損動作一旦成型，你的波段操作就已經(jīng)入境。

交易者看趨勢，趨勢里做波段，波段就是截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑。