關(guān)于期貨交易卻是有一些不為人知的秘密，在這里給大家揭露關(guān)于期貨交易的9大秘密：

秘密1：錯(cuò)誤的觀念更加流行！

無(wú)論是初入期市的交易者，還是在期貨市場(chǎng)中摸爬滾打多年的老交易者，我相信經(jīng)常會(huì)聽說(shuō)一些流行的觀念，諸如”截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑“、”浮盈加倉(cāng)“、”趨勢(shì)是你的朋友“等等一系列西方投資經(jīng)典里面的名言。除此之外，也有國(guó)內(nèi)很多知名的或者曾經(jīng)成功過(guò)的大佬宣傳的一些所謂的成功經(jīng)驗(yàn)。虧錢的交易者總是盲目相信他人的觀點(diǎn)或者流行的觀念，然而，以我自身的經(jīng)驗(yàn)，我要告訴你，錯(cuò)誤的觀念往往更加流行，所以交易者一定要謹(jǐn)慎對(duì)待市場(chǎng)上所謂的經(jīng)典理念，越是流行的理念可能越錯(cuò)的離譜。任何理念都需要交易者去執(zhí)行，所以流行的觀念并不一定適合你，你只需要找到最適合你的理念，對(duì)你來(lái)說(shuō)，這才是最重要的，而不是盲目接受現(xiàn)有的流行觀念。

秘密2：期貨交易并無(wú)圣杯！

愚蠢的交易者企圖找到交易的圣杯，從而一勞永逸地躺著賺錢。正如《圣經(jīng)》所言：已有的事，后必再有。已行的事，后必再行。日光之下并無(wú)新事。期貨交易并沒有什么秘訣，一切不過(guò)是概率游戲，不存在某一種固定不變的方法能夠永遠(yuǎn)讓你賺錢。理論上說(shuō)，如果市場(chǎng)中真的存在這樣的機(jī)會(huì)，那么隨著越來(lái)越多的人發(fā)現(xiàn)這種方法，這種方法就會(huì)慢慢失效的。所以不要企圖去尋找交易的圣杯，而應(yīng)該去思考如何去判斷并參與大概率事件，同時(shí)如何做好對(duì)小概率事件的防范。

秘密3：理念可以學(xué)，方法不可學(xué)！

既然期貨交易中并不存在某種圣杯，那么任何公布出來(lái)的具體的交易方法其有效性都值得懷疑的，尤其是已經(jīng)公布了的技術(shù)分析的方法就更加值得懷疑了。如果這種方法依然有效的話，那么就不會(huì)被公布出來(lái)。之所以會(huì)被公布出來(lái)的東西，要么是失效了的，要么就是還存在一些隱含的細(xì)節(jié)問(wèn)題。此外，我想告訴你的是，任何一個(gè)成功的交易者，他們所公布出來(lái)的交易方法，一定不是他們現(xiàn)在所用的交易方法，除非他們打算不再進(jìn)行期貨交易。所以，對(duì)于公之于眾的東西，什么是可以學(xué)習(xí)的，什么是不可以學(xué)習(xí)的，交易者一定要有分寸。然而，比較遺憾的是，絕大多數(shù)交易者都喜歡走捷徑，直接把別人公布的交易技巧或方法拿來(lái)套用，而沒有用心領(lǐng)會(huì)其背后的交易理念或者設(shè)計(jì)思路，豈不聞學(xué)我者生，似我者死的道理！

秘密4：先學(xué)習(xí)底層思維與分析框架，后研究具體品種與產(chǎn)業(yè)鏈！

在學(xué)習(xí)期貨交易的過(guò)程中，首先要學(xué)習(xí)的是底層思維與分析框架，然后才是研究具體品種與產(chǎn)業(yè)鏈。這就跟學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)語(yǔ)言似的，一般都從最基礎(chǔ)的底層語(yǔ)法學(xué)習(xí)，然后才是練習(xí)具體的案例。如果你沒有一套完整的基本面分析的邏輯與思維框架，即使你研究了再多的具體品種和產(chǎn)業(yè)鏈，也都是零零散散的利多和利空，你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己陷入矛盾之中。查理.芒格在《窮查理寶典》中告訴我們：普世智慧的第一條規(guī)則是，如果你們只是記得一些孤立的事物，試圖把它們硬湊起來(lái)，那么你們無(wú)法真正地理解任何東西。如果這些事物不在一個(gè)理論框架中相互聯(lián)系，你們就無(wú)法把它們派上用場(chǎng)。所以，我強(qiáng)烈建議交易者先去學(xué)習(xí)最底層的思維邏輯與分析框架，不要本末倒置！

秘密5：警惕交易中的貝葉斯思維！

期貨交易者往往最容易在不知不覺中使用的是均值回歸思維與貝葉斯思維，從廣義上來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為均值回歸思維是從屬于廣義貝葉斯思維范疇之內(nèi)。貝葉斯思維告訴我們，你對(duì)當(dāng)前新鮮事物的判斷取決于兩個(gè)因素：先驗(yàn)判斷乘以新信息的判別值。這就導(dǎo)致了交易者習(xí)慣根據(jù)過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)下的情況來(lái)判斷未來(lái)的走勢(shì)，在大多數(shù)情況下是可以理解的，但問(wèn)題是，先驗(yàn)判斷中沒有發(fā)生的事情就一定不會(huì)發(fā)生嗎？顯然不是，所以隨著交易經(jīng)驗(yàn)的豐富，你需要認(rèn)識(shí)到：在交易的最初，你虧錢是因?yàn)槟闳狈?jīng)驗(yàn)；在交易的最后，你虧錢恰恰可能是因?yàn)槟愕慕?jīng)驗(yàn)！均值回歸的思想也是同樣的道理，從當(dāng)下看過(guò)去，先驗(yàn)判斷告訴我們均值是5.5，現(xiàn)在均值是6.5，根據(jù)均值回歸思維，我們?nèi)プ隹?，然而，結(jié)果均值可能發(fā)生了持續(xù)性變化，到了9.5、10.5，此時(shí)，再拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，均值或許是7，而不是6.5，所以你依據(jù)均值回歸的思維做空毫無(wú)道理。

秘密6：數(shù)據(jù)的背后比數(shù)據(jù)表面更重要！

我在前面的文章中曾經(jīng)提醒過(guò)交易者，看數(shù)據(jù)不能夠只看數(shù)據(jù)的表面，而是要關(guān)注數(shù)據(jù)背后的本質(zhì)和結(jié)構(gòu)，那個(gè)比數(shù)據(jù)本身更加重要。在這里我就不再重復(fù)介紹了，此外我還想說(shuō)一點(diǎn)的就是，一些期貨交易者喜歡研究主力持倉(cāng)情況，這也未嘗不可。舉例來(lái)說(shuō)，永安期貨在黑色系上的持倉(cāng)情況往往備受一些交易者關(guān)注，然而有的交易者只是關(guān)注永安期貨在螺紋一個(gè)合約上的持倉(cāng)變化，這一點(diǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)是不夠的，如果這看這樣的數(shù)據(jù)來(lái)了解所謂的主力東西，那豈不是太簡(jiǎn)單了？整個(gè)黑色系產(chǎn)業(yè)鏈上市比較齊全，不僅需要看永安期貨在螺紋一個(gè)品種上的持倉(cāng)變化，也要看一下它在礦石、焦炭以及熱卷等品種上的變化，因?yàn)槁莸V比存在套利、卷螺差存在套利、螺紋和焦炭之間也存在套利，需要看得更多更深更遠(yuǎn)，而不僅僅只是關(guān)注螺紋一個(gè)品種的數(shù)據(jù)情況。

秘密7：供需才是分析的根本，其他不過(guò)是障眼法！

期貨市場(chǎng)就像一個(gè)武林，有各種各樣的門派，按照梁瑞安的說(shuō)法，分為消息派、政策派、陰謀派、跟風(fēng)派、技術(shù)派、綜合派、供需派。各大門派都通過(guò)自己的角度去理解市場(chǎng)，我認(rèn)為，供需才是分析的根本，其他的不過(guò)是障眼法。市場(chǎng)或許有時(shí)候有他自己的邏輯，這一點(diǎn)需要交易者自己去領(lǐng)悟，但是交易者自身的邏輯更加重要，各大門派里邏輯比較完整和充分的莫過(guò)于供需派，當(dāng)然，交易者在注重邏輯的同時(shí)，更加需要注重概率，邏輯服從于概率，邏輯劣后于概率。如果你要做一個(gè)基本面分析者，那么你必須加入供需派！

秘密8：期貨市場(chǎng)中沒有成功者！

我特別認(rèn)同劉強(qiáng)在《期貨大作手風(fēng)云錄》中所說(shuō)的：我佩服的不是那些一夜暴富的期貨明星，也不是那些多年馳騁沙場(chǎng)的期貨大佬，我最佩服的是那些在期貨市場(chǎng)賺了大錢轉(zhuǎn)身就走的激流勇退之人。所以你現(xiàn)在很少在期貨市場(chǎng)中聽見林廣茂、葉慶軍等人的消息了，就連葛衛(wèi)東也低調(diào)多了，成立投資公司幫助客戶去搭理資金，傅海棠老師成天忙于到處講座出書。從賺錢的角度來(lái)說(shuō)，他們都是期貨市場(chǎng)中的成功者；從是否依然進(jìn)行交易的角度來(lái)說(shuō)，他們未必都是成功者，只要他們還繼續(xù)在這個(gè)市場(chǎng)中，就時(shí)刻暴露在較高的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中。當(dāng)然，真正的財(cái)富是通過(guò)精明的退出來(lái)實(shí)現(xiàn)的。這些大佬基本上留在期貨市場(chǎng)中的資金已經(jīng)不多了，他們更多的是靠宣傳自己的成功經(jīng)驗(yàn)和理念來(lái)賺錢，當(dāng)然，我并不排斥這些，因?yàn)樵趫?chǎng)外給人進(jìn)行指導(dǎo)往往比在場(chǎng)內(nèi)給人指導(dǎo)更加客觀。希望大多數(shù)交易者都能夠從場(chǎng)內(nèi)成功地走向場(chǎng)外。

秘密9：是你在炒期貨，不是期貨在炒你！

盈利的交易者都是在炒期貨，虧損的交易者其實(shí)是期貨在炒你！期貨交易的目的是為了賺錢，你是靠自己的智慧、判斷、耐心、勇氣等良好的個(gè)人素質(zhì)和品質(zhì)去賺錢的，如果你在炒期貨時(shí)，淡定從容，盈虧都在自己的預(yù)料之內(nèi)，不因?yàn)橐淮蔚拇筚嵒蛘叽筇澏^(guò)喜或者過(guò)悲，那說(shuō)明你是在炒期貨，在這種狀態(tài)下，你通常會(huì)是盈利的。相反，有的交易者完全脫離了這種狀態(tài)，進(jìn)入了完全相反的另一種精神狀態(tài)，吃不好、睡不好、漲過(guò)喜、跌過(guò)悲，我只能說(shuō)他把交易這件事情給搞反了，這是完全被期貨牽著鼻子走，成了期貨在炒你，在這種不利的精神狀態(tài)下，往往容易做出錯(cuò)誤的決定，導(dǎo)致虧損，虧損又會(huì)讓你更加著急，從而犯下更大的錯(cuò)誤，這種負(fù)的反饋機(jī)制會(huì)讓你越來(lái)越難受。所以，建議期貨交易者擺正心態(tài)，做一個(gè)炒期貨者，而不是被期貨炒者！