事實上,成功交易者的想法和行為與失敗交易者有很大的差別。在今天的課程中,我們將討論勝利者和失敗交易者之間的一些最重要的區(qū)別。我們將觀察他們?nèi)绾嗡伎?,他們?nèi)绾涡惺乱约八麄兠刻於荚谧鍪裁?。本課旨在為初學(xué)者和高級交易者提供一些對專業(yè)交易者的思維和活動的深入了解,讓你開始模仿這些習(xí)慣,并最終改善你的交易結(jié)果。 如果你一直在做著你一直以來做的事情,你將繼續(xù)得到你一直以來得到的東西。那么,問題來了,你現(xiàn)在在哪里交易?你是否成功?如果你對你的交易表現(xiàn)不滿意,那么是時候做一些不同的事情了!希望以下這部分很少討論的關(guān)于成功交易者未知的獲勝習(xí)慣將會啟發(fā)你,讓你走上盈利的道路...... 像交易對沖基金一樣思考,無論我們的賬戶規(guī)模如何 我可能現(xiàn)在交易的倉位比你們大多數(shù)人都要大得多,我并不是在吹牛。我曾經(jīng)在你們現(xiàn)在所在的倉位進(jìn)行過交易,然后逐漸轉(zhuǎn)向我現(xiàn)在所交易的較大的倉位。我可以告訴你,交易賬戶的規(guī)模大小在很大程度上其實并不重要。從某種意義上來說,如果你不能在1000美元的賬戶上成功交易,你也不可能在在10000美元或100000美元的賬戶上成功交易。如果你不能正確且成功交易,賬戶規(guī)模大小對你來說將毫無意義。雖然,賬戶規(guī)??梢苑糯竽愕氖找?,交易較大的賬戶可以比一個小賬戶更快地改變你的生活,因為利潤(或虧損)明顯大于小頭寸的交易。但是,在你可以成功地交易一個大賬戶之前,首先你必須先成功地交易一個小賬戶,這樣對你來說會更有利。 關(guān)鍵是,成功的交易者總是像交易對沖基金一樣思考。不要為了快速賺錢而盲目消費(fèi),相反,在交易得當(dāng)?shù)那闆r下消費(fèi)并贏得勝利,這樣才會更快地賺錢。 利用羊群效應(yīng) 經(jīng)濟(jì)學(xué)中羊群效應(yīng)是指市場上存在那些沒有形成自己的預(yù)期或沒有獲得一手信息的投資者,他們將根據(jù)其他投資者的行為來改變自己的行為。 羊群是一種很散亂的組織,平時在一起也是盲目地左沖右撞,但一旦有一只頭羊動起來,其他的羊也會不假思索地一哄而上,全然不顧前面可能有狼或者不遠(yuǎn)處有更好的草。因此,“羊群效應(yīng)”就是比喻人都有一種從眾心理,從眾心理很容易導(dǎo)致盲從,而盲從往往會陷入騙局或遭到失敗。 當(dāng)我們提到那些傾向于以虧錢為開端或業(yè)余交易者這類群體時,“羊群效應(yīng)”成為交易世界中常用的術(shù)語。要理解的要點是,羊群最終通常會賠錢,你要避免成為他們的一員。 避免成為日間交易者 成功的交易者很少是日間交易者。我討厭日間交易的原因有很多,但最大的一個原因是,作為日間交易商相比持倉交易者,持續(xù)賺錢要難得多。 大多數(shù)成功的交易者都是所謂的搖擺或頭寸交易者,這基本上意味著我們持有多天甚至幾周的頭寸,在市場上擺動并試圖從中獲利。這與日間交易員每天多次進(jìn)入和退出市場形成鮮明對比,他們試圖從每筆交易中獲得微小收益。 作為頭寸交易者,我們專注于日線圖的時間框架,因為我們知道這是交易最重要和最有利可圖的時間框架。我個人花了大部分時間在日線圖上,第二個是周線圖,第三個是4小時時間框架圖,偶爾我也會看1小時圖,但從來沒有少于1小時時間框架的圖。 在下面的圖表中,左邊是一張15分鐘圖,右邊是日線圖。同樣是歐元對美元的市場。您正在查看的日線圖上近5個月價格數(shù)據(jù)對比15分鐘圖僅顯示幾天的價格變動。通過對比才能告訴你哪個圖表更加重要和強(qiáng)大。 如果你想成為一個成功的交易者,你需要采用低頻交易法。大多數(shù)交易者都在進(jìn)行大量的交易,而他們都會如你所知的那樣損失資金,所以如果你想盈利,你就不要高頻交易。人們往往忽視了大多交易者由于過度交易而虧損的原因:不斷進(jìn)入和退出交易增加了大量交易成本(稱為外匯差價)。 上述所有關(guān)于為什么專業(yè)交易者不進(jìn)行日內(nèi)交易的觀點都引向了我的下一個重點:混亂與清晰。你會發(fā)現(xiàn),交易方式混亂的情況下,使用過多交易方法(特別是含有大量指標(biāo)的方法)會導(dǎo)致你的精神混亂。圖表混亂和交易方法混亂會導(dǎo)致精神混亂,混淆和猜測,最終造成虧損。成功的交易者堅持他們所使用且有信心的策略,他們通常只有少數(shù)交易策略和工具。 畢竟,你不想像下面這個人一樣,對吧? 我們幾乎不交易 區(qū)分成功和失敗交易者的一個因素就是:成功的交易者不會進(jìn)行太多交易,事實上,我們幾乎不交易。在外匯市場中,應(yīng)像狙擊手一樣交易,而不是像機(jī)槍手,因為這是你利用大的市場動向以長時間保持貿(mào)易資本的方式。 交易新手往往不了解這樣一個事實,即不在市場也是一種立場。記住沒有位置往往是最好的位置。您需要有紀(jì)律和耐心才能在交易中脫穎而出,通過等待合適的進(jìn)場時機(jī)以采取高質(zhì)量的交易。 止損點位設(shè)大 由于我大部分時間都在交易日線圖,因此我根據(jù)日線圖價格行為設(shè)置和日線圖價格動態(tài)設(shè)置止損點。日線圖價格行為的范圍較廣,所以我們需要設(shè)置比盤中圖表更大的止損位,以便我們留出空間給市場移動且不會過早地被平倉。 正如我們下面可以看到的,交易者可以使用平均真實范圍(atr)以及附近的水平位來幫助把止損點位設(shè)置在圖表的安全區(qū)間,以阻止它們被過早平倉。成功的交易者使用范圍更大的止損點位,因為他們知道每天的價格自然波動可能會在反轉(zhuǎn)趨勢前被強(qiáng)制平倉。 在下面的圖表中,請注意價格略微超出了圖表中的引腳線信號的低點,然后才開始上漲以支持交易。專業(yè)的交易者知道,價格有時會突破信號的低位或高位,這也是他們選擇使用較大止損點位的原因之一,而業(yè)余人士可能會將止損準(zhǔn)確地置于針桿下方,這會導(dǎo)致?lián)p失)。關(guān)于止損點位,設(shè)置的較大比較好! 知道自己提前交易的是什么 最好的交易者會預(yù)測市場,而不只是對市場做出反應(yīng)。 成功的交易者就像捕食者一樣交易,坐在場邊,等待時機(jī),然后像老虎一樣撲向獵物。我們的交易計劃預(yù)先確定了我們要尋找的進(jìn)場條件,并且我們的計劃是他提前規(guī)劃,看是否符合所要尋找的進(jìn)場條件。這樣我們就不再只是每天隨心所欲地交易市場,而是打開我們的計劃圖表。換句話說,我們要做的就是等待市場“走入我們的陷阱”。 用風(fēng)險而不是收益多少衡量自己 成功的交易者專注于交易,而不是金錢。通過這樣,我們基本上把交易變成了一種游戲或競爭,這就是我們與世界的對抗。你必須打好比賽,如果你犯了一個錯誤,后果是非常真實的。因此,我們衡量自己的基礎(chǔ)是風(fēng)險,而不是盈利的點或百分比。在R中,我指的是風(fēng)險對比回報,其中R=風(fēng)險,成功是以它的倍數(shù)來衡量的。所以,一個2R贏家意味著我們冒著2倍的風(fēng)險以去贏取收益。 總結(jié) 我不想絕對的說上述的這些觀點是你成為一名成功交易者所需的一切,但是,除非你注意到這些核心思想并將它們運(yùn)用到交易之中,否則你的成功機(jī)會將大打折扣。 成為一名成功的交易者并不一定很困難,但有一點非常明確,如果你不像成功交易者那樣思考和行動,那么你的虧損會比你想象的更快。現(xiàn)在是時候停止天真了,如果你想真正開始賺錢,就應(yīng)該開始思考。問自己一個問題:如果你做任何其他人都在做的事情,并思考其他人的想法,你會得到什么?你只會像他們一樣結(jié)束,而作為交易者,我們需要思考和采取與'羊群'不同的行動來獲得優(yōu)勢并取得成功。我希望今天文章中的提示和見解能有助于您更好地理解專業(yè)交易者的一些思考方式和行為,以便您取得外匯交易的成功。 |
|
來自: 阿林6l1dts4lwv > 《論理》