經(jīng)常有很多投資者給我打電話說想做期貨，讓我提供一些建議，通常我第一個建議都是：能不做期貨就別做!

期貨好有魔力，讓人一入便無法自拔，它比毒品更毒，毒品是生理依賴，而期貨會成為心理依賴，它更可怕!

期貨最大的特點，是把人的興趣、生活樂趣都磨滅了。他能喚起你內(nèi)心深處的所有激情，可以讓你的生活中只剩下交易，除了交易什么都不要，下午收盤等著夜盤，夜盤結(jié)束希望第二天馬上到來，如果是參與了外盤，很多人甚至連睡覺都不想了。一到雙休日整天在研究盤面，查閱資料……

期貨太難了，專業(yè)性太強了，不是誰都可以進來玩的。對于絕大部分人來說，期貨的風(fēng)險是不可控的，如果你一定要進入這個市場，一定要有好的能力，好的心態(tài)和足夠的“彈藥”，千萬不可盲目入市，很多人虧了幾百幾千萬了才領(lǐng)悟到“期貨太難了”，我真是想不通，之前你是不是被“下藥”了？！其實虧錢不可怕，最可怕的是一入市就賺錢，甚至連續(xù)賺錢，這樣會徹底誤導(dǎo)他對期貨市場的看法，會讓他認為這個市場沒有說的那么難嘛，賺錢其實挺容易的，一旦他這樣想，那接下去就完了，不久你就會看到一個體無完膚的他。連續(xù)的盈利一定會讓一個人心里膨脹，甚至飄飄然，但是市場一定會讓他知道要學(xué)會“謙卑”……

期貨很折磨人，你必須有一個非常強大的內(nèi)心。賺錢是你的運氣，虧錢也很正常，畢竟這不是個一般的市場。我接觸過很多投資人，他們沒有賺到錢，混得很慘，但又什么都不想干，3年、5年、8年、10年，天天耗在這上面，無法自拔。

期貨就是毒品，你別看人家”吸食“的時候有多么爽，但是他們的身體在一點點被淘空，哪怕他們垂死的時候還會極度渴望能再吸一口，他也知道毒品有害，但是人性和生理的本能讓他無法抗拒。很多人做期貨，資產(chǎn)慢慢減少，虧空殆盡，但是總設(shè)想著“有朝一日”，總還是陷于期貨能給人帶來無限的遐想之中……

期貨是一個小眾市場，直接參與的人，目前不過百萬上下，在這么小的群體之中，要把別人口袋里的錢掏進自己的口袋，你是需要具備極強能力的，一不留神你往往是被掏錢的那個。

期貨，不是一個“你付出努力就一定會有回報”的東西，往往很多人意識不到這一點，他覺得只要下功夫肯專研，就一定會盈利。其實不然，做好期貨需要很多的因素：技術(shù)、心理、性格、品格、家庭……大把的因素在里面，并非做好技術(shù)或其中一點就能解決問題的，很多因素可遇不可求，無法一一細說。

數(shù)據(jù)來源于一大型期貨公司風(fēng)控總監(jiān)，由于接觸客戶交易資料較多，其做了一個關(guān)于虧損來源的報告。報告很長，其中最精彩的就是對客戶交易數(shù)據(jù)的分析（數(shù)據(jù)周期是最近3年），現(xiàn)摘錄部分分享如下：

一、贏利客戶中，85%的贏利來自于趨勢單的贏利。

二、每日平均交易10次以上的客戶，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客戶，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客戶，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客戶，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客戶，3年平均收益率是59%。

請注意的是、這個結(jié)論對大多數(shù)喜好日內(nèi)交易者而言是殘酷的（除非你是天才）：

第一、沒有學(xué)習(xí)能力與執(zhí)行力的人，進入這個市場就是錯誤的。

第二、頻繁的日內(nèi)交易，一開始基本上就判了你死刑。

第三、不要期望能在高拋低吸的日內(nèi)短線交易中獲勝，更不要靠直覺來炒期貨，期貨市場虧損的最根本原因是交易者操作自律性太差造成的、絕不是其他的原因。

期貨交易，看起來很容易、做起來要比看起來要難的太多太多。他人的成功案例、你偶然的一次賺錢交易，不能代表你自己就擁有在期貨市場賺錢的能力。

期貨交易給人很理想很豐滿的錯覺，而最終的數(shù)據(jù)卻告訴我們，期貨交易的現(xiàn)實卻很殘酷的。

除非，你能夠確信，你有足夠強的自制和自控能力，強大到足以抵抗幾千萬年以來，流淌在人類血管里的人性本能，在恐懼和貪婪的裹挾下，依然可以冷酷到底.....

交易者、入市之前，先考量一下自己的學(xué)習(xí)能力與自律性。否則，期貨交易對于你，就只是個永無出路的資金死亡游戲......

好吧，出于人道，我已經(jīng)盡力阻止你了，如果你還決意要做期貨，那么我只能誠心告誡幾點：

第一、入行前一定要先學(xué)習(xí)，先練習(xí)（模擬），這個過程最起碼要保持6個月以上。如果你直接拿實盤上手，我怕你錢不夠！

第二、上實盤的時候，一定要用分批小資金，只要做1手就夠了，只要1手！本事練會了，后面有的是賺錢機會，如果你覺得自己是大土豪，請隨意！

第三、前期的虧損單千萬不要補倉，一定要保持只有1手！要么砍倉，要么持倉！

第四、第一筆賬戶資金別超過5萬（做股指的話只保持一手半資金即可）！請相信我，大部分人基本上這5萬不久就會全部陣亡的！

第五、等你打算用第二筆資金的時候，先去總結(jié)和學(xué)習(xí)，去拜師學(xué)藝吧！

第六、努力不要讓第二筆資金虧完或保持住本金！

第七、精心研究適合自己的交易方法，如有可行性方法，去模擬盤做演練測試！

第八、動用小資金（別超5萬）實盤測試自己的交易方法!

第九、優(yōu)化、改進、調(diào)整、測試，在這個過程中將度過很長的時間……

第十、也許你活下來了，也許你被迫離開市場了，也許你死了……

做期貨的終極秘訣：小倉位（資金管理）！心態(tài)不好大多也是因為倉位不??！

大家總是期盼每一筆交易都是盈利的，卻無意的抵觸好幾次的小虧損換來一次大盈利，或者說他們不相信大盈利的力量可以覆蓋到前邊多次的虧損。這就是很多交易員失敗的原因。

交易本身就是一個試錯的過程，只要你有勇氣去接受不斷地、有限度的虧損，那就一定可以換來屬于你自己的那波利潤。只不過在設(shè)計虧損和盈利的時候要注意勝率以及盈虧比的問題。

交易系統(tǒng)的設(shè)立要遵循一致性原則，時間周期固定，虧損比例固定，指標(biāo)參考盡量簡單清晰，確保交易信號唯一。只要勝率和盈虧比的結(jié)合是正期望值，那么剩下的就是執(zhí)行了。

精準(zhǔn)入場與順勢加倉

交易中獲得優(yōu)勢主要由兩方面組成：人性和系統(tǒng)

系統(tǒng)中勝率和盈虧比決定交易是否可長久盈利，而決定勝率和盈虧比的則是進出場策略了。入場點的精準(zhǔn)可大大提升交易勝率減少試錯成本，什么才稱得上是精準(zhǔn)的入場點呢?就是你一進場迅速脫離成本，在行情短期回調(diào)也觸及不到止損的入場點。下面小編根據(jù)在策略通微盤的經(jīng)驗，總結(jié)了幾種具體的操作手法(包括加倉原則)供大家參考：

一、拐點入場

在趨勢發(fā)生變化時，通過成交持倉變化、K線形態(tài)變化、均線變化等作為參考捕捉此類時機。這是長線交易建立底倉的最佳時機。

二、盤整入場

一段趨勢行情中，價格運行不可能是一帆風(fēng)順的，中間可能會出現(xiàn)短時間休憩盤整的階段，在經(jīng)過充足的蓄勢之后繼續(xù)之前的趨勢行情。而這其中蓄勢盤整的階段就是我們第二個入場時機，在突破盤整平臺時入場，不失為加倉的關(guān)鍵時刻。

三、回調(diào)(或反彈)入場

在行情突破關(guān)鍵支撐或阻力位后，形成一個回踩的形態(tài)，當(dāng)回踩結(jié)束，再次向原有趨勢方向發(fā)展時可以考慮進場，同時將止損設(shè)置在關(guān)鍵支撐或阻力位。

有了上邊幾種入場策略之后，為之匹配相應(yīng)的止損止盈，并根據(jù)勝率加以合適的資金管理，基本上就可以形成一個交易系統(tǒng)的雛形了。

除此之外，成功的交易還必須有與之相適應(yīng)的交易紀(jì)律。因為系統(tǒng)形成之后，主觀已經(jīng)不再重要，紀(jì)律和執(zhí)行是保證客觀交易的有效手段。

交易的主體是人，系統(tǒng)只是人的工具，能否取得最后的勝利并不取決于工具是否好用，而是交易者能否駕馭好交易系統(tǒng)，摒棄自我，做到客觀交易。

“知”是思想層面的東西，“行”是執(zhí)行層面的東西，只有將二者有效結(jié)合的交易員才能成為市場中真正的贏家。

一個優(yōu)秀的交易高手的定義應(yīng)該是，能夠連續(xù)多年獲得穩(wěn)定持續(xù)的連續(xù)復(fù)利回報，經(jīng)年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場的高額利潤應(yīng)來源于長期累積低風(fēng)險下的持續(xù)利潤的結(jié)果，職業(yè)交易者只追求最可靠的，只有業(yè)余低手才只關(guān)注利潤最大化和滿足于短暫的輝煌中。