七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點，不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風險叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。

利昇穩(wěn)中求勝

莊鑫飆，投資理念為：重在資金管理，風險控制第一，抓住波段趨勢，做看得懂的波動，追求資金穩(wěn)步成長。

掃碼追蹤【利昇穩(wěn)中求勝】的實時交易

莊鑫飆：我覺得是風險意識控制比較好，從2007年開始接觸外匯保證金交易，到后來交易外盤期貨，吃過很多虧，也一直在摸索適合自己的交易系統(tǒng)，有本布倫特·奔富《交易圣經(jīng):系統(tǒng)交易贏利要訣》就有介紹資金管理。我的性格比較適合輕倉，輕倉交易情緒也相對不容易受行情波動，才能更好判斷阻力位和支撐位。

二是在看到2-3個品種有機會時，在短時期內(nèi)主做這些品種，相對交易多品種，點位踩得會更好點。

莊鑫飆：在交易的過程中，我會一直關注自己總的持倉價值，如果總的持倉價值：權益=4：1時就不再加倉。今年5月底回撤相對較大，那時交易的品種是鄭油，現(xiàn)在回頭看，那時做多鄭油判斷是對的，只是點位沒進好，好在倉位輕，后面回調的時候虧了100點左右砍倉了。還有7月底的回撤是做多橡膠，也是因為輕倉操作。輕倉交易的好處在哪里？心態(tài)好，情緒不容易受行情影響。然后才能在該加倉的時候加倉，該減倉或者砍倉的時候，能夠果斷行事。

有盈利時，最好把部分盈利轉到銀行卡上?？此埔饬x不大，其實可以避免失控的時候，有回旋的余地。

降低破產(chǎn)風險，防御破產(chǎn)的第一道防線是良好的資金管理，第二道防線是提高方法的準確率。只有你把準確度和平均收益-平均損失的回報率結合起來考慮時，就朝著預期目標前進。

莊鑫飆：盈利和風險，我更加重視風險。不會要求一年盈利要達到多少，一切順其自然。但是對于風險，我比較嚴格，當倉位達到一定量時，就不會再加倉，守住風險比盈利來得重要。只有在帳戶盈利的情況，才會慢慢加大倉位。以目前的各方面狀態(tài)來看，對于資金曲線還能否繼續(xù)相對平滑的上升，我還是有信心的。

莊鑫飆：不管是哪個品種，總有些時候看不懂，或者說自己沒把握的。這個品種當下是在底部或者頂部，我也判斷不出來，只能說在底部或者頂部附近，我可以先小部分進場，測試自己的判斷是否正確。如果正確的話，我再加些倉位。

在相對頂部還是底部信號出現(xiàn)時，盈利會比較可觀，在中段部分是我虧損較多的，這位置可上可下的最難把握，以后的策略盡量不做單。

每個交易品種有自己的習性，只要跟蹤一段時間，都能很好的把握?？梢远嗥贩N同時交易，這對我來說不是很難，帳戶規(guī)模到一定程度，還是可以賺到這部分錢。

莊鑫飆：贏家有一套適合自己的交易系統(tǒng)，進出場，風險控制，資金管理，知道何時加減倉，如何提高準備率，制定交易計劃，等等。保持盈利的交易者，一定有哪方面做得出色。每套交易交易系統(tǒng)都有弊端，使用者要善于發(fā)現(xiàn)自己系統(tǒng)的不足，多加注意和防范。交易之難，難在改變，大多數(shù)交易者習慣于某種交易做法，就一路走到黑。學習就是完善系統(tǒng)的過程，有時不經(jīng)意間，一種方法，一個思路的改變，就可能讓交易走得更遠。

他們的核心差別在于是否把握市場交易規(guī)則。

莊鑫飆：市場上虧錢的，都有些共同的特征：重倉，不止損，憑感覺沖動下單，交易不熟悉的品種等，只要肯改變還是有可能成功的，學習改變是個艱苦歷程，在反復試錯中，摸索適合自己的方法，新手剛開始接觸期貨時，建議先用小資金來反復試錯，一上來就想要盈利，那是不現(xiàn)實的。

莊鑫飆：我主要是以短期波段為主，先把握大趨勢，只做一個方向。一般持倉多長時間沒有固定，到了目標位就出場。其實對于我來說更適合做盤整行情，一般出場后，能在更好的價位再進場。如果出場后錯過大行情，我的處理是觀望，不在交易這個品種，或者在其他的品種再來找機會。如果遇到適合自己的行情，我會一天做很多筆，相反，就會持有小倉位，等待機會。

對于一筆交易進場時，大多數(shù)時間沒辦法區(qū)分是做隔夜還是日內(nèi)。

莊鑫飆：基本面一般利用供求面來分析，再結合技術分析來判斷進出場，月線圖，周線圖，日線圖確定好大方向，然后再用更短的時間周期來判斷是否跟大方向一致，如果一致，就可以在阻力位和支撐位附近操作。這種方法對于國際走勢的品種，成功的概率很高。遇到看不懂的波動，最好就是空倉，不要做單。這方面我自身也要改進；也是會有交易沖動。

莊鑫飆：之前的操作會根據(jù)頭肩頂?shù)?，通道和趨勢線來判斷阻力位和支撐位，現(xiàn)在的分析阻力位和支撐位比之前簡單很多，只用K線是否突破均線來判斷，再結合前期的高低點來判斷。指標越簡單越好，且參數(shù)的變量越少越好。找到支撐位和壓力位的方法，是回調趨勢交易的核心。

莊鑫飆：先判斷目前的價位大趨勢的哪一段，然后看小周期和大周期顯現(xiàn)的信號是否一致，再結合K線是否上破均線來選擇進場點。

成功概率比較高的，一般要在底部和頂部附近，再加上前面講的倉位控制，以時間換空間，成功概率就很高。

莊鑫飆：目前我出場還不是很理智，采用分批進，分批出，每到阻力位會出一部分，慢慢出盡。

當然經(jīng)常遇到，在阻力位出掉后，價格往回走，我會再支撐位再進比之前平倉更少的倉位，來回反復。交易盡量只做一個方向。

如果我一開始建倉時就虧損，也不會馬上就出場，視情況而定，一般都要等到有反彈才會手動砍倉。

一切的前提，當然是倉位要輕，虧損的部分，很容易在其他品種補回來的。

莊鑫飆：會關注宏觀面和供求面因素來判斷大方向的趨勢，具體的進出場會結合技術分析來判斷。

莊鑫飆：我比較喜歡選擇技術分析較強的品種，可能跟之前交易的外盤市場有關系，國內(nèi)控盤比較厲害的品種，一般不在考慮范圍。

黃金白銀是我比較喜歡的品種，就象前面講到的，我會選擇相對接近前段高點和低點附近的品種進行觀察，相反，在趨勢的中段而且已經(jīng)平倉的品種，就會刪除。

莊鑫飆：每個品種的資金占比控制在20%以內(nèi)，幾個不相聯(lián)的品種，資金占比控制在50%以內(nèi)，因為盈利我會出金，其實我的倉位比實際看到要小很多。

在趨勢中段和后部分，我倉位會很輕，在趨勢初期倉位會較重。

莊鑫飆：有盈利就會考慮出金，操作上基本上是相同的，唯一不同的是出金后，倉位會更輕些。

莊鑫飆：短期波段交易，通常在1-10天內(nèi)清倉，只是抓住市場的短暫波段，并不會一直追蹤至新趨勢的最高點。準確率會比趨勢交易高，但平均收益-平均損失報酬率較低，還有短期波段交易有較多的機會，因為市場85%的時間在盤整。可以找到大量的支撐位和壓力位，這意味著有大量的交易機會。

莊鑫飆：雙十一那天，晚上開盤前，大多數(shù)的品種都在走高，毫無征兆，突然大幅下跌，我覺得最大的原因就是倉位太重了，受到一次重創(chuàng)后，要恢復元氣，需要花更多的時間。舉個例子，帳戶虧損50%，你要盈利100%才能回到虧損前，如果虧損更多，要恢復那更是難上加難。再加上虧損后，你可建的倉位也明顯降低了，要維持之前的倉位，風險就明顯加大了。

其實那天晚上我也是做多豆粕，當天能盈利也是因為我倉位輕，在跌到底部前我加小部分倉位，加倉后的倉位還是不重，反彈時平倉，然后再等回到底部又進場。

莊鑫飆：這觀點我認同。期貨越來越專業(yè)化了，資金角逐各個板塊，市場氛圍也會互相影響帶動，出現(xiàn)有的板塊先漲有的板塊后漲，漲多漲少之別。

所以，我還是建議做自己熟悉的品種。

莊鑫飆：看好貴金屬黃金和白銀，黃金和白銀經(jīng)過幾年的下跌，價位較低了，月線圖有強的支撐，如果有出現(xiàn)大的回調，就可以進場做多。

從長線來看，可以小倉位先進場，盈利再加倉操作。

莊鑫飆：不擔心，我的交易很簡單，也沒什么機密，一套交易系統(tǒng)，不同的人產(chǎn)生的效果也不一樣。經(jīng)驗和知識要自己經(jīng)歷過，才能深刻地體會和很好的應用。策略沒有好跟壞，只有適合不適合。

我會關注別人的策略，但不一定會用，多學習交流，完善自己的交易系統(tǒng)。

莊鑫飆：有幫助，有好的策略思路也會嘗試下，但要經(jīng)過驗證后才會納入自己的交易體系中。

莊鑫飆：看高手如何進出場，倉位如何控制，時間周期如何？熟悉其背后的交易邏輯，最好是找跟自己的交易策略相近的，多問為什么？

莊鑫飆：一生活環(huán)境變得更漂亮，二是國際知名力大大提高。

金磚會議帶來的好處，最直觀的是經(jīng)濟社會效益等硬件實力的提升，廈門擴大旅游業(yè)、提高城市品牌度等軟實力方面有極大好處等。