貪吃豬，貪吃豬財經(jīng)創(chuàng)始人，紐約大學(xué)碩士，連續(xù)成功創(chuàng)業(yè)者，微博簽約自媒體“貪吃豬談股票”博主，公眾號“貪吃豬財經(jīng)”自媒體人，著有《從零學(xué)股票》。

鋼鐵股說的太多了，鋼鐵股的行情也一直牽動著投資者的心，今天我們利用技術(shù)指標(biāo)來聊聊與市場不同的鋼鐵股邏輯——北材南下。

“北材南下”指的是受季節(jié)性因素影響，冬季北方鋼廠資源自港口走海運向南發(fā)運的過程，一般在每年9月初至次年2月底。造成“北材南下”的核心驅(qū)動因素為南北價差，以螺紋鋼為例，當(dāng)前廣州市場價格要遠高于上海和沈陽（分別差500元/噸和600元/噸）。

采暖季限產(chǎn)或?qū)⒅萍s今年“北材南下”。隨著采暖季的臨近，《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》出臺，其中提出“2+26”城市實施工業(yè)企業(yè)采暖季錯峰生產(chǎn)等措施。根據(jù)貪吃豬財經(jīng)測算，若按50%限產(chǎn)，對應(yīng)影響上述地區(qū)粗鋼產(chǎn)量2000萬噸以上，占全國每月鋼產(chǎn)量的7%左右，將對后續(xù)鋼價形成有力量支撐。同時，采暖季限產(chǎn)或?qū)⒅萍s今年北材南下。一方面，歷年資源南下時間周期恰逢采暖季；另一方面，河北省、山西省則是主要北材輸出地。

華南鋼廠是冬季限產(chǎn)最大受益者。廣東市場一直是“南下”的重點區(qū)域之一，而河北資源南下市場則主要集中在珠三角地區(qū)。貪吃豬財經(jīng)認為，華南地區(qū)歷來鋼鐵供應(yīng)不足，每年北方大量資源通過海運運至南方，北方限產(chǎn)后，南方資源緊俏程度凸顯，判斷價格大概率領(lǐng)漲全國，是最受益環(huán)保限產(chǎn)的地區(qū)，華南相關(guān)鋼廠值得重點關(guān)注。

華南市場相關(guān)標(biāo)的st華菱、韶鋼松山、新鋼股份、三鋼閩光、柳鋼股份，以及不在采暖季限產(chǎn)城市名單的受益標(biāo)的凌鋼股份。

技術(shù)面分析鋼鐵股漲幅偏離

今天我們聊一聊KDJ共振戰(zhàn)法

1日,3日,5日的KDJ同時發(fā)生金叉或者死叉的時候,其信號可靠性非常高,這就是所謂的KDJ周期共振戰(zhàn)法.

但是在我們使用中,如果每次都要修改參數(shù)來對比,未免太過麻煩,所以我們可以在股票分析軟件中在新建兩個指標(biāo),并把他們和軟件自帶的KDJ指標(biāo),3個副圖指標(biāo)同時放在一個界面內(nèi),這樣就極大的方便了我們進行比對和判斷.

具體的做法如下:

我們看一下軟件自帶的KDJ指標(biāo)的公式

我們可以利用軟件的新建指標(biāo)功能,再自己制作兩個指標(biāo),分別表示3日KDJ和5日KDJ,具體的指標(biāo)公式編輯部分,我們會在后面的章節(jié)中具體去介紹,暫時我們先把兩個新建指標(biāo)的公式部分展示給大家。

指標(biāo)都設(shè)置好,我們?nèi)绾螒?yīng)用?

1.三金叉買入

上圖為三六五網(wǎng)300295,在2017年7-8月份走勢圖,7月20日三個周期的KDJ同時金叉,此為強烈買入信號,從7月20日至27日的階段高點處,6個交易日,漲幅28.9%,就算我們掐頭去尾的算,20%的收益還是綽綽有余的。

2.雙金叉買入法

上圖為中際裝備300308在2017年6月至7月的走勢圖,因為1日KDJ相對3日和5日的KDJ更為敏感,所以當(dāng)其在6月6日的1日KDJ金叉時,3日和5日并沒有發(fā)生共振,而是在第二天6月7日才同時發(fā)生金叉,產(chǎn)生雙金叉共振,此時也建議買入.

經(jīng)過測算,在1日KDJ第一次死叉是賣出的話,漲幅為22.51%,我們依舊掐頭去尾的估算,至少15%以上的收益是沒問題的.

3.三死叉賣出法

上圖為宜通世紀300310在2017年3月至4月的走勢圖,圖中在3月23日當(dāng)天三個周期的KDJ指標(biāo)同時發(fā)生死叉,此為強烈的賣出信號,其可靠度較高.

4.雙死叉賣出法

上圖為中穎電子300327在2017年7月走勢圖,圖中7月7日,1日KDJ發(fā)生死叉,3日和5日KDJ并沒有發(fā)生共振,而是在第二天才同時死叉,形成雙死叉共振,此時建議賣出.

實戰(zhàn)建議:

其實一般情況下,這三個指標(biāo)的金叉死叉距離是比較近的,往往,其中一個今天死叉了,明天另外兩個就會同時死叉,對于賣出而言,我們既然買入時進行了共振,做到了相對的低點買入,那么實在沒有必要非要等到三個都死叉時才賣,吃魚吃中段,沒必要太貪心,有一個死叉了,就清倉也未嘗不可,后面再有漲幅也不要了.

另外一點,買入的時候,最好還是遵循右側(cè)交易,在金叉的盤尾,確定性較高的情況下買入或者轉(zhuǎn)天逢低再買入也可以,防止假金被套.另外我們在選擇買入的股票時,最好選擇金叉在低位的,越接近kdj超賣區(qū)的金叉,可靠性越高.

晉級用法:

1.三尖共振賣出法

在實戰(zhàn)中,我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)如下圖的情況:

不管是用什么方法買入后,隨著股價的運行,三個周期KDJ同時形成三個突出的尖頂,我們應(yīng)該選擇減倉操作,而且角度越尖銳,賣出的信號越強烈,這是因為J線的角度變化,代表了股價漲跌的速度,當(dāng)出現(xiàn)了三個尖頂,代表了股價下跌的速度在加快。

需要注意的是,雖然這樣的操作可以最大限度的保證安全,但也會被騙線,造成踏空的可能.所以在倉位的控制上,需要投資者根據(jù)個人風(fēng)險偏好自行調(diào)整.

雖然利用此法也可以進行三尖共振買入操作,但筆者不建議使用,因為在買入的時候,我們最好遵循右側(cè)交易.KDJ指標(biāo)的特性,決定了在KDJ在頂部判斷上優(yōu)于對底部的判斷,而我們在操作中就可以體現(xiàn)出來,我們在階段高點賣出后,就算股價再漲,我們至多是踏空,沒有賺到后面的錢,但至少我們已經(jīng)有了一部分利潤,落袋為安了,但如果我們在階段底部買入,沒有上漲,反而下跌,我們有可能會被套牢,將自己處于被動的低位。

2.T+0操作

這個戰(zhàn)法的信號可靠程度還是相當(dāng)不錯的,那么我們在盤中就可以利用此戰(zhàn)法進行T+0操作,當(dāng)然做T+0是不能看日線級別,要縮小周期級別

15分鐘,30分鐘,60分鐘周期有可能選擇,不過15分鐘相對較快,如果按照買賣點操作,很有可能一天內(nèi)會有兩輪的買賣的機會,也就是4次操作,而60分鐘相對又較慢,一天內(nèi)最多1次操作,也就是隔日做T

而30分鐘級別相對來說是最合適的周期,一天兩次操作,一買一賣,正好可以完成T+0,所以做T+0的周期首選是30分鐘級別.

選股:

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這里面我們可以利用股票分析軟件編輯選股公式來進行選股操作,關(guān)于軟件的使用方法,我們會在后面的文章中詳細介紹。怎么樣，您學(xué)會了？相關(guān)具體選股操作也可以關(guān)注我們貪吃豬財經(jīng)微信公眾號。

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