有一句話說得好：認(rèn)真你就輸了。在期貨市場，大家應(yīng)該會有相同的感受，有時候隨便做做多少能賺些錢，可當(dāng)你一門心思投入進(jìn)來的時候，卻發(fā)現(xiàn)賺錢原來是那么的難。在市場中能夠穩(wěn)定持續(xù)地盈利絕非易事，但很多人卻把憑運(yùn)氣偶爾賺到的幾筆定義成交易的常規(guī)狀態(tài)，這是非常危險的。

▌什么是市場，又何為盈利？

想要在市場中長久地存活下去，想要在市場中實(shí)現(xiàn)自己的理想和抱負(fù)，首先要弄懂市場交易的究竟是什么，盈利的本質(zhì)又是什么。

對于這兩個問題相信很多人都會有一個最直接的答案：交易的當(dāng)然是合約，盈利當(dāng)然是低買高賣，高賣低買了。這個答案是沒有錯的，但偏向于“果”，并沒有觸及到根源。其實(shí)，期貨市場交易的是“人性”，盈利的本質(zhì)是不斷地試錯，然后捕捉不易發(fā)現(xiàn)卻利潤豐厚的大行情。

很多交易員在期貨市場折戟沉沙，并不是缺乏交易知識，而是心態(tài)無法駕馭這些知識，沒有辦法做到“知行合一”，這就是人性的弱點(diǎn)。正如很多大咖說的那樣，交易其實(shí)是一個修心的過程，是一場和自己的較量，只有不斷戰(zhàn)勝自己心中的恐懼和貪婪，不斷用客觀壓制主觀，才能在市場中立足。多數(shù)情況下，人性的重要程度甚至超過技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，對交易的結(jié)果起著決定性的作用。

很多人認(rèn)為交易一定有一個確保正確的方法，并為此孜孜不倦的研究、嘗試、優(yōu)化。然后在各種技術(shù)方法中兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，結(jié)果卻不盡人意。其實(shí)交易制勝的武器并沒有人們想象的那么困難，甚至簡單到人們會忽略它。大家總是期盼每一筆交易都是盈利的，卻無意的抵觸好幾次的小虧損換來一次大盈利，或者說他們不相信大盈利的力量可以覆蓋到前邊多次的虧損。這就是很多交易員失敗的原因。

交易本身就是一個試錯的過程，只要你有勇氣去接受不斷地、有限度的虧損，那就一定可以換來屬于你自己的那波利潤。只不過在設(shè)計虧損和盈利的時候要注意勝率以及盈虧比的問題。交易系統(tǒng)的設(shè)立要遵循一致性原則，時間周期固定，虧損比例固定，指標(biāo)參考盡量簡單清晰，確保交易信號唯一。只要勝率和盈虧比的結(jié)合是正期望值，那么剩下的就是執(zhí)行了。那如何判斷期望值的正負(fù)呢？通過一段時間的歷史行情進(jìn)行回測，得出平均的勝率假如是40%（即平均5次交易成功2次），平均盈虧比假如是3:1（即盈利1次即可覆蓋3次的虧損），那么進(jìn)過計算可以發(fā)現(xiàn)，平均每盈利1次，需要為之虧損2.5次，而盈利1次的利潤可以覆蓋掉3次的虧損，那么每一個盈虧周期內(nèi)都可以賺取0.5次的利潤。這就是一個正期望值的交易系統(tǒng)。

▌精準(zhǔn)入場與順勢加倉

在交易中獲得優(yōu)勢主要由兩方面組成：人性和系統(tǒng)。系統(tǒng)中勝率和盈虧比又決定了交易是否可以長久盈利。而決定勝率和盈虧比的則是進(jìn)出場策略了。入場點(diǎn)的盡可能精準(zhǔn)可以大大提升交易勝率，從而減少試錯成本。

什么才稱得上是精準(zhǔn)的入場點(diǎn)呢？就是你一進(jìn)場迅速脫離成本，在行情短期回調(diào)也觸及不到止損的入場點(diǎn)。下面小編總結(jié)了幾種具體的操作手法（包括加倉原則）供大家參考：

一、拐點(diǎn)入場

在趨勢發(fā)生變化時，通過成交持倉變化、K線形態(tài)變化、均線變化等作為參考捕捉此類時機(jī)。這是長線交易建立底倉的最佳時機(jī)。

二、盤整入場

一段趨勢行情中，價格運(yùn)行不可能是一帆風(fēng)順的，中間可能會出現(xiàn)短時間休憩盤整的階段，在經(jīng)過充足的蓄勢之后繼續(xù)之前的趨勢行情。而這其中蓄勢盤整的階段就是我們第二個入場時機(jī)，在突破盤整平臺時入場，不失為加倉的關(guān)鍵時刻。

三、回調(diào)（或反彈）入場

在行情突破關(guān)鍵支撐或阻力位后，形成一個回踩的形態(tài)，當(dāng)回踩結(jié)束，再次向原有趨勢方向發(fā)展時可以考慮進(jìn)場，同時將止損設(shè)置在關(guān)鍵支撐或阻力位。

有了上邊幾種入場策略之后，為之匹配相應(yīng)的止損止盈，并根據(jù)勝率加以合適的資金管理，基本上就可以形成一個交易系統(tǒng)的雛形了。除此之外，成功的交易還必須有與之相適應(yīng)的交易紀(jì)律。因?yàn)橄到y(tǒng)形成之后，主觀已經(jīng)不再重要，紀(jì)律和執(zhí)行是保證客觀交易的有效手段。交易的主體是人，系統(tǒng)只是人的工具，能否取得最后的勝利并不取決于工具是否好用，而是交易者能否駕馭好交易系統(tǒng)，摒棄自我，做到客觀交易。

“知”是思想層面的東西，“行”是執(zhí)行層面的東西，只有將二者有效結(jié)合的交易員才能成為市場中真正的贏家。

來源：交易之家

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