 你會(huì)注意到，和進(jìn)行股票交易和期貨交易不同，你無法獲悉外匯市場(chǎng)的交易量。 對(duì)于股票或期貨交易來說，交易量對(duì)于判斷市場(chǎng)的突破行情非常有用，因此，進(jìn)行外匯交易的不足之處也在于，我們難以利用交易量數(shù)據(jù)。 基于外匯交易的這一不足之處，我們所依賴的不僅僅是好的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，同時(shí)也需要以來一些準(zhǔn)則，以利于我們?cè)跐撛谕黄菩星槌霈F(xiàn)時(shí)進(jìn)行頭寸調(diào)整。 如果在短期內(nèi)出現(xiàn)大的價(jià)格波動(dòng)，那么市場(chǎng)波動(dòng)性將非常高。 從另一方面來說，如果短期內(nèi)價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較小，那么市場(chǎng)波動(dòng)性也較低。 盡管當(dāng)價(jià)格波動(dòng)的速度超過子彈時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)極具誘惑，但是你也將發(fā)現(xiàn)，你會(huì)變得更加的焦慮，且壓力也更大，因?yàn)?，如果你在此時(shí)作出錯(cuò)誤的決策，你將損失大把的資金。 較高的市場(chǎng)波動(dòng)性是吸引大多數(shù)交易者的地方，但是也是這種高波動(dòng)性，也讓眾多的交易者血本無歸。 我們的目的是利用市場(chǎng)的波動(dòng)性獲得穩(wěn)定的盈利。 與其跟隨市場(chǎng)主流，并在市場(chǎng)出現(xiàn)巨大波動(dòng)性時(shí)入場(chǎng)，不如多關(guān)注一下那些波動(dòng)性較低的貨幣對(duì)。 在這一情況下，你可以提前安排自己的頭寸，當(dāng)突破行情出現(xiàn)，市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，你可以提前做好準(zhǔn)備。 波動(dòng)的測(cè)量方法 當(dāng)我們?cè)趯ふ伊己玫耐黄平灰讬C(jī)會(huì)時(shí)，我們能夠利用波動(dòng)性。 波動(dòng)性衡量的是總體價(jià)格在一段時(shí)間以內(nèi)的波動(dòng)情況，這一信息能夠用來偵測(cè)潛在的突破行情。 有一些指標(biāo)能夠幫助我們來測(cè)量匯價(jià)的當(dāng)前波動(dòng)性。當(dāng)我們?cè)趯ふ彝黄茩C(jī)會(huì)時(shí)，利用這些指標(biāo)將在很大程度上幫助我們。 1、移動(dòng)均線 移動(dòng)均線很可能是交易者使用最為普通的技術(shù)指標(biāo)，盡管該指標(biāo)使用簡(jiǎn)單，但是所提供的信息卻是無價(jià)的。 簡(jiǎn)單來說，移動(dòng)均線測(cè)量的是在X段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)的平均運(yùn)動(dòng)情況，X能夠由你自己的偏好任意設(shè)定。 比如說，如果你偏好在日?qǐng)D中使用20 SMA，那么，該均線顯示的就是過去20天的價(jià)格平均走勢(shì)情況。 當(dāng)然，也有其他類別的移動(dòng)均線，比如指數(shù)加權(quán)移動(dòng)均線，不過本課的目的不是對(duì)這些細(xì)節(jié)做更細(xì)致的討論。 如果你要了解更多有關(guān)移動(dòng)均線的信息，或如果你僅僅需要對(duì)這些知識(shí)做一個(gè)回顧，可以回到我們的小學(xué)四年級(jí)課程進(jìn)行學(xué)習(xí)。  2、布林帶 布林帶是測(cè)量市場(chǎng)波動(dòng)性的非常優(yōu)秀工具，因?yàn)檫@也正是布林帶的強(qiáng)項(xiàng)。 布林帶通常由2條標(biāo)準(zhǔn)差為2的線組成，這兩條線分布在X段時(shí)間內(nèi)移動(dòng)均線的上方和下方，X也由你自己設(shè)置。 比如說，如果你將X值設(shè)為20，那么你將得到20SMA和其他兩條線。一條是標(biāo)準(zhǔn)差為+2的線，另一條是標(biāo)準(zhǔn)差為-2的線。 當(dāng)布林帶開口收縮時(shí)，則表明波動(dòng)性降低； 當(dāng)布林帶開口擴(kuò)張時(shí)，則表明波動(dòng)性提高。  3、ATR指標(biāo) 最后一種可用指標(biāo)是真實(shí)平均區(qū)域指標(biāo)(ATR)。 ATR指標(biāo)也是測(cè)量波動(dòng)性非常有效的指標(biāo)，因?yàn)樗嬖V我們過去X段時(shí)間內(nèi)的平均波動(dòng)區(qū)間，X也由我們的喜好設(shè)定。 比如說，如果你在日?qǐng)D上設(shè)定ATR指標(biāo)為20，那么它顯示的就是在過去20天的平均交易區(qū)間情況。  當(dāng)ATR下降時(shí)，它表明市場(chǎng)波動(dòng)性在降低，而當(dāng)ATR上升時(shí)，則表明波動(dòng)性在增強(qiáng)。 突破的類別 當(dāng)我們進(jìn)行突破行情交易之前，我們有必要知道，突破行情有兩種主要類型： 1、持續(xù)突破 2、反轉(zhuǎn)突破 對(duì)突破類別的清晰判斷能夠幫助你把握總體市場(chǎng)的真實(shí)發(fā)展?fàn)顩r。 突破需要引起足夠重視，因?yàn)樗馕吨阏诮灰棕泿艑?duì)的供需正在發(fā)生改變。這種改變能夠延伸貨幣對(duì)之前走勢(shì)，并提供給你進(jìn)一步獲利的上好機(jī)會(huì)。 持續(xù)突破 有些時(shí)候，當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)歷一段大的單邊行情后，可能陷入橫盤整理態(tài)勢(shì)。此時(shí)，買方和賣方稍作喘息，并來判斷他們下一步應(yīng)該做什么。結(jié)果就是，你將看待匯價(jià)經(jīng)歷一段時(shí)間的橫盤整理期。  如果交易者相信，最初的趨勢(shì)才是市場(chǎng)的正確方向，并且可能延續(xù)之前的方向運(yùn)行，那么，結(jié)果就是可能出現(xiàn)持續(xù)突破。  反轉(zhuǎn)突破 反轉(zhuǎn)突破也出現(xiàn)在匯價(jià)經(jīng)歷一輪大的單邊行情后，隨后價(jià)格同樣呈現(xiàn)出橫盤整理格局。  唯一的不同在于，在經(jīng)歷一段時(shí)間的橫盤整理后，交易者認(rèn)為此前的單邊行情趨勢(shì)已經(jīng)趨于終結(jié)，并推動(dòng)價(jià)格朝反方向波動(dòng)。結(jié)果就是，匯價(jià)呈現(xiàn)出反轉(zhuǎn)突破格局。  假突破 現(xiàn)在，你可能非常想進(jìn)行突破交易，但是你必須保持警惕。就像科比會(huì)做假動(dòng)作欺騙防守隊(duì)員一樣，市場(chǎng)也可能欺騙你，向你發(fā)出虛假的突破信息。 當(dāng)價(jià)格突破某一水平位，比如支撐位、阻力位、三角形態(tài)、趨勢(shì)線等，但并未加速沿著之前突破方向波動(dòng)。與此相反的是，價(jià)格隨后快速反向波動(dòng)，并再次進(jìn)入之前交易區(qū)間。  突破交易最佳的入場(chǎng)時(shí)機(jī)應(yīng)該是，等到價(jià)格最初突破并回撤后，判斷價(jià)格的回撤是否創(chuàng)出新高或新低，這取決于你所交易的具體方向而定。  另一種避免假突破的方法是，在價(jià)格第一次突破時(shí)，不要入場(chǎng)。而是觀察看，價(jià)格是否將持續(xù)沿著你預(yù)計(jì)的方向波動(dòng)，這樣，你的交易勝算要大得多。該方法的不足之處在于，如果價(jià)格在突破后毫不猶豫的加速運(yùn)行，你可能錯(cuò)過最佳的獲利機(jī)會(huì)。 突破的識(shí)別 事實(shí)上，我們僅憑自己的雙眼就能夠識(shí)別突破行情。一旦你已熟悉突破行情可能出現(xiàn)的信號(hào)，你將能夠很快的識(shí)別出潛在的交易機(jī)會(huì)。 技術(shù)形態(tài) 現(xiàn)在，你應(yīng)該養(yǎng)成觀察圖形并識(shí)別出會(huì)發(fā)出反轉(zhuǎn)突破信號(hào)的圖形形態(tài)。以下便是一些相關(guān)的圖形形態(tài)： 雙頂和雙底 頭肩頂和頭肩底 三重頂和三重底 如果你需要了解更多信息，可以回顧一下我們之前所講過的圖形形態(tài)相關(guān)課程。 除了圖形形態(tài)外，還有一些工具和指標(biāo)可以用來識(shí)別反轉(zhuǎn)突破行情。 趨勢(shì)線 識(shí)別可能出現(xiàn)的突破行情的第一種方法是在技術(shù)圖形上畫趨勢(shì)線，方法很簡(jiǎn)單，你只需要沿著當(dāng)前價(jià)格的運(yùn)行方向畫一條直線即可。  當(dāng)畫趨勢(shì)線的時(shí)候，如果你能夠連接價(jià)格的兩個(gè)頂部或底部，這是最好不過的了。趨勢(shì)線所連接的頂部或底部越多，趨勢(shì)線越強(qiáng)勁。 那么，你如何利用趨勢(shì)線進(jìn)行突破行情交易呢？當(dāng)價(jià)格觸及趨勢(shì)線時(shí)，只有兩件事可能發(fā)生，價(jià)格要么自趨勢(shì)線反彈并延續(xù)之前趨勢(shì)，或突破趨勢(shì)線并引發(fā)反轉(zhuǎn)走勢(shì)。我們所需要的就是利用好突破行情。 不過，僅憑趨勢(shì)線來判斷突破行情還不夠，利用一種或多種我們?cè)诒菊n之前所介紹的技術(shù)指標(biāo)可以將給你提供巨大的幫助。 如圖所示，隨著歐元/美元跌破趨勢(shì)線支撐，MACD指標(biāo)也顯示出疲軟走勢(shì)。結(jié)合這一信息，我們更有理由說，突破行情將打壓歐元/美元持續(xù)走低，我們應(yīng)該選擇做空該貨幣對(duì)。 通道 另一種識(shí)別突破機(jī)會(huì)的方法是畫趨勢(shì)通道。趨勢(shì)通道的畫法和趨勢(shì)線的畫法類似，唯一的不同是，在你畫完趨勢(shì)線后，你需要再畫一條與之平行的線。 通道是非常有用的，因?yàn)槟隳軌蛟谕ǖ赖娜我庖环阶R(shí)別突破行情。使用通道的方法和我們使用趨勢(shì)線的方法一樣，即等到價(jià)格觸及某一條通道線，并結(jié)合技術(shù)指標(biāo)來確定突破的有效性，進(jìn)而幫助我們做出相應(yīng)的操作策略。 如圖所示，MACD指標(biāo)發(fā)出較強(qiáng)的看跌信號(hào)，同時(shí)歐元/美元跌破通道下軌。這可是難得的做空機(jī)會(huì)！ 三角形 識(shí)別突破機(jī)會(huì)的第三種方法是借助三角形態(tài)。當(dāng)市場(chǎng)擺脫震蕩行情，并開始維持在較窄區(qū)間內(nèi)窄幅整理時(shí)，三角形態(tài)宣告形成。我們的目的是，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)盤整格局時(shí)，我們能夠進(jìn)行相應(yīng)的頭寸調(diào)整，以便當(dāng)突破行情出現(xiàn)時(shí)，可以抓住隨之而來的趨勢(shì)行情。 有三種類別的三角形態(tài)： 1、上升三角形 2、下降三角形 3、對(duì)稱三角形 上升三角形 當(dāng)價(jià)格低點(diǎn)不斷抬升，不過始終難以突破上方壓力線阻力，此時(shí)便形成上升三角形。上升三角形給我們發(fā)出的信號(hào)是，市場(chǎng)多頭力量正在逐漸超過空頭。 上升三角形給我們提供的更多信息是，每次價(jià)格觸及一定高度，都有一些交易者相信在該位賣出，進(jìn)而導(dǎo)致價(jià)格自該位回落。 另一方面，也有另外一些交易者相信，價(jià)格應(yīng)該進(jìn)一步走高，而且隨著價(jià)格開始下跌，他們會(huì)在較之前低點(diǎn)更高的價(jià)位買入。結(jié)果就是，多空雙方的拉鋸戰(zhàn)，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)最終會(huì)以一方的完勝而收?qǐng)觥?br> 鑒于上升三角形通常發(fā)出看漲信號(hào)，我們所尋找的是上行突破的機(jī)會(huì)。當(dāng)我們看到匯價(jià)突破上方阻力位，最合理的決定應(yīng)該是著手做多。 下降三角形 下降三角形運(yùn)行方向和上升三角形正好相反。賣方持續(xù)給買方施壓，結(jié)果我們看到的就是，價(jià)格高點(diǎn)持續(xù)走低，并形成一條強(qiáng)支撐位。 下降三角形通?？吹?。利用這一優(yōu)勢(shì)，我們可以在價(jià)格跌破支撐位時(shí)選擇做空。 對(duì)稱三角形 第三種三角形態(tài)是對(duì)稱三角形。和上升三角形形成水平的阻力位以及下降三角形形成水平的支撐位不同，在對(duì)稱三角形情況下，市場(chǎng)多頭和空頭合力促使價(jià)格高點(diǎn)不斷走低，低點(diǎn)不斷抬高，最終促使匯價(jià)聚集于中部的頂點(diǎn)。 和上升三角形通?？礉q以及下降三角形通?？吹煌?，對(duì)沖三角形沒有明確的方向偏好。你應(yīng)該做好匯價(jià)朝上或下任一方向波動(dòng)的準(zhǔn)備。 在對(duì)稱三角形情況下，最理想的做單方法是設(shè)置選擇性委托定單(OCO)，不知道OCO定單什么意思？回到我們幼兒園課程查看有關(guān)定單類型的講解吧。 在本例中，英鎊/美元出現(xiàn)上行突破走勢(shì)，匯價(jià)也因此觸發(fā)買盤定單。 簡(jiǎn)單理解三角形突破的方法 為了幫你記住不同種類三角形態(tài)的突破情況，還是讓我們拿擠痘痘做比方吧。 上升三角形通常出現(xiàn)上行突破走勢(shì)。所以當(dāng)你想到上升三角形時(shí)，你就想著在你的額頭擠破青春痘時(shí)的情境。 下降三角形通常出現(xiàn)下行突破走勢(shì)。所以當(dāng)你想到下降三角形時(shí)，就想想在你的下巴上擠破青春痘的情形吧。 上行突破和下行突破在對(duì)稱三角形中都有可能出現(xiàn)。所以當(dāng)你想到對(duì)稱三角形時(shí)，就想想在你的下班和額頭擠破痘痘的情況吧。 簡(jiǎn)單總結(jié)一下，就是： 上升三角形=擠破額頭的痘痘 下降三角形=擠破下巴的痘痘 對(duì)稱三角形=擠破額頭或下巴的痘痘 |
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