法則一：交易中唯一可以依靠的只有你自己在最初進(jìn)行期貨交易時，我曾按照分析師以及所謂的高手的命令下單，但是結(jié)果證明很不理想。直到有一天，我發(fā)現(xiàn)國內(nèi)外的期貨大佬無一例外地都是自己學(xué)習(xí)摸索，經(jīng)歷過無數(shù)次失敗，最終才取得一定的成就，沒有任何人通過聽從他人的操作建議而發(fā)家致富的。從那時起，我才意識到，期貨市場是微妙的和充滿懸念的，是一場欺騙與反欺騙的競局。期貨市場沒有救世主，只有自己救自己。所以，相信別人不如相信自己。 一個人從出生到成長，中間都會經(jīng)歷過翻身、爬行、站立、摔倒、走路，最終慢慢地學(xué)會了獨立行走。期貨交易也是這么一個過程，一上來就賺錢的人很少，即使賺到錢了，也會很快虧回去的。人一旦學(xué)會獨立行走，就不再需要父母的攙扶，作為一個交易者追求的也是獨立交易，而不是聽從任何人的命令進(jìn)行交易。正所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，自己才最了解自己，才知道怎樣以己之長應(yīng)對彼方之短。所以期貨交易中我們唯一可以依靠的就是自己，每當(dāng)我看到有的交易者還在依賴分析師或者所謂的高手這根拐棍，我?guī)缀蹩梢詳喽ǎ麄円欢ㄊ瞧谪浭袌隼镞€經(jīng)常摔跤的人。 法則二：減少缺點才能讓你立于不敗之地每個交易者都存在自身的優(yōu)點和缺點，但這并不意味著優(yōu)點多的交易者就一定能夠比優(yōu)點少的交易者賺更多的錢。因為在期貨市場中，優(yōu)點多并不一定能夠幫你賺到錢，但是缺點少卻一定能夠幫你少虧錢。身邊做期貨的朋友很多，其中一部分交易者無論從學(xué)歷還是經(jīng)驗甚至是資歷都有很多優(yōu)勢，但結(jié)果卻依然是期貨市場中的輸家，他們的失敗讓我意識到了優(yōu)點并不是期貨交易中最關(guān)鍵的因素。同樣，我認(rèn)識的一些看似資質(zhì)平庸的交易者最終卻在期貨市場中賺了大錢，道理也很簡單，這是因為他們的雖然沒什么優(yōu)點，但是缺點也很少。 相信很多交易者都聽說過木桶理論，決定一個木桶能夠裝多少水的并不是最長的那個木板，而是最短的那根木板。作為交易者，即使你有成千上萬個優(yōu)點，但是只有一個缺點，而這個缺點導(dǎo)致你在期貨交易過程中重復(fù)犯關(guān)鍵性的錯誤，那么你永遠(yuǎn)也擺脫不了輸錢的厄運。所以，當(dāng)我意識到減少缺點比增加優(yōu)點更重要后，我的虧損控制得越來越好，這使得我在期貨市場中的壽命得以延長，讓我能夠等到更好機會的到來，然后大賺一筆。 法則三：失敗的教訓(xùn)才是你最昂貴的學(xué)費我相信所有做過期貨的人在期貨市場中交的學(xué)費一定比上學(xué)交的學(xué)費要多得多，可惜的是，有的交易者學(xué)費交了卻什么也沒有學(xué)到。經(jīng)驗是成功的總結(jié)，而教訓(xùn)是失敗的總結(jié)。在這個鼓吹英雄的市場中，大多數(shù)交易者往往愿意聽成功者的經(jīng)驗，我曾模仿多個期貨大佬的成功經(jīng)驗進(jìn)行交易，結(jié)果虧得一塌糊涂，當(dāng)然，我也被自己過往成功的經(jīng)驗坑過。我總結(jié)了原因，大佬的經(jīng)驗一旦被市場廣為傳播，那么這些經(jīng)驗便不再有效，反而成為大戶宰割散戶的一種誘餌；我之所以被自己成功的經(jīng)驗坑過是因為，多次按照經(jīng)驗操作賺了不少錢，讓我失去了對期貨市場潛在風(fēng)險的敏感與警惕，結(jié)果輸了大錢。 從另一個角度來說，總結(jié)教訓(xùn)能夠讓我想起失敗的沉痛，讓我以史為鑒、警鐘長鳴，久而久之風(fēng)險意識增強了，克服了僥幸心理，就會養(yǎng)成規(guī)避風(fēng)險的慣性思維，操作失誤就會自然而然地避免或減少。當(dāng)我操作失誤不斷減少時，我的賬戶權(quán)益也是不斷增加，我才發(fā)現(xiàn)，期貨市場中花錢最應(yīng)該學(xué)習(xí)的并不是成功的經(jīng)驗，而是失敗的教訓(xùn)。遺憾的是，有些人花了好多錢，卻始終學(xué)不會也學(xué)不對。 法則四：交易理念比任何技術(shù)分析都重要我曾與眾多期貨交易者進(jìn)行交流，我從一個問題中就可以判斷出他做期貨的水平。我的問題是“能講講你的交易理念嗎？”，那些連交易理念都沒有的交易者水平可想而知了。在我接觸的大多數(shù)交易者當(dāng)中，他們都認(rèn)為交易理念比較虛，那些大道理誰都懂；他們往往更加追求技術(shù)分析，在他們看來，技術(shù)分析才是真本事和硬功夫，也有的交易者認(rèn)為，只要學(xué)好技術(shù)分析，不管啥市場行情都能賺錢。當(dāng)然，我也是從技術(shù)分析一步步走來的，我的技術(shù)分析水平雖然說不上是非常之高，但是也比市場上一大部分人強很多，但是我發(fā)現(xiàn)，真正靠技術(shù)分析賺大錢的人，我并沒有聽說過，也沒有見過。與之相反，事實上，期貨市場中屢屢輸錢的就是這些自以為很聰明很有本事的'技術(shù)派'，因為他們經(jīng)常犯的致命錯誤就是投資理念缺失或錯誤，而不是技術(shù)分析錯誤。 很多年紀(jì)比較大的期貨老手，他們不懂任何技術(shù)分析，我與他們的交談過程中，他們絲毫不提任何技術(shù)，只是講述他們的交易理念。期貨市場中的很多產(chǎn)品都是有明顯的季節(jié)性的，很多沒上過學(xué)的農(nóng)民卻在期貨市場中賺了很多錢，因為他們從種植農(nóng)作物“春生、夏長、秋納、冬藏”的規(guī)律中形成了自己的交易理念，對于某個品種，他們能夠很好地做到什么時候開倉，什么時候持倉，什么時候平倉，什么時候空倉，一年操作個一兩次，就好像是在期貨市場上種莊稼似的，輕輕松松賺了錢。 法則五：簡單是一種以不變應(yīng)萬變的大智慧大道甚夷，而人好徑。一個成熟的交易者不會認(rèn)為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的，能抵御無時不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區(qū)別，其他的沒有任何秘訣。我認(rèn)識一個清華的雙碩士，他各種技術(shù)分析、技術(shù)指標(biāo)都非常精通，模型建的也是非常厲害，可是他卻一直虧錢。相反，我認(rèn)識的一些年紀(jì)大一些做過多年期貨的朋友，他們看起來對各種復(fù)雜的方法并不懂，他們遵循的操作法則雖然不盡相同，但都很簡單，結(jié)果都賺了很多錢。 過往的經(jīng)歷告訴我，期貨交易本身并不是一件非常神秘的事情，只是被人為復(fù)雜化和神秘化了。經(jīng)典的交易理念也就是十條八條，而技術(shù)分析最核心的本質(zhì)也無非是價量時空四要素，常用的技術(shù)指標(biāo)也就那幾個，復(fù)雜化的結(jié)果往往主次不分，神秘化的結(jié)果往往故弄玄虛，既坑人又害己。那位清華雙碩士的遭遇，過于悲慘，我不忍多提。只是希望期貨交易者們能夠了解：期貨交易中最基本、最簡單的方法才是最有效的方法。 法則六：敢于做一個膽小者才是真正的勇者在現(xiàn)實生活中，人們總是對勇者大加贊賞，而對膽小者嗤之以鼻。然而，在期貨市場中，膽小者才是最大的勇者，這就是老子所說的“大勇若怯”的境界。膽小在期貨市場中最主要的表現(xiàn)就是耐心，對于很多模棱兩可的機會都膽小地繼續(xù)耐心等待。期貨交易本質(zhì)上與虎謀皮、狼口奪食很相似，畢竟都是高風(fēng)險高難度的投機，所以在沒有最好的機會時，真正的勇者總是選擇做一個膽小者。做了多年的期貨交易，我漸漸從一個勇者成為他人眼中嘲笑的膽小者，而我卻笑他們所謂的勇敢耗盡了他們大部分財富，而我的膽小卻為我不斷積累財富。 事實上，真正賺大錢的人都是風(fēng)險厭惡者，股神巴菲特始終是一個贏家的秘訣：'安全第一，耐心第一'。大家都知道，“獵豹捕食'的原則，獵豹那么兇猛的動物，有時為了捕獲一只獵物，餓著肚子耐心地埋伏幾天，等待最安全最有把握的時機，而且還專挑'老弱病殘'的目標(biāo)襲擊，成功率極高。在期貨市場里，我們應(yīng)該學(xué)習(xí)獵豹的耐心，不要像'機靈聰明'猴子亂蹦亂跳。 法則七：交易中最大的風(fēng)險不是市場而是自己眾所周知，期貨交易中最大的敵人是自己，一筆交易開倉之后，市場的變化沒有任何人能夠改變，所有參與者只有接受。然而，期貨的杠桿不僅放大了資金的倍數(shù)，更放大了人性的弱點，當(dāng)你賬面處于盈利時，人性的貪婪會戰(zhàn)勝恐懼，讓你不斷放大倉位；當(dāng)你的賬面處于虧損時，人性的恐懼會戰(zhàn)勝貪婪，會讓你產(chǎn)生斬倉的念頭。任何一個期貨交易者都會面臨這種情況，所以，當(dāng)我下單之后，我們最需要關(guān)注的不是市場上的數(shù)字變化，而是關(guān)注我們自身的變化。 當(dāng)我們因為賬面暫時處于浮盈狀態(tài)時，我們是否產(chǎn)生了盲目自信的心理，從而放大倉位，結(jié)果市場一個回調(diào)，就把之前所有的利潤都給吞噬，甚至讓你發(fā)生嚴(yán)重的虧損。當(dāng)我們因為賬面處于暫時浮虧狀態(tài)時，我們是否產(chǎn)生了盲目悲觀的心理，從而斬倉出局，結(jié)果市場立馬反轉(zhuǎn)，讓你錯失了一個大好的賺錢機會。最初，我特別容易被賬面數(shù)字的波動影響心態(tài)，到后來我慢慢學(xué)會了看勢不看價，在市場中不斷磨練自己的心態(tài)，學(xué)會用平和的心態(tài)里面對市場上發(fā)生的一切事情，然后用冷靜的頭腦來應(yīng)對市場上發(fā)生的一切情況。當(dāng)你心態(tài)失衡，你是無法冷靜地處理市場上發(fā)生的情況。所以，做期貨的過程也是自我修煉的過程，修煉一顆心若止水、呆若木雞的心態(tài)。 |
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