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為什么我的資產(chǎn)負債表不平衡？請問如何反結(jié)帳？為什么我的利潤表和總賬、明細賬對不上？ 最近經(jīng)常有使用在線會計產(chǎn)品的客戶給小編留言，我就大家提問最多的問題做了一些匯總，希望對各位同學有幫助，同時歡迎大家積極留言。 問：為什么我的資產(chǎn)負債表不平衡？ 答： 1、初始余額數(shù)據(jù)錄入錯誤； 2、增加一級科目但沒有在資產(chǎn)負債表中設置該科目公式； 3、沒有進行期末處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益 問：報表公式可以修改嗎？ 答：可以。在報表查詢界面，點擊【編輯公式】，可以修改每個報表項的公式。 問：為什么我的利潤表和總賬、明細賬對不上？ 答： 1、財務初始余額中如果是年中啟用賬套的，是否錄入了【實際損益發(fā)生額】； 2、是否是系統(tǒng)自動生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，如果是手工結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證利潤表是取不到數(shù)的； 3.、在錄入憑證時，費用類科目的減少應以借方紅字體現(xiàn)。 問：我啟用會計期間為年中，利潤表的本年累計數(shù)和本期數(shù)為何相等？ 答：在【財務初始余額】中沒有錄入損益類科目的實際損益發(fā)生額。例如：年中啟用時，錄入損益類科目期初數(shù)后，還須錄入損益發(fā)生額（即初始化之前期間的利潤表數(shù)據(jù)） 問：我的利潤表里本期數(shù)一欄為何為空？ 答：手工錄入了結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，刪除此自制憑證，點期末處理生成憑證即可。（注：查詢的辦法是在憑證列表中找到損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除，然后在期末處理中生成憑證） 問：如何進行期末結(jié)賬？ 答：期末結(jié)賬操作主要包括結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)賬到下期的操作。請按下列步驟操作： 1、【期末處理】，打開期末處理界面，單擊【生成憑證】，系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證； 2、單擊【結(jié)賬到下期】，系統(tǒng)結(jié)賬到下一個會計期間。
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