你是否有高位套牢而虧損出局的經(jīng)歷？你是否有遭遇黑天鵝而股價(jià)大幅下跌的情況? 你的帳戶是否經(jīng)常做過(guò)山車? 這些是股市上經(jīng)常發(fā)生的事。今天揭示一些道理給你。
股市獲利，無(wú)非就是要讓賣出價(jià)比買入價(jià)高，在高位賣出。從概率上講，你通過(guò)選股基本面和技術(shù)分析要保證一定要大概率實(shí)現(xiàn)這個(gè)結(jié)局。
買入股票，有多種方法，逢低買入，突破盤(pán)整買入等。買入通常被非常重視，所以多數(shù)人講“買”股票，而不是“賣”股票。買入股票，人們其實(shí)是受各種影響買入而不自知。其實(shí)多數(shù)人都是受微博、股吧、電視、朋友推薦等各種渠道的信息影響而買入。真正獨(dú)立分析發(fā)現(xiàn)和買入股票的，只有少數(shù)專業(yè)投資者。
今天，特殊地談一下賣股票。股票該賣出時(shí)，沒(méi)有人提醒你。有時(shí)錯(cuò)過(guò)了最好時(shí)機(jī)，個(gè)別時(shí)候發(fā)生極大錯(cuò)誤。尤其是有些股票，基本面發(fā)生了向壞的方向或者估值過(guò)高，拋售股票的利益資金離開(kāi)了，而他們不但不會(huì)通過(guò)媒體提示大家，而且希望真相盡量晚點(diǎn)讓普通投資者知道。這樣呢，普通的投資者，是意識(shí)不到最佳的賣出時(shí)機(jī)。道理和賣出房子一樣，開(kāi)發(fā)商只會(huì)為讓你買房做廣告，至于何時(shí)該賣房子，不會(huì)有人提醒你。
從心理上講，股票在上漲的時(shí)候，人們都有“再多漲一點(diǎn)就賣”的心理，下跌后又想等反彈，結(jié)果股票過(guò)了階段最高點(diǎn)，快速往下走20個(gè)點(diǎn)以上，失去了最佳時(shí)機(jī)，非常被動(dòng)。
下面，著重講一下正常情況下的正確賣出時(shí)機(jī)。我們一定要學(xué)習(xí)并形成這些正確的習(xí)慣。
1.追高買入的股票。這種股票，絕對(duì)不應(yīng)該長(zhǎng)期持有。買了價(jià)位不合適的股票，意識(shí)到以后應(yīng)該快速退出。這種股票，一旦回落，可能至少是30%的跌幅。加上如果看錯(cuò)，可能1-2年內(nèi)甚至更長(zhǎng)期再也回不到這個(gè)價(jià)位。什么是追高？離近期最低價(jià)超過(guò)15%, 或者突破平臺(tái)后超過(guò)10%以上，或者兩個(gè)漲停板以后，都可以大致算是追高買入。
2.買入后通過(guò)股票基本面分析發(fā)現(xiàn)前期的買入是個(gè)錯(cuò)誤，或股票基本面突然發(fā)生大幅向壞的發(fā)展。后者的例子：比如日本核事故造成核電投資延誤，2011年的東方電氣；或業(yè)績(jī)明顯低于測(cè)算，如2014上半年的瑞普生物。這種情況，應(yīng)該馬上退出。不要過(guò)度期待反彈。因?yàn)楣墒械臋C(jī)會(huì)是很多的，而這些發(fā)生問(wèn)題的股票，后市跌多少，不好預(yù)計(jì)，如果扭轉(zhuǎn)了公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，這些股票可能會(huì)持續(xù)下跌幾個(gè)月。
3.逢利好強(qiáng)行減倉(cāng)。這個(gè)是大家一定要養(yǎng)成的習(xí)慣。是老生常談，但是多數(shù)人卻沒(méi)有意識(shí)到。
a)一個(gè)股票到了相對(duì)高位，通常是有利好（比如業(yè)績(jī)預(yù)增，或者產(chǎn)品熱銷）被一些內(nèi)幕資提前知道而股價(jià)已經(jīng)被推高。如果是突發(fā)行的利好，那么也會(huì)引起股價(jià)短時(shí)飆高。利好公布前后，利益資金已經(jīng)開(kāi)始籌劃撤退。
b)當(dāng)一個(gè)公司出現(xiàn)公開(kāi)利好時(shí)，這時(shí)就要馬上考慮是不是可能一個(gè)階段高點(diǎn)。如果判斷下來(lái)是的話，就要及時(shí)賣出或減倉(cāng)。否則套在高位，苦酒自己喝。
c)如果同時(shí)滿足這幾個(gè)條件，就該考慮清倉(cāng)：1. 公司的估值已經(jīng)比較高。2.后期的超預(yù)期利好可能不多。3. 累計(jì)的獲利盤(pán)資金非常明顯。
d)如果滿足這些條件，不應(yīng)急著了結(jié)：1. 公布的利好對(duì)公司的未來(lái)營(yíng)收有大幅增長(zhǎng)的潛力，是市場(chǎng)沒(méi)有預(yù)計(jì)到的。2. 股價(jià)尚未明顯上漲反應(yīng)這些利好。這時(shí)，就可以適當(dāng)繼續(xù)持有，多享受一段利潤(rùn)。
e)如果你不在有利潤(rùn)時(shí)減倉(cāng)，那么后市股市如果跌下來(lái)，你將沒(méi)有資金來(lái)承接股價(jià)更有優(yōu)勢(shì)的股票。尤其是股市偶爾發(fā)生的突然下跌，你習(xí)慣性的逢高減持后，就可以開(kāi)開(kāi)心心地在低位承接。如果股市不跌下來(lái)，你至少已經(jīng)有些利潤(rùn)了。
4.股票漲幅明顯時(shí)。之所以說(shuō)明顯，因?yàn)橹卸涕L(zhǎng)線標(biāo)準(zhǔn)不一。小波動(dòng)10%；中等波動(dòng)30-50%；大波動(dòng)50-100%。長(zhǎng)線或牛股翻倍以上。大致這樣考慮。邏輯解釋：
a)有的時(shí)候，股票沒(méi)有什么明顯可以理解的原因，也會(huì)有一段明顯的漲幅。這個(gè)，原因可能有多種：隨指數(shù)上漲；所在行業(yè)受市場(chǎng)追捧；或者公司有潛在利好被內(nèi)幕資金或公司員工知曉；或者，完全就是莊家的自彈自唱。
b)當(dāng)股票明顯上漲之后，獲利的資金，包括內(nèi)幕資金會(huì)逐漸賣出鎖定利潤(rùn)。如果這時(shí)，你不賣出，可能會(huì)遭受階段性的明顯回撤。而如果這時(shí)你是買入，我不得不說(shuō)，最笨的投資者就是在利好公布后，股價(jià)大幅上漲后，“發(fā)現(xiàn)”股票的長(zhǎng)期價(jià)值而買入。這時(shí)買入，就是來(lái)替主力買單的。這種事情，有多年經(jīng)驗(yàn)的投資者身上也會(huì)發(fā)生。
當(dāng)然，不是說(shuō)所有的情況都該賣出，但是結(jié)合以上幾條，我們才能客觀的分析后市的措施。以上短短四條，卻不是容易掌握的事。那么同時(shí)說(shuō)一下人們不能正確賣出而需要克服的心理問(wèn)題：
1.再多漲一點(diǎn)就賣的心理。這其實(shí)是一種貪婪，想賣在最高點(diǎn)的貪婪。買在最低點(diǎn)，賣在最高點(diǎn)，這時(shí)常理上根本不可能的事。所以在股市上，見(jiàn)好就收的靈活心理，其實(shí)是非常難得的一種品質(zhì)。在賣出時(shí)，只要評(píng)估下來(lái)，賣出理由非常明顯，那么就應(yīng)該高興自己已經(jīng)享受的漲幅。
2.賣后又漲了的懊悔心理。股民們需要鍛煉自己。自己鎖定利潤(rùn)后應(yīng)該高興。后面可以漲，也可以跌。如果這個(gè)自己把握不了，那么這就不是你可以賺的錢(qián)。
3.賣后沒(méi)有股票可買的心理。股市的機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)存在，沒(méi)有股票買，你也可以慢慢的再尋找機(jī)會(huì)。股市的機(jī)會(huì)總是很快出現(xiàn)，是太多，而不是太少。注意，你的現(xiàn)金永遠(yuǎn)是主力瞄準(zhǔn)的目標(biāo)。