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在交易市場上，我們很容易被對錯左右我們的交易情緒，我們必須要能夠深刻的體認交易的錯誤是本來就會發(fā)生的事情，不以物喜不以己悲才是交易的正確態(tài)度；從機率學的角度來看，多和空的機率各占50%，也就是說，就算我們丟銅板來決定交易的方向，那么正確的機率將會有一半，當我們進行一百筆交易，最終的結果應該是對五十筆錯五十筆，但是當我們連錯十筆交易的時候，通常我們的心理已經(jīng)開始否定這樣的結論，所以最終的結果也不會是如此，在市場上我們最先輸?shù)舻氖俏覀兊男判?，而不是投入的資金。 在交易市場的混沌世界里，就是因為這樣的心態(tài)，造成了所謂的八二理論，相信自己的交易是你要進入交易市場最根本的基礎功夫，過度的自信絕對比沒有自信來得有用，因為過度自信的交易，尚可以運用交易技巧來來彌補可能發(fā)生的錯誤，但若當你輸?shù)袅诵判模?/font> 是沒有的補救的，很容易一錯再錯接著離開市場，偏偏在交易市場上我們常常最先輸?shù)舻氖俏覀兊男判?；當你進入市場開始交易，到你離開這市場，你很可能要做一千筆的交易，一筆交易的對錯，其實只是組成混沌的一小部分，最終的成敗才是你要的結果。 2. 輸錢永遠比賺錢快 交易市場是一種哲學而不是數(shù)學，所以當你用數(shù)學去解讀市場時最終的結果會是失敗的，用一個最簡單的數(shù)學來看，我們設定每次交易獲利5%或虧損5%就離開市場，經(jīng)過一百筆交易，我們獲利50筆虧損50筆，那么我們的交易結果應當是如何呢？？不計算交易成本，從表面上看來好像這樣的交易是沒輸贏，但事實上虧損的數(shù)字將會遠超過你的想象，你可以自己去按按計算器。 市面上有很多的程序交易系統(tǒng)，為什么都不管用，就算有過名噪一時的程序交易系統(tǒng)，最終還是大敗虧輸，其原因就在于程序交易為了規(guī)避人性的錯誤，最終只能運用數(shù)理邏輯來計算市場，然而市場是由人所組成，而非數(shù)字所組成，自然最后的結果會是失敗的。 體認在交易市場上輸錢永遠比贏錢快是很重要的一個環(huán)節(jié)，許多的市場參與者一直到離開市場為止，都不能看清這一個事實，可以說是死的很冤枉；因為唯有看清這一個事實，才能從根本上去找出交易結構的完整性，進而達到成功交易的結果。 3. 認錯不是認輸 很多交易者在交易出現(xiàn)錯誤的時候，很容易出現(xiàn)死不認錯的情形，這樣的交易行為是很糟糕的，糟糕的不是你輸了多少錢，糟糕的是你輸?shù)袅送ㄍ@利大門的鑰匙；在交易市場上學會認錯是很重要的一件事，因為錯誤本來就會不斷的發(fā)生，認錯并不是認輸?shù)耐x詞，認錯更不代表虧損，在交易市場里只有蓋棺論定，當你徹底遠離交易市場的那一刻，才能夠真正去論斷你的盈虧。 認清錯誤的交易，真正的目的是在找出正確的交易，所以越早認清錯誤的事實，也就越早邁向獲利的方向，這里所謂的認錯并非單指交易的方向，而是包括了交易的態(tài)度、交易的方式等等，當我們在進行一筆交易時，應當要有足夠的準備，如果沒有足夠的準備而進行交易，不管交易的結果獲利與否，那都是錯誤的交易；大多數(shù)的交易者在交易多年后，仍然重復的犯下相同的錯誤，這也就是為什么要能夠達到持續(xù)獲利是如此困難的原因。 ' p9 |/ E p' _$ a+ ] . K# y m+ [# U 不要害怕認錯，不要欺騙自己，你可以向全世界掩蓋你的錯誤，卻騙不了自己；在交易市場上，不但要懂得認錯，更重要的是要能夠學習找出錯誤， 錯誤永遠會不斷的發(fā)生，但認錯不是認輸，錯誤是找尋正確的明燈，對與錯、是與非、黑與白本就相生相滅而伴隨，當你懂得認錯的真正道理，你就會明白錯誤必然存在，而不再害怕，也代表你離成功交易者的目標邁進了一大步。 4. 沒賺到的比可以輸?shù)母?/font> 在交易市場上，我們可以輸?shù)糇疃嗟慕疱X并不是我們所投入的本金，而是可以獲利的金額；大多數(shù)的市場參與者，在決定進入這個市場前，考量的是會不會輸，最多會輸多少，接著就會設下一些所謂的風險承受值，譬如投入了一百萬操作，又要去設定自己做多只能虧損四十萬還是五十萬等等，其實這是一件很好笑而且嚴重錯誤的事，因為這樣的設定往往會大大的限制了獲利的可能，最終換得的結果，常常是該賠的都賠到，該賺的賺不到。 當你決定進入交易市場時，你就應該要了解市場最大的風險值，而且應當要接受交易發(fā)生最大風險的可能，而不是做無謂的停損設定，如果你要拿一百萬進行操作，然后去設定自己最多只能輸四十萬，那你還不如只拿五十萬出來，然后接受最多輸?shù)绞?/font>10萬的可能，因為你在市場上可以輸最多的錢并不是你所投入的本金，相對的你能承受最大的風險也就可以創(chuàng)造最大的利潤。 當我們決定進入交易市場時，所應該了解的是你可以創(chuàng)造的報酬，而不是虧損的金額，因為這才是你將會輸?shù)淖疃嗟腻X；這樣來說好了，假若你投入一百萬的資金進入交易市場，其實你最多可以虧損的只有八十到九十萬，就算讓你輸?shù)揭幻皇：昧?，也不過是一百萬，但如果你一百萬的資金經(jīng)過正確有效的操作可以達到兩百萬甚至更多，但你卻沒有做到，那么你等同輸?shù)粢话偃f或更多。 市場上我們應該能夠賺到卻未賺到的錢，其實非常的多，之所以發(fā)生這樣的狀況，往往是在于我們沒有良好的交易設定與交易態(tài)度，交易虧損并不可怕，交易更不是一種單純的賭博行為，你必須了解市場存在的無限可能，而這些可能常常在我們錯誤的交易心態(tài)下蕩然無存，這才是你在市場上會輸?shù)糇疃嗟腻X。 5. 內(nèi)功與外功 交易的技術就像是練就一種功夫，看過武俠小說的人都知道，為何一些偉大的功夫如易筋經(jīng)、九陽神功、獨孤九劍等等(沒看過武俠小說的朋友抱歉)，強調(diào)的都不是招數(shù)如何的高明，而在強調(diào)武學的修為，其原因就在于當你有了深厚的武學根底，接著在來運用任何武功招式都是很容易得心應手的。 交易市場的操盤技術就像是那些武功招式，招式再巧妙，也比不上擁有深厚武學根基的高手，就好像圣火令上的招式雖然精妙，卻打不贏已經(jīng)學會九陽神功和乾坤大挪移的張無忌(詳見金庸所著之倚天屠龍記，哈哈!!)；交易技術是容易學習而且容易上手的，要學會大多數(shù)的交易理論技術，通常只需要兩三年的時間，但要能理解這些理論的奧妙花上一輩子的時間可能都不夠，這就是為什么別人用波浪理論能賺錢，同樣的你用波浪理論卻賠錢，兩者間的差異就在于對市場根本的認知 ；兩個人對市場的價格與波動方向的看法相同，這是外功，但交易的結果很可能截然不同，這就是內(nèi)功底子的差異。 對市場根本的認知就是一種內(nèi)功，各種偉大的交易理論都是建構在這樣的基礎點之上，可謂是殊途同歸，然而絕大多數(shù)的交易者并不了解，譬如說學會了波浪理論，便自顧自的說起哪里是A浪哪里是B浪，最終變成了只是在解說行情；市場的根本結構應當是在于行于所當行，止于所不可不止，而在其中行或者是止卻不是任何單一一種技術理論可以毫無錯誤的判斷，而是該進行的交易就進行交易，該離場就該離場，沒有對或錯的存在，沒有多或空，只有該買或該賣，就是交易內(nèi)功心法的境界。 6. 研究別人的研究 市場上各門各派的交易分析很多，通常我們自己也會有我們自己的交易分析判斷，但是當你去問一百個人對市場多空的看法，最終得到的看法很可能是五十個人說多，而五十個人說空，而其中買多的價位和放空的價位莫衷是一，其實這不過是交易市場混沌的標準現(xiàn)象而已。 學習與相信自己的分析判斷是一種層次，學生的層次，研究別人的研究分析別人的分析又是另一種層次，老師的層次；當你看到各類的分析報告，不要被表面的多空說法所迷惑，譬如現(xiàn)價歐元為1.2700，某份報告認為1.2750要賣出歐元，獲利目標為1.2670，而另一份報告認為1.2660要買入歐元，獲利目標為1.2730，從交易方向來看這兩份報告一份看多一份看空，但實際上所要做的價位看法卻是相似，在進一步看兩個分析者對市場的看法卻很有可能有著根本的不同，當你在閱讀這樣的報告時，所得到的結論應當是當歐元接近1.2730~50水平值得賣出，當歐元接近1,2650~60水平值得買入，但重點是：為什么?? 市場是由人所組成，研究別人的研究分析別人的分析，其實就是在研究市場，而不是在研究多空，找出別人的根本看法，研究出市場價格組成的原因，才是閱讀這些分析報告的目的，否則當你閱讀更多的分析報告，只為了找出多空的方向，那么最終的結果只會讓你無所適從，就算給你一份絕對賺錢的分析報告也是沒用的 ；任何一份技術分析或市場分析的報告，所要透露給我們真正訊息是何處會有戰(zhàn)場，而不是交戰(zhàn)之后的結果，我們可以從信息里推敲出交戰(zhàn)后所會發(fā)生的各種可能，但絕不是把信息當成了作戰(zhàn)的武器。 7. 最難的是等待,出場才是學問 交易市場上，大致可以分為兩種交易型態(tài)，一種就是波段的操作，另一種則是短線的操作，不管是哪一種交易型態(tài)，等待都是很重要的，所謂的等待就是等待最好的交易時機與價位，在交易市場上我們最常犯的錯誤就是在不該入市的時候入市，不該出場的時候出場，卻忽略了這正是狩獵者所布下的陷阱。 一個好的交易價位，很重要的一個元素就是停損的保護，要有一個很好的停損保護的交易價格，往往是需要等待的，要真正做到無風險交易，唯有總是耐心等待這樣的交易價格來到，偏偏這樣的交易者卻是少之又少；好的交易價位，停損根本不會來，連假穿的機會都沒有，這樣的交易價格在市場上是稀少的，但卻不是沒有的，在充滿交易機會的市場里， 對于勝利與金錢的欲望，往往讓我們很難去等待這樣交易價格的來到，相對的我們也就很難達成真正的成功交易。 另外一種等待是更困難的，就是等待獲利目標的達成，當我們成功的等待一個絕佳的進場點之后，市場絕大部分并不會直奔我們的獲利目標，而是經(jīng)由震蕩之后才達到獲利目標，價格的震蕩與時間的折磨，往往讓我們無法完整的達成我們的交易設定；要能夠做到等待唯有越少接觸市場，減少盯盤的時間，當你越喜愛盯盤，那么交易價格的跳動很容易越被放大，相對的你交易的錯誤就更容易產(chǎn)生，想要成為成功的交易者，盯盤不是你所需要的工作。 8. 盯盤只是刺激的賭博游戲 曾經(jīng)我也是一個短線交易的愛好者，甚至是超短線交易，短線的交易確實曾經(jīng)讓我賺過不少的錢，但盯盤的交易行為卻不應該是一個常態(tài)的交易形式，因為盯盤只是刺激的賭博游戲，在超短線的交易市場里，需要的不只是高超的交易判斷能力，更需要果決的交易執(zhí)行能力 ，盯盤賭的不僅僅是交易的價格，真正豪賭的是我們的心魔。 當你決定要選擇盯盤的短線交易時，仍應當是先要有完整的交易計劃，但是通常事先的交易計劃，很容易在市場震蕩中產(chǎn)生變化，這也就是為何我說盯盤的短線交易不應該是一個常態(tài)的交易形式；在盯盤的短線交易行為里，出場比進場更為重要，有些 技術工具可以幫助你進場 ，但由于短線的震蕩容易反復，所以貪念是阻礙這種交易行為成功最大的敵人，適當?shù)墨@利即應當要出場，一些所謂的停損或停利之類的交易手法很容易在盯盤的交易里失效，盯盤交易全憑的是高超的交易技巧、足夠的交易經(jīng)驗、熟悉的市場習性、實時的市場信息與心無旁鶩的交易態(tài)度，當然最重要的還是果決的執(zhí)行能力。 在我個人的交易經(jīng)驗里，盯盤的交易要能維持客觀的交易心態(tài)，大約僅能持續(xù)五個到十個交易日，當然這樣的結論會因每個人的性格與功力而有所不同，而當你開始發(fā)現(xiàn)你的交易心態(tài)不夠客觀時，就應當退出市場，休息一陣子，而不應持續(xù)的交易；盯盤的短線交易，很容易創(chuàng)造出高報酬，所以很多人樂此不疲，但必須了解，市場是一個魔鬼，當你進行盯盤交易時，這個魔鬼無形中會破壞你交易的節(jié)奏、價格的判斷，最后猶如在一個森林中迷了路，進退失據(jù)，所以如果你熱愛這樣的交易行為，我建議你最好是用一筆獨立的資金進行操作，而且可以承受斷頭的風險，當你感到入魔時，找不到市場的方向和節(jié)奏，就應當立即選擇退出市場，而不要執(zhí)意進行交易，反正，市場每天都存在，何必急于一時呢。 盯盤的短線交易并非不能做，畢竟市場上還是充滿了這類型態(tài)的交易者，但必須認清盯盤交易只是一種刺激的賭博游戲，這樣的獲利行為不會是常態(tài)，如果你沒有上述以上的交易能力與態(tài)度，我會勸你不要進行這樣的交易，你可曾聽過是上有誰是靠持續(xù)不斷的賭博而致富的呢?? 9. 別做落水狗 談論了那么多的交易觀念、交易技巧和交易態(tài)度，有一樣迥異于這些論述的東西就是交易的節(jié)奏，交易的節(jié)奏很難成為一種獨立的理論，因為這種東西很抽象，而且因人而異，唯有身在其中的交易者才能夠有所體會，用一個比較通俗的說法就是運氣。 有足夠交易經(jīng)驗的人，大多都會有過一種經(jīng)驗，就是在某一段時間里，怎么交易怎么錯，你做空市場就走多，你做多市場就走空，停損放短也被點，停損放長也被點，獲利目標總是不到岸，市場好像故意在跟你做對，被周遭的朋友當作最佳反指標，這個時候優(yōu)秀的交易者會檢視自己的交易設定是否出了差錯，而較差的交易者，則是更頻繁的交易或者不知所措，常常最終我們會把這樣的現(xiàn)象歸諸于運氣背透了。 如果你是一個有足夠交易技術能力與經(jīng)驗的交易者，遇到了這樣的情形，通常不會是在交易技術上出現(xiàn)了問題，而是交易節(jié)奏出現(xiàn)了問題，這種現(xiàn)象就好像在踢正步一樣，你的腳步剛好跟大家完全反向；遇到這樣的狀況，我提供兩種方法給大家參考，一種方式就是任意的去建立兩個反向的部位鎖住，這兩個部位的價格不要經(jīng)過任何你所會的技術判斷，并且不要急于拆倉，由于你同時擁有空頭與多頭的部位，市場不管走多或走空你都有獲利的機會，利用這兩個部位，重新去感受市場的節(jié)奏；第二種方式則是徹底的離開市場一段時間，這個時間不能太短，或許需要一個月以上，再重新進入市場交易。 上面說的交易節(jié)奏是屬于抽象的，而另一種比較具象的交易節(jié)奏，就是低買高賣的信奉者，這種交易節(jié)奏在區(qū)間時很容易獲利，但如果遇到趨勢的發(fā)動，則很容易變成市場的落水狗，趨勢盤能夠發(fā)動成功，往往作手所推動的只是關鍵價格，而市場價格能夠一波比一波高或是一波比一波低，真正的原因就是市場上存在著很多這樣的落水狗，我無法教你如何不成為這樣的落水狗，我只能提醒你不要成為這樣的落水狗，唯有融會貫通整個交易的精神，你才能夠更清楚的看到你是不是變成了落水狗，見山是山，見山不是山差不多就是這樣的道理。 10. 多先賺還是空先賺 絕大多數(shù)的市場參與者一直圍繞著到底該做多還是該做空的迷思里，其實這樣的行為是毫無意義的，因為絕大多數(shù)的交易價格，做多也能賺做空也能賺，所差別的只是做多的先賺還是做空的先賺，不要被市場的多空迷惑了你本身交易的目的，交易的目的是在獲利，而不是猜多空，當你越執(zhí)著于市場的多空，那么你離獲利的目的也就越遠。 我們要了解不管是任何一種判別多空的分析工具、方式還是系統(tǒng)，在判別交易的多空上都會存在著許多的錯誤，而且要達成獲利交易的結構里，多空判斷的正確與否也只占了一部分而已，多空判斷的錯誤在交易行為的過程里本來就會不斷的發(fā)生，所以在交易心理上莫要認為市場一定該多或者一定該空，應當保持著容錯(這一部分在容錯交易系統(tǒng)有詳盡的說明)的精神，來進行交易才是正確的交易態(tài)度。 11. 簡單復雜化,復雜簡單化 交易行為是一種由簡單復雜化，然后再從復雜簡單化的過程，這樣的過程看似簡單，其實學問可大著；當我們學習各種分析方法、交易技巧，搜集市場各類交易訊息，就是一種簡單復雜化的過程，而當我們最終決定做多或做空則是復雜簡單化的結果；我們都知道一句話，就是盡信書不如無書，所以當我們在產(chǎn)生交易行為的過程中，歷經(jīng)這樣的一個心理變化，往往是無法面面俱到的，最終產(chǎn)生了錯誤交易的結局。 在簡單復雜化，復雜簡單化的過程里，最終應該產(chǎn)生的結論是，如果怎么樣，就應該怎么做，而不是應該怎么做，會是怎么樣，這有就是我在文中不斷的提到價格的正確性要比價格如何波動來得重要；因為最終決定價格的是市場，而不是我們，我們無法去決定市場的價格，但是我們能決定如何去交易市場，有了這樣的思維才能夠在市場致勝。 某些數(shù)據(jù)公布之后，我常常會遇到一些交易者問我：今天美國公布的數(shù)據(jù)這么差，美元怎么不跌反漲阿？遇到這樣的問題，我通常很頭大，所以我就會跟他說：是因為利空出盡；事實上我們常?？梢栽趫笳码s志上看到這類的標題，這不過是一種胡說八道而已，因為當一個不利美元的數(shù)據(jù)公布，如果美元下跌，那么市場就會告訴你說，美元下跌是受到利空打壓，反之美元上漲，他就告訴你是利空出盡后的獲利回吐。 從上面這樣的一個例子，我想大家就能更明白我的意思，當你身為市場的參與者，你去執(zhí)行一筆交易，不應該是因為你認為市場該多或該空才去做這筆交易，而當你做多或做空之后，市場也沒有義務要往你獲利的方向去走，即便你有你認為十足的理由；在簡單復雜化的過程中，你應當確認的是找出值得交易的價格，而在復雜簡單化的過程中，你應當決定的是當市場到了什么樣的價格，你該做什么樣的交易，多空并不是交易的本質(zhì)，決定如何交易才是交易的本質(zhì)。 12. 獲利只是成功交易的附屬品 我們?yōu)榱俗非罄麧檲蟪甓M入交易市場，但到了最終，我們會發(fā)現(xiàn)獲利只是交易的附屬品；一個好的交易者，一筆成功的交易，其實只是做對了該做的交易，所謂做對了該做的交易，并非一定是我們的交易做對了方向，賺了錢，而是在正確的時間，正確的價格，做了正確的決定。 我相信大家一定有過一種經(jīng)驗，當我們做多行情時，行情下跌，在我們決定執(zhí)行停損之后，行情開始崩跌，在那個時候，我們的心情一定是很愉快的，表面上我們之所以愉快好像是因為逃過一劫，其實 在根本上是因為我們在對的時間，對的價格，做了對的決定；從這樣的例子我們就可以明白，交易并非一定是獲利才會讓我們愉快，而常保愉快的心境，自然而然我們的交易一定就會獲利，因為我想沒有一個人一直輸錢還會愉快的吧，獲利其實只是交易的附屬品。 所謂的八二理論，我想大家都明白就是十個交易者當中，有八個是輸錢的，只有兩個會賺錢，換言之，如果我們只要一直和輸錢的這八個人的交易做相反的方向，那么我們應該會是賺錢的那兩個；但事實上呢？就算我們這樣子做，通常我們還是輸錢的那八個，因為交易的構成并非只有方向，輸錢的原因，常常也不是因為我們交易的方向；做一筆正確的交易比做一筆獲利的交易更來得重要，因為獲利只是成功交易的附屬品。 13. 先找出停損再開始進行交易 通常我們在交易的時候，所思維的邏輯是什么價格該怎么樣走，然后在找出我們的停損價格；交易是一件很折磨人的事情，尤其是外匯市場，處處充滿了可交易的價格與獲利的機會，也正因為如此，所以要能夠持續(xù)而穩(wěn)定的獲利是如此的困難，市場總是在誘惑著我們，我們始終無法與市場容為一體，緊密的跟隨著市場的脈動。 當我們不斷尋找市場可交易的價格，不斷的去猜測市場多空的變動方向，很容易陷入迷霧森林而不自知，最終導致交易的失??；在我們進入交易市場時，養(yǎng)成先找出停損價格再進行交易的習慣，將可以大量避免這樣錯誤的發(fā)生，前面提到過大多數(shù)人交易都是先找出進場的價格，決定交易的方向，最后才是設定停損價格，這樣的交易模式，最容易造成的錯誤就在于所設定的停損價格并不正確，又或者有較大的停損風險，很多人有一個錯誤的觀念，就是交易只要有設定好停損，那么交易就會賺錢，事實上，一個好的停損價格是不應該常常被點到的，所以我才會強調(diào)，停損價格的設定要比進場價更來得重要。 先找出停損價格再進行交易，可以讓你對交易更為有把握，在持倉上更有信心，即便市場波動不利于我們，我們也不會害怕停損被點，這樣的交易模式將會大大的提高我們交易的成功率；入市前先找出停損價格，更有利于我們做好風險的控管，資金的規(guī)劃，即市價格與停損價格間的差距，讓我們更能看清如何設定好杠桿，以便找出最佳的進場價格。 14. 不知道 六祖慧能在學法前，對一切不知道，一生學法，在他悟道之后，但他對一切還是不知道，只是此不知道已經(jīng)非彼不知道了；在我們剛進入交易市場之時，我們對交易市場的許多事都不知道，不知道技術分析，不知道消息的判斷，不知道資金該如何分配，不知道貨幣間互動的關系….，因此我們花費了很多的心力去追尋答案，學習技術分析的技巧，研究多空型態(tài)的走勢，了解基本面的分析，但是當我們懂了越來越多之后，我們常常以為我們就此知道了行情的走勢，其實在這一刻，我們?nèi)耘f是不知道，而且和最初的不知道并沒有太大的不同，只有當我們能夠達到放下我們的已知，當我們已知而卻不知，那么才開始進入了真知的世界，也就是交易市場混沌的根本。 在交易市場上，我們花費了很多的精神、時間、腦力甚至是金錢，大多的目的是為了追尋找出市場波動的方向，這是一個根本上的錯誤，也是與交易市場悖道而馳的，在交易市場上我們所學習的任何判別市場走勢的方法，其實是學習解決問題的方法，市場如何波動我們就該如何操作，當我們判斷市場該走那一個方向，市場或許會像我們預期波動的方向進行，但也可能不是，但不管他是否往我們預期的方向做波動，我們都能應付自如，獲得利潤，那么我們才真正的跨進了神秘的交易世界。 15. 追逐多空一場空 從我們進入市場開始，到我們離開市場，我想絕大多數(shù)人都是賠錢的；大家可曾想過，為什么要獲利這么困難？難道就沒有一種可以賺到錢嗎？這一個問題，相信一定很多人想過，也追尋過答案；但答案 到底是什么呢？我們又要如何成為那獲利的那20%甚至是千分之一。 在交易市場上，大家都知道有一個角色幾乎是一定賺錢的，而且他的獲利穩(wěn)定而且高，那個角色就是交易商，交易商為什么能夠賺錢，探究根本來說，只是因為他們不去猜測多空，在撮合交易當中賺取固定的差價，經(jīng)由交易的累積而產(chǎn)生利潤，這樣的獲利是穩(wěn)定而且可觀的；相反的當交易商置身市場當中，操作一些所謂自營的部位，最后發(fā)生倒閉的情形，這樣的事件時有所聞，原因就在于當交易商進行自營的操作時，他也變成了一般的市場交易者。 大多數(shù)的交易者，醉心于多空的猜測，想要掌握市場、主導市場、戰(zhàn)勝市場，這些都是錯誤的，當你花了許多的時間精神，去研究去追逐市場的多空，到頭來往往只會是誤會一場，而絕大多數(shù)是輸錢離場，這一筆交易贏了，下一筆交易輸了，這一個月這一年贏了，下一個月下一年輸了，永遠在這樣的輪回里循環(huán)，逃不出混沌，這就好像是開賭場的大老板，自己決不會下去賭，賭術也不見得高明，但他卻絕對是賭場里贏最多錢的那一個的道理一樣 ；在交易的世界里，只要你繼續(xù)存在，那么所有的輸贏都只是短暫而虛幻的，唯有拋開多空，真正成為架構交易市場的那個元素，那么才能達到持續(xù)不斷獲利的可能。 拋開你對多空的執(zhí)著吧!!你不一定要成為市場的分析高手，你只要成為市場的贏家就可以了，如果你在每一筆的交易，不管輸贏，扣掉五點的交易價格，放到另一個賬戶，你可以想象 嗎?!當你完成了一百筆兩百筆的交易后，你早已賺了多少嗎，而你放在交易賬戶里的資金，其實只是印鈔票的一種工具而已，別在追逐市場的多空了，否則你在交易市場的生涯最終只是一場夢 ，交易市場的多空，只是迷醉人心的一種毒藥罷了!! 16. 猜頂摸底與回調(diào) 許多探討交易的書籍或理論，都諄諄告誡交易者要順勢操作，不要逆勢，不要去猜頂摸底，其實這是一個似是而非的觀念，并非全然正確，交易者必須用更宏觀的思維來看待這樣的一個信條；在交易市場上，逆勢交易代表著更大的利潤，但更大的利潤則代表著更大的風險，這一點大家都很容易明白，也所以才會有所謂順勢交易這樣的說法，但是猜頂摸底的逆勢交易真的是錯誤的嗎?事實上，歷史上的成功交易者，超過大半的交易方式，都是采取了人棄我取的交易方法，這豈不是和順勢交易相互矛盾，這其中的關鍵點，就在于成功交易者在猜頂摸底的交易技巧上和大多數(shù)人不相同。 在一個趨勢的運行過程中，順勢未必能夠賺錢，逆勢也未必賺不到錢，順勢交易的盲點在于介入的價格，因為雖然大家都知道買最高在更高賣出，賣最低在更低補回的順勢觀念，但這樣的交易心態(tài)卻是和大多數(shù)人的人性相違背的，真正能夠做到的人是極少數(shù)的；而逆勢交易強調(diào)物極必反，其實是更符合大多數(shù)人的人性，但也正因為如此，失敗的交易者占了交易市場里的大多數(shù)；暴雨不終夕，狂風不終朝，任何一個多頭或空頭市場，最終一定都有反轉的時候，而當出現(xiàn)反轉的時候，逆勢交易也就會出現(xiàn)極大的利潤，但逆勢交易的成功者之所以很少，就是因為絕大多數(shù)的交易者，在還沒等到趨勢真正反轉的時候，就已經(jīng)被迫離開市場，要做一個成功的逆勢交易者，最重要的就是要忘記多空，堅持絕對的逆勢操作，并且以短停損來進行操作，耐心等待交易的價格，以及趨勢反轉的時機來到，一旦逆勢結束之時，逆勢交易者就變成了順勢交易者，那么就能夠獲取最大的利潤；以一個千點的趨勢走勢來說，逆勢交易者可以介入的交易價格可能不到五個價格，多一點也不會超過10個交易價格，假若每次都以3%以內(nèi)的停損來摸頂猜底，事實上風險是有限的，但如果抓到趨勢的反轉點，可獲得的利益就會遠遠超過風險，這也就是我前面所提的，逆勢交易者在逆勢的交易中，未必賺不到錢的重要原因。 不管是順勢交易或逆勢交易，其實最可怕的交易方式，是搶回調(diào)，這也是絕大多數(shù)交易者最常犯的一個錯誤，當行情漲多了就認為一定會有獲利回吐，當行情跌深了就認為一定有觸底反彈，這樣的交易方式既不是順勢交易也不是逆勢交易，換來的結果，往往是大敗虧輸；要成為一個成功的交易者，絕對要戒除搶回調(diào)的交易模式，因為市場的大鱷，最喜歡利用的就是市場交易者搶回調(diào)的交易心理，搶回調(diào)賺到的永遠是小利，但是這樣的交易模式卻讓自己暴露在極大的風險之中，有如飛蛾撲火，想要在交易市場上賺到錢，就趕緊改掉搶回調(diào)的壞習慣吧。 17. 沒選擇才是最好的選擇 在充滿了交易機會的交易市場里，市場總是誘惑著我們，引誘我們?nèi)シ赶洛e誤，交易市場如同人生一樣，在我們擁有越多的選擇機會時，代表著我們的失敗機會越高，這也是為什么不管哪個行業(yè)，真正的成功者總是有如鳳毛麟角的重要根本原因之ㄧ；人生在逆境里總是比較能夠獲得最大的成功，在交易市場里也是如此，原因就在于當人生面對逆境，可以選擇的機會是極少的，常常都是必須奮力一博，孤注一擲，必須有更強的抗力和與堅持，才能擺脫困境，而在交易市場上，就是因為我們有了太多選擇的機會，所以我們才會更容易犯下錯誤，試想想，當我們做錯了一筆交易時，我們在第一時間沒有正確的去執(zhí)行停損，往往我們會死抗到底，直等到交易出現(xiàn)獲利或虧損較少時，才平倉出場，即便我們早已明白這樣的交易方式是錯誤的，但在大多數(shù)的交易里，這樣的交易方式都能夠獲得成功，而重點是，即便我們用這樣的態(tài)度來做交易可以避免掉許多虧損的交易，但是只要失敗個一兩次，很容易就把我們在市場上的辛苦所得，一次摧毀殆盡，在這樣的循環(huán)里，你必須要認真思考的是，在你力抗行情的過程里，你所損失的獲利機會有多少。 沒有選擇才是最好的選擇，這樣的觀念是在你決定一筆交易前就應該要建立好的態(tài)度，人在逆境里往往能夠獲的不俗的成功，只是因為沒有得選擇，因為如果不選擇結束，那么就要想盡辦法把一切變的更好，在我們決定一筆交易時，也正是如此，不管你是做短線還是長線，市場提供了許多的交易價格，許多技術價格都有獲利的機會，不過相對的也都帶有風險，假若我們今天有十個交易價格可以讓我們做選擇，其中只有一個是正確的，那么我們的交易成功率只有十分之ㄧ，但如果我們只有兩個交易價格能夠選擇，那么我們的交易成功率就會建構在二分之ㄧ的基礎上，在看似充滿機會的交易市場里，其實處處都是陷阱，太多的交易機會，反而是造成交易失敗的主因。 在決定一筆交易時，想辦法讓自己變得沒有太多的選擇機會，那么將可以有效的提高你的獲利機會，就如同我常說的，交易應當是行于所當行止于所不可不止；行于所當行，只是因為這個價格你必須交易，沒有其它的選擇，止于所不可不止，只是因為這個交易機會已然結束，未來價格不管上漲或下跌，都已經(jīng)與你這一筆交易無關，當你有三個技術價格可以選擇買入或賣出歐元時，試著去找出這三個價格里，你唯一必須去交易的價格，不要去管多空，只要讓這個決定變成唯一的選擇，那么你將向成功的交易之路邁進一大步，嚴格的去篩選你所找尋出來的交易價格，試著去蕪存菁，你將不在市場里繼續(xù)浮沉，你將可以把市場的真貌看得更清楚。 18. 理由與借口 入市之前請先找好交易的理由，這一些理由不一定要正確，但你的思想一定要清楚，再我的交易生涯里，帶過不少交易員，根據(jù)我的統(tǒng)計，真正能夠做到這樣的交易員并不多，通常我會不定時抽問這些交易員，你做這筆交易的理由在哪，隨便列舉三個，而通常的結果是結結巴巴的說不出三個堅定的理由，又或者被我輕易的反駁他所舉證的理由，問題不在于我反駁他的理由是否正確，重點是我反駁他的理由，正是他交易所存在的風險可能，而另一種常見的情況則是回答，他做的是盤中交易，他認為現(xiàn)在的走勢應當是如何如何，最后，這些交易員通常呆在我的身邊不會太久，一則是因為受不了我嚴苛的訓練，一則是因為通常這樣的交易員成績都不會太好。 學習找出你交易的理由，是一種長期訓練培養(yǎng)交易經(jīng)驗的重要課程，在你決定買入一筆交易時，當你要找尋你交易的理由，不一定是要支持你買入的理由，也可以是你不能去賣出的理由，譬如我今天要做多，那么我可能找出多頭的三個理由，同時找出空頭的三個理由，然后充分的去比對那個方向的支持性較高，這樣的目的，并非只是為了要增加你交易正確的機率，更重要的是，當市場出現(xiàn)與你交易反向時，你可以快速得知該如何處里這筆錯誤的交易，獲利或虧損對你來說已經(jīng)是次要的問題了，因為一個成功的交易者，獲利只是成功交易的附屬品，你只有不斷練習入市先找出理由，那么當錯誤發(fā)生時，你才懂得如何認錯。 很多人在出現(xiàn)錯誤交易后，常常會做一些檢討，或者怪罪于市場的不可預測性，在你入市前沒有先找出充分理由的時候，這樣的檢討與借口，其效果是相當有限的，因為你在交易之初，就沒有完整的思考過你為何去交易，你該如何去交易，所以我們常?？梢钥吹皆S多不成熟的交易者，把價位做在一個很尷尬的位置，多空皆不是，如此一來，不管是進攻或防守，都會變的很困難，最后只能碰碰運氣，任憑市場宰割，像這樣的交易，我通常會跟他們說，你怎么不丟銅板去交易呢，可能賺錢的機率還高些；對于一個初學者來說，先找出交易的理由在進行交易是更為重要的，因為這樣的習慣將使你交易的錯誤大大的減少，也可以限制你在任意價位交易的沖動，長期下來，你就可以慢慢的琢磨出適合自己的交易方式，交易，不是只有方向和價格而已。 19. 獲利交易與安全交易 在交易市場上要學會買賣并不是一件困難的事情，但要再交易市場上成為一個成功的交易者，卻是十分的困難，理由何在?原因就在于，大多數(shù)人并不了解要成為一個成功交易者的真正因素；如同大多數(shù)領域的成功者一樣，市面上販售者許多不同行業(yè)領域成功者的傳記，記載、探討、論述成功者的經(jīng)歷，但并不是意味著我們閱讀或熟知成功者之所以成功的道理，我們就能夠復制這樣的成功，就好像你就算能做出麥克喬丹的任何一個動作，你也未必能夠成為偉大的籃球大帝一樣；這些簡單的道理或許很多人都懂，但是，在交易市場上，許多人卻渾然忘記了這樣的道理，以為只要學會精湛的技術分析，多看些交易心理的書籍，就能夠成功復制獲利的情境，最終換來失敗者的結果。 在衍生性金融商品的世界里，成功者的比例遠比其它各個領域更來的稀少，這是為什么呢?這是因為在衍生性金融市場里，生命的歷程被壓縮，交易者過一天等于平常人過了三天，換言之，交易者會經(jīng)歷的風險與轉折，甚至是喜怒哀樂，都會是常人的三倍，一個交易者，能夠獲得一年的成功，等同平常人維持了三年的成功，試著去想想，你常去的商店，生意火紅能夠維持多久，世上的百年老店又有幾家，古語有云：人無千日好，花無百日紅，人生本來就不可能一帆風順，總有起起伏伏，但在交易市場最大不同的是，當你失敗的那一刻，很可能已是傾家蕩產(chǎn)，一無所有，所得雖高，但要付出的代價也大。 我在交易市場這些年來，對于行情的研究，已經(jīng)就像是一個公務員一樣，每天的例行公事而已，沒有準不準的問題，說多論空，只是為了迎合大眾的需要而已，而在交易市場上，多空都是每天必須做的動作，作多的平倉就是空，作空的平倉就是多，所以在我的文章里，我總是不斷的提到，技術分析只是為了幫助你找到戰(zhàn)場，而不是幫助你打勝仗，你可以贏得一百場零星的小戰(zhàn)役，但你也很可能在一夕間失去所有，如果你沒有真正的謀略與戰(zhàn)法的話；交易員和運動員一樣是需要天賦的，而且甚至交易員比運動員更需要天賦，因為一個沒有天賦的運動員，他很容易的明白他不適合去做一個運動員，但是大多數(shù)的交易者，卻往往不見得能夠明白或承認，自己并不適合存在在交易市場。 要成為一個成功的交易者，要能懂的獲利交易與安全交易的分別，市場上約有90%的交易者都只停留在獲利交易的層級，甚至包括了多數(shù)的基金管理人，因為他們的責任就是去贏得大小的戰(zhàn)役，直到他們在戰(zhàn)場上捐軀，能夠進階到安全交易的層級，大多都是公司的經(jīng)營管理者，因為他們明白，在戰(zhàn)場上廝殺的最后結果是什么，一將功成萬骨枯的道理他們太過清楚；所謂的獲利交易，就是你們大家所能夠常見的任何交易方式，程序交易也好，趨勢交易也好，或者任何一種分析交易的方法，這類的交易模式，在獲取成功的時候，可能可以產(chǎn)生很高的利潤，但是都不是一種安全的交易方法，因為錯誤必然會發(fā)生，真正的安全交易，必須仰賴系統(tǒng)工程，而非單靠交易的紀律或分析的方式，市場是不可預測的，人性也是不可預測的，市場的不可預測，就會造成某些時候交易訊號的不正確，人性的不可預測，即便交易訊號正確，卻不代表執(zhí)行的正確，這一些都是會讓一個交易者或交易團隊產(chǎn)生失敗的微妙因素；所以當你能夠在交易能力水平上獲得量好的表現(xiàn)時，切莫自喜，因為你必須更加緊腳步進入安全交易的層級，因為那才可以確保你辛苦所得不會輕易的流失，別忘了，在交易市場上，輸錢永遠比贏錢的速度還快，你要從一萬變成一億或許需要幾年的工夫，但要從一億輸?shù)绞Ｒ蝗f，可能只需要幾個月的工夫。 , I' V+ l h6 O9 f! }' q* X. 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