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期初庫存錄入或?qū)胝f明 通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有庫存數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性，又保證了數(shù)據(jù)的完整性。 一、期初結(jié)存 用于錄入使用《庫存管理》前各倉庫各存貨的期初結(jié)存情況。 說明： 1. 不進行批次、保質(zhì)期管理的存貨，只需錄入各存貨期初結(jié)存的數(shù)量。 2. 進行批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理的存貨，需錄入各存貨期初結(jié)存的詳細數(shù)據(jù)，如批號、生產(chǎn)日期、失效日期、入庫單號等。 3. 進行貨位管理的存貨，還需錄入貨位。 【菜單路徑】 初始設(shè)置－期初數(shù)據(jù)－期初結(jié)存 【操作流程】 1. 進入期初結(jié)存界面，選擇倉庫，可選擇錄入順序。 2. 按〖修改〗進行錄入狀態(tài)。 3. 按〖選擇〗，選擇存貨；或按〖增行〗增加存貨，可〖刪行〗，按〖保存〗保存記錄。 4. 當此存貨有貨位管理時，按〖貨位〗可指定貨位，按〖清貨〗清除貨位。 5. 可審核、棄審，批審、批棄。 6. 可從《存貨核算》取數(shù)，可與《存貨核算》對賬。 【注意事項】 《庫存管理》和《存貨核算》的期初數(shù)據(jù)分別錄入處理，則《庫存管理》和《存貨核算》可分別先后啟用，不必一起啟用。即允許先啟《存貨核算》再啟《庫存管理》，或相反。 二、期初不合格品 用于錄入使用《庫存管理》前發(fā)生的未處理的不合格品結(jié)存量，以不合格品記錄單的形式錄入。期初不合格品記錄單可進行不合格品處理。 【菜單路徑】 初始設(shè)置－期初數(shù)據(jù)－期初不合格品 【操作流程】 1. 點擊增加，可用于期初不合格品手工錄入，數(shù)據(jù)錄完后點保存。 2. 期初不合格品可以修改、刪除、審核、棄審。 欄目說明： 倉庫（部門）：按倉庫或部門核算時，用戶必須首先選擇倉庫或部門，再錄入該倉庫或部門的期初數(shù)據(jù)。如果按存貨核算時，倉庫必須選擇。 存貨編碼：可參照錄入，而且只能輸入非勞務(wù)、非折扣、未封存的存貨。 存貨信息：系統(tǒng)根據(jù)存貨檔案自動顯示，用戶不能修改。 數(shù)量：數(shù)量必須與金額的方向一致。數(shù)量和金額不能同時為零。 單價：必須大于等于零。 金額：必須與數(shù)量方向一致。數(shù)量、單價、金額三者之間的關(guān)系如下：數(shù)量*單價=金額。三者中只要有其中二項，系統(tǒng)自動根據(jù)上面的公式計算第三項。如果數(shù)量變動，系統(tǒng)自動重新計算金額，單價不變。如果單價變動，系統(tǒng)自動重新計算金額，數(shù)量不變。如果金額變動，系統(tǒng)自動重新計算單價，數(shù)量不變。 供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、項目、自定義項：可輸可不輸，可參照輸入。 入庫日期：個別計價的存貨入庫日期必須輸入，否則可輸可不輸。 期初庫存錄入或?qū)牍ば蚩砂匆韵戮唧w步驟實現(xiàn)： 一、 首先確定庫存盤點人員、負責人員，并根據(jù)整體項目的時間安排以及盤點工作量大小的情況確定盤點方法、開始時間及完成日期。填寫項目任務(wù)書，注明每個人員的工作內(nèi)容、完成時間、數(shù)據(jù)質(zhì)量負責人等內(nèi)容作為考核依據(jù)。 二、 確定存貨核算中期初數(shù)據(jù)的整理人員及負責人員，并填寫項目任務(wù)書，注明每個人員的工作內(nèi)容、完成時間、數(shù)據(jù)質(zhì)量負責人等內(nèi)容作為考核依據(jù)。 三、 在庫存盤點期間，需要經(jīng)常了解盤點工作進展情況，控制、保障盤點工作如期完成。 四、 期初數(shù)據(jù)準備好后，根據(jù)項目實施的實際情況確定期初數(shù)據(jù)的導入方式。 期初數(shù)據(jù)說明 通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性，又保證了數(shù)據(jù)的完整性。 1. 采購管理內(nèi)容1、 期初暫估入庫：將啟用《采購管理》時，沒有取得供貨單位的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的入庫單輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進行采購結(jié)算。 2、 期初在途存貨：將啟用《采購管理》時，已取得供貨單位的采購發(fā)票，但貨物沒有入庫，而不能進行采購結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫填制入庫單后進行采購結(jié)算。 說明1、 在【采購管理】—【業(yè)務(wù)】－【入庫】－【采購入庫單】中輸入期初暫估入庫單。 2、 在【采購管理】—【業(yè)務(wù)】－【發(fā)票】-【采購發(fā)票】中輸入期初在途存貨。 3、 輸入完畢進行采購期初記賬。 4、 記賬后，如取消記賬，則單擊〖取消記賬〗，系統(tǒng)將期初記賬數(shù)據(jù)設(shè)置為未期初記賬狀態(tài)。 5、 以下情況不能取消記賬： 《采購管理》已進行【月末結(jié)賬】。 《采購管理》已經(jīng)進行了采購結(jié)算。 《存貨核算》已進行期初記賬。 2. 銷售管理內(nèi)容期初發(fā)貨單可處理建賬日之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)。 說明1、 在【銷售管理】—【設(shè)置】－【期初錄入】－【期初發(fā)貨單】中輸入期初發(fā)貨單。 2、 期初發(fā)貨單按照正常發(fā)貨單錄入，發(fā)貨日期小于系統(tǒng)啟用日期。 3、 期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫數(shù)等數(shù)據(jù)。 4、 期初發(fā)貨單在《銷售管理》的開票處理同正常發(fā)貨單，但加期初標記。 5、 期初分期收款發(fā)貨單被《存貨核算》取數(shù)后就不允許再棄審。 3. 應(yīng)收系統(tǒng)內(nèi)容包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)，這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計期間前的數(shù)據(jù)。 說明1、 期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對賬。 2、 在日常業(yè)務(wù)中，可對期初發(fā)票、應(yīng)收單、預收款、票據(jù)進行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。 3、 期初發(fā)票是指還未核銷的應(yīng)收賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不顯示。 4、 期初應(yīng)收單是指還未結(jié)算的其他應(yīng)收單，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不顯示。 5、 期初預收單是指提前收取的客戶款項。 6、 期初票據(jù)是指還未結(jié)算的票據(jù)。 7、 期初余額與總賬對賬：根據(jù)受控科目進行一一對賬。 4. 應(yīng)付系統(tǒng)內(nèi)容包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)付單、預付款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)付票據(jù)，這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計期間前的數(shù)據(jù)。 說明1． 與總賬對賬、記賬。 2． 對期初發(fā)票、應(yīng)付單、預付款、票據(jù)進行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。 3． 期初發(fā)票是指還未核銷的應(yīng)付賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不顯示。 4． 期初應(yīng)付單是指還未結(jié)算的其他應(yīng)付單，在系統(tǒng)中以應(yīng)付單的形式列示，已核銷部分金額不顯示。 5． 期初預付單是指提前支付的供應(yīng)商款項，在系統(tǒng)中以付款單的形式列示。 6． 期初票據(jù)是指還未結(jié)算的票據(jù)。 7． 期初余額與總賬對賬：根據(jù)受控科目進行一一對賬。 5. 庫存管理內(nèi)容各倉庫的期初庫存數(shù)據(jù)。 說明可從《存貨核算》取數(shù)，可與《存貨核算》對賬。 6. 存貨核算系統(tǒng)內(nèi)容用于錄入使用系統(tǒng)前各存貨的期初結(jié)存情況。 說明1、 庫存的期初數(shù)據(jù)可與存貨核算的期初數(shù)據(jù)不一致，系統(tǒng)提供兩邊互相取數(shù)和對賬的功能。 2、 當期初余額輸入完畢后，可點擊〖記賬〗按鈕，則用戶可以進行日常處理。 3、 當使用存貨核算時，如果不需要輸入期初差異，可在此輸入期初余額后，立即進行期初記賬；如果需要輸入期初差異，則應(yīng)保存期初余額并退出，進入差異錄入界面，輸入完差異后，再進入期初余額進行期初記賬。 期初余額錄入說明 倉庫（部門）：按倉庫或部門核算時，用戶必須首先選擇倉庫或部門，再錄入該倉庫或部門的期初數(shù)據(jù)。如果按存貨核算時，倉庫必須選擇。 存貨編碼：可參照錄入，而且只能輸入非勞務(wù)、非折扣、未封存的存貨。 存貨信息：系統(tǒng)根據(jù)存貨檔案自動顯示，用戶不能修改。 數(shù)量：數(shù)量必須與金額的方向一致。數(shù)量和金額不能同時為零。 單價：必須大于等于零。 金額：必須與數(shù)量方向一致。數(shù)量、單價、金額三者之間的關(guān)系如下：數(shù)量*單價=金額。三者中只要有其中二項，系統(tǒng)自動根據(jù)上面的公式計算第三項。如果數(shù)量變動，系統(tǒng)自動重新計算金額，單價不變。如果單價變動，系統(tǒng)自動重新計算金額，數(shù)量不變。如果金額變動，系統(tǒng)自動重新計算單價，數(shù)量不變。 計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動計算顯示，用戶不能修改。 供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、項目、自定義項：可輸可不輸，可參照輸入。 入庫日期：個別計價的存貨入庫日期必須輸入，否則可輸可不輸。 期初差異錄入說明按計劃價或售價核算出庫成本的存貨都應(yīng)有期初差異賬或差價賬,初次使用時,應(yīng)先輸入此存貨的期初差異余額或期初差價余額。 【操作流程】 1. 用鼠標單擊【賬表】菜單，并單擊【期初數(shù)據(jù)】中的【期初差異】或【期初差價】進入此功能。 2. 選擇要輸入期初差異或期初差價的倉庫/部門。 3. 輸入此倉庫/部門/存貨的期初存貨差異或期初存貨差價，并保存。 4. 用戶可將上級存貨分類差異/差價進行按金額、按數(shù)量分攤到明細存貨上，用戶可修改。 5. 點擊〖科目〗按鈕，則自動取存貨科目設(shè)置中差價/差異科目。 6. 期初數(shù)據(jù)輸入后，點擊〖保存〗按鈕將期初差異/差價數(shù)進行保存。 【欄目說明】 § 存貨編碼：由期初余額中自動帶入，不能修改，系統(tǒng)將自動顯示各存貨的上級存貨分類。 § 存貨名稱、規(guī)格型號、計量單位：由用戶所輸入的存貨編碼自動代入，用戶不可修改。 § 數(shù)量、金額：由期初余額中自動帶入，不能修改；上級存貨由末級存貨自動累加而得。 § 期初差異/期初差價：可輸可不輸；如果輸入末級存貨的差異，系統(tǒng)自動累加到上級存貨中；如果輸入上級存貨，系統(tǒng)自動按用戶所選擇的分攤方式進行分攤；分攤方式有：按金額分攤、按數(shù)量分攤，系統(tǒng)默認為按金額分攤，如果用戶想按數(shù)量分攤，應(yīng)先單擊鼠標選擇數(shù)量，使數(shù)量按鈕凹進去，然后再輸入應(yīng)分攤的差異。 § 差異科目/差價科目：可輸可不輸。
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