中金社2016年5月23日消息，此前，匯商瑯琊榜曾撰文外匯社會化交易網(wǎng)站，指出產(chǎn)業(yè)資本正在深度滲透外匯跟單網(wǎng)站，傳統(tǒng)的跟單模式在不斷升級為社交金融?；ヂ?lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)正在深刻改變金融交易的業(yè)態(tài)，以程序化EA、跟單網(wǎng)站和大數(shù)據(jù)交易系統(tǒng)為支撐的三大全新外匯交易模式，發(fā)展極為迅速。

今天繼續(xù) 和大家深入討論這一話題，以期拋磚引玉，激蕩共鳴。

外匯程序化EA

程序化EA是一種依托于計算機程序化編程，把交易思想和買入賣出點，編寫成計算機程序，把外匯的交易工作全部交給電腦自動運行。

在股票和期貨行業(yè)，程序化交易已經(jīng)成為機構(gòu)資金操盤的主要方式。外匯程序化在國外有一定的發(fā)展歷史，但是在國內(nèi)還屬于新興事物。依托于MT4交易軟件的MQL編程語言，成為國內(nèi)外匯EA開發(fā)的主力。

實際上，程序化開發(fā)并不需要嚴格依托于特定的編程語言。無論是java，還是C#，還是MC，都可以很好地完成EA的開發(fā)。鑒于程序化交易只是在最近兩年才開始蓬勃發(fā)展，匯商瑯琊榜小編有理由相信，職業(yè)的操盤手和機構(gòu)，都會投入大量的精力到外匯EA的開發(fā)當(dāng)中。

當(dāng)前良莠不齊的EA開發(fā)現(xiàn)狀，只是為大規(guī)模專業(yè)開發(fā)團隊進入市場做鋪墊。當(dāng)外匯市場發(fā)展到更高的產(chǎn)業(yè)聚集度，大量的資金需要有穩(wěn)定交易實力的程序化EA，必然催生專業(yè)團隊投身于其中。

外匯程序化的開發(fā)，同時還面臨著一個主要的困難，就是缺少有效的編程工具。MQL語言雖然并不難掌握，但是開發(fā)環(huán)境簡陋、繁瑣，完全不適用自動化底層套用的流行方式。這阻礙了很多不懂交易、無心投入精力去研究程序語言，卻又深具程序交易思想和體系的成熟交易員。

好在目前更多的程序化EA編程套件正在市場上出現(xiàn)，假以時日，當(dāng)交易員不需要為編程而發(fā)愁，而是需要借助像TB和MC這樣相對成熟的程序化交易軟件來編寫EA。只有在這個時候，外匯EA的春天才會真正到來。

社會化交易：跟單網(wǎng)站和系統(tǒng)

社會化交易，即俗稱的外匯跟單網(wǎng)站和系統(tǒng)具有廣闊的市場前景。跟單網(wǎng)站是通過web和app的形式，把客戶的資金賬戶，同步到網(wǎng)絡(luò)上其他的信號，客戶的賬戶可以自由設(shè)定資金比例跟單、共享多個高手交易信號的社會化交易方式。

跟單系統(tǒng)則是實現(xiàn)特定的交易信號在特定的賬戶之間傳送，通常由跟單系統(tǒng)的運營者利用多臺高速接入的服務(wù)器，把多個交易信號和客戶賬戶連接。

跟單網(wǎng)站和跟單系統(tǒng)所要實現(xiàn)的功能一樣，都是把多個高手的信號接入到客戶的資金中去，實現(xiàn)客戶資金的全自動化交易。所不同的是，跟單網(wǎng)站基于web端，信號面向海量訂閱用戶，是開放式的信號源；跟單系統(tǒng)基于pc端，信號只面向特定的賬戶。從功能上講，跟單網(wǎng)站因為網(wǎng)絡(luò)信號延遲的問題，容易出現(xiàn)掉單的情況。而基于服務(wù)器的跟單系統(tǒng)，掉單率小，成交速度會更甚一籌。

從發(fā)展趨勢上看，跟單網(wǎng)站至少解決了外匯行業(yè)的兩大痛點。

首先，為有實力的外匯交易高手提供了一個社會化的吸引交易資金的渠道。

以往，交易高手在做好業(yè)績的同時，需要自己對外談客戶，吸引社會資金。這勢必分散很多交易員的精力?，F(xiàn)在有了跟單網(wǎng)站，交易員的交易記錄和業(yè)績都會在網(wǎng)站上實時展示。有實力的交易員借助于牛人排行榜，可以被推送到跟單平臺上海量用戶的面前。每個用戶哪怕只要匹配一小部分資金跟單到該交易員，他所能操盤的資金可能會迅速放大到一個很大的量級。

交易員可以自己設(shè)定盈利分成機制，做得好的交易員，不愁吸引大量的跟單資金。那么，交易員可以安心于交易本身，他有足夠強大的動力去打造更穩(wěn)定更吸引投資人的業(yè)績。專業(yè)的交易團隊，借助跟單網(wǎng)站的機制，可以潛心研究風(fēng)控和交易本身。

在業(yè)界知名的跟單網(wǎng)站etoro和Myfxbook上，我們看到有的交易員只需要憑借自己幾千美金的賬戶，就可以吸引幾百萬美金的跟單資金?？梢姼鷨尉W(wǎng)站對于交易員來說，威力非同一般。

其次，跟單網(wǎng)站解決了普通投資人頭痛的交易盈利問題。

外匯期貨交易，由于它交易本身的艱巨性，很少有人能在短期內(nèi)做到穩(wěn)定盈利。投資者需要從繁瑣的交易細節(jié)中解放出來，把精力放在篩選優(yōu)秀的操盤手上。如果有一百個索羅斯帶領(lǐng)你做單，而且是全自動化交易，勢必投資者的賬戶業(yè)績也會很靚麗。跟單網(wǎng)站利用篩選和激勵機制，能夠有效地按照實際業(yè)績，透明地評選出一大批的交易信號。正所謂專業(yè)的人做專業(yè)的事情，優(yōu)秀的操盤手聚焦于交易本身，投資者則聚焦于從跟單上篩選操盤手，通過建立一系列操盤手投資信號的組合，匹配好頭寸，投資者便可以把精力從交易轉(zhuǎn)向評估和風(fēng)控上。

這個轉(zhuǎn)變無疑將是互聯(lián)網(wǎng)社交金融時代，投資者角色的重大轉(zhuǎn)變。普通的投資者本應(yīng)該把精力放在篩選優(yōu)秀的基金交易員上，而非投身于交易本身。跟單網(wǎng)站符合這一趨勢，而移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展將把這一趨勢明朗化。

在外匯交易領(lǐng)域，投資者的生存周期問題一直是行業(yè)的痛點?；诮灰滓?guī)模盈利的外匯平臺，希望有各種輔助軟件和系統(tǒng)來幫助投資者盈利，延長生存周期，提升客戶的盈利能力，這符合平臺和投資者雙方的利益。

盡管跟單網(wǎng)站和系統(tǒng)面臨一系列的問題，目前尚不足以吸引市場正規(guī)主力資金的入場，匯商瑯琊榜小編認為這只是發(fā)展中的問題。社會化交易的趨勢一旦形成，便難以阻擋。接下來就看誰家跟單網(wǎng)站做得更好，誰就能贏下交易員和投資者的心了。

大數(shù)據(jù)交易系統(tǒng)

大多數(shù)交易者可能對大數(shù)據(jù)交易系統(tǒng)還比較陌生，這并不奇怪。大數(shù)據(jù)的應(yīng)用只是近幾年才開始的概念，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域以百度地圖、阿里支付寶、騰訊等平臺海量數(shù)據(jù)為依托的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，已經(jīng)進入到廣泛應(yīng)用的階段。

在金融領(lǐng)域，通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行交易信號的分析和匹配，已經(jīng)成為行業(yè)研發(fā)交易系統(tǒng)的熱門。無論是現(xiàn)貨、期貨，還是股票，都有大量的研發(fā)團隊在實踐。

大數(shù)據(jù)交易系統(tǒng)，建立在量化交易的思想上。天氣、消息面、戰(zhàn)爭、經(jīng)濟指標，都成為量化交易的分析因子。大量客戶的交易信號，也成為分析資源，引入到量化分析中。比如大數(shù)據(jù)正反向交易系統(tǒng)，依托大量客戶盈利和虧損的大數(shù)據(jù)分析，進行正反向跟單自動交易，可能會在市場中占有優(yōu)勢。

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，正催生一波行業(yè)革新的浪潮。無論是程序化交易，還是跟單社會化交易，或者是大數(shù)據(jù)交易體系，在中國市場出現(xiàn)的時間都非常短暫。不少創(chuàng)業(yè)投身于社交金融的團隊，都獲得了風(fēng)險投資的青睞。匯商瑯琊榜認為，未來的外匯交易格局，這三大嶄新交易模式會占有一席之地，獲得更大的市場機遇。無論是交易者，還是外匯從業(yè)者，都有必要對此予以關(guān)注。