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期貨中國6、如果說您的交易只是看著行情的一種條件反射，那么能否說一說，這種條件反射是隨機的還是有一定的規(guī)律性的？大概在什么情況下，您會出現(xiàn)條件反射？ 方杭瑞：條件反射其實說明了一種速度，因為我經(jīng)常一筆交易在一分鐘之內(nèi)完成，根本沒有計劃去設立止損或者止盈。規(guī)律性只有一種：均線上面不會去做空，均線下面不會去做多。 期貨中國10、您的日內(nèi)短線方法，一般一天來回做多少次？最多的時候一天會交易多少次？ 方杭瑞：一般是二十來次，最多的時候五六十次。其實交易并不是越多越好，因為交易次數(shù)太多的那一天必定是是情緒上出現(xiàn)問題所致，那天也基本上不大會賺錢。 期貨中國11、日內(nèi)短線，往往是快進快出，請問您一筆單子進場后，如果錯了，一般會在多長時間內(nèi)平倉？如果對了，一般會在多長時間內(nèi)平倉？ 方杭瑞：日內(nèi)短線的止損要求不能太大，基本上我在2分鐘之內(nèi)無盈利就走。交易原則體現(xiàn)的四個字就是“入場見紅”，一開倉就要顯示紅色的盈利，如果不賺錢，那么就要走掉。 期貨中國12、一般來說，日內(nèi)短線的止損設置是非常小的，您的單子一般設置幾個價位的止損？您能否嚴格執(zhí)行止損紀律？ 方杭瑞：我的交易有時候比較亂，只要是人都會有情緒化，有時候一天的手續(xù)費打了十幾萬，交易次數(shù)太頻繁，其實那天肯定是情緒出了問題。但是不管第一天的交易有多差，都不會影響第二天，止損原則不會打破，即使出現(xiàn)頻繁交易而虧錢。我的交易并不是按照幾個點位來進行止損，我把我的交易定位為日內(nèi)動量交易，我是根據(jù)行情的力度來決定止損和止盈。我一進場它的力度如果很小那我會立馬出場，而力度強一點我就會拿的久一點，做對的時候我的利潤有可能會遠遠大于我的虧損。 期貨中國13、日內(nèi)短線對品種的流動性要求很高，您主要操作哪幾個品種？利潤主要來源于哪個或哪幾個品種？有沒有至今讓您虧錢的品種？ 方杭瑞：幾乎所有品種我都有參與，主要是橡膠和期指。日內(nèi)短線對品種的選擇比較重要，像強麥和玉米這些品種我一般不會去做的。對于至今有沒有虧錢的品種不是很清楚，幾年總結(jié)下來一直虧錢的品種幾乎不大會有。 期貨中國15、如果我們把所有的交易做個統(tǒng)計，任何一種盈利的交易模式，從勝率和盈虧比這兩個角度來看，不外乎以下五種：①高勝率、高盈虧比，②低勝率、高盈虧比，③高勝率、低盈虧比，④平勝率，高盈虧比，⑤高勝率，平盈虧比。您的日內(nèi)炒單模式屬于哪一種？ 注：勝率是指盈利的單子占所有單子的比例；盈虧比是指平均每筆盈利額和平均每筆虧損額的比值。 方杭瑞：我的交易次數(shù)很多，基本上屬于高勝率、略高盈虧比。因為交易次數(shù)很多，所以盈利不會像趨勢一樣，一筆就賺很多。在交易頻率這么高的情況下肯定是要追求高的勝率。但是盈虧比的話，做期貨是以小博大的，你的盈利是必須大于虧損，如果做不到這一點，那高勝率也沒有什么用。如果我一筆單子虧損是萬把塊，那么盈利也就一萬五左右，所以盈虧比并不高。我這個方法自己定位為日內(nèi)動量交易，日內(nèi)炒單2008年的時我做過一個多月。當時是根據(jù)一分鐘線買入、賣出，陽線做多，陰線做空，做對了賺一兩根陽線馬上就跑，做錯了你虧一根陰線馬上就跑。真正的炒單我做了一個多月，炒單能夠培養(yǎng)嚴格止損的習慣。但是現(xiàn)在在雙向手續(xù)費的影響之下，炒單要想盈利，幾乎不可能。 期貨中國18、雖然日內(nèi)短線能夠經(jīng)常實現(xiàn)盈利，但也不可能天天盈利，當您某一天做得不太順利，虧損了，甚至虧損較多的時候，會不會影響您的心情？會不會影響您第二天的交易？ 方杭瑞：人非圣賢，心態(tài)出現(xiàn)情緒化的情況每一個人都會有，但是我無論虧得再多基本上都不會影響第二天的交易。比如說我有一天虧損較多了我會立馬關了電腦帶上家人去外面走走。然后回來之后我肯定要總結(jié)反思，不能白白交了學費。這樣總結(jié)下來我沒有一天是虧損的，因為我虧的時候賺的是經(jīng)驗，贏的時候賺的是金錢。 期貨中國20、您認為自己最大的優(yōu)點是止損，為什么是止損，而不是盤感、心態(tài)、努力或善于學習之類的？ 方杭瑞：盤感不可能永遠是對的，心態(tài)也不可能永遠是好的，但是止損必須伴隨著你的每一筆單子。如果太自負太好勝認為自己的盤感和心態(tài)很好，但是止損這一關沒做好的話，其它一切都是空的。 期貨中國23、隨著資金量的擴大，您在繼續(xù)做好日內(nèi)炒單的同時，開始尋求其他的交易模式，您目前嘗試了其他哪些模式？做下來效果如何？ 方杭瑞：我在2009年的時候就給自己制訂了一套計劃，一開始做炒單，第二是日內(nèi)動量交易，第三是日內(nèi)波段交易，第四是隔夜短線，第五是隔夜波段。我現(xiàn)在主要的是日內(nèi)動量交易，日內(nèi)波段交易已經(jīng)用了一年了，沒有一個月是虧損的，只有兩個月是平的。隔夜短線會是明年的重點，今年已經(jīng)做了五個月，其中一個月是虧損的，四個月是盈利的。這些方法都是分開做的，如果混在一起很有可能會互相影響。因為不一樣的方法止損也不同，做超短線用波段的方法來止損那差距就會太大，很容易做亂掉。分開做的方法我是聽了李永強的演講學到的，那個時候他提到分為幾個賬戶來做，一個風險大一點，一個風險小一點，能夠更好地進行風險控制。 期貨中國24、您認為面對行情、具體做交易的時候，可能面對的心理變化有很多種，而不是一兩種，請您舉例說說，具體會有哪些心理變化？ 方杭瑞：賺錢的時候有好心態(tài)這是很容易的，誰都能做到。最難的是虧錢以后還能夠保持平和的心態(tài)，這個是很困難的。但是要做到這樣的心態(tài)就必須做到遵守自己的紀律。只有遵守自己的紀律才能夠達到平和的心態(tài)。 期貨中國25、您認為“做期貨，要先研究自己，讓方法和自己磨合”，請您簡單詮釋一下這句話的意思？ 方杭瑞：要分清楚自己是適合做哪個周期的，比如說拿個單子但是一過夜就睡不著，那你的心是比較急的就適合做短線。如果持倉過夜還能夠呼呼大睡那你的性子是比較慢的，比較適合做波段。首先要分析自己適合做哪個周期，再去找到適合這個周期的方法，然后再去不斷完善。 期貨中國26、您非常喜歡一句話“像螞蟻一樣交易，像蝴蝶一樣生活”，請您說說您對這句話的理解？ 方杭瑞：也許我現(xiàn)在的生活狀態(tài)就像這句話所說的一樣，我一般收盤之后就關了電腦，很少看盤，而且每個禮拜六和禮拜天基本上會帶著家人出去走走。我交易的時候是像螞蟻一樣腳踏實地地每一天去堅持自己的方法，但是收盤以后該玩的玩。收盤之后就不要把思想放在期貨里面了，就應該像蝴蝶一樣去享受生活。 期貨中國28、您認為，要做到“還沒有下單，就已經(jīng)勝利了”，如何才能做到?jīng)]下單就勝利？ 方杭瑞：就像打仗，是要先勝而后求戰(zhàn)，而不是先戰(zhàn)而后求勝。這里面的意思主要就是你要先找到一套行之有效的方法再去下單。有些剛?cè)胄械耐顿Y者一進場就要迫不及待地去下單，手中沒有單子就覺得難受，這樣去下單風險肯定是很大的。如果你已經(jīng)研究出了一套非常有效的方法，再經(jīng)過這個市場一段時間的驗證，這個時候再去下單，那你的勝率就很高了。 后來我一個炒期貨的朋友他就是追漲殺跌的，我認為他的方法很籠統(tǒng)不清晰，我試過這種方法一追就跌，有一天我就一整天盯著電腦的屏幕，看著看著靈感來了，我就覺得追漲殺跌重勢不重價。這個是好事情也是對的，但要有東西把它量化起來，找到它根本的道理，我看著看著就發(fā)現(xiàn)了這個道理，從那天開始我就一直穩(wěn)定盈利了，就用做日內(nèi)這個方法做了3年，這是我期貨生涯中最重要的一段時期，這個時期收獲是最大的，從那個時候起就進入了第二個階段—招闖江湖，3年堅持不過夜就做日內(nèi)一直用那個方法持續(xù)盈利60天，60個交易日相當于3個月，3個月里天天盈利，像2009年基本全年盈利，非常的平穩(wěn)。 第二個階段就是執(zhí)行我這種方法，也改變了我心里面一些焦慮的弱點，通過自己盤感的提升發(fā)現(xiàn)用同一個方法交易機會變多了，后來這個方法越做越輕松像條件反射一樣，但在過程中也出現(xiàn)了問題，這個方法的資金容量比較有限，比如說撐死300萬多了就沒用了，于是我就研究一個周期比較長的方法。 2009年我定了一個學習的目標，就是寫在筆記里面定了一個學習路線，開始做日內(nèi)炒單，然后做動量交易，再做日內(nèi)波段交易，然后再做隔夜短線、隔夜波段交易，就給自己寫了這個學習路線，心有所想當時走的路就是這樣走的。 其實做期貨就是一句話，首先你要找到風險相對于小的利潤空間相對于大的機會，如果你做炒單的你就到1分鐘線上面或是秒線上面去尋找這樣的機會，如果你是做日內(nèi)的、動量交易的，那么你就分時圖上面去尋找，如果做隔夜交易的就去日K線上找，因為這種機會是存在的你找到它堅持執(zhí)行交易，如果你要做大趨勢，其實道理是一樣的，也是找到那個機會。 我是一個風險厭惡者，如果做進去對了我可能會拿的久一點，但是虧錢了我可能跑的比兔子還快。 下面向大家介紹下我一招闖江湖的日內(nèi)動量交易，這個方法我做了3年，現(xiàn)在這個方法已經(jīng)放棄了，因為用的方法太多就像練武一樣會走火入魔的，雖已放棄但對我來說這方法是撿錢的方法，也是很有效的方法。 為了讓大家更清晰的理解，我就寫了3點要求，符合這3點要求的再開倉，就是風險較小盈利機會較大的機會。我先說一下3個條件（力度大） 第一個是快速上漲和快速下跌，就是力度很大，有足夠的力度，速度很快。 第二點就是幅度，怎么樣界定它的力度足夠大？就是幅度要達到0.6%以上，像雞蛋比如說5000塊錢0.6%是多少？30個點，就是一口氣筆直的上漲或下跌30個點，就符合這條件力度夠大。 第三個就是創(chuàng)日內(nèi)新高或新低，力度大說明什么？就像我們開車一樣100碼的速度，我們要立即停下來，無論你怎么踩剎車也不可能馬上停下來，肯定有個慣性，我們盈利不嫌它小只要準確率高，積小成多，這個就是速度。 如果根據(jù)我剛才所說的3點要求去做的話那信號也蠻少的，一天也沒幾次，但后來我為什么交易量那么大呢？就是我對盤感提升后，機會就多了。 我自己認為的要點是入場見紅。你一買進去賬戶里就顯示紅色的就對了，如果一買進去賬戶里顯示藍色就虧錢了。凡是虧錢就走，一買進去我能承受10秒鐘，10秒鐘賺錢，所以它的虧損是很有限的。 在交易中如何調(diào)節(jié)心態(tài)，“接受虧損懂得放棄”?，F(xiàn)在不管虧損多少我都會想到這句話，我必須接受這個虧損。有些小機會哪怕是大機會你就放棄掉，減少自己的交易，越是虧錢的時候越要等待那些把握性很強的機會，越是你虧錢的時候越要減少交易。這句話我執(zhí)行好以后，現(xiàn)在心態(tài)不大容易出現(xiàn)問題，一出現(xiàn)虧損我就接受它，等待更好的機會，這句話用來調(diào)整心態(tài)自己非常適用。 最后我對自己今天的講課大概做一個總結(jié)，我認為做交易主要體現(xiàn)在4個方面，方法、策略、理念、心態(tài)。 找到一個風險較小盈利較大的切入點，只要找到就有方法了，但你只能做一種方法，方法多了等于沒方法。策略就是以小博大，不能說以大博小。一進場有點賺我就忍不住要賣掉，虧損我要抗一抗的，那就反了，所以策略就是以小博大。理念這句話很簡單但非常重要，“客觀簡明一貫的規(guī)則”?？陀^簡明一貫的規(guī)則這個理念其實比方法重要多少倍都不知道。最后就是心態(tài)，每個人都會找到適合自己的方法去調(diào)節(jié)，我摸索到“接受虧損，懂得放棄”這句話后，控制能力就提高了很多，因為我每次交易不順就想到這句話，這就是心態(tài)。如果這4個方面都能做到，那么你就擁有了一套完善的交易體系，穩(wěn)定盈利就會成為必然。 有一天星期天，我就坐在電腦面前看著那些品種的價格，突然一下悟到，找到了盈利的關鍵點，從那一天開始，后面我就一直盈利了。今天我跟大家分享一下，我盈利的那個點和交易的方法。我那時候就看著這個圖突然感受到，有這樣一個點它是能夠讓我盈利的，而且成功率比較高，就隨便拿周五橡膠這幅圖來看。我這個盈利方法有三個條件，第一個條件，它要快速上漲，或者快速下跌，第二個條件，它下跌或者上漲的幅度要達到0.6%，什么意思？就是要快速上漲或者快速下跌一定的幅度。第三個條件就是創(chuàng)新高或者創(chuàng)新低，比如說像這個位置，它的前面十幾分鐘是橫盤，突然在這個位置快速地下跌，破位，創(chuàng)新低，這個地方如果你去介入，它的風險是非常小的?；蛘呤沁@個點你錯過了，沒有介入，那么在它下跌之后，回撤的這個點，去介入。如果一輛汽車開到了90碼100碼，它要立馬停下來，除非你出車禍，撞到一輛大貨車，你撞過去又回來，否則你根本停不下來。所以你看像這一波下跌，它后面還有一個慣性的下跌，雖然說后面下跌力度不是很大，但是足夠讓你產(chǎn)生利潤。像這一波的上漲，它后面也有一個慣性，我把我這個交易稱為日內(nèi)動量交易，是根據(jù)力度。 我持倉的時間比較短，基本上都是幾分鐘，有時候一分鐘不到，我那個時候一天會交易三百次，這個方法交易跟現(xiàn)在的方法相比有它的優(yōu)點，也有它的缺點。缺點就是很費神，一直盯著這個盤，不知道什么時候出行情，連上個洗手間都舍不得去的。它的好處就是它完全是做日內(nèi)的，所以一收盤之后腦子就很輕松。但這個方法還是積少成多，因為它的盈利的成功率比較高，所以它比較穩(wěn)定。像2009年，我12個月都賺錢的，基本上兩個星期才會虧損一天，有一次是60個交易日連續(xù)賺錢，相當于三個月天天賺錢，這個方法它的好處就是成功率非常高，而且它的止損很小，入場見紅，進場不賺錢就走。但它的缺點就是它對于資金的駕馭比較有限，基本上是三百萬，超過三百萬就沒有用了，因為盤口沒有那么多量給你，所以你必須確保一次性成交。
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