|
我的股票交易系統(tǒng) （2011年12月11日第五稿） 基本面、市場(chǎng)面、技術(shù)面——面面俱到 天下事、行業(yè)事、公司事——事事關(guān)心 ——穩(wěn)操勝券 買(mǎi)入要做石頭人、賣(mài)出要當(dāng)機(jī)器人 買(mǎi)進(jìn)不急、賣(mài)出不貪、止損不拖、謹(jǐn)慎滿(mǎn)倉(cāng) 止損:買(mǎi)入后就下跌，跌破成本線5%必須出; 買(mǎi)入后就上漲，當(dāng)?shù)陀谧罡邇r(jià)的95%就出局?。。。?br> 成功=紀(jì)律：必須能夠完全遵守交易系統(tǒng)的各項(xiàng)守則和要領(lǐng)，每一次都毫無(wú)例外的執(zhí)行，絕不容許有任何主觀意思，更不可以有任何僥幸心理。如果一旦出現(xiàn)僥幸心理，那么就埋下了注定失敗的種子！ 每日功課步驟： 一、經(jīng)濟(jì)政策（基本面） 1、每天必做功課； 2、了解國(guó)家重大經(jīng)濟(jì)政策、最新消息；（東方財(cái)富網(wǎng)、中財(cái)網(wǎng)） 3、行業(yè)動(dòng)態(tài)； 4、國(guó)際金屬價(jià)格、美股、美元指數(shù)、國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)、商品市場(chǎng)； 5、盤(pán)面情況。 二、選擇投資品種（市場(chǎng)面） 1、從行業(yè)入手； 2、有上漲趨勢(shì)； 3、價(jià)位沒(méi)被炒高； 4、基本面選擇業(yè)績(jī)好的、有成長(zhǎng)性的、有題材的股票； 5、行業(yè)龍頭股； 不買(mǎi)原則： 1、明顯有大問(wèn)題，甚至有停牌危險(xiǎn)的股票; 2、流通盤(pán)很大的股票，難以炒作； 3、價(jià)格已經(jīng)被拉的太高的股票； 4、有大小非解禁或剛解禁的股票； 5、將有除權(quán)或除權(quán)過(guò)的股票； 6、暴天量后的股票，暴量和放天量之后的股票，不是要盤(pán)整，就是要變盤(pán)。 7、已有公開(kāi)利好的股票，如果基本面和消息面符合預(yù)期，行情則已經(jīng)提前消化，屬于見(jiàn)光死。發(fā)表公開(kāi)利好的背后，往往也是莊家和主力在打算出貨。 三、看盤(pán)策略（技術(shù)面） （一）K線組合、成交量分析 （二）形態(tài) 1、頭肩底、頭肩頂 2、W頭，W底 3、圓底、圓頂 4、上升（下降）三角形 5、底部、擴(kuò)散、收斂三角形 6、上升和下降契形、旗形 7、V形反轉(zhuǎn) 8、缺口 9、島形反轉(zhuǎn) 10、矩形、潛伏底 （二）均線（格蘭維爾八法） 短期：14天、22天 中期：50天、100天 備用：30天、60天、120天 以中期50天線和100天為主交易策略。 （三）趨勢(shì)線、通道線 （四）技術(shù)指標(biāo) MACD、BOLL、BIAS、DMI、KDJ、OBV、PSY、RSI、W%R、DMA、 ADL（騰落指標(biāo)）、 CDP（逆勢(shì)操作指標(biāo)，[用于超短線]）、 TWR（寶塔線）、 SAR（拋物線）、 BRAR（買(mǎi)賣(mài)意愿）、 ROC（上升下降動(dòng)能變動(dòng)率）、 CCI（脫離正常范圍的順勢(shì)指標(biāo)） 注： MACD參數(shù)：可將原12、26、9改為6、13、5，無(wú)論放大或縮小都應(yīng)晝以原始參數(shù)設(shè)定倍數(shù)。 DMI與CDP（逆勢(shì)操作指標(biāo)）為黃金組合 （五）主力分析 1、主力成本； 2、籌碼分析、籌碼鎖定情況的估計(jì)等； 3、目標(biāo)價(jià)位，介入時(shí)間。 （六）波浪理論（每日修正） 確定大盤(pán)波浪級(jí)別、個(gè)股波浪級(jí)別。 上升1-5浪:中線策略; 調(diào)整ABC或1-5浪：可適當(dāng)采用短線策略，但入場(chǎng)次數(shù)嚴(yán)格限制?。≈蛔鯞浪、2、4回調(diào)浪。 （七）江恩角度線、時(shí)間周期 四、操作標(biāo)的 主做品種:詳細(xì)分析后確定的一支股票，長(zhǎng)期盯盤(pán)跟蹤主力。 備用品種：在主做品種波段調(diào)整時(shí)，參予備用品種操作。備用兩支股票。 五、倉(cāng)位管理 （一）分倉(cāng)規(guī)模: 倉(cāng)位分三種類(lèi)型，即：短線倉(cāng)位和中線倉(cāng)位，分別對(duì)應(yīng)短、中兩種市場(chǎng)階段，不建立長(zhǎng)線操作理念，不做長(zhǎng)線投資。 短線倉(cāng)位：1/2倉(cāng)位；（暫定，待實(shí)踐操作驗(yàn)證） 中線倉(cāng)位：1/2倉(cāng)位；（暫定，待實(shí)踐操作驗(yàn)證） （二）分倉(cāng)進(jìn)出場(chǎng)原則：動(dòng)態(tài)倉(cāng)位趨勢(shì)法 進(jìn)入：首次建倉(cāng)為短線倉(cāng)位，當(dāng)中線形成走好建立中線倉(cāng)位; 退出：短線走壞，短線倉(cāng)位先出，中線走壞時(shí)，中線出局。 短、中線倉(cāng)位嚴(yán)格按止損止盈點(diǎn)的規(guī)定執(zhí)行。 1、短線倉(cāng)位：（獨(dú)立運(yùn)作，游離于中、長(zhǎng)線倉(cāng)位之外） 短期趨勢(shì)對(duì)應(yīng)短線操作方式，用短線操作方式做T+0降低持倉(cāng)成本，靈活機(jī)動(dòng)，快進(jìn)快出，無(wú)形勝有形，無(wú)固定模式就是短線模式。 2、中線倉(cāng)位：（在形態(tài)走好建倉(cāng)） 中線趨勢(shì)初步形成時(shí)（均線多頭發(fā)散，形態(tài)完好）建立中線倉(cāng)位。建倉(cāng)后的情況的處理： A、建倉(cāng)后繼續(xù)上漲——中線鎖倉(cāng)；（建立長(zhǎng)線倉(cāng)位） B、建倉(cāng)后滯漲、平臺(tái)整理或震蕩——報(bào)警并關(guān)注； C、建倉(cāng)后中期趨勢(shì)破位下行——中線倉(cāng)位出局。 六、止損點(diǎn)（必須）和止盈點(diǎn)的設(shè)置 在入市之前，一定要明白：你可能會(huì)作出錯(cuò)誤的買(mǎi)賣(mài)決定。你必須知道，如何去處理錯(cuò)誤。 止損點(diǎn)：每次損失控制在短、中倉(cāng)位總額的5% 股價(jià)跌至分倉(cāng)倉(cāng)位的5%時(shí)，對(duì)應(yīng)的分倉(cāng)清空 止盈點(diǎn)：低于最高價(jià)的5%，就出局（待完善） 七、注意 1、貪 2、慌 3、急躁 4、后悔 5、遇錯(cuò)不能及時(shí)糾正，在拖延中錯(cuò)過(guò)賣(mài)出的時(shí)機(jī) 6、學(xué)會(huì)空倉(cāng) 八、名言警句 1、減少操作次數(shù)，操作的質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)重于操作的數(shù)量； 2、選好股票后并不能立即買(mǎi)入，還需要看投入時(shí)機(jī)、是否有主力運(yùn)作； 3、股市中最重要的防守，不是比誰(shuí)賺得多而是比誰(shuí)活的久； 4、沒(méi)想好如何退出之前決不進(jìn)場(chǎng)； 5、戰(zhàn)無(wú)不勝的真正含義是——不勝不戰(zhàn)； 6、心態(tài)輕松才能穩(wěn)如泰山，貪就是貧，不以漲喜，不以跌悲； 7、能否堅(jiān)持按正確的市場(chǎng)規(guī)律進(jìn)退和堅(jiān)定不移地執(zhí)行自己制訂的操作計(jì)劃并捍衛(wèi)自己的操作紀(jì)律、不以獲為唯一目的； 8、只有大盤(pán)處于高位或調(diào)整態(tài)勢(shì)中，短線操作術(shù)才是首選； 9、耐心等待時(shí)機(jī)出現(xiàn)是果斷出擊，這是投資高手的基本功，也是最高境界；買(mǎi)賣(mài)動(dòng)作的猶豫、遲緩都是成熟度、心態(tài)缺乏自信的標(biāo)志，是操作者自控力不穩(wěn)的表現(xiàn)，也是妨礙投資者最大的障礙！ 10、絕不允許沒(méi)有充分準(zhǔn)備的情況下受盤(pán)中波動(dòng)誘惑，沖動(dòng)地進(jìn)行操作！ 11、集中持倉(cāng)，精心研判目標(biāo)股票的做盤(pán)細(xì)節(jié)，用心操作才是最重要的資金管理和實(shí)戰(zhàn)操作原則； 12、騙線就是騙心，套牢就是套心；勝負(fù)只能說(shuō)明一時(shí)，意志才能決定一生； 13、通過(guò)觀察當(dāng)日漲跌幅榜第一板的個(gè)股，判斷是長(zhǎng)線資金在積極運(yùn)作還是短線資金在游蕩沖擊。如：第一板多為政策推動(dòng)的板塊、藍(lán)籌股等為中長(zhǎng)線資金在入市；若為小盤(pán)股、ST等殼資源股，通常是短線執(zhí)炒資金所為； 14、買(mǎi)進(jìn)時(shí)機(jī)要耐心等，賣(mài)出時(shí)機(jī)不宜等。上漲行情中一般要等上漲停止并回落時(shí)才賣(mài)出，但反彈或弱勢(shì)行情中賣(mài)出不宜等待漲勢(shì)結(jié)束的時(shí)候；反彈操作強(qiáng)調(diào)及早賣(mài)出； 15、反彈未必能演化為反轉(zhuǎn)，但反轉(zhuǎn)一定由反彈而來(lái)。但是，為了搏一次反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)而搶反彈常常會(huì)因此被套牢在下跌途中的半山腰間，所以：千萬(wàn)不能把反彈行情當(dāng)做反轉(zhuǎn)行情來(lái)做； 16、止損定律： A、技術(shù)止損：在關(guān)鍵技術(shù)位設(shè)定止損線； B、定額止損：最簡(jiǎn)單的止損法，設(shè)置一個(gè)固定比例，大于該比例就平倉(cāng)。適用于一是新手，二是風(fēng)險(xiǎn)大的市場(chǎng)； C、無(wú)條件止損：市場(chǎng)基本面發(fā)生根本轉(zhuǎn)折時(shí)，應(yīng)摒棄任何幻想，不計(jì)成本的殺出，以求保存實(shí)力，擇機(jī)再戰(zhàn)。 17、怎樣設(shè)立止盈位？如：10元買(mǎi)入一股，漲到11元，你設(shè)立止盈位10.40（11元的95%），股份跌回10.40，平倉(cāng)，股份漲到12，止盈位相應(yīng)提高到11元，漲到14，止盈位相應(yīng)提高到12.8元，以此類(lèi)推。（我設(shè)定的為低于最高價(jià)的95%就出局）[思考的問(wèn)題：若出局后，股價(jià)又回升并站穩(wěn)止盈位以上，如何操作？買(mǎi)入還是觀望？還是按新買(mǎi)入系統(tǒng)分析？我傾向于后者，并忘記之前的一切操作，重要開(kāi)始買(mǎi)入系統(tǒng)的分析 18、在感覺(jué)股票很難操作，熱點(diǎn)難以把握，大多數(shù)股票大幅下跌，漲幅榜上的股票漲幅很小而跌幅榜居多時(shí)，就要考慮空倉(cāng)了?？諅}(cāng)是必須經(jīng)歷的過(guò)程，要學(xué)會(huì)空倉(cāng)； 19、越是采用尾盤(pán)拉高的動(dòng)作，越是說(shuō)明主力資金已經(jīng)到了無(wú)力護(hù)盤(pán)的地步； 20、在最高點(diǎn)賣(mài)出只是奢望，故不應(yīng)對(duì)利潤(rùn)過(guò)于計(jì)較，以免破壞平和的心態(tài)。在市場(chǎng)上如果過(guò)于苛求的話，到頭來(lái)會(huì)只剩下一個(gè)“悔”字——悔沒(méi)買(mǎi)，悔沒(méi)賣(mài)，悔賣(mài)早了，悔買(mǎi)少了……，所以，在投資上留一點(diǎn)余地，便少一份后悔，才有可能小錢(qián)常賺。只吃魚(yú)身，不吃魚(yú)頭和魚(yú)尾，留一點(diǎn)利潤(rùn)給別人吧，哈哈！ 21、強(qiáng)勢(shì)、弱勢(shì)必的判斷： （1）當(dāng)日漲幅榜： A、第一板中，如果有30%以上的股票漲停，其他股漲幅大于4%，則為強(qiáng)勢(shì)中； B、第一板中漲停家數(shù)很少，其他大于5%漲幅的股少于10%，則為弱勢(shì)中；大盤(pán)沒(méi)有為個(gè)股表現(xiàn)提供條件； C、第一板中所有股漲幅小于3%，則很弱，不能進(jìn)行短線操作。 （2）個(gè)股漲跌數(shù)量對(duì)比： A、大盤(pán)漲，上漲個(gè)股數(shù)大于下跌數(shù)，說(shuō)明漲勢(shì)真實(shí)，屬?gòu)?qiáng)勢(shì)；短線可積極進(jìn)行； B、大盤(pán)漲，上漲個(gè)股數(shù)卻小于下跌數(shù)，說(shuō)明有人在拉抬指數(shù)， C、大盤(pán)跌，下跌個(gè)股數(shù)大于上漲數(shù)，說(shuō)明跌勢(shì)真實(shí)，屬弱勢(shì)，應(yīng)停止操作； D、大盤(pán)跌，下跌個(gè)股數(shù)卻小于上漲數(shù)，說(shuō)明有人在打壓指標(biāo)股，跌勢(shì)為虛；短線操作要小心進(jìn)行。 （3）大盤(pán)漲跌時(shí)成交量的配合 A、大盤(pán)漲時(shí)有量，跌時(shí)縮量，說(shuō)明量?jī)r(jià)關(guān)系正常；短線可積極展開(kāi)； B、大盤(pán)漲時(shí)小量，跌時(shí)放量，說(shuō)明量?jī)r(jià)關(guān)系不利，有人誘多；短線操作宜停止可小心進(jìn)行。 22、短線股技法 A、在漲幅榜上尋找。大盤(pán)上漲時(shí)，目標(biāo)股漲幅大于3%，或大盤(pán)震蕩時(shí)，目標(biāo)股強(qiáng)于大盤(pán)有異常波動(dòng)； B、量比排行榜中，尋找量比放大2倍以上的股票，越大越要關(guān)注； C、目標(biāo)股3日均線帶量上揚(yáng)； D、個(gè)股K線圖中，前期是否是一組止跌K線組合，當(dāng)日該股是最近第一次放量； E、上述條件若滿(mǎn)足則看周線，周線KDJ低位金叉或正在強(qiáng)勢(shì)向上運(yùn)動(dòng)； F、若出現(xiàn)誤判，該股3日均線一旦走平，失去向上攻擊力，立即平倉(cāng)出局。 23、永遠(yuǎn)別嫌賺得少 24、安全買(mǎi)入點(diǎn)： A、不能逆勢(shì)操作； B、量能充分，并持續(xù)放量； C、所屬板塊走強(qiáng)，最好是市場(chǎng)熱點(diǎn)； D、短線升幅不大，乖離率較??； E、多周期共振。 25、中線操作時(shí)，30日均線較遲鈍，走平或擊穿才賣(mài)出必須是在獲利豐厚的情況下才行得通，否則等到這個(gè)信號(hào)發(fā)生時(shí)，虧損已經(jīng)很大了！ 26、階梯買(mǎi)入，一次賣(mài)出。不要一次性滿(mǎn)倉(cāng)買(mǎi)入，避免因分析不全導(dǎo)致太大損失。到達(dá)目標(biāo)位則要一次性了結(jié)，不可拖泥帶水。 27、不要試圖去搶基金經(jīng)理們的飯碗。你只需要踏踏實(shí)實(shí)地研究行業(yè)排名與每股收益，從中發(fā)現(xiàn)上市公司的投資價(jià)值。這遠(yuǎn)比發(fā)掘公司的投資價(jià)值更為實(shí)際和有效——因?yàn)檫@是基金經(jīng)理們的活兒。 28、永遠(yuǎn)把技術(shù)指標(biāo)作為參考，而不是依據(jù)！反對(duì)生搬硬套技術(shù)分析的做法。 29、綜合立體思維：上，管理層；下，股評(píng)傳媒；左，市場(chǎng)主力動(dòng)向；右，中小散戶(hù)；前，技術(shù)分析；后，基本面。 30、很多時(shí)候人群中積聚的是愚蠢，不是智慧。炒股的心態(tài)與你和人群的距離成反比，不要推薦股票，少去談?wù)摴善保c市場(chǎng)的人群保持距離，與每日的價(jià)格波動(dòng)遠(yuǎn)點(diǎn)，不要讓行情攪混你本已清晰的交易理念——體會(huì)孤獨(dú)的快樂(lè)。 31、右側(cè)交易是專(zhuān)業(yè)水平的體現(xiàn)。左側(cè)交易（高拋、低吸）中的主觀預(yù)測(cè)成分多，右側(cè)交易（殺跌、追漲）則體現(xiàn)對(duì)客觀的應(yīng)變能力。右側(cè)交易更需要經(jīng)過(guò)心理性格上的訓(xùn)練，方有可能做到。專(zhuān)業(yè)高手既不做“左側(cè)交易”，也永遠(yuǎn)不追求“拋在頂部、吸在底部”。 32、震蕩市中應(yīng)用追隨趨勢(shì)的買(mǎi)賣(mài)方法只會(huì)左右挨打。 33、天要下雨必先烏云密布，但烏云密布卻未必下雨。分析方法和行情變化不能本末倒置，千萬(wàn)別問(wèn)出：指標(biāo)已經(jīng)嚴(yán)格超買(mǎi)，價(jià)格怎么還不跌呢？這樣本末倒置的話來(lái)??！ 34、大勢(shì)底部時(shí)，個(gè)股W底、三重底、頭肩底、圓弧底時(shí)，無(wú)論高開(kāi)低走、低開(kāi)低走，只要盤(pán)中突破頸線，等其回調(diào)頸線且不破時(shí)擇機(jī)買(mǎi)入，但突放巨量則不宜追高！ 35、60分鐘線是把握最佳進(jìn)出點(diǎn)的參考圖。配合KDJ進(jìn)行，參數(shù)為：27、5、3 36、日線圖的均線參數(shù)可為：3、9、13、55（費(fèi)波拉奇數(shù)列） 37、注重周線、日線、60分鐘線的共振出現(xiàn)的買(mǎi)、賣(mài)點(diǎn)； 38、絕對(duì)不能用“好像在洗盤(pán)、不要緊”之類(lèi)自我安慰的話來(lái)掩蓋風(fēng)險(xiǎn)。盤(pán)中上行能量不足或前期比較安定的籌碼開(kāi)始松動(dòng)，就必須提高警惕，只要60分鐘輔以日線出現(xiàn)賣(mài)點(diǎn)，不論盈虧，必須立即出局。回避后市的不可預(yù)測(cè)走勢(shì)。 39、最終賣(mài)點(diǎn)的確認(rèn) A、上漲成交量小于下跌成交量，并下跌成交量繼續(xù)放大，顯示多空力量開(kāi)始轉(zhuǎn)化，同時(shí)價(jià)格跌破5日均線，指標(biāo)高位死叉； B、下破5日均線后，兩個(gè)小時(shí)都被均線壓制； C、指標(biāo)背離； 若A、B滿(mǎn)足，價(jià)格跌至重要均線支撐位或指標(biāo)超賣(mài)區(qū)，可等技術(shù)反抽后出局。 40、短線交易不應(yīng)參加橫盤(pán)股票，等突破方向后再?zèng)Q定； 41、不能沉迷于每日的走勢(shì)，那樣會(huì)“只見(jiàn)樹(shù)林、不見(jiàn)森林”；通過(guò)周線與日線的共振、二次金叉、阻力位、背離等到幾個(gè)現(xiàn)象尋找買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。 42、周線一次金叉說(shuō)明主力在建倉(cāng)，我們不應(yīng)參與，應(yīng)關(guān)注，周線再次突破10周線時(shí)，說(shuō)明主力洗盤(pán)結(jié)束進(jìn)入拉升期，可大膽跟進(jìn)。 43、重視周線的作用，首先要分析周線是否安全，然后再分析日線的組織和量?jī)r(jià)關(guān)系。僅僅依靠日線難免會(huì)面臨較多的不確定風(fēng)險(xiǎn)，賜教也容易形成追漲殺跌的習(xí)慣。 44、周K線在連續(xù)上漲后出現(xiàn)長(zhǎng)上影線，成交量也明顯放大，表明即將進(jìn)入調(diào)整。 45、乖離率通常在-7到-8時(shí)開(kāi)始反彈，為安全可考慮在-10到-13之間。短線上漲時(shí)可在+8%附近賣(mài)出。有業(yè)績(jī)保障且估值合理的個(gè)股，在下跌時(shí)乖離率通常較低是就開(kāi)始反彈，但績(jī)差股卻要跌到絕對(duì)值較大時(shí)才開(kāi)始反彈。 46、RSI要把參數(shù)6改為5，一周交易5天。RSI的頂背離比較準(zhǔn)確。 47、能夠在腦海中畫(huà)圖，是一個(gè)成熟投資者必備的功夫。 |
|
|
來(lái)自： miany_2009 > 《交易系統(tǒng)》
