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近日券商接連暴動，昨日全部漲停，今日東興證券、西部證券全天封死漲停，其他券商股保險亦躍躍欲試，多只上板，令人嘆為觀止。 本文簡短，用于分析二八效應(yīng)。 二八效應(yīng)，是一種大象起舞而題材小票不甚活躍的局部普漲，單一或少數(shù)的大權(quán)重漲停，比如兩桶油和四大行漲停那叫攪屎棍，對行情傷害巨大，一般是做盤用的，其實這幾個大權(quán)重都是偽大盤，大多數(shù)籌碼是集中在國家隊手里的，這樣就導(dǎo)致了中信證券總部有幾次奇襲拉大盤，被認(rèn)為是游資偽裝。 另外必須注意的一點是，拉權(quán)重，并不需要所謂的超級主力，這是一個陰謀論的偽概念，舉一個例子。 先上兩張圖。 同為2015.10.20日。兩只靈魂板，均是上一波小反彈之后調(diào)整數(shù)日上板，均放量。 看起來驚心動魄的拉尾盤，中國交建暫時拯救了整個大盤，注意觀察下方量能柱，是不是覺得交建一定花了超多錢拉到漲停板上去？ 其實打開軟件，看看量能，多數(shù)人都會被震驚，梅雁吉祥每次封板的量，只算最大的那三根，平均每根5個億，而交建，最大的那根略小于一個億，從起爆到拉板，所有資金抵不過梅雁吉祥任意一次封板！ 這就是我們在市場中形成的思維定勢：大盤股需要大資金量才能帶動。 基于以上思維定勢，個人理解的本次二八效應(yīng)是這樣產(chǎn)生的： 小票長期飆漲之后（此次見上海板塊和鋰電池板塊），上攻乏力，上方為均線系統(tǒng)壓制或面臨重大阻力位，此時藍(lán)籌板塊具備一定補漲需求，而導(dǎo)火索，往往是一些政治言論（如此次誤傳的年底開通深港通），靚麗的業(yè)績報告等。 行情行到此處不上攻就要暴跌，對市場進(jìn)行觀察，多數(shù)人可以發(fā)現(xiàn)，此時是存在套利機會的，即藍(lán)籌此時漲有資金和心理層面的巨大合力，要做的事情很簡單，就是點火，點火的成本呢？自行觀摩中國交建10.20日的成交量及量能分布，是不是覺得很多二流以上游資都有實力做這件事情？而此次點火東興證券則恰到好處，切合了小票，完美帶動了大象板塊的起舞。 為何藍(lán)籌會集體騰飛而鮮有獨立行情呢？ 這里存在一個助攻和二次套利： 助攻：大藍(lán)籌要板，比如中國中車 要上板了，很可能合力不夠，此時主力會選擇同時發(fā)動千年小弟們，中鐵、二局、鐵建等等，很多時候一流游資干中車，二三流游資能力有限，會自覺打高其他帶路黨，由此，就形成了助攻，一種巨大資金的快速定向流動，這對主力，是賺大錢的行情。 二次套利：如中車當(dāng)天上板了，板上成交一般是非常巨量的，因其是兩市曾經(jīng)的第一標(biāo)的，帶動跟風(fēng)能力非常之強，巨量的成交意味著有眾多資金出逃，以我以前在牛市種零散看到的一些片段來推論，次部分資金很多都在做二次套利，中車板，獲利了解之后買入尚在低位的跟風(fēng)藍(lán)籌，由于可以容納較多資金而不至于推高股價直接上板，在此可以做一個二次套利，更有甚者直接點火創(chuàng)業(yè)板、中小板鐵路票，定增擬開展鐵路基建業(yè)務(wù)等相關(guān)概念票，大資金也能一天之內(nèi)獲利超10點，這真的是主力的吃飯行情。這也是大資金的一種快速定向流動。 |
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