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rrikll
2014-04-21 大環(huán)境不好，交易性機會少得可憐，閑得慌。不忍心看到這么多人苦苦探索卻注定一生無法成功，沒事過來寫點自己交易的經驗感悟，讓悟性好的人少走彎路。 :
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2014-04-21 先把那些追漲殺跌，跟風炒股的撇開不提，我們做交易靠的是什么，以什么為依據(jù)？ 新手靠術來交易，比如常見的指標公式，量價關系，K線組合形態(tài)，時靈時不靈，常常迷惑為什么同樣的技術形態(tài)會出現(xiàn)不一樣的技術結果； 老手靠道來交易，也就是規(guī)則、策略、模式，老手們深深懂得術并不是用來預測行情的，它屬于統(tǒng)計學范疇，給出的只是一個概率分析，他們重視的是針對不同概率結果的應對策略，失敗和成功的交易都是系統(tǒng)以內的； 高手靠心來交易，衡量市場的賺錢效應，揣摩對手盤的心理變化，順應市場合力，集大成者順勢、借勢、造勢，登峰造極！ 術的方面，就不多提了，這是一個交易者成長必然經歷的一個階段，摸爬滾打三五年，自己去慢慢積累；心理方面，也只能靠自己，可以回顧前期市場現(xiàn)象，并且從這些市場現(xiàn)象中揣摩大眾交易行為，進而得到一些總結性啟發(fā)，這是一個漫長的過程。如令我自己也在這方面努力，并且把大眾情緒揣摩對于交易的重要性放在一個前所未有的高度。這個帖主要聊一下我自己領悟的小道，也就是策略模式，不急，慢慢道來。 :
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2014-04-21 啥是強勢股，如何去發(fā)現(xiàn)強勢股呢？這里就要運用到最優(yōu)法則： 1、和大盤指數(shù)相比，選擇最強的板塊。從這個板塊選擇3-5只最強的股票，方法是看最近一波上漲行情里漲幅最大的股票為最強； 2、對于沒有板塊效應的獨立題材個股，階段性漲幅必需超過上一條優(yōu)選出的個股才有操作價值，俗稱妖股，比如3191、3200之類； 3、廣義的強勢股：中長線板塊，走上升通道的白馬股，比如去年的中青寶，華誼兄弟之類； 4、狹義的強勢股：走勢良好，均線多頭排列的個股，比如當下的3025、3296之類； 5、技術走勢型：放量或者漲停突破箱頂，頸線，前高，新高的個股； 6、異動股。 三流高手用指標，二流高手看形態(tài)，一流高手認資金，超一流高手能洞悉人性的貪惡，有超前的思維，并能把自已的思維裝進別人的大腦，善于做局布局引君入甕，掌控全局；做強勢股是介于二流與一流之間，算1.5流高手吧，呵呵；強勢股（板塊）是大資金布局后作戰(zhàn)的結果，要敢于在第一時間跟進。 寧愿死在強勢股身上（爽死），不要睡在弱勢股腿上（長眠）！ NO。1——打板。TGB最出名的模式，沒有之一，從模式本身來講風險收益不成正比。沒有在股市浸淫三五年以上者，建議不要嘗試，這是所有的短線模式中起點最高的，一個打板的好手基本都是集大成者。 對于打板，盡量不要把它當作一種模式，也就是說不要為了打板而打板，權當作個股介入的一種手法就好。 給執(zhí)意還在打板之路繼續(xù)前行的朋友一點建議，要懂得放棄。最重要的就是放棄分時板，放棄事件性題材，不要總想著今天封死明天就能賺幾點，那么你的出發(fā)點就錯了，僅僅是為了次日的高開，不值得我們冒著當天開板的風險。 打板最正宗的思路拼的是理解力，對拉板個股題材深度理解，一般性題材只值一個板，第二天有賺要走；有熱度的新題材，才會有深度，才會出現(xiàn)龍頭個股翻倍，其他個股翻身的機會，我們要做的就是這類板塊的個股，要重倉買進，搶到了就要拿住。打比2617，在3號開板的一瞬間和我同時介入的朋友不少，我是10號走的，吃了近四十個點，但賺到二十個點的朋友寥寥無幾，大多數(shù)次日就走了。我記得大多數(shù)打板的資料里對打板的賣點中有一條，就是次日不能封板就賣，所以說在次日長達二個多小時的開板時間中前一天介入的打板客就走了。 打板，龍頭戰(zhàn)法的術之一，僅些而已。 《繼2013年實現(xiàn)業(yè)績扭虧后，大富科技（ 300134 ）今年業(yè)績繼續(xù)保持快速增長勢頭。公司今日公布的一季度報告顯示，2014年一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.93億元，同比增長54.78%，實現(xiàn)凈利潤2.87億元，同比增長近129倍，每股收益0.89元。公司同時預計，今年上半年凈利潤同比增長12-13倍，其中主營業(yè)務凈利潤預計為1.4-1.55億元。大富科技一季度業(yè)績大增主要是轉讓華陽微電子股權，取得投資收益約2.27億元，此外并購項目的協(xié)同效應，客戶多元化和產品結構系列化，也提升了公司一季度的主營業(yè)務利潤。 大富科技還在一季度報告中表示，公司現(xiàn)已成為特斯拉的戰(zhàn)略供應商，并已經開始批量交付，公司打造緊密共性制造平臺漸行漸近?！?br> 上半年業(yè)績預增12倍更多的只是一個噱頭，亮點在于”特斯拉“，A股中與特斯拉唯一直接掛勾的個股，6390因為通過松下間接供貨TSL，從去年今天兩波大幅炒作，公司估值大幅拉高; 000559 因為拍得菲斯克（昔日TSL最大的競爭對手）漲了一倍多；3314這回直接與TSL掛勾合作，我們是不是能看得更遠，相應的提高公司的估值。從側面來看，3314的炒作貫穿著公司派的運作，目的是高管要減持亦或大股東要變現(xiàn)，這是我們不得而知。 單純從技術走勢上來分析，28、31兩個交易日僅僅是處在洗盤，拉升的起點，這在綜合分析之后當時就能推測的。舞臺已經搭好，好戲正開演，貼著MA5陪著它玩就是了。具體會漲到哪里，我不知道，更不預測，盤面自然會告訴我們。 短線投機，從交易系統(tǒng)的研判部分來區(qū)分，大致可分為趨勢性機會和節(jié)奏性機會。 A股市場的主流資金主要有兩類，一是機構基金，二是游資，兩者之間相互影響，相互制約，各有各的特性。 機構基金由于交易制度、體制等方面的約束，他們通常都是集中介入業(yè)績比較明確的白馬板塊或者個股并中長線持有，對個股趨勢造成正影響，大多數(shù)都是走的慢牛趨勢。而游資的特性是短平快、靈活、機動，哪里有利可圖哪里就有游資的身影，他們持股時間相對而言較短，短則一兩日，長則十來天，帶給個股股價更多的是短期大幅波動，炒作結束之后一地雞毛。所以兩者所帶來的交易性機會就有本質的區(qū)別，前者為趨勢性機會，后者為節(jié)奏性機會。 從市場的具體表現(xiàn)來看，游資封板基金機構砸盤、前一日成交回報顯示機構扎堆的個股次日游資跟風、游資成功策動的大題材機構尾隨來助力，這就是一個游資機構并立共生的時期，所以趨勢性機會和節(jié)奏性也有交錯融合之處，不能一概而論。 我們常常所聽到的波段操作就是趨勢性機會，主要特點是著重于獲利空間預期，資金介入的大小和獲得空間預期正相關。游資主導的題材炒就是節(jié)奏性機會，強調的是確定性，即勝率，資金介入的大小和勝率正相關。如果說勝率足夠高，哪怕只是一個點的獲利空間，我們都可以重倉一搏?！?/span> 節(jié)奏性機會從本質上來講是沒有獲利空間保證的，我們所能選擇的只是大概率的獲利機會，所以特別強調反預期操作。這也就是我本貼想講的道——交易策略。一個完整的短線交易模式必然涵蓋兩個部分，勝率預判能力和反預期應對能力。 很多朋友提高到技術指標，指標這東西本沒有好壞之分，要看你怎么去用。最原始的技術指標，價、量、時、空，這是任何人都無法忽視的；而由這四大要素轉變而來的其它指標，比如MACD，OBV等，可以稱作二級指標，它們存在的價值是對既成走勢分類，幫我們去篩選個股。有很多的人就利用概率學，通過二級指標去預測個股未來走勢，并且寫書立著，害人非淺。比如時下比較出名的黑馬王子，他成名的學說是倍量理論，通過原始的量價關系反推操盤資金的意圖，確實有獨到之處?？扇缃?，盡然發(fā)明出了什么佛光線，什么峰頂峰谷臺階線，超越一級臺階就可以預測下一級臺階，赤裸裸的預測，偽論！ 到底什么是龍頭呢？借用ASKING的原話——誰先漲停誰就是龍頭，誰的封單越多誰就是領漲，那太膚淺了。階段性龍頭或者說是階段性人氣個股，往往是隨機產生的。在大盤否級泰來的那一關鍵時刻，同時會出現(xiàn)幾只強勢個股，能否成為龍頭或人氣股，要看個股是否具備當前容易被市場認可的題材，這一點比基本面重要得多。龍頭不在盤子大小。而在啟動的時機。只要先于大盤連續(xù)上漲并能帶動關聯(lián)個股上漲，就是龍頭。 龍頭有何特性？ 至少會在一周內拉出3個板，并在一段時間里靠5日線或10 日線強勢上漲，調整不會破20日線，最后一般要有一倍以上的漲幅（老龍頭），這是主力樹的一面大旗，多是幾大主力接力拉升，所以會不斷上漲，有的要漲好幾倍，主力在這上面不一定能賺到錢，他門主要是在布局的板塊其它個股身上賺錢；而進入板塊尾聲的補漲龍頭一般只有50%上下的漲幅，期望不要過高。 龍頭如何輪動？前一段是龍大自拉，后面龍二龍三或緊或慢地跟隨，龍大拉完第一波漲幅接近翻倍時就要歇腳換檔，這時就會在龍二人或龍三中找一個接班的做頭，以保持板塊的熱度與活躍，有熱度深度的新題才在前一段就會有2-3個新龍頭接力拉升（如手游 300315 --- 300052 ---600633 ），到了尾聲，則是小蝦一變就成龍，這時的龍頭變換快，--就象城頭變換大王旗--所以期望不要過高，以短線3-10個交易日為主而不能象前一段那樣中線操作了，這時的頂部信號以見頂K線放量陰破5日線為賣點； 如何騎住龍頭？估計這才是最難的，誰沒買過幾支牛股，可常常是騎牛找牛，真正吃到大波段的人少得可憐，最主要的就是注意板塊之類的龍頭個股與跟風個股的相互策動。關于如何去賣，如何才能拿住龍頭，私聊我的朋友不少，本身是不合適言傳的，我試著定量分析一下，不足之處大家指正。1，大多數(shù)情況來說，龍頭個股都是換手決定高度，便切忌異常放量，一般來說都是天量見天價；2，在確定你所持是龍頭個股的情況下，沒有出現(xiàn)異常放量殺跌，盤中不要輕易出貨，多拿一拿，等到尾盤走勢基本定型之后再考慮；3，收盤時不出現(xiàn)異常性K線，量能不異常放大，繼續(xù)持股到下一個交易日。 今天先到這吧，明天馬后炮的具體分析一下最近炒作的JJJ，嘗試著揣摩一下大眾交易行為，看看如何得出一些總結性的結論。 再次感謝沒留名上油的朋友，如果你們真覺得寫得可以，就讓更多還在摸索前行的朋友看到吧！ 此模式最大的難點在于如何去確定主升浪的到來，以及切入個股之后如何堅定的持股。一切要明確知道個股的題材，題材對基本面的積極影響，大致也可以歸為幾類：1、業(yè)績白馬股（比如，3067，業(yè)績比較明確）；2、重組預期日漸明朗（比如去年的6228，6433）；3、中長線題材（去年的TMT）。 此模式也細分兩類：1，波段持股為主，根據(jù)趨勢的強弱決定持股周期； 2，利用趨勢做節(jié)奏性交易：突破、低吸、反抽，與龍頭戰(zhàn)法又有重合之處。 此模式，均線理論的運用可以發(fā)揮到極致。 |
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