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在很多情況下，已經(jīng)進行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結(jié)賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進行反結(jié)賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程： ; X8 {. @5 H6 ]2 g, A7 c D 第一步、反結(jié)賬 * |" P N6 C0 W0 e) S7 N# M 1、進入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點擊總賬——期末——結(jié)賬，如圖所示： + |/ Y( P J" A0 v + r0 |6 }9 Y. q* A7 C1 D/ }; u- g 2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示： & G! a* d5 `4 L& Z, e 第二步、反記賬 1、依次點擊總賬——期末——對賬，如圖所示： ) K, T B: M, v1 S( O 2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點擊〖確定〗按鈕，如圖所示： * S3 J, X/ }& o' v% p* \ : H# I2 f( A: j% |2 C. M1 g 3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)，如圖所示： % T; b. L- ~3 N2 l$ r & Y/ M7 w/ V! o 4、在彈出的“恢復記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。 9 [; \7 U9 X( }/ |7 w" L9 |, H 其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。 ) C& O4 w, u: |8 }! l6 S , p6 Y$ k( N( R& R' l& ?2 A; |0 C 5、選擇完成后，用鼠標點擊〖確認〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開始進行恢復工作。 第三步、取消審核 1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，如圖所示： 9 P0 K: d z( ]2 [* G 3 y$ m# N3 y! C: s 2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核——成批取消審核即可。如圖所示：* T+ k q. Y7 E. u 第四步、修改刪除憑證 1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。 ) } O4 C$ |* F8 r8 t4 r. Q 2、 修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。 3、 刪除憑證： 3 W' r+ @& t3 y' l4 q" D A．打開需要刪除的憑證，依次點擊制單——作廢/恢復，這個時候憑證的左上角就會打上 的標志，如圖所示： 0 N7 G6 p* l1 W m9 X& M b }! C2 ?+ i9 v6 N: {) ~* T, i4 c B． 再依次點擊制單——整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊〖確定〗按鈕，如圖所示： C．在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點擊〖確定〗，系統(tǒng)會彈出以下的提示信息： 如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。 ; U6 ~' [; l7 @3 d; s0 g' I 注意：關于憑證整理，需要理解如下幾個問題： a、 整理憑證的時候，當系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話，之后的憑證號為依次提前。 作廢憑證：1 2 3 4 5 & ~ W* y- U8 H2 m4 ^- @" T- a! d 整理憑證：1 2 3 4 b、 選擇“否”的話， 會空出一個憑證號 作廢憑證：1 2 3 4 5 & ^* D7 A" Q R) e6 A- d, i% V + Y) k V- s" z+ b9 q$ C8 f. R 整理憑證：1 3 4 5 * Y4 a0 _9 T( g c、 如果作廢之后的憑證已經(jīng)記賬，則整理憑證的時候，會提示： 因為，整理憑證默認是把憑證號重新調(diào)整。作廢憑證之后的憑證已經(jīng)記賬后，就不允許修改。這時，無論點擊“是”，還是點擊“否”，都不能把這張作廢的憑證整理掉。需要取消憑證記賬后，重新整理憑證. |
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