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分級基金的折算有2種：定期折算和不定期折算。有的分級基金定期折算和不定期折算都有，有的則只有定期折算；有的分級基金1年定期折算1次，有的是3年折算1次；在折算時，各分級基金的折算方式也有不同。所以做分級基金時，一定要仔細搞清楚折算條款，小心分級基金的折算日，否則可能產(chǎn)生巨大的損失！下面以銀華深證100為例說明一下：
銀華深證100存在定期折算和不定期折算。每年1月1日定期折算1次；當150019凈值達到上限2元或下限0.25元時，觸及不定期折算。 一、 1、 只對150018折算，150019不折算。 2、 如150018凈值1.06元時，對0.06元部分折算成1：1的150018和150019。 3、 當150019凈值>1.06元時，150019的凈值越大，0.06元折算出來的150018和150019越少。 4、 當150019凈值<1.06元時, 150019的凈值越小，0.06元折算出來150018和150019越多。 二、不定期折算（也稱為歸1元）用表來說明比較好理解 1、當150019>=2 元時：
2、當150019<=0.25元時：
三、思考題（一定先搞明白上面表中的意思） 1、150031和150019的折算方式都是一樣的，它們的孿生兄弟150018和150030這段時間為何表現(xiàn)這么強？ 2、150031的母基金凈值比150019母基金凈值低很多，150030為何表現(xiàn)比150018更強？ 沒人回答正確問題，不待續(xù)啦。。。。。。。。。。。。。 |
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