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許久沒有動靜的中國重工午后突然拔起，帶動了軍工股小幅上揚。關(guān)于軍工資產(chǎn)證券化提速的消息一經(jīng)流傳了一個多月，下半年相關(guān)政策應(yīng)會推出。因根據(jù)規(guī)劃2015年前此項工作啟動，現(xiàn)在算來下半年正是軍工股的機會。上午海格通信等北斗概念就已經(jīng)有異動，軍工相關(guān)股票還將受益于近期可能推出的低空開放政策。所以航天軍工以及相關(guān)板塊在下半年都有不小的機會。同樣高端裝備制造業(yè)的鋰電、磁性材料、核電等表現(xiàn)活躍，基本上市場的板塊個股機會復(fù)合我們之前的判斷。高端裝備制造業(yè)在今年應(yīng)是主要的機會。近期的機器人、激光切割、數(shù)控機床等已經(jīng)提前開始活躍。市場今年弱勢的情況下這些是少數(shù)可以有機會的板塊。他們不會跟隨大盤下跌，2000點附近是這些板塊的起點。 今天領(lǐng)頭漲幅的個股不是很理想，因為多數(shù)都是超跌反彈的品種，比如魯豐環(huán)保、蘇寧環(huán)球、大連國際、中信國安、青山紙業(yè)、大東方、南寧百貨等。所以大多數(shù)還是個股反彈的性質(zhì)。我們這幾天也說了市場雖然很弱，但個股的反彈節(jié)奏還沒結(jié)束。因此指數(shù)會短期維持一下。但一旦個股反彈進入尾聲了，大盤就沒有力量繼續(xù)維持了。所以近期盤面以個股活躍程度為主。如果哪天市場出現(xiàn)沉寂的盤面，短期反彈可能就到頭了。 高端裝備制造業(yè)是下半年的主流。今天以軍工股開始，后面高裝板塊仍有繼續(xù)的輪番活躍行情。今天早盤開始軍工股就開始集體發(fā)力，并且受到了市場廣泛的追捧，表明市場對此是有充分的信心。一旦啟動就可以吸引大批人氣。根據(jù)規(guī)劃，軍工資產(chǎn)證券化2015年完成，下半年進入提速期。關(guān)于軍工股資產(chǎn)注入的消息下半年會進入到高峰期。今天軍工股全面啟動，短期或有回檔的機會，前期一直沒有跟上的仍可繼續(xù)低吸。 短線大盤的反彈晃晃悠悠的有觸及到了半年線位置，這里是長短期均線糾結(jié)在一起的位置。2050點在近期是一個比較重要的位置。短期向上仍然有阻力，現(xiàn)在市場仍然是對前期連續(xù)三天大跌的修復(fù)性反彈，局部的機會就夾雜在這種大盤反彈之中。對指數(shù)仍然不可以報以厚望，局部機會必須重視。今天軍工股只是拉開了軍工資產(chǎn)證券化大行情的序幕，后面的機會很多。高裝板塊的核電、磁材等均有不錯的表現(xiàn)，只是今日被軍工的光芒掩蓋。如正海磁材、中核科技、銀河磁體等等后面幾個板塊會輪番活躍。但一線權(quán)重股的隨波逐流會讓指數(shù)沒有表現(xiàn)。 7月是上市公司的業(yè)績披露期，同時也是主力抓緊調(diào)倉換股、布局下半年行情的重要時期。其中主力大肆扎推“押注”的方向，將大概率成為下階段熱點，值得投資者跟隨挖掘。 一直以來，年中是主力優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)、為下半年布局的重要的時間段。據(jù)報道，不同機構(gòu)看好的具體板塊雖有不同，但今年主力的調(diào)倉方向卻與上半年的布局配置呈現(xiàn)高度的一致性：即共同看好中報業(yè)績漲幅超預(yù)期的成長股，無論是券商資管、保險（放心保）、公募等機構(gòu)均大多如此，紛紛積極調(diào)倉。 反映在盤面上，諸如達安基因(002030)、尤夫股份(002427)等業(yè)績有暴漲預(yù)期的個股走勢強勁，甚至創(chuàng)出歷史新高。而在上半年行情中，敢于創(chuàng)歷史新高的百家個股，也大多集中在轉(zhuǎn)型成長類概念中，如兆日科技(300333)、歐比特(300053)、爾康制藥(300267)等。 結(jié)合我們直播來看來，我們主要推薦的熱點主要如下： 熱點一、新股（能看不能進），相關(guān)個股如龍大肉食、一心堂、依頓電子、雪浪環(huán)境、莎普愛思、飛天誠信、富邦股份、聯(lián)明股份、天賜材料等9只漲停。 熱點二、新能源汽車概念，如鋰電池、充電樁、燃料電池、汽車 如佛塑科技、上海普天、萬向錢潮、西藏城投、華芳紡織漲停，奧特迅、西部資源、大富科技 、烯碳新材漲超6%； 億緯鋰能、金瑞科技 、均勝電子、滄州明珠、動力源、杉杉股份、新宙邦、比亞迪、吉恩鎳業(yè)、華澤鈷鎳等表現(xiàn)活躍。 熱點三、中韓自貿(mào)：如港口、物流 如大連港、日照港、營口港漲佇望，連去港、重慶港九表現(xiàn)活躍 ，以及上海股中海集運、銳奇股份、開能環(huán)保漲停，金山開發(fā)活躍 。 熱點四：其它：互聯(lián)金融、醫(yī)療器械 如上海鋼聯(lián)、恒生電子、騰邦國際活躍 。迪安診斷、陽普醫(yī)療漲停，理邦儀器、冠昊生物、千山醫(yī)機活躍 。 熱點五、其它：重組、高送轉(zhuǎn) 萬力達、朗瑪信息、中創(chuàng)信測、申科股份、東方鋯業(yè)、華芳紡織6只漲停，英唐智控、西部資源、科冕木業(yè)、億緯鋰能、長方照明、盛路通信活躍 。以及瑞康醫(yī)藥 、捷順科技 、利歐股份、金新農(nóng)漲停。 我們認為，在改革轉(zhuǎn)型的大背景下，那些符合未來發(fā)展大勢的新興產(chǎn)業(yè)成長股，逐漸獲得市場認可而成為資金熱捧的對象；而那些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大盤股，雖藍籌標簽護身卻由于行業(yè)低迷、以及產(chǎn)業(yè)資本喪失運作動力等原因，反而在低位徘徊無人問津。因此，在下半年較長時間大盤仍將低迷的背景下，投資者唯有跟隨有實力資金運作參與的主題，才有望獲得良好收益。 短期來看，盤面繼續(xù)放量活躍，雖然局部炒作風險在累積，但另一方面也反映出部分資金正積極調(diào)倉換股，為下階段行情提前布局。那么，投資者也可趁機跟隨主力方向，仔細甄別行業(yè)個股，優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)。 除了激進的投資者可跟隨事件刺激的最熱題材快進快出操作外，穩(wěn)健的投資者應(yīng)更加傾向于產(chǎn)業(yè)資本運作股中長期持有。不過，由于忌憚大盤重新低迷尋底，因此值得跟隨的應(yīng)是非一般的產(chǎn)業(yè)資本主力，而是實力更強、動機更強烈，占據(jù)新興行業(yè)領(lǐng)先地位及優(yōu)質(zhì)資源的主力。例如近期大牛股成飛集成(002190)、鳳凰光學(600071)等，外有政策推動，內(nèi)有實力資金運作，一旦啟動則快速脫離成本區(qū)，成為弱市中的另類品種，俯視大盤 短期三類股值得我們重點關(guān)注！
第一就是次新股，上周以來，市場打新情緒高漲，對于打新這個香餑餑，投資者可謂是從股市二級市場、債券市場千方百計調(diào)集資金參與打新，因為按照新的發(fā)行制度，新股的發(fā)行價格普遍較低（相對此前IPO新股的發(fā)行市盈率），存在較大的二級市場收益空間，打新＝送錢。然而，資金很快發(fā)現(xiàn)中簽率實在太低了，市場很快進行了“價值再發(fā)現(xiàn)”——既然打新不靠譜，那就轉(zhuǎn)戰(zhàn)炒新，而新發(fā)行的新股尚未掛牌上市，就“猛戳”次新股，昨日（6月23日）新股暴漲，板塊整體漲幅逾4%，進而帶動創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲2%以上。 第二是高送轉(zhuǎn)，截至6月22日，滬深兩市共有940家上市公司發(fā)布2014年半年報業(yè)績預(yù)告。不少上半年業(yè)績增長良好的公司，近期股價表現(xiàn)搶眼。伴隨6月20日天銀機電公告2014年半年報首份高送轉(zhuǎn)預(yù)案，A股市場中報行情已拉開帷幕。炒業(yè)績及分紅政策的熱度與市場的氛圍有密切的關(guān)系，當市場對于新股群體青睞有加時，市場往往是對成長股有較高炒作熱情階段，而大規(guī)模高送轉(zhuǎn)的上市公司往往就是當初發(fā)行上市時股本規(guī)模偏小的成長股，因此這類股也能夠從市場炒新熱情中被資金關(guān)注。 第三是漲價概念股，鎳漲價只是一個開始，此漲價概念締造了2只妖鎳股，營造了強烈的賺錢效應(yīng)。我們看到，市場陸續(xù)挖掘出一個漲價概念的清單…… 筆者列舉一二：上周的鋅漲價，還有躍躍欲試的鈦白粉漲價，醋酸漲價等，還有昨日浮現(xiàn)出的糖漲價（直接受益股南寧糖業(yè)漲停），我會對漲價概念股進行一番梳理，甄別其中的投資機會，綜上所述，7月股市的炒作熱點會凸顯出來，又到了一年中結(jié)構(gòu)性機會最好把握的時期 |
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