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一、多重時間框架交易 每個人有自己的生活方式，風險偏好和交易習慣，根據(jù)自己的實際情況，選擇一個適合自己的外匯交易時間系統(tǒng)。投資人采用不同時間框架，區(qū)別在于進出場時機和持單時間長短。 時間組合一般由3個部分組成，短，中，長 目前常用的時間組合有： 1分鐘，5分鐘，30分鐘 5分鐘（k線形態(tài)，m頭不創(chuàng)新高，w底不創(chuàng)新低），30分鐘，4小時（畫線） 15分鐘，1小時（組合指標，看大勢，看布林帶支撐，70%的分析師在小時圖與4小時圖看支撐），4小時 5分鐘，1小時，4小時 1小時，4小時，日（80%的大資金控盤手在日圖上找支撐位） 4小時，日，周 在這些組合中選擇適合自己的個性的組合。 時間組合運用： 長周期：用趨勢指標判斷趨勢（4小時、日圖） 中周期：用振蕩指標判斷重要的支持位置和阻力位置。（1小時、4小時） 短周期：判斷自己的入場和出場位置（5分鐘） 短周期服從長周期（資金越大，看周期越長） 長周期（運用動量指標看趨勢） 我們運用指數(shù)加權(quán)平均線和MACD來判斷趨勢。當均線發(fā)散和MACD柱線拉長代表市場趨勢運動力量實足。當MACD和價格發(fā)生背離，這時會給我們強烈的變盤信號。 中周期 我們運用MACD，RSI，布林線，畫圖等方法來確定重要的主力位置。 MACD的背離信號 RSI的50數(shù)值之上 隨機指標的超買，賣 布林線的張，縮口及支持。 畫線的關(guān)鍵位置。 短周期 注意K線形態(tài)，不創(chuàng)新高和新低是關(guān)鍵。 二、波浪理論（西方技術(shù)派使用者非常多，故比較應驗） 5-3浪模式（黃金分割線類似） 艾略特認為波浪形式是5浪推動和3浪調(diào)整。 在上升趨勢中5浪推動向上，3浪下跌調(diào)整。 在下跌趨勢中5浪推動向下，3浪上升調(diào)整。 3浪（主升浪）長度超過5浪。4浪調(diào)整深度，不能超過1浪和2浪的交接處，破掉就不是5浪結(jié)構(gòu)。 每個推動浪中可能含有5浪結(jié)構(gòu)，每個調(diào)整浪中可能含有3浪調(diào)整結(jié)構(gòu)。 三、資金管理 資金變動率 我們交易前要計劃自己賬戶里的資金變動情況。首先，我們需要制定自己賬戶資金每周波動的比例，比如10%，然后規(guī)定每周5個交易日，每日交易最多幾次，這樣你可以計算出自己每次可以虧損的平均值。 本金的重要性 我們要清楚自己的每次虧損比例，總是要大于恢復同等數(shù)額的資金比例。如我們虧損20%，就需要賺25%恢復原數(shù)額。 風險利潤比 交易員一般會把自己的止盈和止損的比例調(diào)整為3：1或者是2：1，即設置止盈為90點止損就是30點。或者是60點對30點 加倉策略 正金字塔型加倉原則 原則一、在獲利的情況下加倉。 原則二、所加的倉必須小于或等于前一倉。 原則三、加倉次數(shù)控制在3次左右。 金字塔類型： 5，3，3 5，3，2 5，3，1，1 4，2，2，2 4，4，1，1 4，3，3 出場 如加倉后行情逆轉(zhuǎn)，出場位置在，最后一次所加的倉位價格，在前一次加倉價格，二者中間價格出倉。目的是確保這二張單不虧損。 常用的資金管理方法（保護本金，控制虧損） 1、保證金和開倉頭寸數(shù)量的對比 保證金500美元以下，開倉數(shù)量不超過10K 保證金5000美元以下，開倉數(shù)量不超過50K 保證金10000美元以下，開倉數(shù)量不超過100K 這樣做的目的是控制單筆虧損額 2、分批建倉和分批出場的技巧 根據(jù)保證金的數(shù)額，我們可以確定大致的單筆開倉金額。我們可以根據(jù)阻力和支持位置的可能強度，事先運用金字塔原則設計好入場比例和次數(shù)。 3、 止損設置技巧 止損的方法（單個單子宜控制3%虧損） 1、固定虧損法，可以是本金的比例，也可以是固定點數(shù)。 2、波幅法，在盈利的情況下，計劃在調(diào)整幅度到達助推波浪幅度多少比例的位置出場 3、技術(shù)指標止損法。 移動平均線 布林線 拋物線 蠟燭線 A、 趨勢線（k線跌穿上一根k線最低點就應出場：也是移動止損的方法之一） B、K線模型，如M頭，W底的頸線 C、上升通道，下降通道 D、缺口 4、匯率整數(shù)位置（大多數(shù)人止盈止損帶0，我們要有提前量） 5、成交密集區(qū)（壓力區(qū)間） 6、自己的心理價位 四、最佳的交易時間 東京，倫敦，美國是最重要的交易時段。 交易時段 開盤 收市 東京 美東時間19點 美東時間4：00 倫敦 美東時間3點 美東時間12：00 美國 美東時間8點 美東時間5：00 我們可以看見，在美東時間（北京時間下午）3：00到4：00，東京和倫敦市場同時運行。在美東時間（北京時間晚上）8：00到12：00，倫敦市場和紐約市場同時運行。這些重疊的時段是市場最為繁忙的時候。 容易賠錢的交易時間（歐洲倫敦單控市場） 通常每日（北京時間下午）4：30到6點，是較難預測的時間段。 一周中 周五較難預測 周一(震蕩區(qū)間交易為主)早盤交易清淡 節(jié)假日行情可能是振蕩為主。 一周中最活躍的時間是周二和周三（趨勢交易為主）。周五12點之后(震蕩區(qū)間交易為主)市場趨于平靜直到 5：00結(jié)束 五、背離 背離是我們判斷進出市場機會，衡量風險大小的重要依據(jù)。背離是進出市場的領(lǐng)先信號。 背離有三種情況，一是價格與指標的背離。二是技術(shù)面與基本面的背離。三是交易品種之間的背離。 價格與指標的背離。我們用的指標通常是MACD 體現(xiàn)為價格高點并沒有配合振蕩指標的高點。價格低點指標卻沒有低點。 顯性背離 價格創(chuàng)新高，指標高點下降，賣出 價格創(chuàng)新低，指標低點上升，買進 隱性背離（更常見） 價格低點上升，指標創(chuàng)新低，買進 價格高點下降，指標創(chuàng)新高，賣出 頭部背離：價格創(chuàng)新高，指標高點下降，賣出 底部背離：價格創(chuàng)新低，指標低點上升，買進 技術(shù)面與基本面的背離（利空出盡，利多出盡，逆市反轉(zhuǎn)，一般300點左右空間，單子要拿住） 我們常說技術(shù)面服從基本面，因為技術(shù)面是基本面的反映。但國際匯市每天的基本事件發(fā)生數(shù)量較多，哪些基本面事件將影響著技術(shù)面的變化，這需要我們?nèi)ヅ袛唷?/div> 一般來說我們平時要研究推動這波行情的基本面情況是怎么樣的，如果我們發(fā)現(xiàn)，原來做單的基本面理由發(fā)生變化了，那么我們要回頭研究價格與指標的背離情況。 此外能推動行情的基本面信息一定是中長周期，而短期基本面的信息，不能改變趨勢的慣性。 基本面信息解讀：事件之前，正面解讀；事件之后，可能要負面解讀（利空出盡、利多出盡） 交易品種之間的背離 比如道指和非美走勢。（一般發(fā)生這種背離，避險情緒上升，非美下跌會有300點左右空間，單子要拿住） 正面解讀：當美國股市上升，資金就會從債券市場流向股市，如果債券價格走低，那么外國資本，對美國國債需求就下降，外國資本將把手中美元換成其他非美元計價的高收益投資產(chǎn)品，美元就下跌。 負面解讀：但如果出現(xiàn)背離，既股市上漲，非美下跌，出現(xiàn)這種情況的現(xiàn)象時，可能是市場對非美國家的基本面信心下降，。 比如黃金和非美走勢背離。（一般發(fā)生這種背離，避險情緒上升，黃金上升會有幾天空間，單子要拿?。?/div> 六、振蕩交易策略 振蕩交易策略就是利用市場行情推動力不足，市場走勢呈現(xiàn)箱體形態(tài)，利用相對窄幅波動的運動特征，做好高拋低吸的交易行為。 振蕩交易手法經(jīng)常是短期的，以日內(nèi)交易為主，短線交易為主，薄利交易為主，止盈很重要。 觀察的圖形是5分鐘，最佳的波幅在30點之內(nèi)。運用的指標是布林線和ADX。在布林線之內(nèi)做好高拋低吸，同時參考ADX，指標最好在20之內(nèi)，趨勢向下。如果市場滿足我們的要求交易上面，振蕩交易止盈比止損重要。但為了以防萬一可以設置30點的止損，但要清楚，可能您的止盈只有10多個點。所以先前的風險利潤比值不適合振蕩交易策略。 震蕩交易重倉前提：合適時間段，美日、歐美為主，無重大事件，布林帶橫盤，macd交錯，adx20以下趨勢向下，5分鐘線盯緊，應急止損設好，薄利止盈，時間段嚴格出場 振蕩交易的時間段，亞洲交易時間5：00到14：00 （12：00左右可能有澳洲數(shù)據(jù)，可能波動較大）歐洲交易時間段18:30到21：00 亞洲交易時段，我們要觀測6：00到8：00的運動特征，要求是來回振蕩，幅度不超過50點，符合我們對布林線和ADX的指標要求。如果在11:00之前，振蕩交易沒有獲利就要止損平倉。 歐洲交易時段，操作策略和亞洲幾乎一樣，但如果在19：30還沒有獲利，也要做好止損出局的準備。比較亞洲時段，歐洲的振蕩交易交易策略出現(xiàn)的風險概率更大。 提示：不在重大事件發(fā)生時，做振蕩交易，因為指標會瞬間變化。 交易品種，建議選擇，利差小的貨幣對。理論上息差越大，波幅就越大。 七、趨勢交易策略（看小時圖macd） 首先，我們要判斷怎樣的行情是趨勢行情。我們在日K線，4小時K線，上面進行觀察。通過移動平均線，MACD等指標來判斷。移動平均線出現(xiàn)平行走勢，MACD柱條開始持續(xù)變長。這時候我們便可以判斷，波浪推動力增強，較長期單邊慣性走勢形成。 我們可以根據(jù)移動平均線來做交易，當移動平均線出現(xiàn)完美發(fā)散圖形，即長短均線按照順序排列，可以在出現(xiàn)完美發(fā)散的日期后第五天介入，前提是K線表現(xiàn)為持續(xù)5天的完美發(fā)散圖形。出局的位置是完美發(fā)散圖形消失。 MACD 金叉，死叉，在短柱條后突然出現(xiàn)的長柱條 趨勢交易的原則 堅決順勢交易，在上漲途中，逢低做多，在下降途中，逢高做空。 除非基本面發(fā)生變化，否則持單。 出場參照MACD，移動平均線，或則移動止損。 八、基本面的實戰(zhàn)運用 找到起爆時間點，交易者要明確自己做的數(shù)據(jù)行情的時間，可能在數(shù)據(jù)公布前幾分鐘內(nèi)，市場會走出一波反向行情，然后市場再明確主方向 交易策略是做好雙向訂單的設置，每個方向單都要設置20點的止損（突破交易策略） 遇到雙殺行情（大幅雙向波動）怎么辦？ 基本沒有很好辦法，最好及時出場 九、交易系統(tǒng) 交易系統(tǒng)目的 1、盡早的確認趨勢。 2、過濾振蕩市發(fā)出的錯誤虛假信號。 這二個指標是相互矛盾的。 當方向正確越早入場越有利。同時交易者要面臨被市場虛假信號騙出局的情況，即你抄到底部，但拿不住單。 合格的交易系統(tǒng)，進出信號和過濾信號同樣重要。 第一個數(shù)據(jù)后就大幅啟動，說明主力很有信心，空間會很大300點？ 第一個數(shù)據(jù)后無異動，最后拉升后多半還會掉下來 有時候數(shù)據(jù)無論如何好壞，多半走勢市場都會認定一個方向變（那是因為利多出盡、利空出盡），可以大膽介入 如果當晚很多數(shù)據(jù)，第一個數(shù)據(jù)可以按照箱體震蕩來做 創(chuàng)建交易系統(tǒng) 1、選擇時間框架 交易者根據(jù)自己的交易特點，選擇不同的時間框架。 時間框架決定了交易類型：趨勢交易，波段交易。 趨勢交易者持單時間較長，短的有幾個交易日，長的可能有幾周或更長。趨勢交易者較為注重基本面分析，持單理由基本面因素占有較大比重，只要基本面未發(fā)生大的變化即可持單。趨勢交易者通過技術(shù)面尋找入場位置，通過技術(shù)面和基本面的相互印證來決定自己的出場。通常用的時間框架是，日線，4小時，1小時。 波段交易者，比較注重技術(shù)面的分析，通過指標和技術(shù)圖形來決定自己的進出時機。有的時候，會順勢交易，做大波段。有的時候做逆勢交易做薄利交易。 通常用的時間框架是，日線，1小時，5分鐘。 2、形態(tài)的確立 市場K線形態(tài)有2種，一是單邊上漲或是下跌形態(tài)。二是振蕩形態(tài)。 形態(tài)的確認指標有布林線，移動平均線，ADX。 單邊趨勢來來臨時，布林線開口放大，移動平均線呈現(xiàn)平行走勢，ADX趨勢向上并大于20。 在振蕩形態(tài)下，布林線收口，移動平均線交錯，ADX趨勢向下小于20。 3、驗證信號的指標 當單邊行情來的時候，MACD條柱變長，快慢線距離變大。 當振蕩形態(tài)時候，MACD條柱持續(xù)保持短線條，快慢線重合。 備注，在做趨勢行情中MACD也是確定您持單長短的重要指標之一。一般在MACD從短線條變長線條，預示著大行情來臨，當快慢線交叉，就是出場信號 4、交易策略 單邊行情交易策略 如果是單邊形態(tài)下，交易策略是堅持順勢交易，如上升通道中，盡量逢低做多，避免做空。在移動平均線快線穿慢線出現(xiàn)完美形態(tài)的時間之后，連續(xù)5根K線保持完美形態(tài)時下單，同時最好ADX大于20，趨勢向上。但缺陷是你不能在最佳的位置進出場。 關(guān)于在單邊行情中的逆勢交易要注意：確定重要的支撐和阻力位置，控制好倉位，止盈止損位，還有觀察K線形態(tài)是否有明確的短期底部或頭部出現(xiàn)，短周期的交易類型。 振蕩走勢交易策略 我們交易策略是不追高，時間框架要選擇短周期，按照布林帶和ADX指標交易，止盈比止損重要。 5、界定你承受的風險 就是如何確定您單筆的虧損。方法有2類，根據(jù)K線走勢確定和事先固定確定 根據(jù)K線走勢確定 1、 根據(jù)K線形態(tài)找出該貨幣對得重要支持位置和阻力位置。 2、 取定自己做的是趨勢交易還是波段交易。趨勢交易交易周期比較大，可以設置的止損比較大，只要K線和指標沒有壞，就不止損。波段交易，交易周期小，止損比較小。 事先固定確定 1、 根據(jù)自己的對該單子的止盈目標位置，來決定止損，一般是止盈的1/2，1/3。4、根據(jù)自己的資金情況，假設您的對自己獲利要求，假設是每周15%而虧損是10%,這樣你可以推算出每天最多虧多少，而每天做2單，從而可以算出每單虧多少。 2、 2、移動止損，可以根據(jù)行情變化和自己單子的情況固定設置一個數(shù)字，如20，30，50，80。也可以根據(jù)K線來做移動止損。 6、確認進出點 我們在確定做單策略后，就要考慮如何入場。先找到入場技術(shù)理由，比如重要的支撐和阻力位置，K線出現(xiàn)短期頭部或底部跡象，同時指標支持入場。最好三者都相互印證，最少2者印證。入場的單量策略，可以采取金字塔的方法。 出場點，如果我們得入場技術(shù)指標發(fā)生相互矛盾，甚至指標完全相反，就要先出場。 我們經(jīng)常建議盈利的情況在，在重要支持位置平半倉，還有半倉做移動止損，或者指標發(fā)生相互矛盾時候平半倉，剩下做移動止損。在虧損的情況下，按照我們之前的風險控制方法。 但要注意的是必須等待您的K線走完后再入場。假設，指標支持，K線形態(tài)也不錯，但就是在該K線的最后時刻情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，此時的指標完全變壞。 7、交易紀律 包含有交易系統(tǒng)的維護與交易系統(tǒng)修改 交易者做好交易計劃，然后嚴格的去執(zhí)行自己的交易計劃，不要輕易否定自己的交易計劃。 每天做好交易日記，寫下交易情況，做單理由。 每周回顧交易日記，做好統(tǒng)計工作。得出自己的做單成功率，平均盈利與虧損比。根據(jù)成功率去找進出場信號的問題。根據(jù)盈虧比去找承受風險的問題。 進出場信號的問題，對指標的參數(shù)進行修改，對策略的修正。 盈虧比去找承受風險的問題，對止損的位置和策略進行修改。
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