友情提示∶文章前半部分之內(nèi)容，包含大量圖表、數(shù)據(jù)及計(jì)算，可能引起部分人士觀後不適，請(qǐng)謹(jǐn)慎閱讀。
 
如果你確實(shí)懶得分析計(jì)算圖表數(shù)字，或者數(shù)學(xué)讓你反胃，可以直接跳至本文第二部分“簡(jiǎn)單方法”，在那里我們的方法將會(huì)簡(jiǎn)化很多，但殊途同歸。
 
話題∶
* 外匯市場(chǎng)中，每筆交易都是對(duì)於兩種貨幣同時(shí)進(jìn)行的
* 使用強(qiáng)弱對(duì)比的方法，交易者勝算較高
* 本文提供了兩種不同的方法∶進(jìn)階方法與簡(jiǎn)單方法
 
我們都有過(guò)這樣的經(jīng)歷∶賬戶里的錢(qián)靜如處子，而市場(chǎng)動(dòng)如脫兔——問(wèn)題很簡(jiǎn)單，沒(méi)找到交易機(jī)會(huì)。無(wú)論你在什么市場(chǎng)，總會(huì)有這樣的情況。對(duì)於目前的美股股民而言，這一情景尤為貼切。股指升至歷史高點(diǎn)，但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)卻疲弱不堪（故而美聯(lián)儲(chǔ)850億每月的量寬僅僅是為了避免經(jīng)濟(jì)的崩盤(pán)）。在這樣的股市環(huán)境中審慎選股，要說(shuō)不難是很勉強(qiáng)的。
 
外匯市場(chǎng)有些獨(dú)到的好處。在股市中，我們只有兩種選擇——做多VS做空。對(duì)蘋(píng)果公司有想法？OK，你可以做多蘋(píng)果的股票，或者做空。情況就這么簡(jiǎn)單，在很多股票市場(chǎng)中都一樣。做多股票最簡(jiǎn)單，而如果有券商愿意借給你股票的話，做空也同樣簡(jiǎn)單。不過(guò)在外匯市場(chǎng)中，情況就不太一樣，而外匯新手想要弄清我談的這一點(diǎn)需要稍稍費(fèi)些功夫。
 
外匯知識(shí)∶認(rèn)清你在交易什么，有的放矢
 
在外匯市場(chǎng)中，每種可交易商品都有兩面，而每一面都有兩個(gè)方向（每組貨幣對(duì)都由兩種貨幣組成，而每種貨幣都有走強(qiáng)，走弱的區(qū)別）。
 
若交易歐元/美元，你需要問(wèn)問(wèn)自己……

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這就意味著，問(wèn)題并不是“歐元或?qū)⒆呷?，我想做空歐元”這么簡(jiǎn)單。如果你建立歐元的空倉(cāng)，只要?dú)W元不比你的貨幣對(duì)中另一種貨幣更弱，你仍然會(huì)虧損。是的，你虧了，即便你成功預(yù)測(cè)歐元將會(huì)走弱。
 

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舉例來(lái)說(shuō)，你覺(jué)得歐元將進(jìn)一步走弱，於是你選擇做空歐元，并選擇歐元/加元這一貨幣對(duì)。你開(kāi)了歐元/加元的空單并等待匯價(jià)下行。這意味著你看空歐元，同時(shí)也看多了加元。
 
或許一開(kāi)始匯價(jià)下滑了一點(diǎn)點(diǎn)；但隨後加元大幅走弱，令歐元/加元不跌反升。最後，也許歐元對(duì)美元確實(shí)走弱了，也許對(duì)澳元也是，甚至對(duì)英鎊……但卻對(duì)加元走強(qiáng)，好吧，都不重要了。你這一單虧了，而你卻無(wú)能為力。
 
吃一塹長(zhǎng)一智，讓我們來(lái)看看你有沒(méi)有學(xué)聰明點(diǎn)兒
 
這一次你仍然看空歐元，但你進(jìn)一步地分析市場(chǎng)，并考慮了什么貨幣相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。通過(guò)分析，你發(fā)現(xiàn)日元是市場(chǎng)中最強(qiáng)的貨幣之一。接下來(lái)，你沒(méi)有做空歐元/加元，而是選擇了歐元將會(huì)相對(duì)走弱的對(duì)手——日元。即便這不代表沒(méi)有虧損的可能，但有助於讓機(jī)會(huì)站到你這邊，畢竟市場(chǎng)之前的表現(xiàn)是支持你這樣選擇的。
 
如果歐元如期走弱，而日元保持強(qiáng)勁，盈利將水到渠成。哪怕歐元沒(méi)有走弱，對(duì)美元、加元、澳元都有所上揚(yáng)，只要日元還是那么強(qiáng)，歐元/日元依然會(huì)下跌。
 

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關(guān)注貨幣對(duì)的兩面，將提高投資者的成功機(jī)會(huì)。下個(gè)問(wèn)題是，用什么樣的方法。
 
進(jìn)階方法∶強(qiáng)弱分離
 
所謂“強(qiáng)弱分析”，過(guò)程包括對(duì)每種貨幣進(jìn)行評(píng)價(jià)，使得強(qiáng)勢(shì)貨幣和弱勢(shì)貨幣區(qū)別開(kāi)來(lái)。關(guān)注美元直盤(pán)，是比較簡(jiǎn)便的方法。根據(jù)每種貨幣相對(duì)美元的強(qiáng)弱程度，我們得以進(jìn)行強(qiáng)弱排序。
 
比如說(shuō)，如果歐元/美元走強(qiáng)，而英鎊/美元走弱，這代表歐元相對(duì)美元、英鎊均走強(qiáng)。從這一簡(jiǎn)單的分析中我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)做多歐元/英鎊或許比做多歐元/美元贏面更大（英鎊弱於美元，將歐元與更弱的貨幣配對(duì)當(dāng)然更理想）。
 
根據(jù)每種貨幣的直盤(pán)走勢(shì)（即相對(duì)美元走勢(shì)），我們可以輕松將所有貨幣強(qiáng)弱排序
 
各貨幣的直盤(pán)排序
 

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從這樣的分析中，我們得到了貨幣的強(qiáng)弱排序。上表中，英鎊對(duì)美元上漲0.24%最強(qiáng)，而紐元下跌0.44%最弱，由於美元是參考系貨幣，在這樣的分析中永遠(yuǎn)維持0%水平，上面的表格中，瑞郎、澳元漲跌幅同樣是0.00%，與美元持穩(wěn)。
 
注意到，紐元排在最末一位，也就是說(shuō)在我們的分析周期內(nèi)，紐元是最弱的貨幣。因此，我們就可以將我們看多的貨幣與紐元配對(duì)。不想交易紐元？沒(méi)關(guān)系……加元也相對(duì)較弱。
 
或者，延續(xù)前面的例子，你現(xiàn)在想做空歐元，可以考慮與相對(duì)較強(qiáng)的貨幣配對(duì)，英鎊是不錯(cuò)的選擇。再次說(shuō)明，這不能保證盈利，但能讓你獲得最好的可能性。
 
運(yùn)籌帷幄，統(tǒng)觀全局，正反兼顧，從這個(gè)意義上，你是在交易世界！
 
我們相對(duì)較難的部分在此結(jié)束，前面談到了一些提升我們盈利機(jī)會(huì)的重要方法。但就像文章的開(kāi)頭所寫(xiě)，這樣的方法包含不少的計(jì)算，如果您厭惡計(jì)算，下面的方法簡(jiǎn)單便捷，而且殊途同歸。
 
簡(jiǎn)單方法
 
我們剛結(jié)束了相對(duì)較難的部分，前面談到了一些提升我們盈利機(jī)會(huì)的重要方法。但就像文章的開(kāi)頭所寫(xiě)，這樣的方法包含不少的計(jì)算，不過(guò)這不意味著你得自己算。
 
盡管在練習(xí)幾周以後，你基本上可以用十幾分鐘就搞定每天日?qǐng)D的強(qiáng)弱分析。不過(guò)，鐘情強(qiáng)弱分析的炒家很多，討厭計(jì)算的人也很多，因此我們開(kāi)發(fā)了強(qiáng)弱分析App，前面所有的計(jì)算都可通過(guò)這一軟件完成。
 
福匯FXCM強(qiáng)弱分析App在4個(gè)時(shí)間框架內(nèi)進(jìn)行貨幣強(qiáng)弱分析
 

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強(qiáng)弱分析app可在FXCM App Store中付費(fèi)下載
 
前面我們所進(jìn)行的工作，強(qiáng)弱分析App將在十幾秒內(nèi)完成。而且如上所示，該軟件在4個(gè)時(shí)間框架內(nèi)監(jiān)控匯市，另有柱形圖直觀展示貨幣在指定周期內(nèi)的強(qiáng)弱情況。
 
就像“進(jìn)階方法”中提到的那樣，我們的思路仍然是將我們想交易的貨幣與強(qiáng)弱榜上相反方向的貨幣配對(duì)，以使贏面最大化。
 
進(jìn)一步說(shuō)，強(qiáng)弱分析App不僅展示了貨幣的相對(duì)強(qiáng)弱，還展示了相對(duì)強(qiáng)弱在不同時(shí)間框架下的變化情況。對(duì)於進(jìn)一步的分析，這一信息將顯得很有價(jià)值。
 

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從圖上看，短線投機(jī)者或許傾向於從15分鐘最強(qiáng)的紐元、最弱的歐元上找機(jī)會(huì)，而長(zhǎng)線交易者可能更為關(guān)注日內(nèi)最強(qiáng)的澳元與最弱的美元。
 
不想花錢(qián)，又想省事？那么看這里，DailyFX中文網(wǎng)每日公布的牛熊榜將滿足您的需求，助您做出更優(yōu)勢(shì)的選擇。
 
如果你真的真的不想交易貨幣對(duì)
 
外匯市場(chǎng)，貨幣對(duì)交易確實(shí)不可避免，但確實(shí)有很多從其它市場(chǎng)轉(zhuǎn)入外匯市場(chǎng)的交易者對(duì)於交易兩種貨幣滿腹牢騷。因此，福匯提供了近似股票或期貨的外匯交易方法。使用FXCM Mirror Trader平臺(tái)，交易者可以交易“一攬子外匯”，也就是說(shuō)，想要做空歐元，便可以做空相應(yīng)的一攬子歐元貨幣對(duì)。這或許是一個(gè)選擇，讓您不再為選擇兩種貨幣而煩惱。
 
（ Jamie Stanley 撰寫(xiě)，張力 譯）