成功的秘訣有三條：第一條 ，盡量避免風(fēng)險(xiǎn)，保住本金；第二條，盡量避免風(fēng)險(xiǎn)，保住本金；第三條，請(qǐng)牢記第一和第二條。

盯住止損，止損是自己控制的；不考慮利潤(rùn)，因?yàn)槔麧?rùn)是有市場(chǎng)控制的！波動(dòng)不用看，更不用關(guān)注盤面，因?yàn)?/SPAN>有90%的虧損都是因?yàn)槎叹€的波動(dòng)造成的，大部分的虧損是來自自己對(duì)市場(chǎng)的主觀預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)在模擬交易里有效，因?yàn)樾膽B(tài)是非常平穩(wěn)的，但自己做交易時(shí)，短線的波動(dòng)就會(huì)引起情緒的極大變化，看盤很仔細(xì)，不光沒有必要，而且出錯(cuò)的概率就越大，因?yàn)閷?duì)盤面的細(xì)致的觀察也必然引起心理的劇烈波動(dòng)，做一波趨勢(shì)，盤是不用看的，只是需要大致看一下，是不是到了我的止損。我們需要關(guān)注的就是盯住止損。

現(xiàn)在是很多人不怕虧，怕贏。表面上是大家都怕虧，本質(zhì)上是都怕贏！一虧損很平靜，很冷靜。一贏利，比誰跑的都快，只有把根留住，樹才會(huì)張大，不能一發(fā)芽就砍了，拿去當(dāng)柴火燒了！贏利是有小到大累積的，讓你的贏利充分?jǐn)U大，做交易時(shí)最可怕的就時(shí)贏利了不堅(jiān)持，讓你的贏利張成大樹。在價(jià)格上不必關(guān)注高低，只關(guān)注漲跌。

做交易的本質(zhì)，就是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理將要發(fā)生的情況。我們應(yīng)該把主要精力用在處理正在發(fā)生的情況，而不要對(duì)未來做無謂的預(yù)測(cè)，因?yàn)閷⒁l(fā)生的情況，沒有人會(huì)知道。所以，根本不用考慮未來會(huì)怎樣，知道自己現(xiàn)在應(yīng)該怎么做就足夠了。價(jià)格的漲跌我們不能控制，把握未來是不能控制的，對(duì)于這種東西，只能放棄。人總是很”善良“，而“善良”的人都是會(huì)虧錢的，多頭已經(jīng)獲利很豐厚了，應(yīng)該回吐一點(diǎn)了，或者空頭已經(jīng)損失很多，可以做空了。而我們這種心理必然會(huì)把自己的交易陷入泥沼，會(huì)去不斷的猜頂猜底，一旦一種趨勢(shì)形成后，往往會(huì)把對(duì)方殺的片甲不留。一定要讓自己的交易系統(tǒng)告訴你怎么做，不要靠本能去操作，不要靠自己的分析和思考去做交易，你的分析和思考只是你自己的，因?yàn)槟阏莆盏男畔⑹怯邢薜?，要考慮這種分析和思考的價(jià)值何在，而你按照自己的系統(tǒng)自己的紀(jì)律自己的原則去做，你才能去贏利在擬訂交易決策時(shí)，你必須覺得相信自己的正確性，但你還必須接受一項(xiàng)事實(shí)，市場(chǎng)可以證明你為錯(cuò)誤。換言之，在被證明你為錯(cuò)誤之前，你絕對(duì)正確。因此，你必須根據(jù)原則與交易法則交易。任何感覺或愿望都不能干涉這項(xiàng)程序。正如，在你追求一個(gè)女孩子之前，你必須相信你比較帥和很有才華，就時(shí)充分自信，雖然她可以證明你不帥，在她證明之前，你千萬不要對(duì)自己產(chǎn)生疑問！

買進(jìn)或賣空時(shí)，你都必須捫心自問：“在哪一個(gè)價(jià)位上市場(chǎng)將證明我惟錯(cuò)誤？”一旦你決定了這個(gè)價(jià)格，市場(chǎng)又觸及此價(jià)位時(shí)，沒有任何理由可以阻止你出場(chǎng)！這就是鐵的紀(jì)律，交易時(shí)最根本的法則！

1．平衡點(diǎn)止損

　　在建倉(cāng)后設(shè)立原始止損位，而當(dāng)投資獲利后，將止損點(diǎn)位設(shè)為建倉(cāng)價(jià)格，這樣，就擁有了一個(gè)零風(fēng)險(xiǎn)的止損策略，你的最大損失將是你的收益，而你的本金不存在任何風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，止損點(diǎn)的設(shè)置也可以隨著你權(quán)益的不斷增加而逐漸提高。止損點(diǎn)的設(shè)置是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，但是一旦價(jià)格達(dá)到預(yù)先設(shè)定的止損點(diǎn)，則必須堅(jiān)決平倉(cāng)。

2．時(shí)間止損

　　很多時(shí)候，我們往往關(guān)注于空間止損，也就是幅度達(dá)到預(yù)先設(shè)定的止損點(diǎn)。而實(shí)際上，我們可以根據(jù)交易周期設(shè)定止損時(shí)間。例如，我們預(yù)計(jì)5天內(nèi)資產(chǎn)將產(chǎn)生一波行情，因此我們將止損時(shí)間設(shè)為5天。當(dāng)價(jià)格徘徊超過5天，則說明我們預(yù)先判斷發(fā)生了錯(cuò)誤，且錯(cuò)誤可能性變大，因此應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決平倉(cāng)觀望。這樣同時(shí)也減少了持倉(cāng)事件過程而產(chǎn)生的機(jī)會(huì)成本。

3．技術(shù)止損

　　在關(guān)鍵的技術(shù)點(diǎn)位設(shè)定止損。這樣的策略下，有可能存在一定程度的虧損，但是相對(duì)來說，也可以避免被“震倉(cāng)”出局，而錯(cuò)失大幅盈利的機(jī)會(huì)。技術(shù)止損法一般沒有固定的模式，往往以技術(shù)形態(tài)作為依據(jù)，例如1重要均線（短線5日均線，中線就用5周線，長(zhǎng)線用5月線）均線止損法。一般而言MA5可維持短期趨勢(shì)，MA20或MA34可維持中期趨勢(shì)，MA60、MA120可維持長(zhǎng)期趨勢(shì)。如果是一位短線客，可以MA5作為止損線；如果是長(zhǎng)線買家，則可參考MA20作為止損點(diǎn)；對(duì)于中線客來講，MA20在實(shí)際運(yùn)用中顯得更為重要。投資者如在上升通道的下軌買入后，等待上升趨勢(shì)的結(jié)束再平倉(cāng)，并將止損位設(shè)在相對(duì)可靠的移動(dòng)平均線附近。如果股價(jià)一直處于MA20上方且MA20處于上升狀態(tài)，可不必為其小幅回調(diào)擔(dān)心，在上升途中股價(jià)回調(diào)總會(huì)止于MA20上方；而失去上漲能量之后，股價(jià)開始回調(diào)或橫盤，MA20會(huì)由上移逐步轉(zhuǎn)為走平，此時(shí)應(yīng)引起高度警惕，一旦出現(xiàn)有效跌破MA20，在3日內(nèi)無法再次站上，則應(yīng)立即止損出局。 

2趨勢(shì)線（趨勢(shì)切線止損法。含：有效跌破趨勢(shì)線的切線、有效擊破江恩角度線、有效跌破上升通道的下軌、通道線的上下軌）3形態(tài)止損法（擊破頭肩頂、M頭、圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位；出現(xiàn)向下跳空突破缺口）

4．指標(biāo)止損法。根據(jù)技術(shù)指標(biāo)發(fā)出的賣出指示，作為止損信號(hào)，主要包括：MACD出現(xiàn)綠色柱狀線并形成死叉；SAR向下跌破轉(zhuǎn)向點(diǎn)且翻綠等等。其中最簡(jiǎn)單、最實(shí)用就是SAR拋物式轉(zhuǎn)向指標(biāo)，亦稱為停損點(diǎn)轉(zhuǎn)向操作系統(tǒng)。SAR就像股價(jià)的守護(hù)神，一旦上漲速度跟不上，或者股價(jià)反轉(zhuǎn)下跌，SAR都會(huì)緊緊盯著，股價(jià)跌破SAR就為平倉(cāng)信號(hào)

5、程序化止損

　　由于下達(dá)指令的是人，而人的行為往往會(huì)受到心理上的影響。為了克服投資者在投資遭遇虧損時(shí)存在的不切實(shí)際的幻想，以及隨之而來的賭徒心態(tài)，我們可以采取程序化的止損策略，預(yù)先設(shè)置好交易系統(tǒng)，由電腦自動(dòng)生成操作指令，從而最大程度上規(guī)避投資者的心理活動(dòng)對(duì)于其投資行為的影響。

從行為金融學(xué)的理論上來說，人們普遍存在寧可選擇不確定的大損失，而不愿接受眼前確定的小虧損的心理。這對(duì)于投資，尤其是股指期貨投資而言是非常有害的。我們應(yīng)抱著烈士斷腕的決心，來看待止損指令。嚴(yán)格的交易紀(jì)律，盡管不能保證讓投資者獲利，但是可以保證投資者的虧損在可控的范圍內(nèi)，從而為投資者東山再起做出了保。

6、籌碼止損法

籌碼成交密集區(qū)對(duì)股價(jià)會(huì)產(chǎn)生直接的支撐和阻力作用，一個(gè)堅(jiān)實(shí)的底部被擊穿后，往往會(huì)由原來的支撐區(qū)轉(zhuǎn)化為阻力區(qū)。根據(jù)籌碼成交密集區(qū)設(shè)置止損位，一旦破位立即止損出局。 

7、定額止損和定率止損平均收益是3%

保守型客戶：5%；穩(wěn)健型客戶：7%；積極型客戶：10%

為何難以做到？