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2011年全年交易總結：勇斗頑熊------價值投機者完勝的年代 [淘股吧] 兔年股市已經(jīng)結束，真是應驗了那句話：兔子的尾巴長不了，全年各大指數(shù)跌幅在21-34%之間，雖然指數(shù)跌幅沒有2008年那么大，但個股跌幅卻不輸當年，盡管市場極度慘淡，本資金賬戶在今年卻取得了堪稱奇跡的收益，在本人17年投資史中出現(xiàn)了脫胎換骨的變化，賺取人生第一個一百萬花了我16年時間，賺取第二個百萬只花了半年時間，厚積薄發(fā)說的應該就是這個意思了?；仡櫧衲甑耐顿Y歷程，盈利超過10萬的交易就那么幾筆：包鋼稀土盈利60多萬，徐工機械30萬，同仁堂10萬，梅花集團10萬，好像就這幾筆了（實盤記錄都有，有漏掉的大家?guī)臀已a上，呵呵），其余30萬盈利都是短線盈虧抵消后累積的，虧損超過10萬的交易好像沒有，在控制回撤方面有了很大的進步，進一步完善了本人獨創(chuàng)的價值投機交易系統(tǒng)，這首先要感謝我弟弟，是他介紹我來淘股吧的，在這里我深刻體會到了控制回撤的重要性，學會了控制倉位的好辦法---逆回購，其次要感謝淘股吧提供了這么好的一個交易平臺，認識了很多投資界的好朋友，我在兔年最后一天已向婷婷春蕾捐贈888元聊表謝意。 盤點2011全年交易情況，還是用數(shù)據(jù)來說話：本資金帳戶全年凈盈利145萬，凈盈利率+113%。全年交易量再次刷新紀錄，達到了7億4千萬，上繳券商傭金、印花稅總計55.5萬（過戶費沒有計算，忽略），2010年實現(xiàn)“毛利”200.5萬，扣除交易費用后凈盈利145萬，凈盈利率為+113%。交易費用與凈利潤比例為1：2.55，交易費用占比呈逐年下降之勢。 展望2012年，套用2008年度總結中的一段話：在當前哀鴻遍野的市場中我們當看到潛藏的巨大盈利機會，事實上股市跌幅越大也就說明后面上漲的空間越大，關鍵是在下跌趨勢中保存好實力，不倒在黎明前的黑暗就是勝利！最后祝大家元旦快樂、新年快樂！龍年發(fā)大財！ 附：2010年全年交易總結：峰回路轉中之遺憾與惆悵(2010-12-29 23:35:06) 2010年度A股市場投資大戲正在拉下帷幕，今年有著太多戲劇性場景出現(xiàn)，從年初期指推出時的一致看多（包括我自己），“杯具”就已經(jīng)鑄就，期指獲批當天（1月11日）一開盤，我賣出所有股票全倉追進上證50ETF（當時漲幅+6%），結果是高開低走至收盤僅剩+0.45%漲幅，第二天小幅反彈后第三天再次大幅下跌，無奈止損離場，導致今年開局就損失10%，之后大盤一蹶不振，在4月份以后更是出現(xiàn)幾無反彈的慘烈下跌，一直跌到2319點才開始反彈，期間我還是像原來一樣全倉拿著新希望T+0反復倒騰，成本的下降、持股數(shù)的增多無法抵御市值的不斷縮水，在大盤跌至2319點最低位時，帳戶資金損失最高達到了25萬（-26%），本以為今年可能虧定了，只想著如何減虧，沒想到下半年市場峰回路轉，一輪由2319點啟動的小反彈（最高2704點）讓市值不僅創(chuàng)了歷史新高，還讓帳戶資金首次站上了百萬大關，正在想著如何保住百萬成果，國慶后一輪令人血脈噴張的行情（最高3186點）又將帳戶資金推到了155萬的歷史高峰，可惜好景不長，就在大牛市前景一片光明之時，市場突然就像神經(jīng)病發(fā)作一樣掉頭狂跌，將國慶節(jié)后漲幅幾乎跌光，出現(xiàn)了大熊市中才可得見的景象，帳戶資金也回吐了20萬盈利。當然今年還有一件令我極度遺憾的事，那就是與新希望的失之交臂，就在新希望停牌前2天我清倉這只我看高100元的至愛股，我滿倉拿著她從20多元做到最低跌至不到6元，經(jīng)過波段與T+0操作，持股數(shù)從最初的2.5萬股做到停牌前的9.88萬股（期間還取出了20多萬資金），期間我總計在新希望上盈利了40多萬，我滿倉守住新希望渡過了她最艱難的時段，雖然也給了我不菲的回報，但我最終還是“鬼使神差”般的錯過了她最輝煌的時刻（連續(xù)9個漲停從8.56漲到17.35元），不然今年盈利還可以翻番。 盤點2010全年交易情況，還是用數(shù)據(jù)來說話：本資金帳戶全年凈盈利45萬，凈盈利率+47%。全年交易量再次刷新紀錄，達到了3億7千萬，上繳券商傭金、印花稅、過戶費總計27.6萬，2010年實現(xiàn)“毛利”72.6萬，扣除交易費用后凈盈利45萬，凈盈利率為+47%。交易費用與凈利潤比例為1：1.63，交易費用對于交易盈利率仍然舉足輕重。 展望2011年，大盤在年底的頹勢盡顯預示著明年開局艱難，多次牛熊輪回的經(jīng)歷讓我預感后市不容樂觀，個人認為，2011年如何保證帳戶資金安全將成為首要任務，當然，再次的慘烈下跌只是讓牛市來的稍晚一些、牛市的成色更足一些，我也想現(xiàn)在就進入牛市，讓我馬上賺夠500萬以實現(xiàn)財務自由（這個愿望好迫切呀，呵呵）。預測歸預測，凡事預則立不預則廢嘛，不過一切以市場先生為準。最后祝大家元旦快樂、新年快樂！ 附：2009年全年交易總結：牛年牛市，心想事成！ 繼2007年輝煌的大牛市、2008年股災年后，2009年成了反復走牛的牛年，今日上證收盤股指落定于3277點，全年指數(shù)上漲+80%，一根實體達1428點的大陽線將去年實體達3445的巨陰線吞噬近半，而深成指與深綜指走勢更強，已收回去年的大半失地。在去年年底大盤最低迷的時刻，我在博文中反復強調：“本人獨創(chuàng)的技術分析系統(tǒng)早已明確提示：目前位置是自國內股市開市以來第三次可把握的歷史性大底，一次是94年8月的325點，一個半月上漲至1052點，漲幅3倍，第二次就是05年下半年的998點，漲幅6倍，那么這次1664的歷史大底最終會漲到哪里呢，這個還是留給市場先生來回答吧?！苯衲甑氖袌鲎邉菀呀?jīng)很好的印證了以上觀點。雖然在今年年初由于心態(tài)不穩(wěn)少賺太多，但今年總體仍有2倍以上收益，遠超大盤漲幅，基本達到本人預期的投資目標。 盤點2009全年交易情況，還是用數(shù)據(jù)來說話：本資金帳戶全年盈利+213%，全年交易量再次刷新紀錄，達到了2億5千2百萬，比去年的交易量增加1倍，其中上繳券商傭金及印花稅分別為8萬、12.5萬，總計20.5萬，2009年實現(xiàn)“毛利”92.5萬元，扣除交易費用后實際盈利72萬元，盈利率為+213%。交易費用占凈利潤比例為28.5%，與2007年的64%有著天壤之別，交易費用對于市場交易的重要性由此可見一斑。 展望2010年，在大盤自底部上升1倍之時，風險與機會并存，保持高度的風險意識是必要的。個人認為，2010年上半年會有一個沖高的過程，契機就是融資融券、股指期貨的推出，至于具體能沖到哪個點位那得由市場先生來定，另外一季度的業(yè)績浪也十分令人期待。預祝大家在新的一年里取得更大的收益！祝元旦快樂、新年快樂！ 附：2008年全年交易總結：“股災”年下的涅磐重生！ 2008年最后的鐘聲已經(jīng)敲過，上證指數(shù)收盤落定于1820點，全年指數(shù)跌幅達到了創(chuàng)紀錄的-65%，如果從2007年最高6124點算起，跌至2008年最低1664點，總跌幅達到了-73%，稱之為“股災”實不為過！資本市場風險莫測、無所不能、無奇不有，暴跌本身無可指責，相反提供了難得的經(jīng)驗積累及更大的的獲利空間，鳳凰涅磐、浴火重生---實乃2008年投資之最佳注解！ 盤點2008全年交易情況，數(shù)據(jù)說明一切，本資金帳戶全年縮水約-17%，由于幾乎每天在滿倉進出，全年交易量達到了創(chuàng)紀錄的1億2千4百萬（奇跡吧，呵呵），其中上繳券商傭金及印花稅分別為8.09萬、17.85萬，總計25.94萬，扣除資金縮水近10萬，實際2008年盈利約16萬，在2008年經(jīng)歷的三次“滑鐵盧戰(zhàn)役”總計損失-60%的情況下，這似乎是一個略值得欣慰的數(shù)據(jù)。其實在下調印花稅及傭金后，在3500點跌至目前1820點這段時間，本資金帳戶基本沒有損失，這再一次從側面印證了“交易費用猛于虎”這句話（可參見2008年1-2月份與11-12月份交割單數(shù)據(jù)）。 展望2009年，在當前哀鴻遍野的市場中我們當看到潛藏的巨大盈利機會，事實上股市跌幅越大也就說明后面上漲的空間越大，關鍵是在下跌趨勢中保存好實力，不倒在黎明前的黑暗就是勝利！ 附：2007年全年交易總結：輝煌的大牛市，并非完美的收官 本周是2007年最后一個交易周，史無前例的2007年大牛市正式落下了帷幕，盤點今年的交易將是接下來必做的功課。首先來看下上證指數(shù)的表現(xiàn)，從年初的2675點到今日收盤5261點，全年指數(shù)漲幅是+96.7％，今年的行情顯然是以5.30為界分為兩個階段，5.30以前的行情是2675點漲到4335點漲幅為+62％，5.30以后的行情是4335點漲到5261點漲幅為+21％。再來看下資金帳戶的情況，從年初的10萬多一點到年底的60萬（期間取出了3萬），帳戶總盈利是+500％，以5.30為界，5.30之前從10萬做到52萬總盈利+420％，5.30之后從52萬做到60萬總盈利+15.4％。從以上對比可以看出，5.30之前資金是大幅跑贏大盤的，領先率超過+350％，而5.30之后資金卻小幅跑輸大盤，領先率為-6％。5.30前后收益率為何會出現(xiàn)這么大的反差呢，最近我反復在思考這個問題，現(xiàn)在似乎找到了一點思路，最后來看下全年的交易情況：2007年本帳戶全年交易量為8000萬，由于年初資金及交易量較小沒有傭金返還，單向交易費用也是千分之四，同后來傭金返還千分之二后的千分之四是一樣的（5.30以后印花稅多了千分之二），所以全年交易費用為千分之四，也就是說2007年上交國家稅收及券商傭金共32萬，其中5.30之前交易量為2000萬折合費用8萬，5.30之后交易量為6000萬折合費用24萬。這樣一算就明白了，實際總獲利情況應該是這樣（也就是毛利吧），5.30之前總盈利是42萬+8萬（交易費用）＝50萬，5.30之后總盈利是8萬+24萬（交易費用）＝32萬，折算成盈利率（毛利）分別為+500％及+62％。簡而言之就是全年盈利（毛利）為50萬+32萬＝82萬，總盈利率（毛利）為+820％，凈盈利率（扣除交易費用）為+500％，交易費用為凈盈利的64％！用交易費用猛如虎來形容似乎一點也不為過... 有人一定會說：你的短線操作頻率過高，巴菲特可不是這樣賺錢的。對于這個問題我也一直在思考，但是我的盈利模式就是如此，在選股思路上我與巴菲特并沒有什么兩樣，但在操作上卻是走我自己的盈利模式，而且這個模式得到了很好的復制及印證，那就是我一手指導下成長起來的我的親弟弟，他比我小7歲，他今年的戰(zhàn)績在11月份的大調整中反而超過了我，凈盈利率超過+600％，由于他目前是專職炒股，完全是短線操作，交易量比我還大，關于這個話題以后再說吧，正確的交易方式、穩(wěn)定的盈利模式是我一直在思考的問題，在輝煌的2007年大牛市里尤其如此... |
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