熊市生存和思維法則
(1)熊市要生存,須遵守下列潛規(guī)則:
第一,寧可錯過,不要做錯,當你已確認市場轉(zhuǎn)勢為調(diào)整市,那么每次反彈的買入點都可能是未來苦盼的解套點.大勢所趨,不要做無謂的抵抗,錯過了,就放了吧!只要不做錯,就是勝利.
 
第二,重視政府的政策信號,重勢不重價.這是牛熊通用的理念,看看國家政策對股市的態(tài)度做大趨勢.

第三,數(shù)浪要不得.波浪的數(shù)法具有邏輯,如:有五浪上升,就有三浪下跌.未來的第一浪運行需建立在前一浪的基礎上,這種思維屬線性思維,這浪中套流,是在沒有外力干擾狀態(tài)下按股市自然狀態(tài)去運行.很明顯,在中國初生的股票市場,政策的干擾,投資者心理的波動都直接做為外力干擾市場,非邏輯性很強,所以不要簡單的浪中數(shù)浪.

第四,熊市要止損,牛市少攫損.止損便意味著割肉,割肉目的為了保命.但如果這一割肉連命都賠上了,那就算了吧.現(xiàn)階段低位建倉的不做止損,追高建倉的要止損;輕倉的不要止損,重倉的要止損;剛跌的要止損,跌深的不止損.

第五,不要輕易補倉.熊市中新股民死在山頂上,老股民死在搶反彈的路上,熊市中買入被套后攤低成本,在低位買入,誰知像踏入沼澤地,越陷越深,無法自拔,補倉是無奈的選擇,是被動性的建倉,其成功率很低.因為股價每次的反彈都是暫時的修整.向下破位是最后的結(jié)果,補倉損失越補越大,像去救觸了電的人一樣,被全部擊中.

第六,改變多頭思維,跳出習慣性想法.熊市損失慘重,基本上是思維沒有轉(zhuǎn)變過來.每次的買入動作都代表了你多頭的想法,熊市中只要有多頭想法,熊便會一掌拍死你.事實都已經(jīng)得到驗證,利用習慣性想法是空頭主力最后的殺手锏.每當股指破位下行,擊穿重要支撐位,報紙,電臺和股民都是有這樣一個想法,這是“空頭陷阱”,是補倉最佳時機,總期盼有利好出臺,這就是多頭思維的幻想.最后,陷阱一個接一個,就是沒有一個“空頭陷阱”,利好還在不遠的地方等著你.熊市中只能有“多頭陷阱”,牛市中才有“空頭陷阱”,“空頭陷阱”是多頭思維.由于目前A股只有做多才掙錢,投資者頭腦中已把多頭思維植于腦海,出貸的主力就是利用這習慣性的思維,把股民套在“支撐線”上的“空頭陷阱”中.

(2)熊市解套全靠逆向思維
新股民在牛市中持股不動,往往也可以獲得豐厚回報.但是在熊市里捂股不動,往往損失最慘.在熊市中解套的基本策略是:低位補倉,逢高減倉,不貪婪,不放棄,累計多次操作,可以不斷降低成本,解套出局.但是點位把握和個股把握特別難.一是要選超跌股,二是要選熱點股,率先介入,等待新資金拉高,然后出貨.新股民凌厲成功把握住了這兩點,因此成功解套,經(jīng)驗值得借鑒

凌厲是2007年6月份開始炒股的新股民,經(jīng)歷了牛市末期的瘋狂,在去年10月滬市6124點高位套牢.隨著市場的一路下跌,也經(jīng)歷了頻繁割肉之痛,不但去年贏利全部抹去,而且本金損失超過50%.但是隨著市場低探1664點之后,凌厲打了幾場漂亮的翻身仗,多只股票不但順利解套,而且還實現(xiàn)了贏利.凌厲不是職業(yè)股民,上班時間偶爾打開電腦看一下股市行情,一看滿盤皆綠就關(guān)掉電腦,專心做本職工作.今年7月底,以7元左右/股的價格買入中鐵二局,沒想到一個多月后,股價掉到3.6元左右,3萬元幾乎賠了一半.當時很多股民紛紛割肉出局,但是我想,中鐵二局是鐵路股,國家經(jīng)濟發(fā)展能離開鐵路嗎?肯定將來有潛力,值得長期持有.于是在低位又補了1萬元.后來,中鐵二局一路漲到10元左右,凌厲賣出股票,不但順利解套,而且還賺了近3萬元.

凌厲另外一個炒股特點是追隨熱點,逢低吸納,一旦股票上漲,賺取20%—30%左右的利潤就出局.幫助凌厲打第二個翻身仗的股票是中國中期.今年10月底,中國中期最低跌到10元左右/股,凌厲是15元/股進的貨,被套了4個多月,手里的股票賠了5000元.當時媒體已經(jīng)公布消息,國家將適時推出股指期貨,我想中國中期是期貨行業(yè)的龍頭,一旦行情啟動,它必然會有一輪兇猛的升勢.這樣的股票肯定不能割肉,于是我在今年11月中旬又以13元/股的價格補倉1萬元.結(jié)果一周后它就漲到了18元.5天倆漲停,一共漲了40%左右,我不但解套,還賺了近萬元.

(3)熊市與牛市思維
有這樣一個關(guān)于獵人和熊的笑話:山里有頭大熊,獵人準備進山捕獲它,初次交鋒獵人戰(zhàn)敗,被熊痛打一番后羞辱而歸；不久獵人再次進山交鋒,又遭到同樣的蹂躪和羞辱；在經(jīng)歷無數(shù)次交鋒以及無數(shù)次完全相同的結(jié)局后,熊終于按捺不住心里的困惑問獵人:“你到底是來打獵的,還是專門來享受蹂躪的?”在錯誤判斷趨勢的基礎上進行錯誤的思維,必然只會得出錯誤的結(jié)論,這種情況之下錯誤的操作在所難免,如果不認清形勢,一錯再錯成為必然.從這個角度來看上面的獵人和熊的笑話,何嘗不是一些投資者在當前熊市中的真實寫照?作為獵人的投資者之所以在熊市被大熊一而再,再而三地蹂躪,其實是將牛市思維在熊市中簡單套用惹的禍:“大跌大買,小跌小買”是牛市上升趨勢中的買股法則,若是在熊市中張冠李戴,“大跌大買,小跌小買”的結(jié)果必然是“大買大套,小買小套”,若是再玩?zhèn)€性一直不認錯的話,則不是在一次次割肉中把大象割成乳豬,就是在下跌的蜘蛛網(wǎng)中被緊緊勒成縮水豆腐干.

熊市里用牛市思維是悲慘的,而在牛市中用熊市思維也同樣是一出悲劇.正如那個被大熊一次次蹂躪到身心俱疲的獵人一樣,熊市后遺癥成為一些人在目前這輪牛市中頻繁看空和踏空的根源所在:一有風吹草動就認為以前的歷史要重演了,一旦創(chuàng)出新高就感覺不知所措,“恐高癥”發(fā)作,從其不斷“看多→翻空→踏空→焦慮→翻多→再翻空→再踏空……”的反復循環(huán)中,大熊曾經(jīng)在獵人身上的蹂躪痕跡清晰可見.值得一提的是,牛市中的踏空或許比熊市中的虧損更折磨人,畢竟熊市里大多數(shù)一起虧還能找到心理平衡點,而在牛市里必須面對的是別人不斷賺錢的狂喜.

“識時務者為俊杰”是股市生存的要義之一,發(fā)現(xiàn)錯誤立即認錯才是對自己負責的舉措,畢竟市場是檢驗對錯的唯一裁判.可見,投資中研判市場大趨勢猶如氣候于播種一般重要,在春夏季節(jié)種植時,豈能用冬天里的經(jīng)驗和心態(tài)來看待?換而言之就是,在市場沒有出現(xiàn)顯著確認的反轉(zhuǎn)信號之前,莫輕言趨勢走向?qū)l(fā)生變化才是明智的.不要成為熊市里無畏的勇士,更不要成為牛市里敏感的癡男怨女,或許正是避免錯位的熊市思維和牛市思維的關(guān)鍵所在.