用友軟件U8系統(tǒng)用戶操作手冊
一、系統(tǒng)管理
主要功能：
對賬套進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括建立、修改、備份、恢復(fù)、刪除賬套數(shù)據(jù)。
對年度賬進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括建立、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、清空年度數(shù)據(jù)、備份和恢復(fù)年度帳套數(shù)據(jù)。
對操作員及其權(quán)限進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、管理，維護(hù)。
清除單據(jù)鎖定，及時清除異常任務(wù)等簡單維護(hù)。
用友軟件預(yù)設(shè)唯一的系統(tǒng)管理員為Admin，初始密碼為空。（建議重新設(shè)密碼）
(一)如何建立賬套
開始      程序    用友ERP-U8    系統(tǒng)服務(wù)    系統(tǒng)管理      “系統(tǒng)”菜單      注冊（操作員Admin）    確定    “賬套”菜單    建立      輸入相關(guān)賬套信息（包括賬套名稱、核算單位名稱、系統(tǒng)啟用日期、所屬行業(yè)、會計科目級次及長度、數(shù)據(jù)精度等）
(二)如何設(shè)置操作員
以Admin身份注冊登錄系統(tǒng)管理（即（一）前8項操作）    “權(quán)限”菜單   
用戶    增加輸入操作員信息（包括操作員代碼、姓名、密碼）    增加(這里的增加即確認(rèn)保存)
(三)如何設(shè)置操作員權(quán)限
以Admin身份注冊登錄系統(tǒng)管理（同上）    “權(quán)限”菜單    權(quán)限    首先選擇權(quán)限賬套及會計年度,再選擇用戶    修改    授權(quán)（即在相關(guān)操作權(quán)限前打√,注意點開”+”號）
如果想把某個用戶設(shè)為帳套主管,直接在”賬套主管”上打√即可
（四）如何備份賬套數(shù)據(jù)
系統(tǒng)提供兩種備份方式：自動備份和手工備份
一、自動備份：首先在本地硬盤上建立一個新文件夾，文件夾名稱設(shè)為“用友自動備份”。然后以Admin身份注冊登錄系統(tǒng)管理（同上）    “系統(tǒng)”菜單   
“設(shè)置自動備份計劃”    “增加”    輸入自動計劃編號、自動計劃名稱，將“發(fā)生頻率”設(shè)為每周，“發(fā)生天數(shù)”和“開始時間”根據(jù)本單位實際情況設(shè)置，“保留天數(shù)”設(shè)為7天    選擇剛才已經(jīng)建立好的“用友自動備份”文件夾
    最后在要選擇備份的賬套和年度前打√，點擊增加即可。   
二、手工備份：首先在本地硬盤上建立一個新的文件夾，文件夾名稱設(shè)為“年+月+日手工備份”，如“20060925手工備份”。然后以Admin身份注冊登錄系統(tǒng)管理（同上）  “賬套”菜單    “輸出”    選擇需要備份的賬套號    確認(rèn)    系統(tǒng)會自動壓縮進(jìn)程，稍等一會    “選擇備份目標(biāo)”    選擇剛才已經(jīng)建立好的“20060925手工備份”文件夾，雙擊    “確認(rèn)”    “硬盤備份完畢”，確定即可。最后找到“20060925手工備份”文件夾，會發(fā)現(xiàn)里面有兩個文件，這說明手工備份成功。
二、企業(yè)門戶
(一)基礎(chǔ)設(shè)置
1、操作方法
以操作員身份注冊登錄用友U8企業(yè)門戶    設(shè)置 （企業(yè)門戶左下方）    基礎(chǔ)檔案
2、特別提醒
基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容需根據(jù)實際情況進(jìn)行設(shè)置，并非每一項都要設(shè)置。
客戶分類一項是指對單位在日常經(jīng)營過程中的客戶進(jìn)行分類，其分類標(biāo)準(zhǔn)一般根據(jù)單位統(tǒng)計需要進(jìn)行。供應(yīng)商分類亦是如此。在設(shè)置時必須先設(shè)置分類再設(shè)置檔案。如果在建立賬套時,未選擇客戶,供應(yīng)商分類則不用輸入。
在會計科目設(shè)置中，若某科目選擇了輔助核算，則該科目不需要設(shè)下級明細(xì)科目，相關(guān)明細(xì)項在相對應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置。如應(yīng)收賬款科目，若選擇輔助核算“客戶往來”，則該科目的相關(guān)明細(xì)應(yīng)到客戶檔案中進(jìn)行設(shè)置。
會計科目設(shè)置完成后，或者在新增現(xiàn)金、銀行下級科目時，如需要指定現(xiàn)金銀行科目和現(xiàn)金流量科目，操作步驟為企業(yè)門戶    設(shè)置    基礎(chǔ)檔案  會計科目    編輯    指定科目，進(jìn)行指定即可。
錄入期初余額時：企業(yè)門戶    業(yè)務(wù)    總賬    設(shè)置    期初余額
若某科目為數(shù)量、外幣核算，在錄入期初余額時應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本幣金額，再錄入數(shù)量外幣余額。
非末級科目（數(shù)據(jù)欄為黃色）余額自動根據(jù)明細(xì)科目余額匯總計算填入。
出現(xiàn)紅色余額用負(fù)號輸入。
憑證記賬后期初余額為只讀狀態(tài)，不能再修改。
期初錄入完畢后進(jìn)行試算平衡，平衡后就可以進(jìn)行日常工作。
（二）日常操作
2.1填制憑證

1.憑證編號：系統(tǒng)默認(rèn)按時間順序自動編號。如不需要系統(tǒng)自動編號，請手工編號。
需要手工編寫憑證號時（主要針對在整理憑證時，出現(xiàn)提示“是否整理憑證斷號時”選擇“否”的情況下），單擊【總帳】--【設(shè)置】--【選項】，點擊“編輯”，修改“系統(tǒng)編號”為“手工編號”，最后確定即可。此選項可隨時修改。
2.如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，則在填制憑證時系統(tǒng)會自動提示輸入輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量等。錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示。
3.若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按〖刪行〗按鈕或[Ctrl+D]鍵刪除當(dāng)前分錄即可。
4.如果填制憑證使用的科目為現(xiàn)金流量科目，那么在錄完本條分錄后要求指定該分錄的現(xiàn)金流量項目。可將一條件分錄指定為多個現(xiàn)金流量項目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。對于未指定為現(xiàn)金流量的科目，如需指定現(xiàn)金流量項目，可在錄入一條分錄的金額后，點擊〖流量〗按鈕，則會彈出現(xiàn)金流量項目指定的窗口，要求您輸入此條件分錄對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目。
5. 修改和刪除憑證
5.1修改憑證必須在“填制憑證“窗口下才能進(jìn)行修改。
5.2填制后未進(jìn)行過簽字、審核等后續(xù)處理，直接找到需要修改的憑證修改即可。
5.3審核后發(fā)現(xiàn)錯誤需要修改時，直接取消審核返回5.1進(jìn)行修改。
5.4記帳后發(fā)現(xiàn)錯誤需要修改時，需要取消記帳、取消審核等操作返回5.1進(jìn)行修改。
5.5結(jié)帳后發(fā)現(xiàn)錯誤需要修改時，需要取消結(jié)帳、取消記帳、取消審核等操作返回5.1進(jìn)行修改。
5.6憑證需要刪除時，在“填制憑證“窗口下，點擊【制單】--【作廢/恢復(fù)】將憑證作廢。再點擊【制單】--【整理憑證】，選擇月份，點擊【確定】。這時系統(tǒng)會出現(xiàn)“是否整理憑證斷號”的提示窗口。如果需要保留憑證號，則選擇“否”，點“是”則系統(tǒng)自動填補(bǔ)憑證號。
注意事項：會計科目必須為末級科目；金額和摘要不能為空；紅字以“—”號表示。費用類科目，如“財務(wù)費用”科目，在填制憑證時，必須做在借方，借方藍(lán)字或者借方紅字（點擊鍵盤上“-”號）。否則報表取數(shù)不平。
2.2審核憑證

注意事項：審核人和制單人不能是同一個人；可單張審核亦可成批審核；取消審核簽字只能由審核簽字人自己取消；憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。
2.3記帳


顯示記賬報告，例如您此次要記賬的憑證中有些憑證沒有審核或未經(jīng)出納簽字，屬于不能記賬的憑證，您可根據(jù)提示修改后，再記賬。出現(xiàn)下面界面。

進(jìn)度條完成后系統(tǒng)會彈出 確定后記帳就完成了。
2.4期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義與轉(zhuǎn)帳生成
1.定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)帳定義】，單擊【期間損益】進(jìn)入此功能。屏幕顯示【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】界面。這時在“本年利潤科目”輸入本年利潤科目編碼，點擊【確定】，定義完成。
2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)帳生成】，單擊【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】進(jìn)入此功能。右邊窗口顯示【轉(zhuǎn)帳生成】界面。點擊【全選】，確定之后，系統(tǒng)會自動生成憑證。這時需要對這張憑證重新進(jìn)行審核、記賬。
注意事項：在進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，要檢查本月所做的日常業(yè)務(wù)憑證是否都已記賬，如過有未記賬的憑證，在結(jié)轉(zhuǎn)時，系統(tǒng)會自動提示，如果都已記賬，則可進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2.5結(jié)賬
單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б哗ぉみx擇結(jié)賬月份。點擊要結(jié)賬月份

單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Фぉず藢~簿

按〖對賬〗按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對，在對賬過程中，可按〖停止〗按鈕中止對賬，對賬完成后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)ぉぴ露裙ぷ鲌蟾?br>對賬完成后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)ぉぴ露裙ぷ鲌蟾?br>
若需打印，則單擊〖打印月度工作報告〗即可打印。單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)末ぉね瓿山Y(jié)賬
若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，按〖結(jié)賬〗按鈕完成本月工作。
若不符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將不予結(jié)賬，出現(xiàn)下圖

單擊〖上一步〗，查看工作報告即可找到原因，修改后再次進(jìn)行結(jié)帳即可。
注意事項：已經(jīng)結(jié)賬的月份不能填制憑證；還有未記賬憑證的月份不能結(jié)賬；結(jié)賬前建議進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以保證數(shù)據(jù)安全性。
2.6取消結(jié)帳和取消記賬
A取消結(jié)帳：在結(jié)賬向?qū)е?，選擇要取消結(jié)賬的月份上，同時按住鍵盤上的[Ctrl+Shift+F6]鍵即可進(jìn)行

B.取消記帳：在對賬界面，同時按住鍵盤上的< Ctrl + H >鍵，將顯示/隱藏菜單中的恢復(fù)記賬前狀態(tài)菜單


按< Ctrl + H >鍵前 憑證菜單
按< Ctrl + H >鍵后
選擇恢復(fù)到月初狀態(tài)

UFO報表操作
一、用友報表系統(tǒng)基礎(chǔ)概念介紹
1、系統(tǒng)提供三大報表自動取數(shù)功能：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。
2、報表編輯狀態(tài)：有兩種，一種是“數(shù)據(jù)”狀態(tài)；一種是“格式”狀態(tài)（報表窗口左下方）顯示。
格式：主要用于報表格式設(shè)計，在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、計算等操作，在該狀態(tài)下，只能看到報表格式，報表數(shù)據(jù)全部被隱藏。
數(shù)據(jù)：主要用于報表數(shù)據(jù)處理，通過取數(shù)公式取出總賬數(shù)據(jù)，在該狀態(tài)下用于管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入、審核數(shù)據(jù)，增加或刪除表頁等功能。
格式、數(shù)據(jù)狀態(tài)可以相互轉(zhuǎn)換
3、表頁：一個UFO報表最多可容納9999張表頁，表頁在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下可增加或刪除，每張表頁的數(shù)據(jù)可以不相同。
二、日常操作
1. 在本地硬盤上新建“用友報表”文件夾，再按賬套和月份建立子文件夾，便于報表存放。
2. 三大報表需要取數(shù)時，點擊報表窗口上方的“文件”——“打開”，找到報表所在的文件夾，選擇所要取數(shù)的文件夾。
3. 在“數(shù)據(jù)狀態(tài)”下可通過報表窗口上方“數(shù)據(jù)”-“關(guān)鍵字”-“錄入”自動從總帳取數(shù)（如下圖）。
從帳里取數(shù)：首先在‘數(shù)據(jù)’狀態(tài)下錄入關(guān)鍵字 錄入單位和年月日等信息
確定后系統(tǒng)彈出是否重算提示，點‘是’后，系統(tǒng)開始從帳里取數(shù)
   
4、插入/追加/刪除表頁
在數(shù)據(jù)狀態(tài)下,點擊”編輯”-“插入”-“表頁”，其它可參照此方法。
注意事項:1.在每次取完數(shù)據(jù)后,要注意保存.這樣下個月才能建立在上個月的基礎(chǔ)上取數(shù).這時可自行追加或者插入一張新表頁
2.現(xiàn)金流量表取數(shù)時，需要將系統(tǒng)時間調(diào)為想要取數(shù)的月份，例如：要取10月份數(shù)據(jù)，則雙擊電腦右下方的時間，這時會出現(xiàn)設(shè)置窗口，將月份改為10月即可。