淺析爆倉的原因及防范方法
 

　　送大家一句口訣：輕倉小量，順勢而為；細水長流，積少成多。2，不肯認錯：一旦方向作錯，不能當機立斷，壯士斷腕。心理的誤區(qū)：好面子，虛榮心作怪。防范方法：牢牢記住一句話，“職業(yè)炒家不需要虛榮”。 2 3,不設止損：大家的話中除了喊單這個詞以外，談論最多的就是止損了，可是很多人還是因為沒有止損而暴倉，究其原因，一是心理上的障礙，再就是技術上的因素。

淺析爆倉的原因及防范方法一共總結了6點，先寫第1點：

1，倉位太重。屬于過度交易的范疇。這是爆倉的主要原因，用大比例的杠桿重倉下手，抗風險能力很差。其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。幸免的方法：就是輕倉小量，細水常流。例如：有10000美金的話，用10被的杠桿，每次開倉最高不超過1口，這樣抗風險能力是900多點，風險度10%左右。如果重倉用100倍杠桿的話，開10口倉，那么抗風險能力不倒100點，風險度90%以上，像今天的英鎊一個暴漲100點就給打爆了?？赡苡腥擞X得倉位太輕，賺錢太慢。其實，交易賺錢的精髓是用復利賺錢，而不是用爆利賺錢。關于用復利賺錢的模式，每人個不相同，可自己在實踐中總結。

送大家一句口訣：輕倉小量，順勢而為；細水長流，積少成多。

2，不肯認錯：一旦方向作錯，不能當機立斷，壯士斷腕。而是死抗，直倒爆倉，把‘命’都搭進去，才不得不被強制平倉，不撞南墻不回頭，還美其名曰：明之山有虎，偏向虎山行，‘男子漢大丈夫，頂天立地，視死如歸’。殊不知我們來倒這個市場是為了賺錢，而不是為了頂天立地，英雄救美的。誰都不會和錢過不去，打暴倉了，無論什么也立不起來了。要先學會保本生存，然后才考慮怎樣賺錢。

心理的誤區(qū)：好面子，虛榮心作怪。

防范方法：牢牢記住一句話，“職業(yè)炒家不需要虛榮”。
2 3,不設止損：大家的話中除了喊單這個詞以外，談論最多的就是止損了，可是很多人還是因為沒有止損而暴倉，究其原因，一是心理上的障礙，再就是技術上的因素。心理上的障礙主要體現(xiàn)在存有僥幸心理。一旦開倉以后，不設止損，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地等待著，就像把自己綁在了一輛沒有剎車系統(tǒng)，隨時都要傾覆的的汽車上，僥幸地希望價格能向自己開倉的方向運動?？墒峭稒C不是賭博，僥幸和運氣不能永遠伴隨著妳，要想穩(wěn)定獲利，還是要靠自己真正的實力。市場有它自身運行的規(guī)則，是不以任何人意志為轉移的，所以，僥幸心理這一不良的交易習慣，要在自己的交易行為中，早早根除，否則后患無窮。

有人擔心，打穿止損之后，價格回頭怎么辦？很好辦，就是8個字：“決不后悔，推倒重來”。決不后悔就是告戒自己，打穿止損很正常，是交易過程中必須付出的“成本”，因為我們的投機理念不是片面地追求勝率?？傄膊淮蛑箵p才不正常，除非神仙才能做倒，呵呵~如果是神仙，要什么有什么，還炒什么匯啊。推倒重來是告訴自己，既然止損被打穿了，說明入場點位和止損位置有問題，要認真找出問題癥結所在，及時總結，冷靜處理，以利再戰(zhàn)。

要把止損位置和自己的頭寸調整結合起來，同時也要和自己的操作周期結合起來。如果做中線操作，止損略放大一些，一般150點左右。做短線操作，平均止損位40點左右。要把投入的資金分成3份，一份開倉試單，兩份中途加碼。在具體操作過程中要用少量資金，適當短線騰挪，不要一捂倒底。要把技術止損和資金止損相結合。技術止損，本人一般在技術止損位上，再適當放寬10點左右。資金止損，本人一般不超過總資金的5%作為止損位，一旦過損失超過5%的警戒線，不管三七二十一，先出局再說。
4，頻繁進出，過度交易：有的人因為倉太重而暴倉，可有的人輕倉小量也暴倉。究起原因是‘頻繁進出，過度交易“。“外匯如何開戶”我們必要習慣于把最好的書當成我們最好的伙伴。從心理上的角度來看就是沒有計劃，急于翻本，下隨手單，下情緒單，最后搞的心態(tài)很壞，賠率很高，像鈍刀子割肉，一點一點地割沒了，暴倉了事。

“頻繁進出，過度交易”，還有一種心理的魔障就是‘破罐子破摔’的自虐傾向，認為反正也輸成這樣了，愛咋咋地，隨便玩吧。這和有的股民高位被套而放任自流的心理是一樣的。不要小看了這種‘自暴自棄’的潛意識交易傾向，市場是公平的，連妳自己都不愛惜妳自己的金錢和每一筆交易，那么市場是不會給妳好的回報的。

市場冷酷無情，它專門們修理那些隨著自己的情緒而胡亂交易的人。職業(yè)炒家常常被稱為‘冷酷殺手’就是因為他們不被情緒而左右，一切跟著市場走，嚴格按系統(tǒng)發(fā)出的信號進行交易，而業(yè)余的炒手卻常常情緒化，不分輕重，一味蠻干。

防范方法：連續(xù)三次交易失誤，要堅決罷手不作，停下來做一些其他的事情。本人罷手以后調整的方法是看書，背交易規(guī)則?？磿鴷r，先臨時不要看技術分析的書，主要看一些交易大師們的訪談和傳記等。例如《股票作手回憶錄》，《操盤高手》《交易冠軍》《投機生涯》等。當虧損的沮喪消逝，心態(tài)平和以后，再仔細分析圖表，查找失誤原因，試著小單入場，如果感覺運氣還是很‘背’，要繼續(xù)調整。

交易上事情，說一點沒有運氣上的成分，純粹是胡扯。運氣上的事情還是有的，但不是主要問題。人體內有生物節(jié)律曲線，有高峰和低谷，在低谷的時候，最好少做交易。麻將高手開始打牌的時候，都有一個“試手氣”的過程，如果感覺“手氣”不好，就盡量少輸或不輸。如果感覺手氣很順，就要放手一博，大贏特贏。做交易難道不也是如此嗎？
2 下面這段話是我筆記扉頁上的，摘錄下來和大家共勉：“每個交易日都是新的開始，把昨天贏利的喜悅或虧損的沮喪統(tǒng)統(tǒng)拋在腦后，作好今日的每一筆交易”。

5,逆市而為，加死碼：每當市場上演逼空行情或殺多行情都會打爆很多人的帳戶。究其原因就是一味地死多或死空，不會靈活應變，順勢調整。而且越錯越加碼，加死碼，幻想有一天價格回頭，能夠反敗為勝。結果沒有等倒反敗為勝那一天，“子彈”早早打光，死在半途當中。市場既沒有多頭，也沒有空頭，只有滑頭才能長久生存。

幸免方法：1是加強學習，刻苦實踐，提高自己的技術分析水平。2是提高自己的心理素養(yǎng)，加強心志的磨練，努力作倒知行合一。見下面圖表的分析,告訴妳如何做“滑頭”。

6，盲目跟單。論壇上有很多朋友盲目跟叢別人的“喊單”進行操作，沒有自己的主見而導致暴倉的比比有之。究其原因。1是對自己不自信，有聽消息的不良交易習慣，2是有盲目的大師崇拜思想。大師們是行情的預測者，由于投機市場的不確定性，沒有任何人可以穩(wěn)定預測每個重要行情的轉折或市場的波動，大師們也不例外。論壇上的”喊單“者也不是每次都能正確，如果一次發(fā)生錯誤而不能及時糾正的話，那么盲目跟單者很容易導致暴倉。

防范的方法：要仔細分析喊單者的操作方法和思維方式，想一想他為什么看多或看空，為什么要在這個價位開倉，為什么要在那個位置設置止損，和自己的分析推斷哪里一致，哪里不同等等，多問幾個為什么？如果哪里有疑惑的地方，可跟貼詢問”喊單“者，相信一定回得倒他的解答的。一旦發(fā)現(xiàn)喊單者的操作方向和市場運行的相反，千萬不要盲目迷信和崇拜，要果斷離場?？傊?，只要有自己的主見，不盲目跟從，隨機應變，順勢而為，就不會走但暴倉的境地。
23 淺析爆倉的原因及防范方法一共總結了6點，先寫第1點：

1，倉位太重。屬于過度交易的范疇。這是爆倉的主要原因，用大比例的杠桿重倉下手，抗風險能力很差。其心理的魔障就是急

 

 

 

頂尖交易員的交易思路
[ 2010-02-07 11:03:07 ]
標簽：頂尖交易員 　　　　　　閱讀對象：所有人

　　頂尖交易員會預先規(guī)劃他們準備接受的損失，他們有堅決的自律在預定的停損價位出場。對于伯納德.奧佩帝特來說，如果預期發(fā)生的事件沒有發(fā)生，或預期發(fā)生的事情已經發(fā)生，他就出場。每次交易最大損失我定為3%，即只要股價跌破買入價的3%以下，除非是極有把握的大底部，我都會認賠出來。從下至上的分析。*了解所有的玩家，留意他們的言行。*了解他們?yōu)榱吮旧淼睦妫瑧撜f些什么話，或者他們說的話可能帶來什么利益。

 

　　1. 安心：

　　每進行一筆交易，妳都應該清楚建立部位的理由。妳應該充分了解自己預期的進展，這樣妳才能對于該交易與部位覺得舒適。如果妳覺得不安心，就不要進行交易。交易計劃是安心進行交易的必要前提，這是最根本的交易觀念。

　　2. 計劃：

　　頂尖交易員通常都會挑選交易的“扳機與標的”。他們不會臨時起意。計劃絕對是交易成功的關鍵因子，即使是場內交易員需要馬上針對行情反應，還是需要有“如果.......就.......”的明確情節(jié)分析。他們事先考慮所有的可能進展與對策。所以，交易計劃可以降低壓力，提高信心，讓交易員覺得放心，最主要的效益是清楚的思緒與自律規(guī)范。

　　3. 我的體會：

　　沒有充分的理由決不可買股票（買入時應該充滿自信而不是猶猶豫豫），個股買入價位應該是配合大盤波段低點而決定，除非經驗老倒，事先做好計劃是非常必要的。

　　風險

　　1. 耐心：

　　頂尖交易員都厭惡風險，他們耐心等待最有利的風險/酬勞關系。如同比爾.利普舒茨說的，“如果交易員能夠減少50%的交易次數(shù)，通常都可以賺更多的錢”。

　　優(yōu)秀交易員都很有耐心，因為他們不擔心錯失機會。這是一種非常重要的心態(tài)-----機會永遠都存在。

　　2. 資金：

　　交易資金的來源可能影響*作風格，尤其是在承擔風險的程度上。

　　3. 運氣：

　　頂尖交易員都會把自己擺在一個能夠接受好運的位置。有信用的股票（績優(yōu)股），到期日接近，底價圈。即盡量提高自己的勝算。

　　戴維.凱特與比爾.利普舒茨都強調一點，每年只有少數(shù)幾筆交易能夠制造重大貨利。當他們感覺某個部位具有極高的獲利潛能，就會“扯足幸運的風帆”，擴大部位規(guī)模，不要過早結束部位。在這種情況下，他們有膽量押下龐大的賭注。

　　4. 漸進的交易：

　　頂尖交易員采納漸進的交易手法，慢慢累積獲利------不要貿然承擔風險，不要嘗試揮出全壘打。他們理解，明天仍然能夠進場交易的重要性，遠超過今天的獲利。“怎么樣炒外匯”因此，他們絕對不同意連續(xù)虧損迫使自己退

　　5. 舒適界限：

　　頂尖交易員會把風險設定在自己的“舒適界限”內。如果發(fā)現(xiàn)風險太高，他們會縮小部位規(guī)?；虿杉{價差交易。惟有留在舒適界限內，思緒才會清楚，決策才會客觀，交易績效也才會因此而提升。

　　6. 我的體會：

　　買入價與止損價的差距與*作者的水平成正比（即水平越高，止損位置越是舒適），關鍵是買入價位最好是當日見分曉的“勝負手”，買入后收盤就應該知道是贏定了還是推斷錯誤及早出局。我的做法是沒有90%的勝算決不進場，潛在空間與潛在最大損失比至少為3：1。短線沒有10%的空間，中線沒有20%的理論空間就是刀口舔血，因為要考慮倒提前出局。（不可能每次都賣在最高價）

　　損失 1. 承認錯誤：

　　頂尖交易員不怕承認錯誤。承認錯誤無損于自我或自尊。他們知道，推斷錯誤是交易過程中必定發(fā)生的現(xiàn)象。通過認賠而重新取得清楚的思考與專注能力。事實上許多受傷者都提倒如何從虧損中學習。菲爾.弗林甚至說“學習如何熱愛小額虧損”。

　　2. 出場：

　　頂尖交易員會預先規(guī)劃他們準備接受的損失，他們有堅決的自律在預定的停損價位出場。

　　對于伯納德.奧佩帝特來說，如果預期發(fā)生的事件沒有發(fā)生，或預期發(fā)生的事情已經發(fā)生，他就出場。對于比爾.利普舒茨來說，如果損失超過他情愿接受的程度，他就出場。換言之，出場位置取決于某個痛苦水準，一旦痛苦程度超過這個水準，也代表自己超出舒適界限。

　　3. 我的體會：

　　每次交易最大損失我定為3%，即只要股價跌破買入價的3%以下，除非是極有把握的大底部，我都會認賠出來。因為我的買入價位非常講究，買入要求當日決不能被套（95%的成功率），因此我有這個機會及早的認賠出局。買入價位跌下3%對我來說已經是非常的失敗，通常應該是買入即漲，或尾盤價買入當日不套

　　從下至上的分析。

　　*了解所有的玩家，留意他們的言行。所謂玩家，是指具備不可忽視的影響力的人。

　　*了解他們?yōu)榱吮旧淼睦?，應該說些什么話，或者他們說的話可能帶來什么利益。動機是什么？隱藏的議題是什么？只要涉及利益關系，任何談話都不可輕信。

　　*對于每一個利益集團，他們希望發(fā)生的最佳，次佳與第三種結果是什么

　　*每個利益集團*縱事件進展的著力點與影適攏惚匭肓私庹飧齬適隆?

　　*必須了解對手的想法，以及我與他的想法差異究竟在哪？

　　對待持倉部位

　　*保持開放的心態(tài)與客觀的立場來對待未平倉的部位。

　　*當妳嘗試用客觀的角度評估未平倉的股票時，情緒總會產生干擾。

　　*對于一個優(yōu)秀的交易員來說，如何操縱“心”的能力，其重要性遠超過如何運用“腦”。

　　*欺騙自己是在市場上發(fā)生虧損的主要理由。

　　如何面對損失和處理獲利

　　*承受壓力和恐懼，這是很重要的經驗。

　　*面對一個新的價格，妳問自己一個問題：假設還沒有建立倉位，是否情愿在這個價格買進？答案是否定的話，那妳就賣出。

　　*迅速認賠而讓獲利部位繼續(xù)進展。

　　*建立倉位的根據(jù)是否正確。

　　資金治理

　　*任何單筆交易中，妳能夠承擔的最大風險金額是多少？

　　*一旦建立倉位后，我最多準備承擔多大的百分比的損失？

　　分散投資的策略

　　*如果個別部位都承擔相同的市場風險，就不能提供分散投資的效益。

　　*個別部位的規(guī)模必須類似，如果九個部位規(guī)模都是100美元，第十個是10000美元，這類的分散投資沒有太大的意義。

　　*個別部位的價格波動率應該類似。

　　交易員的特質

　　*熱忱。必須了解市場為什么會出現(xiàn)這種情況，必須推斷誰買進而誰賣出。他們的動機何在？無時無刻追求這些問題的答案，必須具備非凡的耐心，精力與欲望。

　　*勇氣。如果妳還有一點本事的話，任何差錯都是本身的問題。持有一種與眾不同的看法，也需要勇氣。但看法不同，并不代表一定能夠賺錢。最佳的交易機會必定無法得倒普遍的認同。

　　*開放的心胸。

　　*自律。

　　資金

　　*交易的資金來源可能影響*作風格與績效.

　　*資金治理是一場非常復雜的游戲,經常違背常理的推斷

　　個人交易者的優(yōu)勢

　　*不需要牽強進行交易.務必了解場外觀望的效益,如果沒有適當?shù)男星?如果沒有勝算較高的機會,不要牽強進場.整個交易游戲的關鍵就是持續(xù)掌握優(yōu)勢.

　　*決策操縱程序.

　　*資訊.千萬不要讓資訊方便性成為一項負數(shù).所有的資訊都必須經過治理,否則沒有太大的意義.

　　*彈性與敏銳性.

　　*壓力.

　　專注與熱忱

　　*如果交易的動機在于金錢,方向顯然錯了.

　　*很多人沒有辦法維持長期的用功,因為他們不情愿投資時間.

　　*面對生活中的一切,妳必須有高度的組織能力,能夠評估事情的優(yōu)先順序,如此才能保持專注.

　　交易員的特質

　　*承受損失的自信,克服自我而承認錯誤的勇氣.

　　*所謂的勇氣,自信與自我.對象不是其他人,而是必須能夠經常承認錯誤的心理特質.

　　*沒有一面倒的絕對特質,每項特質都需要通過另一項輔助特質來維持均衡.

　　*內省與自我評估都是自我的一部分.

　　運氣

　　*市場上有許多無能為力或無可奈何的事情,完全超過交易員的操縱范圍.交易員能夠操縱的僅限于明智的分析并下注.所謂明智,就是掌握勝算或提高有利結果的發(fā)生機率.

　　*在交易行業(yè)中,運氣永遠是一個重要的變量.

　　恐懼與憂慮

　　*交易者不可以因為自信而對損失產生麻痹的感覺,必須感受損失的痛苦,但不可以讓憂慮變成恐懼.

　　*不論個人的心理驅動因子如何,恐懼來自于妳自己.

　　*經過反省之后,或許會得倒一些
　　
　　
　理性平倉 買得精不如賣得精
[ 2010-02-05 22:57:29 ]
標簽：平倉 　　　　　　閱讀對象：所有人

　　可見，把握好平倉時機是非常重要的基本功。投資者都希望能夠有一種方法，一種靈丹妙藥，比如技術分析中的某一指標，一旦指標達倒某一數(shù)值時，就可以準確平倉。所謂的“高拋法”是指投資者在買入貨幣時，已經給這一貨幣定好了一個盈利目標價位。具體來說，是通過雙頂、頭肩頂、三重頂推斷中期頭部確立，果斷平倉。以最近的行情為例：今年8月8日由于英國央行意外加息25個基點，英鎊匯價強勢上漲至1.9144，并且創(chuàng)出了今年的新高。

 

　　把握好正確的買點只是成功了一半，加上正確的平倉才是完全的成功。這是任何投機市場亙古不變的法則，外匯市場也不例外。

　　有些匯民朋友在外匯分析上很有一套，無論基本面、技術面都有自己的獨倒見解，但是他們操作業(yè)績卻往往不如人意。其中一個原因就是平倉的時機幾乎總是錯的，要么過早地平倉，沒有取得隨后的豐厚利潤；要么就是遲遲不平倉，以至于最后行情又回倒買入點起點，甚至被套牢?？梢?，把握好平倉時機是非常重要的基本功。

　　“高拋法”和“次頂平倉法”

　　投資者都希望能夠有一種方法，一種靈丹妙藥，比如技術分析中的某一指標，一旦指標達倒某一數(shù)值時，就可以準確平倉。然而，遺憾的是倒目前為止沒有這樣的技術指標。其實，只要不過分追求精確，方法當然是有的。行情是需求供給之鏡。本期介紹的“高拋法”和“次頂平倉法”可以做倒正確平倉，但不是精確平倉。

　　所謂的“高拋法”是指投資者在買入貨幣時，已經給這一貨幣定好了一個盈利目標價位。一旦匯價達倒這一目標，投資者就平倉。一般來說，運用這一投資策略的投資者大多數(shù)都是運用貨幣基本面和技術面結合分析，比如黃金分割線、平均線、形態(tài)等等確定出一個合理的目標價位，然后等待貨幣達倒這一目標價位馬上平倉。

　　“次頂平倉法”就不是事先給自己確定一個目標價位，而是一直持倉直倒看匯價顯示第二次有見頂跡象時才拋出。一般而言，采納這一平倉策略的投資者通常采納的是技術分析法來推斷見頂跡象，主要是從匯價走勢的形態(tài)和趨勢來推斷。具體來說，是通過雙頂、頭肩頂、三重頂推斷中期頭部確立，果斷平倉。

　　以最近的行情為例：今年8月8日由于英國央行意外加息25個基點，英鎊匯價強勢上漲至1.9144，并且創(chuàng)出了今年的新高。“新手炒外匯”在無法推斷英鎊是否仍有上漲空間的情況下，我們采取持倉觀望的策略。隨后行情進入調整，9月4日英鎊又一次沖高1.9081，從9月2日倒9月4日，連續(xù)3天無力再漲，我們運用“次頂平倉法”果斷離場，幸免了隨后近300點的下跌損失。

　　　兩法結合效果更好

　　無論是“高拋法”還是“次頂平倉法”，都可以取得相當好的投資效果。世界上許多成功的投資者與基金經理，都是運用其中的一種方法。不過無論是采納哪一種方法，都各自有其不足之處。對于運用“高拋法”的投資者來說，必須首先掌握一套對貨幣所在國經濟基本面進行分析的方法，投資者所設定的目標位肯定要高于其當前的市場價。所以說，除非您在外匯市場上確有自己的獨倒之處，否則的話設立目標價位可能是比較危險的。

　　而對于運用“次頂平倉出法”的投資者，則主要是根據(jù)匯價走勢來推斷，并不事先給自己確定一個目標價位。當然不足之處也是顯而易見，這要求投資者必須投入較多的時間和精力盯盤。這就是為什么部分人孜孜不倦地鉆研什么是“真頂”，什么是“假頂”，以免受騙上當。

　　筆者認為，將兩種方法結合起來使用效果會更好一些，這樣平倉比較理性。當匯價倒達買入之初設定的目標價位時，就應該馬上平倉。因為投資者在定目標價位時，總有自己的理由，而開始設定的目標位，一般還能比較理智。當匯價不斷上漲，多數(shù)人的腦子開始發(fā)熱。為了幸免犯錯，最好還是及時平倉。投資者平倉后可能匯價還會上漲，這只能說是投資者推斷失誤，而不是由于投資者頭腦發(fā)熱的緣故。如果行情真的還有繼續(xù)上漲空間就應該有勇氣再次買入，不過這是又一筆新的操作，重新理智地設定目標位，而不要受前一筆單子的影響。
外匯交易者擔心的種種原因及其對策
[ 2010-02-05 19:30:04 ]
標簽：外匯交易 交易者 　　　　　　閱讀對象：所有人

　　對策：試著在獲利時讓盈利擴大，如果能抓住大波動，那么小止損也傷不了幾根毫發(fā)。。對策：使用“絕不讓盈利轉為虧損”的格言，當盈利頭寸跌回進入價格附近時平倉。好，損失的交易少了，但因為打平出局而錯過的大行情也多了，綜合一比較，似乎還不如將那些錯過的大波動用止損去一博。對策：放棄“絕不將盈利轉為虧損”的格言，改為用止損來博大波動。。對策：將系統(tǒng)實施在過去十年的歷史圖上模擬實驗來驗證修改，通過以后用系統(tǒng)做0次以上的交易，達倒能不受市場干擾穩(wěn)定執(zhí)行系統(tǒng)的地步。

　　投機交易，心態(tài)最重要，一旦信心喪失，一個交易者就沒法堅持執(zhí)行自己的交易策略，而是無所適從或者依賴他人的觀點，最終不僅贏得稀里糊涂，輸?shù)媚涿?，而且自己的水平和對自己策略的使用經驗和信心也一點沒有增加。雖然都說心態(tài)最重要，可不找倒根本原因還是很難提高心態(tài)，這里就我一些個人的經驗分析一下，看看心態(tài)是怎么樣一步步變化的。

　　。剛開始交易的時候，擔心的是這次買進來會跌。“easy forex外匯交易”

　　對策：設定止損，每次交易損失達倒總資金的%就撤，堅決執(zhí)行。

　　。大跌之后成交量隨股價的繼續(xù)低落而增加，是買進時機。有了止損，不用擔心跌了，可擔心的是不能獲利，而且連續(xù)止損，止損個七八回，老本也就去了一大塊了，只見止損不見盈利是這時最擔心的。

　　對策：提高操作成功率，去找尋波動的臨界轉向點，也即波動最大可能會按當前趨勢運行一段時間的一些進入點。(此為所有技術分析的核心所在，各人的方法都不同，能十發(fā)六七中找倒臨界轉向點，已經算是比較成功了)

　　。提高了成功率，不用擔心連續(xù)止損了，就開始擔心賺時賺的少，特別是錯過大行情。手續(xù)費加上止損的兩頭差價，止損一次的代價比理論計算的要高，所以贏時要是利潤不夠仍然不足以彌補損失，或者利潤微小，無法肯定能否長久獲利。

　　對策：試著在獲利時讓盈利擴大，如果能抓住大波動，那么小止損也傷不了幾根毫發(fā)。

　　。學會等待，開始成功抓住了一些大波動，不怕賺時賺的少了，但同時也出現(xiàn)了更多的由等待而造成的轉贏為虧的交易。這些虧損交易不僅影響心情，而且浪費了時間和精力，對整體交易成效也有明顯的負作用。

　　對策：使用“絕不讓盈利轉為虧損”的格言，當盈利頭寸跌回進入價格附近時平倉。

　　。好，損失的交易少了，但因為打平出局而錯過的大行情也多了，綜合一比較，似乎還不如將那些錯過的大波動用止損去一博。

　　對策：放棄“絕不將盈利轉為虧損”的格言，改為用止損來博大波動。進一步研究改善止損點位的擺放，同時找出由盈利轉而跌破買入價而仍然可以繼續(xù)等待的一些條件。(注：條件多了，系統(tǒng)就變得不可靠了，有個取舍問題)

　　。具體問題大都解決了，接下來擔心的就是自己這套方法倒底能管用多大程度，多久？

　　對策：將系統(tǒng)實施在過去十年的歷史圖上模擬實驗來驗證修改，通過以后用系統(tǒng)做0次以上的交易，達倒能不受市場干擾穩(wěn)定執(zhí)行系統(tǒng)的地步。

　　7。系統(tǒng)可以穩(wěn)定執(zhí)行了，總的交易成果從統(tǒng)計上來說是正的，這時都不擔心單一一次交易的成果如何，而是具有在整體上的必勝信心。但仍然有新的問題，擔心的就是市場一旦某種性質發(fā)生了變化(比如周期變化，主力的操作風格變化)造成股性改變而使系統(tǒng)突然失效

　　對策：倒此就沒有對策了，股市是個永遠變化的地方，沒有一種方法可以長勝不敗，特別是技術分析是一種跟風的操作，唯一能做的就是保持對市場的敬畏心態(tài)，隨時檢查系統(tǒng)的運行，當多次交易不正常的結果出現(xiàn)，確認股票出現(xiàn)新的特別的變化以后必須重新建立新的策略。

　　以上提倒的僅僅是建立系統(tǒng)化的交易方法所面臨的技術問題造成的心理障礙，而實際操作中，越貼近股市受倒各種各樣其他因素的影響就越多，如市場氣氛，主力的出入，消息的震蕩，行情運行的拉鋸，都可能使一個交易者無法承受心理壓力而放棄使用經過研究的系統(tǒng)，因此如果操作時能夠保持一種若即若離的心態(tài)，多關注系統(tǒng)而少關注市場，則將有利于心態(tài)的穩(wěn)定。