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股指期貨必做的三種準(zhǔn)備工作
股指期貨是一種避險(xiǎn)的衍生性金融工具，只要花十分之一的錢(qián)就可以把未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避掉，因此它的設(shè)計(jì)第一是為了避險(xiǎn)，第二是以小博大。如果不了解股指期貨的本質(zhì)，把它當(dāng)成大投機(jī)來(lái)看，可能會(huì)陷入一連串的錯(cuò)誤認(rèn)知。 不要成為“散財(cái)童子” 全世界的股指期貨都是在上個(gè)世紀(jì)八十年代以后才出現(xiàn)的，但是其成交量一直非常熱絡(luò)，顯示了它的重要性與熱門(mén)性，相信未來(lái)國(guó)內(nèi)股指期貨的交易也會(huì)相當(dāng)熱絡(luò)。 但是根據(jù)先進(jìn)國(guó)家的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，大部分投資人第一次進(jìn)入股指期貨交易時(shí)，都在3個(gè)月內(nèi)就面臨巨額虧損的命運(yùn)，只有極少數(shù)人真正賺到大錢(qián)。如果股市的賺錢(qián)比例是20：80，那么股指期貨可能只有3：97，其難度比股市本身大很多。所以，對(duì)于股指期貨，不要認(rèn)為只要花一點(diǎn)小錢(qián)就有機(jī)會(huì)賺大錢(qián)。如果有這種心態(tài)，往往到最后變成不折不扣的“散財(cái)童子”。因此，在股指期貨開(kāi)始之前，應(yīng)該有一個(gè)正確的操作理念，才不會(huì)因小失大。 明白游戲規(guī)則很重要 一般而言，股指期貨可以用來(lái)套期保值，鎖定風(fēng)險(xiǎn)，也可以用來(lái)套利。不過(guò)，套利是資金規(guī)模較大的機(jī)構(gòu)才玩得起，而套期保值也僅限于在大盤(pán)方向不明朗時(shí)，才必須這么做。大部分人在股指期貨中都是進(jìn)行投機(jī)買(mǎi)賣(mài)，實(shí)質(zhì)交割的人很少。 既然是投機(jī)買(mǎi)賣(mài)，就要先明白其游戲規(guī)則，才能迅速進(jìn)入情況，一旦你準(zhǔn)備玩股指期貨，就要先做好這些準(zhǔn)備。 首先，資金規(guī)模一定要有彈性，至少要準(zhǔn)備3手的資金。以滬深300股指期貨合約來(lái)看，至少要準(zhǔn)備12萬(wàn)元以上，才能確保資金的安全性與靈活度。如果只用4萬(wàn)元去玩1手，這將意味著你將暴露在極大的風(fēng)險(xiǎn)底下，沒(méi)有轉(zhuǎn)圜的余地。因?yàn)橐坏┦悖R上就要面臨追繳保證金，打亂了操作的心態(tài)。而如果你準(zhǔn)備了3手的資金，初期可以先投入1手，如果正確，再加碼第2手，萬(wàn)一錯(cuò)誤，就及時(shí)出場(chǎng)，同時(shí)也可以保持良好的交易心態(tài)。在股指期貨的操作過(guò)程中，心態(tài)非常重要。這是因?yàn)槠渫稒C(jī)性強(qiáng)，奇正相生更難預(yù)料，更需要一個(gè)穩(wěn)定的交易心態(tài)。 其次，對(duì)于股指期貨的交易，事先要有一個(gè)完整的構(gòu)想或計(jì)劃，不要只憑一個(gè)消息或一個(gè)靈感就殺進(jìn)殺出。非線(xiàn)性的市場(chǎng)通常無(wú)解，任何人都無(wú)法永遠(yuǎn)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)。針對(duì)股市的非線(xiàn)性現(xiàn)象，最好有一個(gè)完整的構(gòu)想。無(wú)論后市大漲或大跌，事先都要有充分的心理準(zhǔn)備和資金準(zhǔn)備，尤其是停損的臨界點(diǎn)一定要在進(jìn)場(chǎng)前先算出來(lái)。一旦停損點(diǎn)出現(xiàn)，就要及時(shí)抽身，而不要加碼攤平。要知道大部分的巨額虧損都是攤平造成的悲劇。孫子兵法說(shuō)：多算勝，少算不勝，何況于無(wú)算乎？ 第三，困難度最高的是反市場(chǎng)操作與順勢(shì)操作要能融為一體。順勢(shì)操作是正，反市場(chǎng)操作是奇，不斷地奇正相生，而且這兩者都要有很好的心態(tài)來(lái)配合。在順勢(shì)操作時(shí)，要有耐心，不要急于獲利，在反市場(chǎng)操作時(shí)，要有信心，不要被市場(chǎng)的氣氛所動(dòng)搖。市場(chǎng)是奇兵百出的地方，不了解市場(chǎng)的詭異性將很難用奇。只有善于用奇，才能在股指期貨中賺到讓人羨慕的大錢(qián)。 總之，保證資金的靈活度、有完整的交易計(jì)劃，以及了解市場(chǎng)的奇正相生，這三點(diǎn)是進(jìn)入股指期貨交易的基本認(rèn)識(shí)，也是最重要的游戲規(guī)則。一旦做到至少可以立于不敗之地，在大機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)，就有賺大錢(qián)的機(jī)會(huì)。畢竟股市和股指期貨是機(jī)會(huì)財(cái)，小機(jī)會(huì)很多，大機(jī)會(huì)很少，只有以機(jī)率的開(kāi)放心態(tài)進(jìn)行交易，才能正確把握機(jī)遇。 |
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